XX汽车4S集团公司财务预算表格(XLS格式)模板
公司年度财务预算表excel模板
2020年度 预算执行表项目季度第一季度20一月20二月预算数预算数预算数销售指标商品销售额（实际出库含税金额)商品销售收入（不含税）销售折扣与折让商品销售成本主营业务税金及附加商品销售毛利00商品销售毛利率销售回款额销售回款率回款总部销售费用职工薪酬绩效考核（奖金） 租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费折旧费办公费运输费外部货运费采购运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费其他福利费招待费社会保险住房公积金综合保险低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用销售费用合计费用率管理费用职工薪酬24711,800.00绩效考核（奖金）400400租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费100180折旧费办公费100100运输费外部货运费快递运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费320其他福利费招待费1800社会保险住房公积金综合保险984.11984.11低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用合计5855.113464.11费用率其他财务费用企业所得税其他业务收入其他业务支出营业外收入营业外支出净利销售净利润-5855.11-3,464.11销售净利率新增固定资产新增固定资产库存商品期初库存金额期末库存金额本期购进商品金额本期购进商品金额库存周转率本期增值税注：金额根据实际情况填一季度月 份20三月明细1,800.00 400 180 100984.11 3784.11-3,784.11。
年度4S店预算报表模版(3季度)
358,795.10 375,567.73 2,441,975.24
3,011,191.94 3,011,191.94
100.00% #DIV/0! #DIV/0! 100.00% 97.89% 98.22% 96.37% #DIV/0! 87.57% 78.00% 90.99% 62.10% #DIV/0! 62.10% 80.65% 80.65%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
90,028.45 1,058.00 195,730.00
-
-
-
336,200.00
785.00 321,850.00
402,480.00 1,075.00 554,700.00
1,642,866.96
601.47 3,863,849.25
916,560.00
-
-
916560
2,559,426.96
668.95 3,863,849.,863,849.25
2,187,544.41
3,302,435.25
收入合计
38,163.90 -
402,935.44 1,782,435.42 1,382,193.00
285,758.45 -
658,050.00 957,180.00 5,506,716.21 916,560.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
4S汽车销售公司财务月报
费用预算
金额 项目 固定费用预算 实际费用支出 差异 变动费用预算 实际费用支出 差异 人事费用预算 实际费用支出 差异 办公费用预算 实际费用支出 差异 财务费用预算 实际费用支出 差异 广告、制作费用 预算 实际费用支出 差异
1月 29.67 28.42
1.25 37.07 34.77
12.25 10.58 1.67
7月 31.52 32.09 -0.57 44.67 48.34 -3.67 22.47 24.76 -2.29
0.50 1.08 -0.58 13.10 15.05 -1.96
6.55 8.01 -1.46
8月 32.45 32.19 0.26 46.05 55.92 -9.87 23.60 28.09 -4.48 0.60 0.46 0.14 12.99 16.16 -3.17
3、本月电话费用及车辆年审费用增加1.2万元导致利润减少1.2万元，主要原因是9月的 大部分电话费未及时人帐并入10月导致10月电话费超支0.59万元；10月预算未预计车辆年
审费用导致车辆年审费用超支0.63万元；
资金使用情况
本月已与各公司了清代收理赔款（含前期）330万。 本月已支付维修备件采购款50万。 本月预计支付1800万整车货款，已支付700万（其中：商票400万，承兑 100万）；其余车款计划用商票+承兑解决（先保证把商票额度用满）。 本月在保证本公司车款前提下计划归还汽贸250万（在汽贸换回我公司抵押 在中行的合格证的前提下），已归还100万。
财务管理
经营收入预算
金额 项目 预算收入 实际收入 差异 预算边际贡 献 实际边际贡 献 差异 预算利润 实际利润 差异
1月 1538.18
4S店汽车销售服务有限公司财务预算三项费用预算全套表格
差旅费、销售部调车等
场
运费
销售、售后库存商品运输费 售后、销售
邮电费 通讯费 维缮费
广告费
水电费 保险费 交际费 佣金
客户资料快递费用
座机费、管理人员3G、集团 统付费用的分割费
售后、销售、客关、市 场
行政部
销售的试驾车、售后维修设备 等维修费
销售、售后
销售、售后市场活动广告费、
物料费，客户关爱活动费用、 短信费、展厅用饮料、糕点，
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- #REF! #REF! #REF!
