金蝶K3 WISE计划基础资料规程
K3 WISE生产计划工艺操作手册
一、工艺路线新增在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖计划管理〗→〖生产数据管理〗→〖工艺路线〗→〖工艺路线-维护〗，如图所示：进入过滤界面，不填写任何过滤数据即认为默认显示所有数据，点击确定，进入工艺路线查看界面选择上级组，点击新增组别，建立相关组代码字段为唯一字段，不可重复新增完毕，点击确认，完成组别新增，组别新增完毕后，进行对工艺路线数据的新增，选中组别，点击新增按钮确保物料代码与BOM中物料代码一致，工序代码以及工作中心代码为基础资料数据，可直接按提示输入选择数据，也可按F7进入查询界面选择，确认后保存退出二、BOM审核以及BOM工艺路线指定在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖计划管理〗→〖生产数据管理〗→〖BOM维护〗→〖BOM-维护〗，如图所示：接到技术部新增BOM审核请求，对新增BOM进行数据查询双击进入过滤界面，确定审核时间，建立时间，点击确定注意：请勿勾选参数‘是否过滤PDM导入时间’筛选技术部新增BOM数据所在组别，选中组别，查看组别数据下具体BOM或者点击菜单栏查找按钮，可以根据BOM编号，BOM中存在的物料代码或者物料名称进行查询，点击查找即可定位到所查找的数据页面查看到物料状态，应为未审核未使用状态双击可进行BOM的详细物料信息查看，确认BOM单据工艺路线，复制物料代码，在工艺路线代码处按F7进行查询点击查找，在物料处粘贴刚复制的物料代码，或在名称处输入名称查询，也可按F7进行详细查询，点击查找确定按钮，查询工艺路线，请确保工艺路线物料与BOM单父项物料一致查找到相关物料代码，双击符合工艺路线，即可选定，然后点击保存指定工艺路线完毕，会在查询列表界面进行显示，此时可对BOM进行审核以及启用操作选中需要审核的BOM，点击功能，审核完成对BOM的审核（F4），审核完毕，再次操做进行启用（F2）1.只有审核状态的BOM才能进行启用2.只有启用状态的BOM才能跑出计划订单需求三、MRP计划订单审核确认收到计划员计划单据已核对通知在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖计划管理〗→〖物料需求计划〗→〖MRP维护〗→〖MRP计划订单-维护〗，如图所示：点击进入过滤界面，可将运算编号前面修改至后面一致，则可快速过滤出本次计算物料，点击确定例如：本例中可将前面MRP0001修改成MRP0020计划单据状态为‘计划’，确认物料名称以及规格，核对数据，点击审核注意：若库存数量>=计划需求数量，则不会计算出相关物料MRP计划订单点击审核后，单据状态将会自动变更为审核状态四、关于工序汇报1.工序汇报：在金蝶[K3主控台]-[生产管理]-[车间作业管理]-[工序流转]-[工序流转卡-维护]双击进入过滤界面,请勾选工序流转卡分录点击确定，进入序时簿，选择状态为未派工状态的单据，且核对对应的生产任务单号1.当工序为外协时，选择外协工序，点击委外工序转出单若存在外协供应商变动，需要重新选择供应商，确认外协转出数量，点击确认保存，审核收到外协工序产品后，选中已下推外协转出的工序，进行委外工序接受单此时，工序接受数量会自动关联到上次委外转出数量，确认无误后，保存，通知审核人员审核，确认审核人员审核后，即可开始下一道工序的汇报已下推的委外工序转出转入，在金蝶[K3主控台]-[生产管理]-[车间作业管理]-[委外工序转出/接收]-[委外工序转出单-维护]，可查看此时，在此处也可以进行委外工序接收单的下推（审核状态为Y）2.工序为非委外工序确保无误，检验合格工序数量后，选择需要下推汇报的工序，进行下推工序（可选择多条数据进行下推汇报）根据实际情况，进行对实作数量（实际收到并加工的数量），合格数量等字段的填写注意：若汇报不是第一道工序，本次汇报工序的实作数量<=上次工序汇报合格数量对于存在不同操作工的作业方法（即存在两个及以上的操作人员）单击空白处，录入工序流转卡编号，此处录入的编号与上一级编号一致,录入完毕点击回车键例：此处上级工序编号为FC349，那么在空白处录入FC349此时会带出所有的相应工序，此时需要保留工序号相等的即可例：此处工序为5的是我们想要的数据将光标定位到需要删除的空白处，按Shfit+Delete，即可快速删除行数据保留需要数据，然后在操作工处选择相应的操作工，确认他们的实作数量与合格数量，确认无误保存，交由生产部审核人员审核注意：1.此时下一级的工序汇报实作数量<=本次合格数量之和。
金蝶k3 Wise系统操作说明
金蝶K3 Wise系统操作说明一、采购订单1、原材料采购：采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额），原材料退货时要做红字外购入库单）查询下推采购入库单单号—选择单据下查/ 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表2、半成品采购：采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单二、外购入库单外购入库单审核：根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额）供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）—比较关系（包含）—数值（供应商名称）—时间（本期）—确定原材料金额为0的（样品入库）在其他入库单审核含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额，在备注栏上备注含税价格在原始单据上备注外购入库单单据编号退货：产品发生退货时录入红字外购入库单（负数）外购入库单必须填写单价：供应链—验收入库—外购入库单查询（审核）—过滤—名称（单价）—比较关系（等于）—数值（0）—确定—核对未有单价单据分公司仓库收入产品直接录入外购入库单外购入库单审核后下推生成采购发票:（分专用发票/普通发票），发票需要钩稽。
