应付款Excel文档
公司应收应付表格范本
公司应收应付表格范本
公司的应收应付表格是财务会计中非常重要的一部分，用于记录公司的应收账款和应付账款情况。
这些表格可以根据公司的具体情况进行定制，但一般包括以下内容：
1. 公司名称和基本信息，包括公司名称、地址、联系方式等。
2. 应收账款情况，列出公司应收账款的具体情况，包括客户名称、欠款金额、欠款日期、预计收款日期等。
3. 应付账款情况，列出公司应付账款的具体情况，包括供应商名称、欠款金额、欠款日期、预计付款日期等。
4. 账龄分析，对应收账款和应付账款按照欠款时间进行分类，一般分为0-30天、31-60天、61-90天和超过90天等。
5. 逾期情况，记录逾期未付款的客户或逾期未收款的供应商情况，以便及时采取催款或催收措施。
6. 应收账款和应付账款的总额和比例分析，对公司的总应收款
项和总应付款项进行统计和分析，以便了解公司的资金周转情况和财务风险。
7. 其他信息，根据公司的具体情况，还可以包括其他相关的财务信息，比如坏账准备、预付款项、预收款项等。
在制作公司的应收应付表格时，需要确保信息的准确性和完整性，及时更新数据，并根据需要定期进行财务分析和报告。
同时，根据公司的具体情况，可以对表格进行调整和扩展，以满足管理和监督的需要。
总之，公司的应收应付表格是财务管理中的重要工具，能够帮助公司全面了解和管理应收款项和应付款项，从而更好地运营和发展业务。
Excel表制作应付款表
Excel表制作应付款表2013-8-30 9:14:47来源：互联网作者：【大中小】作为一个有信誉的公司，付款及时，不拖不赖是很重要的。
但付款的同时要考虑公司现金流的问题，什么时候付，付多少都需要财务人员为公司提供数据支持。
现在，有一家公司有10个供货商应付款，金额不等。
公司计划近期付款，并有两种不同的付款方案。
方案一：小于或等于1000元的账户一次性付清，大于1000元的账户偿付应付金额的50%.方案二：小于或等于3000元的账户一次性付清，大于3000元的账户偿还应付金额的40%.现在公司需要财务人员制作一份表格，按照两种方案给出支付明细，并计算总还款金额。
步骤01 新建工作表启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表改名为“应付款明细”并保存。
在A1单元格输入“应付款明细表”，在A2：D2单元格区域输入标题名称。
步骤02 录入数据并求和将供货单位、应付金额按照实际情况一一录入。
在A14输入“合计”，在B14编制求和公式。
选中B14单元格，在编辑栏中输入求和公式=SUM（B3：B12），按回车键确认。
步骤03 编制方案一的公式现在需要编制公式实现方案一得功能：小于或等于1000元的账户一次性付清，大于1000元的账户首次支付应付金额的50%.选中C3单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF （B3<=1000，b3，round（b3*50%，2））”，按回车键确认。
选中C3单元格，将光标放在单元格右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到C12松开，完成C4：C12单元格区域的公式复制。
步骤04 方案一求和选中C13单元格，在编辑栏中输入公式=SUM（C3：C12），按回车键确认。
现在，方案一的应付款明细，和公司首付款的总金额就出来了。
步骤05 编辑方案二的公式选中D3单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF（B3<=3000，b3，round（b3*40%，2））”，按回车键确认。
【excel表格通用模板】应付款、待付款、欠付款综合管理升级版
出嫁
出嫁
作曲:詹兆源
作词:詹兆源
演唱:张清芳、优客李林
红红的烛火在案头我的心也照得发烫红红的双喜映眼中脸上却挂着泪两行总会有这么一天天真的一切都走得远我不之所措怎能教我不心慌
昨天的潇洒少年郎今天要变成大人样掩不住眼角的轻笑全都是期待和幻想她长得什么模样有没有一卷长发和一颗温暖包容的心房
对或错有谁知道能不能白头到老
有没有和我一样
我用一生一世的心
等待一生一世的情
也许是宿命也许是注定
我真的希望多点好运
我用一生一世的心
换你一生一世的情
牵你的手嗯
(music)
昨天的潇洒少年郎今天要变成大人样
掩不住眼角的轻笑全都是期待和幻想
她长得什么模样有没有一卷长发
和一颗温暖包容的心房
以上就是关于出嫁的歌词，感谢您的阅读！。
应付账款统计表excel表格模板
当前日期 2018/10/23 到期日期 2008/7/31 2008/8/30 2008/8/11 2008/8/17 状态 已逾期 已逾期 已逾期 已冲销√ 编 采购产 供应商 供应商简 结帐 发票日期 发票号码 发票金额 品 号 编号 称 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 硫化类 助剂类 酸性类 硫化类 还原类 酸性类 活性类 硫化Байду номын сангаас 活性类 FTM 福州涂美 2008/7/1 NZS 南京宙闪 2008/7/1 ZXX 镇江祥兴 ####### 23614 10325 22006 65564 56321 45201 40301 55002 32650 23651 25601 45688 23651 63001 23614 5000 2800 12000 2000 5500 32500 45452 2458 1150 1006 3600 5000 12350 8000 4000 30 60 30 30 90 30 30 30 30 60 90 30 60 30 30