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4s店财务报表【范本模板】
财务报表分析公式一、偿债能力分析:1、流动比率=流动资产/流动负债＊100%.指标越高,企业流动资产流转越快，偿还流动负债能力越强。
国际公认200％，我国150％较好.2、速动比率=速动资产（流动资产－存货）/流动负债*100%。
国际标志比率100%我国90％左右。
3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%.指标越高负债程度高，经营风险大,能以较低的资金成本进行生产经营。
保守比率不高于50％，国际公认较好60％。
4、长期资产适合率=（所有者权益+长期负债）/（固定资产+长期投资）＊100％二、资本状况分析：1、资本保值增值率=扣除客观因素后的年末所有者权益/年初所有者权益*100%，指标越高,资本保全情况越好，企业发展潜力越大，债权人利益越有保障。
2、资本积累率=本年所有者权益增长额/年初所有者权益*100%，指标越高，所有者权益增长越快，资本积累能力越强,保全情况好，持续发展能力越大。
三、盈利能力分析：1、主营业务毛利率=毛利（主营收入－主营成本）/主营业务收入＊100%，介于20％-50％之间，一般相对合理稳定，流动性强的商品，毛利率低。
设计新颖的特殊商品(时装）毛利率高。
2、主营业务净利率=净利润/主营业务收入＊100%,反映企业基本获利能力。
3、主营业务成本率=主营业务成本/主营业务收入*100％4、营业费用率=营业费用/主营业务收入＊100％5、主营业务税金率=主营业务税金及附加/主营业务收入＊100％6、资产净利率=税后净利/平均总资产＊100％=主营业务净利率*总资产周转率。
指标高低于企业资产结构,经验管理水平有密切关系。
7、净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100％。
反映投资者投资回报率，股东期望平均年度净资产收益率能超过12％。
8、不良资产比率=年末不良资总额/年末资产总额*100%9、资产损失比率=待处理资产损失净额/年末资产总额＊100%10、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值*100％11、流动比率=流动资产/流动负债*100%12、速动比率=速动资产/流动负债＊100%13、资产负债率=负债总额/资产总额＊100%14、长期资产适合率=（所有者权益+长期负债）/（固定资产+长期投资）＊100％15、资本保值增值率=扣除客观因素后的年末所有者权益/年初所有者权益*100％16、资本积累率=本年所有者权益增长额/年初所有者权益*100％17、主营业务毛利率=毛利/主营业务收入*100％18、主营业务净利率=净利润/主营业务收入＊100％19、主营业务成本率=主营业务成本/主营业务收入*100%20、营业费用率=营业费用/主营业务收入*100%21、主营业务税金率=主营业务税金及附加/主营业务收入*100％22、资产净利率=税后净利/平均总资产＊100％=主营业务净利率*总资产周转率23、净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%24、管理费用率=管理费用/主营业务收入*100%25、财务费用率=财务费用/主营业务收入＊100%26、成本、费用利润率=利润总额/（主营业务成本+期间费用）＊100％27、销售收现比=销售收现/销售额28、营运指数=经营现金净流量/经营所得现金29、现金比率=现金余额/流动负债＊100％30、现金流动负债比=经营活动净现金流量/流动负债＊100%31、现金债务总额比=经营活动净现金流量/总负债*100％32、销售现金比率=经营现金净流量/销售额＊100％33、应收帐款周转率（次数)=赊销收入净额/应收帐款平均余额34、应收帐款周转天数=天数/应收帐款周转次数=计算期天数＊应收帐款平均余额/赊销收入净额销售收入净额=销售收入—现销收入-销售折扣与折让35、存货周转率=销售成本/平均存货36、存货周转天数=计算期天数/存货周转率37、流动资产周转次数（率）=销售收入净额/流动资产平均余额38、流动资产周转天数=计算期天数/流动资产周转次数39、总资产周转率=销售收入净额/平均资产总额40、总资产周转天数=计算期天数/总资产周转率41、已获利息倍数=（税前利润总额+利息支出）/利息支出42、总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额四、营运能力分析1、应收帐款周转率（次数）=赊销收入净额/应收帐款平均余额，指标高说明收帐迅速，账龄期限短,减少企业收帐费用和坏账损失.2、应收帐款周转天数=天数/应收帐款周转次数=计算期天数*应收帐款平均余额/赊销收入净额销售收入净额=销售收入—现销收入-销售折扣与折让3、存货周转率=销售成本/平均存货。