下推生成采购发票：供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单查询（审核）—选择外购入库单（多行同一单据编号全部选择）下推—生成购货发票（专用/普通）专用发票：生成—该日期（按外购入库单日期）—录入税率6%—保存，审核后生成凭证普通发票：生成—该日期（按外购入库单日期）—保存，审核后生成凭证三、采购发票查询已下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称等于）—数值（0）—确定查询未下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（开票数量）—比较关系（等于）—数值（0）—确定发票审核：外购入库单合计金额=采购发票合计金额，金额有误（一般是专用发票）按外购入库单金额修改后批量审核发票勾稽：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（供应商）—比较关系（包含）—数值（供应商代码）—确定—选择发票—勾稽—核对相对应发票（删除多余数据）—勾稽生成凭证：（发票勾稽后）供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—外购入库—选择对应单据打“√”—重新设置—全选—生成凭证—保存购入商品：普票凭证：借：库存商品专票凭证：借：库存商品贷：应付账款应交税金—应交增值税贷：应付账款四、付款单通过银行、现金、支票等方式结算货款/欠款时需录入付款单录入付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单新增审核付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单查询—过滤—项目名称（期间）—比较关系（等于）—比较值（当月）—根据银行对账单和现金记录明细核对审核付款单并生成凭证。
K3WISE实际成本管理操作规程v1.0
金蝶软件（中国）有限公司2021年12月25日文档控制更改记录目录1成本管理 (4)1.1业务规程图 (4)1.2基础设置 (4)1.2.1系统参数设置 (4)1。
2.2基础资料设置 (6)1。
2。
3初始化 (8)1.3日常管理 (8)1.3.1期初成本调整 (8)1.3.2产量归集 (9)1。
3.3费用归集 (10)1。
3。
4成本合法性检查 (11)1.3.5成本计算 (12)1。
3.6生成凭证 (12)1.3.7期末结账 (12)1。
4重汽各车间成本要点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.4.1北部帐套........................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.4.1主厂帐套........................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1成本管理1。
1业务规程图1。
2基础设置1。
2.1系统参数设置在K/3主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【实际成本】→【系统参数设置】，实际成本系统未结束初始化之前，打开系统参数设置窗口，左上边有“帐套信息"、“会计期间”两个页签，如下图所示:图1-1 帐套信息在帐套信息的页签中，显示了帐套的基本信息。
图1—2 会计期间在会计期间页签，您可以设置实际成本系统的启用会计期间。
金蝶K3 WISE主生产计划管理操作规程
系统提供MPS计算向导功能，将正确进行MPS计算的必要步骤集成在一起，帮助初次使用者学习、理解、掌握MPS计算。其具体的8个步骤如下：
欢迎页：该步骤给用户展示MPS运算的计算流程，让用户明白MPS运算一共包括哪些步骤。对于那些对系统操作不熟悉的用户，这个界面可以让他们对MPS运算过程有更直观的了解。
1.1
K/3主生产计划管理系统，为用户提供了方便的产品类、具体产品的预测处理、预测均化和预测冲销功能，针对面向库存生产或预测结合订单方式生产的企业更有效果。
K/3主生产计划管理系统融先进的MRP管理思想于软件设计之中，通过主生产计划MPS（Master Production Schedule），将独立的需求（销售或预测）作为需求，考虑现有库存、已分配量、预计入库等因素，通过BOM向下展开需求，得到主要产品（MPS类物料）的计划量。主计划员可以对该计划量进行维护、确认或进行粗能力计划，将能力的影响体现在计划的改变上。对确定的计划订单，也可作为预计入库量，实现滚动计划功能。MPS计算产生的计划订单经过确认，除可以生成本身的生产计划外，还可以将相关需求传输到MRP系统，作为MRP的需求来源。
MPS计算过程中，系统对每一笔净需求和计划都记录需求来源，帮助计划人员在计划层面把握计划的正确性；同时，可以根据企业实际情况，一些通用料需要合批进行生产或者采购，这些物料没有必要跟踪需求来源。对不需要完全跟踪的计划设定不同的合并策略，如按单合并/按天合并等方式，合并计划单。再投放成《生产任务单》、《采购申请单》或《委外加工任务单》，便于实际生产部门和供应商执行。
进行MPS计算：由K/3系统根据前面步骤产生的信息进行需求分解，产生计划订单及下达生产任务单、重复生产任务单、委外加工任务单、采购申请单
