用友NC学员手册-应收管理

培训教材手册

—财务管理

应收管理

用友软件股份有限公司

2014年

版权

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目录

名词解释 (4)

1.概述 (5)

1.1产品概述 (5)

1.2产品价值 (6)

2.应用场景 (8)

2.1应收立账 (8)

2.1.1 业务描述 (8)

2.1.2 系统操作步骤 (9)

2.2收款业务 (15)

2.2.1 业务描述 (15)

2.2.2 系统操作步骤 (16)

2.3应收核销 (19)

2.3.1 业务描述 (19)

2.3.2 系统操作步骤 (20)

2.4内部往来协同 (26)

2.4.1 业务描述 (26)

2.4.2 系统操作步骤 (26)

2.5并账 (29)

2.5.1 业务描述 (29)

2.5.2 系统操作步骤 (29)

2.6坏账管理 (31)

2.6.1 业务描述 (31)

2.6.2系统操作步骤 (32)

2.7汇兑损益 (37)

2.7.1 业务描述 (37)

2.7.2系统操作步骤 (37)

2.8关账与结账 (39)

2.8.1 业务描述 (39)

2.8.2系统操作步骤 (39)

3.初始准备 (43)

3.1管控模式 (43)

3.2企业建模平台 (44)

3.2.1多组织管理 (45)

3.2.2基础数据维护 (46)

3.2.3流程平台搭建 (48)

3.2.4会计平台设置 (50)

3.3领域基础设置 (51)

3.3.1基础设置 (51)

3.3.2应收管理 (52)

附录 (53)

附录1：单据流转 (53)

附录2：控制点 (55)

附录3：账表查询 (56)

4.业务演练 (61)

名词解释

债权转移

债权转移指用户进行的应收、收款、应付、付款业务合并或调整的工作。坏账收回

坏账收回指应收款原已确定为坏账，后又被收回的业务。

1.概述

1.1产品概述

应收管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，包括：企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（转移并账、坏账、核销等）及相关查询、统计功能。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。

产品功能架构及产品业务处理流程分别如下图所示

财务领域产品架构

模块

集成（第三方接口）

层次（领域）标准化

财务领域

企业绩效管理UAP 平台

战略工具

会计科目收支项目

现金流量项目

会计期间币种外币汇率

凭证类别

银行账户

计划平台分析平台会计平台报表平台固定资产

费用管理总 账

应付管理存货核算

应收管理税务管理

费用预算

全面预算合并账簿

分析报表

合并报表企业报表财务分析商业分析平台

财务分析

数据交换管理

……

欧盟报表

财务产品功能架构图

期末处理

坏账处理单据核销

单据处理流程

基础设置

业务单元交易类型管理参数设置审批流定义业务流定义单据协同设置

应收单协同确认

应收期初

应收单录入

应收单管理

债权转移

收款期初

收款单录入

收款单管理

收款并账

收款单协同确认

核销方案设置自动核销手工核销坏账计提方案计提比率设置坏账计提

坏账损失

坏账收回

坏账查询

对账设置-集团汇兑损益

关账

对账执行

结账

账表查询

客户总账表客户余额表客户明细账

客户应收

账龄分析

客户收款

账龄分析

客户应收

欠款分析应收管理业务流程图

1.2产品价值

1.灵活的收款协议管理：支持分多期收款、固定结算日、账期延期天数管理；预收款可灵活配

置是否按收款协议的预收标志核销。

2.应收账款确认环节可灵活配置：

1)出库确认应收账；

2)出库暂估应收——开发票确认应收；

3)开发票确认应收。

3.支持跨组织应收管理：出库组织与开票组织不同时，产品可同时记录双方信息，并自动生成

双方会计凭证。

4.支持预收款管理：基于订单预收部分款项，开发票后自动核销。

5.收款管理：支持本组织收款流程、委托集团资金结算中心收款流程。

6.内部托收承付：支持委托集团资金结算中心对集团内单位收款流程，自动完成收款方——中

心——付款方三方业务协同。

7.多种内部交易处理方式：

1)通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联

关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；

2)供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应

收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。

8.应收核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种自动核销；支持录入业务单据过程中

即时核销；支持应收冲应付核销；

9.支持债权转移。

10.多种坏账计提方法：

1)支持按应收余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备；

2)支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。

11.支持应收款到期自动预警。

12.与票据管理紧密集成，自动进行应收票据处理。

13.多种汇兑损益计算方法：

1)月末计算汇兑损益；

2)外币余额结清时计算汇兑损益；

3)计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益；

4)汇兑损益计算纬度既可按单据，又可按客户执行。

14.支持欧盟成员国的应收单确定税额时，增值税合并计税方式。