财务预算报告模板及财务预算表式
财务预算报告模板一、预算编制基础概括说明确定本年度预算目标的依据，包括：（一）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。
（二）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。
（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。
二、预算编制目标概括说明本年度预算的收入、利润目标。
三、预算编制情况（一）财务收支预算财务收支预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。
至少应包括以下内容：1、收入预算结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。
2、成本费用预算预算年度各项成本费用情况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。
成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。
其中预算年度企业人工成本情况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。
如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。
3、投资收益预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。
4、营业外收支预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。
（二）投资预算。
1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。
2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况；说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。
2023年公司年度预算表格模板
公司名称:________________________财务年度:________________________预算制定日期:________________________预算制定人:________________________预算项，预算金额(单位:金额单位)，备注----------------，----------------------------，------------------1.销售收入，2.成本费用，2.1.原材料成本，2.2.生产成本，2.3.劳务成本，2.4.其他费用，3.营销费用，4.管理费用，5.财务费用，6.投资支出，7.资本开支，8.税金及其他费用，9.其他收入，10.净利润，说明：1.销售收入：填写公司预计在财务年度内的销售收入总额。
2.成本费用：填写与产品生产及销售相关的费用总额。
2.1.原材料成本：填写公司预计在财务年度内的原材料采购成本。
2.2.生产成本：填写与产品生产及制造相关的费用总额，包括人工成本、设备折旧等。
2.3.劳务成本：填写与公司雇员劳动力成本相关的费用总额。
2.4.其他费用：填写与产品生产及销售相关的其他费用总额。
3.营销费用：填写与产品销售推广及市场营销相关的费用总额。
4.管理费用：填写与公司运营管理相关的费用总额，包括行政人员薪酬、办公费用等。
5.财务费用：填写与公司财务运作相关的费用总额，包括银行手续费、利息支出等。
6.投资支出：填写公司预计在财务年度内的投资支出总额，包括购买新设备、技术升级等。
7.资本开支：填写与公司资本支出相关的费用总额，包括购买固定资产、房地产等。
8.税金及其他费用：填写与公司税金及其他费用相关的费用总额。
9.其他收入：填写与公司经营活动以外的其他收入总额。
10.净利润：根据以上预算项计算得出的公司预计财务年度净利润。
此预算表格仅作为财务管理和决策参考之用，具体执行和实施应根据公司实际情况进行调整和变动。
公司年度财务预算表excel模板
10、租金及管理费 11、宣传费
11.1、VI设计费
一季度 42,200.00 24,000.00 15,000.00 15,000.00
-
9,000.00
18,200.00
1,500.00
2,000.00 400.00 200.00 200.00 -
3,000.00 -
二季度 109,400.00 76,200.00 60,000.00 60,000.00