完成页：计算结束。
金蝶 K 3 WISE 管理软件应用指南说明书
金蝶K/3 WISE管理软件应用指南毛华扬张志恒编著北京内 容 简 介本书按照财务业务一体化的案例，采用金蝶K/3 WISE管理软件，从软件安装到应用进行讲解。
内容包括操作环境的准备、金蝶K/3 WISE的安装、基础设置、总账、采购、仓存、销售、存货核算、固定资产、工资、现金、期末结账、报表编制。
根据案例资料，按照业务类型一步步操作，就能掌握主要的业务处理方法，每个阶段都有结果可以核对，以检验学习的效果。
在掌握本书业务处理的基础上，结合软件自带的产品使用手册，就可以按照业务的具体情况规划和处理实际业务。
本书主要供金蝶K/3 WISE的用户学习使用和作为高等院校相关专业学习金蝶K/3 WISE软件的实验教材。
本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。
侵权举报电话：010-******** 137********图书在版编目(CIP)数据金蝶K/3 WISE管理软件应用指南/毛华扬，张志恒编著. —北京：清华大学出版社，2013ISBN 978-7-302-34078-2Ⅰ. ①金…Ⅱ. ①毛…②张…Ⅲ. ①财务软件—指南Ⅳ. ①F232-62中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第240356号责任编辑：崔伟封面设计：周晓亮版式设计：思创景点责任校对：曹 阳责任印制：出版发行：清华大学出版社网 址：，地 址：北京清华大学学研大厦A座邮 编：100084社 总 机：************邮 购：************投稿与读者服务：************，**********************质 量 反 馈：************，*********************印刷者：装订者：经销：全国新华书店开本：180mm×250mm 印张：21.25 字数：488千字(附光盘1张)版次：2013年12月第1版印次：2013年12月第1次印刷印数：1～3000定价：39.00元产品编号：前 言金蝶K/3 WISE是金蝶软件公司面向中型制造企业、商贸流通企业及O2O(线上与线下整合)新型电商企业的产品，能够提供客户关系管理、产业链协同、财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、移动商务等应用，帮助企业实现人、财、物、产、供、销的全面管理。
金蝶K3 WISE主生产计划管理操作规程
〖重复生产计划管理系统〗的《重复生产计划单》上的主产品做为MPS计算的预计入库数，下级物料做为MPS计算的已分配量，参加主生产计划的计算。
1.
〖委外加工任务管理系统〗的《委外加工任务单》上的主产品做为MPS计算的预计入库数，对应产生的《投料单》的下级物料做为MPS计算的已分配量，参加主生产计划的计算。
企业中，许多原材料、半成品是备库存生产的，以解决实际接单时，能够及时供料的需求，来提高客户需求的交付及时率，可以考虑使用该参数，以调整备货计划来满足实际需求。
1.1.
在按单生产的企业，计划员需要掌握已有计划的改变是因哪些需求的改变造成的，新的需求会产生哪些新的计划，这就需要系统支持完整的需求跟踪策略。
MPS计算过程中，系统对每一笔净需求和计划都记录需求来源，帮助计划人员在计划层面把握计划的正确性；同时，可以根据企业实际情况，一些通用料需要合批进行生产或者采购，这些物料没有必要跟踪需求来源。对不需要完全跟踪的计划设定不同的合并策略，如按单合并/按天合并等方式，合并计划单。再投放成《生产任务单》、《采购申请单》或《委外加工任务单》，便于实际生产部门和供应商执行。
业务
背景
制造企业根据预测进行生产，再根据库存组织销售。
适用范围
按预测进行生产的制造企业。
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
预测单处理：企业计划人员根据销售部门的信息，做出产品的预测，经过内部讨论后，做为正式的产品预测录入系统。（详细操作请参见3.1.1预测处理及预测均化管理）
计划部门
计划员
2
预测均化处理：企业计划人员根据不同的时间，将预测数量按月、周、日进行均化处理，均化后的结果做为MPS的来源（详细操作请参见3.1.1预测处理及预测均化管理）
金蝶K3 WISE创新管理平台 PLM V12.1 文档管理操作手册
金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM 文档管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月目录1.基本介绍 (1)1.1.文档生命周期 (1)1.2.文档管理操作流程图 (2)1.3.基本概念 (2)1.4.文档管理基本约定 (3)2.文档查询 (3)2.1.文档库文档查询操作 (3)2.2.个人搜索器 (5)2.3.文档列表中的文档查询器 (5)3.文件夹查询 (6)3.1.文件夹查询操作 (6)4.文档库工作区 (7)4.1.文档库工作区应用说明 (7)4.2.基本操作 (7)4.2.1.文件夹操作 (7)4.2.2.文档操作 (10)5.文档库归档区 (18)5.1.文档库归档区应用说明 (18)5.2.基本操作 (19)5.2.1.文档发布 (19)5.2.2.文档报废 (24)6.文档库发布区 (25)6.1.文档库发布区应用说明 (25)6.2.基本操作 (25)7.文档库报废区 (26)7.1.文档库报废区应用说明 (26)7.2.基本操作 (26)7.2.1.报废查询 (26)7.2.2.报废文档恢复 (27)8.文档库回收区 (27)8.1.文档删除回收应用说明 (27)8.2.文档删除回收操作说明 (27)8.2.1.文档删除 (27)8.2.2.文档回收 (27)1. 基本介绍文档管理是PLM 系统的主要功能模块之一，管理产品全生命周期内所产生的各种文档，包括研发过程控制文件、产品图纸、体系文件、工艺手册、检验规范、技术资料等。
