内账会计系列报表
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货币
报销
领用现金
单据报销
现金管理
每天的资金报告
银行管理领用支票单据报销
请跟据你公司的情况写好领款、报销的手续及单据，
出纳员的资金管理
领用
出纳应交
报表：
1，每天
向老总和
会计报告
现金和银
行收支情
况（资金
明细日报
表）
2，每一
星期（或
月）交汇
总资金报
告，并附
上各银行
的对帐单
复印件
资金明
细日报
表
日期：
2010/11/
每天报帐
资金月
(周）
报表
日期：
2010/11/
13至