ZXM 镇江祥美 ####### FTM 福州涂美 ####### ZXM 镇江祥美 ####### ZJEL 镇江洁而丽 ####### NSM 南京明亮 2008/9/5 ZXX 镇江祥兴 2008/9/9
10 直接类 11 还原类 12 酸性类 13 直接类 14 酸性类 15 硫化类
ZJEL 镇江洁而丽 ####### ZXX 镇江祥兴 #######
32500 32500 44452 44452 2458 1150 1006 3600 3000 7350 3000 2000 2458 1150 1006 3600 3000 7350 3000 2000
FTM 福州涂美 ####### NSM 南京明亮 ####### ZXX 镇江祥兴 2008/8/8
excel应付账款表格
excel应付账款表格篇一：如何在excel中操作内部往来与应付账款对抵工作如何在excel中操作内部往来与应付账款对抵工作月终时必进行内部往来—其他往来与应付账款对抵工作。
由于工作量大，为省时省力，可按下列步骤操作：一、导出“内部往来――其他往来”与“应付账款”辅助余额表并调整1、导出“内部往来―其他往来”，调整表格为客商档案、项目档案，方向，期末余额。
（注意：应确定余额方向全为“借方”）。
然后，删除方向列。
导出“应付账款”，调整表格为客商档案、项目档案，方向，期末余额。
（注意：应确定余额方向全为“贷方”）。
保留“方向”列，是为与“内部往来”能错列。
2、复制粘贴“应付账款”至“内部往来”末尾。
如图：3、修整表格，表头改为内部往来与应付账款，删除多余的“贷”字等。
二、排序排序时，先选项目，次选客商。
如图：三、进行数据整理排序后，同项目、同客商的内部往来与应付账款虽在一起，但会错列。
排序后，如图:数据整理就是把同项目、同客商的内部往来与应付账款在同一行上。
(一)取数：分三步,主要运用IF(A,B,C)公式，意为：如果A，那么B，否则C。
1、同项目、同客商，上提应付账款数据与内部往来平行。
在E行，如取数E2,公式为：=IF(B2=B3,IF(A2=A3,D3,0),0) 2、同项目、不同客商，数据平移。
在F行，如取数F2，公式为：=D2-E13、合并已移应付账款数据在G行，如取数G2,公式为：＝E2+F24、粘贴复制生成应付账款数据。
在H行，主要除去公式取数，即：生成的数据不带公式。
5、删除D—F行。
（二）整理表格，本行数据为0，删除。
原应付账款行，上移数据，变为多余，要删除。
操作为：数据→自动筛选→内部往来，“空白”；应付账款，0.00，跳出所有选项，删除即可。
四、对抵数据经过上面步骤，表格如下：对抵公式：在E行，＝IF(C-D0,C-D,0)在F行，＝IF(D-C0,D-C,0)五、项目汇总经过对抵后，数据要以项目为单位汇总，此项工作可自动操作生成，不必手工汇总。
应付账款明细账(电子表格)
第 20 页第 21 页第 22 页第 23 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 24 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 25 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 26 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 27 页第 28 页第 29 页第 30 页第 31 页第 32 页第 33 页第 34 页第 35 页第 36 页第 37 页第 38 页第 39 页第 40 页第 41 页第 42 页第 43 页第 44 页第 45 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 46 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 47 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 48 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 49 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 50 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!。
【excel表格通用模板】应付款、待付款、欠付款综合管理升级版
发票号码
14612587 14174610
发票日期
2016/3/3 2016/4/7
预定付 款年月 201603 201606
决定付款日 期 20160525 20160622
90 90
水号有间断的须重排使之不间断。
入此档须永久保留不要删除.