通过对项目过程中的资料收集而建立企业的电子资料库，规范化的标准资料库，方便企业查询使用，加快研发速度，提升研发效率，创造更大的经济价值。
登陆金蝶K/3 WISE 创新管理平台 PLM 系统后，选择窗口左边的菜单【系统】→【文档管理】，即能进入文档管理界面，如图：1.1. 文档生命周期【个人工作区】：是个人独立对文档进行操作的区域，该区域的文档只存放在本地，可以按需要给其他用户进行共享。
K3基础资料设置、初始录入培训
会计科目设置
功能——对会计科目进行新增 修改、 功能——对会计科目进行新增、修改、删除 对会计科目进行新增、 科目属性——代码、名称、类别、余额方向、外币属性、 科目属性——代码、名称、类别、余额方向、外币属性、 代码 数量属性、往来属性、调汇、计息、 数量属性、往来属性、调汇、计息、辅助核算
功能—设置企业的BOM单 物料结构清单） 功能—设置企业的BOM单（物料结构清单） 注意要点： 注意要点：
– 主要运用于生产计划、生产成本管理系统。在供需 主要运用于生产计划、生产成本管理系统。 链系统中，BOM主要用于虚拟件销售 链系统中，BOM主要用于虚拟件销售 – 会同有关部门共同确定 – 属性设置留有余地！便于扩充！ 属性设置留有余地！便于扩充！
BOM控制 BOM控制 不控制 不能作为父项 不控制 不能作为最明细 级子项 只能作为其他规 划类物料的子项 只能作为规划类 物料的子项 只能作为配置类 物料的子项
成本核算 核算成本 核算成本 核算成本 不核算成本 不核算成本 核算成本 不核算成本
BOM单的设置 BOM单的设置
凭证字设置
功能——设置企业记帐凭证的编号方式 功能——设置企业记帐凭证的编号方式。 设置企业记帐凭证的编号方式。
通常记帐凭证的编号方式有三种， 通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可根据自身 情况定义。 情况定义。 A. 收、付、转 B. 银收、银付、现收、现付、转 银收、银付、现收、现付、 C. 记 注意要点： 注意要点： ——“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定， ——“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则 系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！ 系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！供货信息的设置
金蝶K3基础资料设置..
表外科目的使用
设置科目时，必须选择一个具体的科目类别，对于表外科目，则 是同前面五类科目有很大的区别，如果在设置科目时，科目类别 选取的是表外科目，则在凭证处理时，对于表外科目的凭证，系 统将不检查凭证的平衡关系，会计分录不平衡时也可保存。 表外科目使用的意义在于可以对一些事项做备查登记，记录一些 数据，在账套中可以进行查询。具体使用时同一个普通的会计科 目没有太大的差别。 ★注意事项：表外科目和表内科目（表外科目以外的科目类别都 是表内科目）不能同时出现在一张凭证中。如果在凭证录入时， 既有表内科目又有表外科目，则该凭证无法保存。
F、外币核算： 指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算 外币：不进行外币核算，只核算本位币。2、核算所有外币：对 本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币：只对本 账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币，要求选择一 种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的会时，会自动 默认在“币别”功能中输入的汇率。 G、期末调汇： 确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选 项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对 此科目进行调汇。 H、往来业务核算： 选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业 务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》 和《账龄分析表》的输出。
浏览科目
在“基础资料-科目”界面，选择要浏览的科目所属的科目类别， 利用光标移动键或滚动条，可浏览科目表。 系统将科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”和 “损益”五大类，单击科目浏览框顶部的科目类别项目按钮，可 分类浏览各类别的科目。 要浏览某科目的设置属性或其属下的明细科目，双击鼠标左键； 若该科目下设置了下一级科目，则该科目处之前显示展开符号 “+”，否则显示折叠符号“-”，表示已经是最明细科目。如要查 看下一级科目，只需单击展开符号“+”即可。
金蝶K3WISE生产计划基础培训
2.
3. 4.
产品种类繁多，产品结构复杂；
订单变化大，插单频繁； 物料需求计算困难，计划和物料人员疲惫不堪；
5.
生产计划准确性差，生产管理人员疲于奔命，现场管理混乱，生产效
率低下； 物料计划不准确，缺料和高库存同时并存；
6.
7.
