合同回款管理制度

合同回款管理制度
1. 引言
合同回款管理是企业财务管理的重要部分。

为了达到资金流转顺畅、资金利用率最大化的目的，制定一套合理可行的合同回款管理制度对于企业的长期发展至关重要。

2. 制度目的
本制度的主要目的是规范合同回款管理流程，明确职责、加强内部协调，提高资金利用效率和保障资金安全，促进公司长期稳健发展。

3. 适用范围
本制度适用于本公司所有合同回款的管理工作。

4. 职责分工
•财务部门
1.对收到的转账进行核对，确保合同回款与合同金额一致；
2.记录合同回款情况，统计回款情况，并及时更新报表；
3.缴纳相关税费并及时通知相关部门。

•销售部门
1.负责与客户签订合同；
2.向客户收取合同预付款；
3.检查合同款项的支付。

•项目部门
1.项目经理要求提供相应项目的产值情况；
2.对所有合同回款情况进行跟踪统计，催促客户及时支付欠款。

5. 流程规定
合同回款管理的具体流程如下：
1.客户需要在合同中指定付款方式和时间；
2.收到客户预付款后将其存入指定账户，并通知财务部门；
3.项目部门跟进合同回款，并将回款情况及时更新给财务部门；
4.财务部门核对合同回款情况，并在系统中进行记录；
5.若未能按照约定时间到账，则项目部门将重新跟进，直到回款完成为
止。

6. 相关规定
1.承诺只接受合法、正当的合同回款；
2.职责明确，不得互相推诿；
3.各部门应当互相合作，协调工作，确保顺利完成合同回款；
4.及时反馈合同回款情况，有问题及时沟通解决。

7. 附则
1.本制度所述合同系指与公司签约的一切经济合同；
2.本制度未规定的其他事项应根据公司相关制度执行。

8.
本制度的制定和完善符合公司财务管理要求，可以规范合同回款的管理流程，明确职责、加强内部协调，提高资金利用效率和保障资金安全，促进公司长期稳健发展，有利于公司在市场上保持竞争力。