付款方式
支票 支票
外币 币别
贷
方
贷 方
（人民币应付款）
借 方
（外币实付款）
借 方
（人民币实付款）
（外币应付款）
必须先录入 扣付金额
（如有扣付）
2,465.36 2,962.75
2,000.00 2,962.75
付款差异
(应付-扣 付-实付)
465.36 0
付款备注 应付款备注
(会计凭பைடு நூலகம்号) (会计凭证号) 0 0
应付款编码 录入日期 2016-7-19 2016-7-19
1 1
509 104
201512 201603
已付款表存档
本表表格区内禁止插入、删除，A列流水号有间断的须重排使
贴入已付款表，如须间断贴入后须重新排序使之不间断。此表存档,实际充当数据库的作用,也方便筛选查询,存入此档须永久保留不要删除.
月结 付款 天数
摘要
铆钉款 铆钉款
对账日期
2016/2/29 2016/3/31
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※付款表中所有已付款行须按付款流水号从小至大不间断复制贴入已付款表，如须间断贴入后须重新排序使之不间断。此表存
决定 付款 应付款编 第几次 供应商 所属 年 流水 码 付款 编码 月 号
供应商
深圳市宝安区盛XX精密五金制品厂 东莞XX五金塑胶有限公司
应收款和应付款表格模板
应收款和应付款表格模板篇一:Excel 应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”?“样式”?“条件格式”?新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式:“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$20)”。
步骤03设置单元格格式1公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
Excel 应收应付款表格
Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式 公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
Excel教程-应收应付账款明细表模板，使用技巧
Excel教程-应收应付账款明细表模板，使用技巧小编教你怎么操作，应收应付账款明细表是会计行业规范的工作表格，应收系统和应付系统都已经启用的情况下，才可以将债权和债务进行核销。
应收应付账款明细表Excel模板。
应收应付账款明细表模板使用技巧应付应收账款的四大模块：1.发票管理，将发票输入之后，可以验证发票上所列物料的入库情况，核对采购订单物料，计算采购单和发票的差异，查看指定发票的所有采购订单的入库情况，列出指定发票的有关支票付出情况和指定供应商的所有发票和发票调整情况。
2.供应商管理，提供每个提供物料的供应商信息。
如使用币种、付款条件、付款方式、付款银行、信用状态、联系人、地址等。
此外，还有各类交易信息。
3.支票管理，可以处理多个付款银行与多种付款方式，能够进行支票验证和重新号，将开出支票与银行核对，查询指定银行开出的支票，作废支票和打印支票。
4.账龄分析，可以根据指定的过期天数和未来天数计算账龄，也可以按照账龄列出应付款的余额。
使用该函数时，需要注意以下几点：1、第4参数一般用0(或FASLE)以精确匹配方式进行查找。
2、第3参数中的列号，不能理解为工作表中实际的列号，而是指定返回值在查找范围中的第几列。
3、如果查找值与数据区域关键字的数据类型不一致，会返回错误值#N/A。
4、查找值必须位于查询区域中的第一列。
3：多条件查找要求查询部门为生产,并且岗位为部长的姓名。
公式为：=LOOKUP(1,0/((B2:B9=F2)*(C2:C9=G2)),A2:A9)LOOKUP函数多条件查询写法为：=LOOKUP(1,0/((条件区域1=条件1)*(条件区域2=条件2)),查询区域)。
应付账款明细账(电子表格)
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
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现金日记账