替代料情况复杂，容易出错，造成呆滞料
„
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
Manufacture Assemble （FG） Ship
Delivery Lead Time
MTS
•产品配送
资料来源： J.R. Tony Arnold, 《Introduction to Materials Management》
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P16
生产制造培训- MPS/MRP计划
关注战略经营计划的实施
计划的周期通常是6到18个月，每个月或者每个季度调整一次。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P5
主生产排程（MPS）
定义：
主生产计划是一个针对个别具体产品的计划。他分解生产规划，显示每 一个期间每一个最终产品需要生产的数量。
MPS的详细水平比生产规划要高一些，然而生产规划是基于产品家族（如滑板 车），主生产计划是用具体的最终产品（每一个型号的滑板车）。计划的周期通 常在3到18个月，但是主要依靠采购和生产的提前期来定。术语“主计划”描述 了主生产计划的编制过程。术语“主生产计划”就是这个编制的结果。通常，主 生产计划是每周或每月进行修订。
订货策略
提前期
生产计划
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
金蝶K3WISE计划与排程
C2M(客制化）
客户
企业
个性化需求
按单配置
需求变更
按单生产
变更了什么？
PMC调整平台
变更了多少？
变更差异清单 模拟可用库存分析
业务有什么影响？
业务影响单据
营销
工程设计
计划 物流
生产
如何调整？
调整建议
生产计划平台
1、图形化展示计划、 生产执行进度 2、物料齐套信息
物控平台
生产计划平台
物控平台
1、整合物料供、需、 库存信息 2、整合采购实际执 行信息
增加产能约束的计划排程：智能排程（APS)
APS(排程算法)
订
单
订 单
订 单
订 单
…
资源（设备、模具、人…）
工艺路线 C
A
B
E
H
D
F
G
排程结果
公司级主排程 工序级排程 资源负荷
有限产能约束的生产排程 可视化、可模拟的计划编制 资源负荷、物料齐套
排程结果
计划可拖视动化资，源插负单荷、色拖块动直模接拟调计整划计 划
Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
金蝶K/3WISE计划与排程
3、生产管理管理：从计算到数据整合统一调度——PMC平台
销售
生产工单
计划
生产汇报
采购
生产甘特图 产线生产计划 工单物料齐套
插单模拟 计划调整 生产进度
销售订单 MRP计算 物料需求计划
产品预测 物料计划
计划平台
物控平台
物料供需监控 采购跟进
计划
物控
外购入库 产品入库 生产领料 销售出库
K3基础资料设置、初始录入培训-精品文档
企业如何正确对待初始化？
——作好充分的准备！ ——吃透每个参数档案的含义及对未来业务的影响 ——慎重对待：系统设置和数据！ ——参数和档案等设置要留有余地，便于今后的升
级与扩展！
初始化前的准备
1.新建账套 2.用户添加
特别提示：重要！影响整个系统，且不可更改！ 建议会同财务、业务等有关部门共同确定！
注意要点：
• 最好按照性质建立仓库如：原材料仓库、半成 品仓库、成品仓库。
仓库类型及含义
实仓：企业中有实物形态的，存储物料的仓库
虚仓: 指不具有仓库实体形态，但是代行仓库部分功能、
代表物料不同管理方式的虚拟仓库。
(仓库属性：待检仓、代管仓、赠品仓均为虚仓。) 待检仓: 表明购进材料处于待检状态，物料尚未入库， 准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额 代管仓: 表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受 托代行看管或部分处置，其处置权归其它企业 或单位。 赠品仓: 是核算赠品收发的虚拟仓库
功能— 设置整个K/3系统的物料资料。 注意要点： • 先编类别、后编具体物料 • 物料编码的唯一性 • 计量单位：可扩充 • 物料属性：相关会计科目指定（涉及存货核算） • 必须项 、非必须项
初始化的主要工作
1. 设置基础资料 2. 设置系统参数 3. 录入初始数据 4. 录入启用期前的单据 5. 启用系统。
初始化的特点、 作用！
——不轻易修改或不可修改！
——影响全局！ ——系统今后的应用和效率发挥很大程度 上取决于初始化！
注意要点：
——K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。 固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐； 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐。 ——币别资料主要用于采购、销售系统的业务单据，如订单、 发票等，出入库单据上的金额和初始库存余额一律默认为本 位币金额。
金蝶K3供应链基础资料操作流程要点
K/3标准操作规程供应链基础资料设置密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章供应链系统设置 (4)1.1系统参数设置 (4)1.2基础资料设置 (5)1）科目 (5)2）部门 (8)3）职员 (9)4）供应商 (11)5）客户 (12)6）仓库 (13)7）物料 (14)1.3系统初始化 (20)1.4初始化前单据处理 (23)1.5启用供应链系统 (24)第1章供应链系统设置1.1 系统参数设置系统设置时只系统使用前需要设置的一些属性，供应链参数设置入口：【系统设置】-->【供应链整体选项】几个重要参数说明:参数6：若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存；采购管理系统、进口管理系统与应付系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面优势完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统先于业务系统启用。
