【Excel表格模板】-科目汇总表--套表
excel在会计实务中的运用-科目汇总表
excel在会计实务中的运用-科目汇总表Excel作为一款强大的电子表格软件，广泛应用于会计实务中。
在会计实务中，科目汇总表是一种非常有用的文档，它可以帮助会计人员更好地了解公司的财务状况，并进行相应的决策。
科目汇总表是一个将所有账目分类汇总显示的Excel表格。
它包含公司的各种账目，如资产、负债、所有者权益、收入、费用等。
会计人员可以根据需要对科目汇总表进行筛选和排序，以便更好地了解公司的财务状况。
科目汇总表通常由会计人员在会计软件中生成，并导出到Excel中。
使用Excel制作科目汇总表的好处在于可以方便地自定义分类和汇总功能。
在Excel中，用户可以通过自定义分类，将相同类型的科目进行分组，从而更好地理解公司的财务状况。
此外，主要科目和次要科目也可以进行分类，以便更好地了解公司的财务情况。
使用Excel进行分类和汇总，会计人员可以更快、更准确地了解公司的财务状况。
Excel比其他软件更容易操作。
很多初学者都不太熟悉会计软件，但Excel使用起来容易理解。
因此，使用Excel制作科目汇总表，会计人员不需要进行复杂的软件学习，而且可以在较短时间内完成所需的工作，节省了时间和精力。
Excel还提供了其他功能，如图表、合计行等。
在科目汇总表中，会计人员可以使用图表来展示公司的收入、支出、利润等情况，使财务数据更加形象化，易于理解；可以使用合计行功能，在某一行中自动计算出所有数字的总和、平均值等，减少输入错误的可能性，从而提高准确性。
总之，科目汇总表是会计工作中非常重要的一部分，Excel的强大功能可以使科目汇总表变得更加清晰、易读、易于使用。
使用Excel 制作科目汇总表可以方便地自定义分类和汇总功能，帮助会计人员更好地了解公司的财务状况，从而做出更好的决策。
excel嵌套分类汇总的操作步骤
excel嵌套分类汇总的操作步骤Excel是一款功能强大的电子表格软件，它可以帮助我们进行数据的分类、汇总和分析。
其中，嵌套分类汇总是Excel中一个非常实用的功能，可以帮助我们更加方便地对大量数据进行分类和统计。
下面，我将为大家介绍一下Excel嵌套分类汇总的操作步骤。
首先，我们需要准备好要进行嵌套分类汇总的数据。
假设我们有一个销售数据表格，其中包含了产品名称、销售日期、销售数量和销售金额等信息。
我们的目标是按照产品名称和销售日期进行分类汇总，以便更好地了解每个产品在不同日期的销售情况。
接下来，我们需要在Excel中创建一个新的工作表，用于进行嵌套分类汇总。
在新的工作表中，我们可以按照自己的需求设置好标题和表格格式。
然后，我们需要使用Excel的数据透视表功能来进行嵌套分类汇总。
首先，选中要进行汇总的数据区域，然后点击Excel菜单栏中的“数据”选项卡，在“数据工具”组中找到“透视表”按钮，并点击打开透视表对话框。
在透视表对话框中，我们需要设置好透视表的字段和值。
首先，将产品名称和销售日期两个字段拖拽到“行标签”区域，然后将销售数量和销售金额两个字段拖拽到“值”区域。
这样，Excel就会根据产品名称和销售日期进行分类汇总，并计算出销售数量和销售金额的总和。
接下来，我们可以对透视表进行进一步的设置和调整。
例如，可以对透视表的样式进行修改，可以添加筛选器来筛选特定的数据，可以对字段进行排序和过滤等操作。
这些设置可以帮助我们更好地查看和分析数据。
最后，我们可以根据需要将透视表的结果进行导出或打印。
如果需要导出透视表的结果，可以点击透视表工具栏中的“导出”按钮，选择导出的格式和位置。
如果需要打印透视表的结果，可以点击透视表工具栏中的“打印”按钮，进行打印设置和预览。
通过以上的步骤，我们就可以完成Excel中嵌套分类汇总的操作。
通过透视表功能，我们可以更加方便地对大量数据进行分类和统计，从而更好地了解数据的特点和趋势。