XX公司年度财务预算表
预算项目 一、日常经营费用 （一）、人员经费
1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
900.00 5,400.00 1,500.00
四季度 125,200.00 85,000.00 70,000.00 70,000.00
12,000.00 3,000.00 33,200.00
1,500.00 12,000.00
1,400.00 300.00 200.00 900.00
9,000.00 -
407,200.00
审核：
批 准：
-
12,000.00
1,200.00 1,200.00
3,000.00 33,200.00
1,500.00
12,000.00 1,400.00 300.00 200.00 900.00 9,000.00 -
某集团某年度财务预算表(xls 17页)
项目
产品线1销量（单 位销售）均价(元/单 销 位产品) 线2销量 （销售吨均）价Байду номын сангаас元/单 位产品) 线3销量 售 （销售吨均）价(元/单 位产品) 线1生产量 （单单位位产）品加工成 生 本产(品不线含2折生旧 产)量 （单吨位）产品加工成 产 本产(品不线含3折生旧 产)量 （单吨位）产品加工成 本(不含折旧)
XXX集团XXX管理单元 2004年关键营运表预算
2003年 预算
1-9月实际
2003年
10-12月预 测
全年预估
一季度
二季度
2004年预算 三季度
四季度
全年合计
单位N：o.千50元5 人民币
04/03年差异
金额
%
主营业务收入
毛利率 ％
损 可控营业费用
益 可控管理费用
财务费用 净利润
营运 加：折旧费用
现金
摊销
流量
其他
营运现金流量
原材料
——金额
——天数
营运 产成品
——金额
状况
——天数
存货合计
——金额
——天数
流动应收账款
——金额 ——天数
银行及股东借款
资产 现金净流量 状况 资产负债率(%)
投资资本回报率
2002年 实际
公司预算、报表.xls
平均使用数 量
总限额
备注
办公文具
复印纸
A3
件
A4
件
碳粉、墨盒、鼓芯
生活用品
大盘纸
盘
卷纸
卷
心相印抽纸 擦手纸 爽妃抽纸
②饮水费元，每月元明细如 下：
项目 桶装水 农夫矿泉水 高档矿泉水
合计 ③邮资元。 ④招聘培训费元明细：
项目 河南省人才市场招聘 报纸招聘
合计
8. ） 聘 请 中 介 机 构 费 元 主要为验资费及中期审 计费 9).销售物料及礼品费预 算依据为： 10).销售代理费预算依 据为： 11).销售模型费预算依 据为： 12).交通费预算依据 为：
3)汽车费用预算元明细
如下：
1.油费
保养费
车牌
使用人
使用额度
单价 8
过路费
金额
使用部门
9
合计
备注
合计
4)业务招待费预算元，
接待费万元（接待用酒
费用万元）礼品费用万
元元，。
5)差旅费预算元，包括
（等）：
6）办公费预算元，预
算项目有： ①日常办公费用元，每月元预算项目明细如下（单位:元）：
项目
单位
单价
合计
算
月预算
月预算
月预算
预算依据
办公用品 饮水费 邮资 招聘费 7.销售现场布置与服务费 8.聘请中介机构费 9.销售物料及礼品费 10.销售代理费 11.销售模型费 12.交通费 13.水电气费
水费 电费 气费 14.会务费 15.租赁费 16.保险费 17.境外服务费 18.邮电通信费 电话费 网络费 19.物业费用 其中：保洁费 保安费 消杀清洁洗涤费 物业用品采购 物业职工薪酬 ①工资 ②社保 ④公积金
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预算格式说明及企业代码设置
1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份
企业代码：010*企业简称
企业名称：*********
预算年度：2009年
编制月份：10月
2、报表单元格之颜色说明
字体为深蓝色：表示报表标题
字体为红 色：表示报表栏目
字体为蓝 色：表示具体项目
底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏
底色为浅青绿，白色：需要人工输入数据之单元格
3、所属企业代码对照表
代码企业全称企业简称0101**********
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
4、表格填报说明
●对于填报部门预计不会发生的费用不需填写，但请不要将其删除，只需空置即可；
●请勿随便变更表中的公式和表的格式；
●请填报部门严格按照各费用项目说明中的内容填报数据；
●在报表中属于以前年度产生的特殊费用项目请用紫色标出，如今年有此费用发生请填列，没有请空置。