参数12：启用锁库功能；对销售订单与投料单进行锁库，不参与计算。
1.2 基础资料设置基础资料是K3系统运行的基础，K3基础资料全局共享，主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。
1）科目操作路径：【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】，单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】注意：引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置2）部门部门可以与会计科目想关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。
操作路径：【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【部门】部门属性：是否参与后面生产计算进行排产安排，成本核算类型：设置承担何种费用3）职员可以与会计科目想连参与财务处理，是人力资源、工资系统中最重要的最基本的基础资料，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分。
金蝶K3 WISE创新管理平台 PLM V121 系统配置操作手册
金蝶K／３ＷＩSE创新管理平台PＬM 系统配置1.1配置信息1.1.1业务类型界面:上图所示名词解释：【业务类型】:对数据管理的一种分类,包括：文档、ＰＢOM、工装、项目、ＥCR、任务、设备、业务表单、ＤCN／ECＮ、问题集等。
系统的很多业务规则需要在数据的分类下设置,如编码规则、数据属性显示、版本规则等；业务类型支持多层分类；鼠标右键新建类型,如下图所示：1.1.1.1.文档Ａ分配规则名词解析【文档名检查规则】：勾上“文档名不允许重复”,则在文档库导入文件时判断系统中是否已经存在相同文档名称的文档,如果有存在则不予导入。
【物理文件名检查规则】：勾上“物理文件名不允许重复”，则在文档库导入文件时判断系统是否已经存在相同文件名的文档,如果有存在则不予导入。
【文档库列表查询】：勾上“文档库列表查询是否查找流程附件的文档”,则在文档库列表查询文档时会将满足条件的流程附件也查询出来。
【文档库选择页查询】：勾上“文档选择页查询是否查找流程附件的文档”,则在文档选择页查询文档时会将满足条件的流程附件也查询出来。
B 基本信息【类型编码】:编码不能重复,为手工录入，支持中文；【类型名称】：名称不能重复,为手工录入,支持中文；【编码规则】:需要在“配置信息--编码规则”中定义后才能选择;【版本分隔符】:大小版本间的分隔符,如Ａ.1中的“．”；【大版本序列】：需要在“配置信息—序列管理”中定义后才能选择,如Ａ.1中的“A”；【小版本序列】：需要在“配置信息—序列管理”中定义后才能选择,如A.１中的“1”;【是否显示缩略图】:在文档属性界面出现“缩略图”,供浏览；C 业务类型分配规则名词解析【文档名检查规则】：勾上“文档名不允许重复”,则在文档库导入文件时判断系统中是否已经存在相同文档名称的文档,如果有存在则不予导入;【物理文件名检查规则】：勾上“物理文件名不允许重复”,则在文档库导入文件时判断系统是否已经存在相同文件名的文档,如果有存在则不予导入;D分配显示字段【显示】勾选即表示文档属性栏中有显示;【字段名称】系统后台的字段名称;【只读】勾选表示该字段内容在文档生成后为只读状态，一般操作不能修改内容；【预览】勾先表示不需进入文档的属性页面,只需打开文件夹,选择一份文档就可以在列示的文档列表下方就可以看到此字段；【必填】勾选表示该字段带“*”，为必填项;【Ｓimｐlifｉed】简体中文,系统前台的字段名称;内容修改后文档的属性名称一齐改变；【Trａｄitional】繁体中文,系统前台的字段名称；内容修改后文档的属性名称一齐改变；【Ｅngliｓh】英文名，系统前台的字段名称;内容修改后文档的属性名称一齐改变；【】调整字段在文档属性界面的排列顺序;E 设置扩展字段名词解析:【扩展字段】即扩展属性,一般系统提示的常规属性不能满足要求的可作定义；【字段编码】手工录入，支持中文【字段名称】文档属性界面所显示来的属性名称【字段类型】目前类型有:字符串、日期、浮点、整数、文本、布尔【长度】属性内容所支持的字段长度；【内容来自枚举】当类型选择“字符串”时，可从“枚举管理”中选择定义好的枚举；【内容必填】勾选表示该字段带“＊”，为必填项；【在预览页中显示】勾先表示不需进入文档的属性页面，只需打开文件夹，选择一份文档就可以在列示的文档列表下方就可以看到此字段;【在列表中显示】勾先表示在文档库选择列表中显示此字段；【】删除该条信息;【】修改该条信息的内容；【】调整字段在文档属性界面的排列顺序；F 数据对应关系名词定义：【数据对应关系】应用于特殊文档的集成，配置文档的参数与PLM物料常规属性建立对应关系【文件类型】受“配备信息—文件类型”及“关联文件类型”约束；【文件标识名称】所集成软件中定义的参数字段;【字段名称】ＰLM系统中所对应的字段名称；【对应关系为索引内容】以此字段来判断系统中是否已存在该文档；【文档关联物料索引】以此字段来判断系统中是否已存在该物料;G 关联文件类型【文件类型】在“配置信息→文件类型”中可定义,在导入文件时,根据所配置的文件类型自动筛选所对应格式的文件;H 关联流程模板【关联流程模板】关联流程模板后,当该业务类型文件启动流程时自动加载所关联的流程模板;【添加】从“流程模板”中选择要关联的流程模板；Ｉ文档模板名词定义:【文档模板】设置业务类型下的文档模板；【新建模板】添加新的模板，为未加载物理文件的空白文档;【注册】加载物理文件，形成真正有效的文档模板；1.1.1.2.PBOM名词定义：【基本信息】定义该类型的编码规则、版本规则等，与1.１.1.１文档类似；【分配显示字段】可参考1．1.１.1文档部分；【设置扩展字段】可参考1．1．１.1文档部分；1.1.1.3.工装名词定义：【基本信息】定义该类型名称、编码等，与1.1.1.1文档类似;【分配显示字段】可参考1.1．1.１文档部分;【设置扩展字段】可参考1．1．1.1文档部分;1.1.1.4.项目名词定义:【文档特征默认设置】值有“项目名称”、“项目编码”、“自定义”;若值为“项目名称”,同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目后，文档或表单名称前自动添加“项目名称”；若值为“项目编号”,同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目后，文档或表单名称前自动添加“项目编号”；若值为“自定义”,同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目时，新建界面上就会出现一个输入“自定义”内容的文本框，项目新建成功后文档或表单名称前自动添加上“自定义”内容。
