玩具项目可行性计划

玩具项目

可行性计划

规划设计/投资方案/产业运营

摘要

该玩具项目计划总投资18519.14万元，其中：固定资产投资14809.22万元，占项目总投资的79.97%；流动资金3709.92万元，占项目总投资的20.03%。

达产年营业收入25228.00万元，总成本费用19798.46万元，税金及

附加292.77万元，利润总额5429.54万元，利税总额6471.21万元，税后

净利润4072.15万元，达产年纳税总额2399.05万元；达产年投资利润率29.32%，投资利税率34.94%，投资回报率21.99%，全部投资回收期6.05年，提供就业职位440个。

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价

方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和

对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与

未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬

请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后

续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供

报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关

后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳

权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

我国玩具行业是全球最大的生产国、第二大销售国，2017年中国玩具

市场销售额达110.12亿美元，增长率7.4%，两倍于全球的平均增速，预计2018-2020年我国玩具行业依然会维持7%-8%的增速增长。此外，中国玩具

销售额在全球占比不断扩大，从2002年4.54%扩大至2016年的12.73%。

行业整体向好，但整体爆发性机会较小，而随着行业消费属性增强，由新

的消费习惯诞生的新细分领域的机会较大，如智能时代下的智能互动玩具、娱乐时代下的IP授权玩具、收藏玩具等，此类新兴细分领域尚存在局部爆

发性成长机会。

报告主要内容：项目基本信息、项目背景及必要性、市场分析、产品

规划及建设规模、选址可行性研究、土建工程、工艺说明、环境影响分析、安全生产经营、风险评价分析、节能评价、计划安排、项目投资规划、盈

利能力分析、总结说明等。

玩具项目可行性计划目录

第一章项目基本信息

第二章项目背景及必要性第三章产品规划及建设规模第四章选址可行性研究

第五章土建工程

第六章工艺说明

第七章环境影响分析

第八章安全生产经营

第九章风险评价分析

第十章节能评价

第十一章计划安排

第十二章项目投资规划

第十三章盈利能力分析

第十四章项目招投标方案

第十五章总结说明

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠

定了坚实的基础。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入23423.10万元，同比增长30.82%（5518.26万元）。其中，主营业业务玩具生产及销售收入为20498.22万元，占营业总收入的87.51%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额5146.80万元，较去年同期相比增长1015.33万元，增长率24.58%；实现净利润3860.10万元，较去年同期相比增长553.73万元，增长率16.75%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx（集团）有限公司承办的“玩具项目”主要从事玩具项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

玩具项目选址于xx经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：玩具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。