2018年 月 7 7 7 7 7 日 1 13 15 15 16 ¥200,000.00 ¥1,000.00 ¥20,000.00 ¥19,000.00 ￥2 0 0 0 0 0 0 0 ￥1 0 0 0 0 0 种类 凭证 号数 摘要 借方 贷方 ¥30,000.00 ￥2 0 0 0 0 0 0 ￥1 9 0 0 0 0 0 借方 贷方 ￥3 0 0 0 0 0 0 亿仟百十万千百十元角 分 亿仟百十万千百十元角分 借或贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 (30000.00) (10000.00) (29000.00) 171000.00 170000.00 余额 亿仟百十万千百十元角分 ￥ - 3 0 0 0 0 0 0 ￥ - 1 0 0 0 0 0 0 ￥ - 2 9 0 0 0 0 0 ￥1 7 1 0 0 0 0 0 ￥1 7 0 0 0 0 0 0 核对
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借Байду номын сангаас借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
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应付款及相关情况录入表(录入栏可右键选择性贴入数值须符合格式。
)
本工作薄可保障本表前1500个流水号（不得间断）
本表不设保护可将表格区空行整行下拉复制且必须保留单元格公式函数,禁止插入列或行！每行只能录入一个应付金额！年月及日期须按指定格式录入！本表可自动筛选
本表*项为必录项(同行*A与*B不能同录)，表头区只有白色栏内容可按需更改,否则不能更改!棕色项宜从下拉中选择,应付编码栏显黑色表示此款已付清存档可删除行，宜从最小号始连续
流水号及应付编码禁止重复,重复即显红色必须修正.交易发生即付款取得进项发票的不能录入应付编码.供应商编码如不录入则无单个编码查询功能,付款天数不录该行数即进入付款确认表
XXYY公司
本表不设保护可将表格区空行整行下拉复制且必须保留单元格公式函数,禁止插入列或行！每行只能录入一个应付金额！年月及日期须按指定格式录入！本表可自动筛选本表*项为必录项(同行*A与*B不能同录)，表头区只有白色栏内容可按需更改,否则不能更改!棕色项宜从下拉中选择,应付编码栏显黑色表示此款已付清存档可删除行，宜从最小号始连续流水号及应付编码禁止重复,重复即显红色必须修正.交易发生即付款取得进项发票的不能录入应付编码.供应商编码如不录入则无单个编码查询功能,付款天数不录该行数即进入付款确认表
本表不设保护可将表格区空行整行下拉复制且必须保留单元格公式函数,禁止插入列或行！每行只能录入一个应付金额！年月及日期须按指定格式录入！本表可自动筛选本表*项为必录项(同行*A与*B不能同录)，表头区只有白色栏内容可按需更改,否则不能更改!棕色项宜从下拉中选择,应付编码栏显黑色表示此款已付清存档可删除行，宜从最小号始连续流水号及应付编码禁止重复,重复即显红色必须修正.交易发生即付款取得进项发票的不能录入应付编码.供应商编码如不录入则无单个编码查询功能,付款天数不录该行数即进入付款确认表
本表不设保护可将表格区空行整行下拉复制且必须保留单元格公式函数,禁止插入列或行！每行只能录入一个应付金额！年月及日期须按指定格式录入！本表可自动筛选本表*项为必录项(同行*A与*B不能同录)，表头区只有白色栏内容可按需更改,否则不能更改!棕色项宜从下拉中选择,应付编码栏显黑色表示此款已付清存档可删除行，宜从最小号始连续流水号及应付编码禁止重复,重复即显红色必须修正.交易发生即付款取得进项发票的不能录入应付编码.供应商编码如不录入则无单个编码查询功能,付款天数不录该行数即进入付款确认表
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本表列区为B-X列
间断）参与功能运算。
指定格式录入！本表可自动筛选方便后续录入不影响功能发挥.
始连续清除已付清流水号，必要时也可恢复流水号。
不录该行数即进入付款确认表中.计税金额不能与不计税金额混合同录.推后付款的需及时重新选择。
参数区:12
指定格式录入！本表可自动筛选方便后续录入不影响功能发挥.
始连续清除已付清流水号，必要时也可恢复流水号。
不录该行数即进入付款确认表中.计税金额不能与不计税金额混合同录.推后付款的需及时重新选择。
参数区:12
指定格式录入！本表可自动筛选方便后续录入不影响功能发挥.
始连续清除已付清流水号，必要时也可恢复流水号。
不录该行数即进入付款确认表中.计税金额不能与不计税金额混合同录.推后付款的需及时重新选择。
参数区:12
指定格式录入！本表可自动筛选方便后续录入不影响功能发挥.
始连续清除已付清流水号，必要时也可恢复流水号。
不录该行数即进入付款确认表中.计税金额不能与不计税金额混合同录.推后付款的需及时重新选择。
参数区:12。