金蝶K3供应链基础资料操作流程
K/3标准操作规程供应链基础资料设置密级:★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件(中国）有限公司3:40 PM1/12/2022文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章供应链系统设置 (4)1.1系统参数设置 (4)1.2基础资料设置 (5)1)科目 (5)2)部门 (8)3）职员 (9)4）供应商 (11)5）客户 (12)6)仓库 (13)7）物料 (14)1.3系统初始化 (20)1。
4初始化前单据处理 (23)1。
5启用供应链系统 (24)第1章供应链系统设置1.1 系统参数设置系统设置时只系统使用前需要设置的一些属性,供应链参数设置入口：【系统设置】——>【供应链整体选项】几个重要参数说明：参数6：若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存；采购管理系统、进口管理系统与应付系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系,在发票的处理和客户的管理方面优势完整的整体,若要完整实现这种一致,则必须保证应收应付系统先于业务系统启用。
参数12：启用锁库功能；对销售订单与投料单进行锁库,不参与计算。
1.2 基础资料设置基础资料是K3系统运行的基础,K3基础资料全局共享，主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。
1）科目操作路径：【系统设置】——>【基础资料】-—>【公共资料】--〉【科目】，单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】注意：引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置2）部门部门可以与会计科目想关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集,同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。
操作路径：【系统设置】—-〉【基础资料】--〉【公共资料】-—>【部门】部门属性:是否参与后面生产计算进行排产安排，成本核算类型：设置承担何种费用3）职员可以与会计科目想连参与财务处理，是人力资源、工资系统中最重要的最基本的基础资料，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分.操作路径：【系统设置】—-〉【基础资料】——>【公共资料】-->【职员】注意:使用工资模块的用户，在增加职员时，职员类别，职员部门和开户英航及账号必须输入4）供应商供应商是K3系统一个重要的基础资料，跟采购系统、仓存系统、以及应收应付系统都有紧密的联系，也是供应商管理、CRM操作路径：【系统设置】——>【基础资料】—->【公共资料】--〉【供应商】注意：启用供应商协同参数，为12.1新增功能5）客户客户跟供应商一样跟其他模块有着紧密的联系，尤其在上CRM时,客户的资料就更要维护的十分详尽。
金蝶K3-WISE-生产管理车间操作手册
一、生产任务单操作在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产任务〗→〖生产任务单〗，如图所示：'MRP计划订单投放物料为计划状态，此时各生产组对生产任务单据进行确认，确认后的单据变为确认状态，同时自动生成投料单当供应链中心下达生产指令后，选择过滤下达状态单据，点击下推生成生产领料单进入生产领料单领料界面，此界面单据分录会根据BOM自动领取下一级物料，确认物料代码，数量字段，库存不足则会显示蓝色背景，确认数据后保存￥二、生产任务单变更在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产任务变更〗→〖生产任务变更单-新增〗，如图所示：当业务遇到需要，已经在进行的生产任务单需要对产品生产数量进行变更修改，则进行生产任务单变更>点击确定进入变更录单界面光标定位变更编号字段，按F7进入查询界面选择下达单据，敲击回车键，选择数据，并返回单据界面，核对物料信息，并在相对应单据分录行，计划生产数量处进行生产数量的修改，修改完毕进行保存>三、生产投料单变更由于BOM的变化、原材料的短缺、临时替代物料的使用等原因，通常会有生产投料发生变更的情况在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产投料变更〗→〖生产投料变更单-新增〗，如图所示：%双击新增，光标定位生产投料单号，按F7进行投料单查询界面，选择数据按回车即可选择数据，修改计划投料数量，填写其他基本数据后，点击保存，通知供应链中心审核四、生产物料报废/补料单在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产物料报废/补料〗→〖生产物料报废/补料单-新增〗，如图所示：在实际生产过程中往往会存在生产物料报废，因材料或因操作问题，需要进行补料申请，以保证加工产品数量双击新增，选择选单类型为生产任务单，然后鼠标光标定位到选单单号，按F7选择需要报废/补料的单据，敲击回车，根据实际情况填写报废数量与补料数量，然后点击保存，通知供应链中心审核单据。
