家装装修公司财务人员岗位职责

装修公司财务人员岗位职责

一、出纳岗位职责

1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

2、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

3、付款

严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

4、制单与记账

（1）、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。

（2）、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结。

（3）、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。

（4）、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。

5、现金和票据管理

（1）、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。

（2）、不得透支现金。

（3）、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

6、工资管理

（1）、根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核。

（2）、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

7、报表规定

根据报表管理规定每日向财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

二、会计岗位职责

1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

2、记账和报表

（1）、根据账簿设置管理规定设置账簿。

（2）、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

（3）、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》。

（4）、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理。

3、工资管理

根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细，并上报公司经理审核。

4、审核

（1）、审核原始凭证：员工报销或借款的内容是否完整，数字计算是否准确，大小写是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等。

（2）、审核记账凭证：记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等。

（3）、审核收据、发票和支票：收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开具是否正确，是否及时入账，登记簿的记录是否齐全等。

（4）、审核日报和现金、银行存款日记账：日报的编制是否正确，与现金账和库存现金余额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等。

5、资产管理

根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。

6、成本控制和财务分析

正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。

7、对外工作

（1）、每月税务报税、缴税工作和工商年检工作。

（2）、积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提供国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。