财务科目汇总表
科目汇总表科目汇总表目录目录什么是科目汇总表科目汇总表的编制汇总记账凭证和科目汇总表的区别什么是科目汇总表账务处理程序科目汇总表账务处理程序的特点科目汇总表帐务处理程序的核算步骤编制科目汇总表应注意的问题编辑本段什么是科目汇总表科目汇总科目汇总表亦称‘记账凭证汇总表”。
定期对全部记账凭证进行汇总表亦称‘记账凭证汇总表”。
定期对全部记账凭证进行汇总表亦称‘记账凭证汇总表”。
定期对全部记账凭证进行汇总，，按各个按各个会计科会计科目列示其借方发生额和贷方发生列示其借方发生额和贷方发生额的一种额的一种额的一种汇总凭证汇总凭证。
依据。
依据借借贷记账法的基本原理，科目汇总表中各个会计本原理，科目汇总表中各个会计科目的借方发生额合计与贷科目的借方发生额合计与贷方发生额合计方发生额合计应该相等，因此，科目汇总表具应该相等，因此，科目汇总表具应该相等，因此，科目汇总表具有试算平衡的作用。
科目汇有试算平衡的作用。
科目汇总表是科目汇总表是科目汇总表核算形式下总表核算形式下总表核算形式下总分类账总分类账登记的依据。
依据。
科目汇总科目汇总表账务处理程序亦称“记账凭证表账务处理程序亦称“记账凭证表账务处理程序亦称“记账凭证汇总表账务处理程序”，是汇总表账务处理程序”，是根据记账凭证根据记账凭证定期汇总编制科目汇总表，并据定期汇总编制科目汇总表，并据定期汇总编制科目汇总表，并据以登记总分类账的一种账务以登记总分类账的一种账务处理程序。
处理程序。
编辑本段科目汇总表的编制科目汇总科目汇总表的编制是科目汇总表核算程序表的编制是科目汇总表核算程序表的编制是科目汇总表核算程序的一项重要工作，它是根据的一项重要工作，它是根据一定时期内的一定时期内的全部记账凭证，按科目作为归类全部记账凭证，按科目作为归类全部记账凭证，按科目作为归类标志进行编制的。
标志进行编制的。
标志进行编制的。
其编制过其编制过程和方法如下：程和方法如下：程和方法如下：首先，将汇总期内各总期内各项项经济业务所涉及的会计科目填制在目填制在“会计“会计科目”栏。
利用Excel编制科目汇总表及会计报表
利用Excel编制科目汇总表及会计报表文中通过实例介绍，着重说明公式输入方法，可以说，公式编制输入是本表编制的基础，也是会计核算数据正确与否的关键，公式录入只要有一个错了，最后得出的财务数据就一定是错误的。
因此，要求你对于Excel函数公式尤其是引用函数要有一定了解，基本懂得函数参数的作用及用法，否则你在编制表格时容易出错。
掌握本文所介绍的方法，仅适合于了解会计学的基本原理，还未被完全掌握Excel表格做账的同学，如果你已经系统学习过会计学，而且对于电子表格进行会计核算也比较熟练，看了此文后欢迎评论，提出你的宝贵意见。
一、现金日记账现金日记账通常是由财务出纳根据现金流入流出情况登记的日记账。
财务会计核算时，先由出纳进行录入并检查正确，然后，会计记账人员再从出纳处将数据拷贝过来，并再次复核，准确无误后，方可做为记账的数据依据，这样可以节省会计录入数据的工作量。
见图表1-现金日记账表，现金日记账的编制步骤如下：⒈新建会计账簿新建Excel工作簿→命名为"会计账簿"→打开工作簿。
⒉新建现金日记账表双击Sheet1工作表标签→命名为"现金日记账"→在A1单元格中输入表标题"现金日记账"。
⒊编制标题行A2单元格中输入会计年度(例如2008年)→B2单元格中输入"业务号"(即流水号)→C2单元格中输入"摘要"→D2单元格中输入"凭证号"→E2单元格中输入"借方发生额"→F2单元格中输入"贷方发生额"→G2单元格中输入"累计余额"。
