出纳员岗位说明书

出纳员岗位说明书

职位名称出纳员职位代码所属部门财务部

直属上级财务部经理填写日期核准人

职位概要:

主要负责公司的货币资金核算、往来结算、现金支收、工资核发等。

工作内容:

1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度；

2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则；

3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息；

4. 负责货币资金的收付和管理工作；

5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单；

6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠；

7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿；

8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则；

9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿；

10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作；

任职资格:

◆教育背景——会计、金融、财务或相关专业大学专科及以上学历。

◆工作经验——1年以上出纳、会计工作经验，有初级会计师及以上职称；从事过木材家具

行业的优先。

◆培训经历——受过管理学、经济法、统计学、企业运营流程、产品知识方面的培训。

◆能力要求——熟悉公司的财务分析、财务管理、预算管理；熟悉财务政策法规；能非常熟

练的使用相关财务软件和办公软件。

◆态度——责任感强、工作自主；有较强的学习能力；思路清晰；有影响力和说服力，

较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。

权责范围:

◆权利——对公司各项会计票据的审核权；有权拒绝违反公司财务制度的支出，并及时

向上级反映；对财务开支手续不完善不合格的支出有权拒绝办理。

◆责任——对本职工作的质量负责，发现问题及时上报，因工作失误给工作造成损失负

相应的经济责任。

工作条件：

◆工作场所——办公室；

◆环境状况——舒适；

◆危险性——基本无危险,无职业病危险。