健帆生物2020年三季度财务状况报告

健帆生物2020年三季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

健帆生物2020年三季度资产总额为286,909.39万元，其中流动资产为175,644.72万元，主要以货币资金、交易性金融资产、应收账款为主，分别占流动资产的49.72%、23.91%和11.65%。非流动资产为111,264.67万元，主要以固定资产、在建工程、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的49.63%、18.03%和8.82%。

资产构成表(万元)

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的77.22%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表(万元)

项目名称

2018年三季度2019年三季度2020年三季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产

121,754.27 100.00

139,480.13

100.00

175,644.72

100.00

货币资金

100,581.33

82.61 13,286.94 9.53 87,338.12 49.72

交易性金融资产0 - 97,200 69.69 42,000 23.91 应收账款11,473.41 9.42 13,128.38 9.41 20,459.1 11.65 存货5,925.93 4.87 8,512.37 6.10 12,125.89 6.90 应收票据838.23 0.69 1,173.32 0.84 6,290.26 3.58 预付款项2,302.57 1.89 4,134.01 2.96 4,515.93 2.57 其他流动资产96.26 0.08 555.19 0.40 1,367.41 0.78

3、资产的增减变化

2020年三季度总资产为286,909.39万元，与2019年三季度的231,531.53万元相比有较大增长，增长23.92%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加74,051.19万元，在建工程增加12,888.31万元，固定资产增加8,696.16万元，应收账款增加7,330.72万元，应收票据增加5,116.94万元，无形资产增加4,175.02万元，