项目投资管理制度.doc

项目投资管理制度1

项目投资管理制度

一、项目投资范围

本制度所指的项目投资是指与本社生产经营有关项目

的内部投资。

二、投资项目的立项

理事会接受投资项目建议后，确定专人组成项目论证小组进行实地考察和调查研究，提出项目是否建设建议。论证小组认为项目可行的，编制可行性报告及实施方案，按程序及权限审核和审批。理事会对报送的投资项目可行性报告经审核后认为可行的，应尽快给予审核并按程序提交有关会议审定。项目可行性论证内容包括：市场状况分析、投资额度、投资资金筹措、投资回报率、投资风险、投资占用时间、政策优惠条件、收益分配等。

三、投资项目审批和实施

凡超过理事长个人在本社股金额度2倍以上的投资属于重大投资。本社的重大投资项目由理事会审核，社员（代表）大会批准，理事会组织实施。一般投资由监事会审核，理事会审批，组建项目部实施。

四、项目投资资金的筹措管理

1、投资项目资金筹措以实现本社最广泛的社员及其最大限度的收益为原则，来确定资金筹措渠道和范围。

2、在国家部分投资，合作社有能力配套投资项目建设情况下，不得动员社

员再入股投资和贷款投资。

3、项目投资优先本社社员在规定时间内入股投资。部分社员不愿入股投资的，其它社员个人入股投资最高不得超过总投资的20％，理事长个人入股投资最高不得超过总投资的30％，团体社员入股投资最高不得超过总投资的40％。

4、项目投资额度在社员入社出资总额30％以内的，合作社经理事会决定，可以直接利用贷款投资。使用政府贴息贷款和农业担保公司担保贷款的项目投资，理事会审批投资权限额度可提高到社员在合作社入股出资总额的80％。

5、采用合作社贷款投资项目的额度最高不得超过社员入社总出资额的80％，并要经过社员（代表）大会三分之二以上的参会人员同意。

五、投资项目的建设监督管理

监事会负责投资项目建设的质量、进度、安全和资金使用的监督管理。项目建设结束后，要组织项目建设验收和项目建设资金内部审计。

六、建成项目的经营管理

项目建成验收后，由理事会负责将该项目纳入合作社一体化经营管理，属社员与合作社共同投资建设的项目（即本制度第七条第3款类型）要单独核算。

七、投资项目收益分配

1、项目投资收益按投资股份分配。

2、本社使用国家扶持资金、其它捐赠资金、合作社公积金、社员未分配盈余和合作社贷款投资项目的，均属合作社对项目的投资，其投资收益记入合作社收入，社员在合作社按盈余分配制度分配。

3、由社员在本社完成基本出资入股的基础上，又直接投资入股与合作社共同投资建设的项目收益，按投资股份分配。社员的再投资收益分配给投资的社员，合作社投资所分得的项目收益记入合作社收入。

八、该制度由本设理事会负责解释。

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项目投资管理制度

第1章总则

第1条为加强项目投资管理，规范公司项目投资行为，有效规避项目投资风险，实现项目收益最大化、投资风险最小化，依据国家相关法律法规，并结合公司项目具体情况，特制定本制度。

第2条本制度所称项目主要是指由公司进行的技术改造、技术开发、基建或其他项目投资。

第3条项目投资工作原则如下。

1．合法。公司项目投资应遵守国家的法律法规，符合国家的产业政策。

2．有效。即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司利益最大化。

3．成长。即投资项目的实施必须与公司未来的成长要求相匹配。

4．可行。即新上项目必须与公司资产结构相适应，规模适度、量力而行，以保证项目的可执行性。

5．安全。公司的投资必须注重风险，保证资金运行安全。

第2章投资管理组织管理

第4条公司投资管理的范围包括投资项目的受理和申报，投资项目的论证、评估和审批，年度投资计划和预算的编制，投资项目的融资，项目实施监控，项目竣工验收和后评价等。

第5条公司股东大会是公司的投资决策机构，公司的重大投资

行为应由股东大会审议通过。董事会、总经理办公会是公司投资决策的受权者。

第6条投资发展部是公司投资归口管理部门，负责制订公司的年度投资计划，组织对项目投资的前期论证及可行性研究、项目立项、实施监督和对外投资的后评价，负责组织投资项目的具体实施。

第7条技术研发部是公司投资的技术支持部门，是公司技改项目的管理和实施部门，负责提出技改项目建议、可行性论证和项目获准立项后的具体实施，并负责工程项目投资的后评价。技术研发部同时负责对项目投资提供技术支持，并根据需要开展投资项目的技术可行性研究和对技改项目的后评价。

第8条工程管理部是公司工程项目投资的具体实施部门，在项目批准立项后，负责组织工程项目的招议标工作和项目的具体实施。

第9条财务部是公司投资的财务管理、资金保障和经济可行性论证部门，负责编制公司年度投资预算，对项目投资进行效益评价、经济可行性研究、投资预

决算管理、资金筹措、会计核算和财务管理，并对投资项目的财务情况、预决算管理情况进行检查和监督，同时负责公司短期投资的管理工作。

第10条法律事务部是公司投资的法律主审部门，负责投资项目相关法律文件的拟定及合同合法性的审核工作，联系和配合公司法律顾问对投资项目协议、合同及章程的法律主审，负责编制公司短期投资计划。

第11条审计办公室是公司投资的监督和审计部门，负责对投

资项目程序合法性、重大工程项目招投标的监督及投资项目的审计。

第12条公司其他部门按部门职能参与、协助和支持公司的项目投资工作。