K3_WISE_产品部署指南_基础篇
④内部公开 请勿外传
P13
K/3产品部署
数据库服务部件安装。
– 数据库服务部件安装在数据库机 器； – 安装时选择数据库服务部件直接 安装即可；
④内部公开 请勿外传
P14
K/3产品部署
WEB服务部件。
– 基于IIS提供K/3人力资源、供应商 门户、CRM等WEB服务，在 K3WISE14.0以上版本同时包含移 动应用； – 安装部件过程会弹出WEB配置界 面； – 点高级，弹出设置中间层服务器 界面，如中间层和WEB在同一台 无需配置，直接点下步； – 站点配置，点完成即可； – MOBILE即为移动应用站点
客户端连接中间层的方式
客户端连接中间层的方式
域控模式： 客户端、中间层同一个域内， 无需特殊设置；
优缺点： 客户端用域本地管理员登 陆即可，无需特殊设置， 此模式下需要的人员素质 较高，增加域控部署的成 本
④内部公开 请勿外传
P21
客户端连接中间层的方式
工作组模式： 客户端、中间层同一个工作 组，需在客户端和中间层建 立同名同密码用户；
网络 存储 存储类型： SATA/SAS，推荐设置为RAID 1/5 存储空间： 最少：20 GB 空闲空间 推荐：40 GB 或更多 空闲空间 网络 局域网： 速率：100 Mbps到客户端，1.0 Gbps到数据库和Web服务器 延时：< 20ms 丢包：< 0.1% 网络
④内部公开 请勿外传
P6
④内部公开 请勿外传
P5
硬件支持
中间层服务器硬件要求
处理器 处理器类型： Intel Xeon 或 AMD Opteron 推荐 Xeon E3/E5系列 处理器
处理器速率： 最低：2.0 GHz 推荐：2.4 GHz 或 更快
金蝶K3基础资料设置..
基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录 入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信 息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说， 所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构 成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理， 我们提供了基础资料管理这样一个功能。 由于金蝶K/3系统功能众多，囊括的范围很广，所以便于管理， 我们根据业务性质将各种功能分在了不同的系统中进行维护管理。 这样，不仅存在着一些多个系统都会使用的公共基础数据，而且 每一个系统都会相应的存在一些自己使用的基础资料。为了对这 些不同的基础资料进行分类管理，我们将基础资料又细分为两个 大部分：公共资料和各个系统中的基础数据。 在金蝶K/3系统主控台上，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→ 〖公共资料〗，进入基础资料的公共资料维护管理模块。 公共资料中主要是对以下各项基础资料的进行维护管理：
辅助资料：辅助资料是另一些具有相同操作的基础数据的统称。 这些数据是在的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性 或者信息。这些属性或者信息往往存在着多个属性结果值，这些 属性值中有些是一些具有固定的可选值，有些不是固定的，可以 随时根据情况进行新增的。 核算项目、辅助资料下都又各自包含着许多不同的基础资料数据。 核算项目包括客户、供应商、职员、商品等。辅助资料包括文化 程度、行业、区域等。
D、科目类别： 科目类别用于对科目的属性进行定义。科目的属性系统都已作 了设定，共分五大类：资产类、负债类、所有者权益类、成本 类、损益类。系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方 面：第一、在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为“损 益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在 自定义报表中设置取数公式时，设定为“损益类”科目便可取 出其实际发生额。 E、余额方向： 余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目 的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。科目的这 项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据科 目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果将“现金” 科目的余额方向改为“贷方”，则其借方余额在自定义报表中 就会反映为负数。
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节点
层次 时间
工程部
2 2011-02-10
编号 版本
相关部门
IC_DZBG
讲述计划中需运用到的相关基础资料
生产物控部
V1.0
备注
操作说明：
流程说明
1
1.1计划员根据计划 需要提出对物料基础 资料计划资料的设置 需求
1.1物料计划资料 属相的相关设置
ห้องสมุดไป่ตู้
备注：1.1需要维 护物料计划资料 页签的计划策 略、订货策略、 最小订货量、最 大订货量、固定\ 经济批量、批量 增量等信息
2
2.1生产物控部物料管 理员根据计划需要设置 物料的计划资料属性
2.1维护基础资料物料 计划资料页签属性
3
3.2工程部研制产品的 配方
3.2工程部研制产 品的配方
4
4.2工程部根据研发成 果配置产品清单并在系 统中录入BOM单
4.2录入BOM单
结束
5
5.2工程部经理签署该 BOM单并在系统中审核 BOM单，将BOM单置于使 用状态
5.2审核、使用 BOM单
6
6.1生产物控部根据工 厂的情况设置工厂日历 的信息
6.1设置工厂日历
公司名称 编制单位
密级 签发人
共 1 页第 1 页 签发日期