⒋编制月发生额表格如图表1-现金日记账表的黑色区域，其编制过程是：A3单元格中输入"年初"→C3单元格中输入"期初余额"(为接转上年数)；A4单元格中输入月份数1→拖动A4单元格填充序列数2~12月份数至A5~A15单元格区域中(填充序列时视情况可按住Ctrl同时拖动)→C4~C15单元格区域中输入"本月发生额"→E4单元格中输入公式"=SUM(SUMIF($A：$A00,$A4,E：E00))"→用拖动填充柄的复制方式将E4单元格的公式复制到E4：F15单元格区域。
数据透视表生成科目汇总表
数据透视表生成科目汇总表
可以使用Excel的数据透视表功能来生成科目汇总表。
具体步骤如下：
1.准备模拟数据，包括表格格式和需要汇总的数据。
2.打开Excel，点击“新建”按钮，选择需要汇总的数据，并将其粘贴到表格中。
3.点击“插入”-“数据透视表”按钮，打开创建数据透视表窗口。
4.在“数据透视表”窗口中，选择“现有工作表”按钮，然后选中一个单元格，点击“确定”按钮。
5.在需要的字段中拖动数据透视表的行和值窗口，以便汇总数据。
6.如果需要添加其他字段，可以在字段设置中进行更改。
7.完成科目汇总表后，可以通过更改字段名称、数据类型和公式等来对数据进行排序和筛选。
8.最后，可以将科目汇总表导出为Excel文件或在其他应用程序中使用。
1/ 1。
科目汇总表格式
科目汇总表格式1. 引言科目汇总表是一种用于展示不同科目及其相关信息的表格形式。
它是会计、教育、统计等领域经常使用的工具，用于整理和呈现各种科目及其属性。
本文档将介绍科目汇总表的格式要求，包括表头、表格内容和其它相关要素，以提供一个统一的标准，方便读者进行科目汇总表的编写和阅读。
2. 表格基本结构科目汇总表由表头和表格内容两部分组成。
表头通常包含表格的标题和列名，而表格内容则列举出各个科目及其相关属性。
表格基本结构如下所示：列1名称列2名称列3名称内容1 内容2 内容3内容4 内容5 内容6………其中，表头的每个列名都需要使用“|”符号分隔，表格内容则使用“|”符号分隔每列的内容。
3. 列名要求科目汇总表的列名应具有准确性和明确性，能够清晰地描述科目的属性或信息。
下面列举了几个常见的列名示例：•科目名称：用于列出各个科目的名称。
•科目代码：用于列出各个科目的代码或编号。
•科目性质：用于描述各个科目的性质，如资产、负债、收入、费用等。
•期初余额：用于列出各个科目在期初时的余额。
•期末余额：用于列出各个科目在期末时的余额。
除了上述列名示例外，根据实际需要，还可以添加其它自定义的列名。
4. 表格内容要求科目汇总表的表格内容应准确、完整地列举出各个科目及其相关属性。
每行为一个科目及其属性，每列为一个属性值。
表格内容的要求如下：•科目名称列：应填写该科目的名称。
例如，现金、应收账款、固定资产等。
•科目代码列：应填写该科目的代码或编号。
例如，1001、1122、1602等。
•科目性质列：应填写该科目的性质。
例如，资产、负债、收入、费用等。
•期初余额列：应填写该科目在期初时的余额。
可以填写具体金额或填写“未知”等标识。
•期末余额列：应填写该科目在期末时的余额。
可以填写具体金额或填写“未知”等标识。
表格内容应按照科目名称的字母顺序进行排序，以方便读者查阅和比较。
5. 其它要素除了表头和表格内容外，科目汇总表还可以添加其它要素，以增加表格的信息量和可读性。
(完整版)科目汇总表空白表
库存现金 银行存款 应收帐款 其他应收款 在途物资 原材料 库存商品 低值易耗品 包装物 累计折旧 在建工程 工程物资 长期待摊费用 短期借款 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 长期借款 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本 其他业务支出 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 所得税费用
合计
附记账凭证 会计主管
张 复核
科目汇总表
2012年3月1日 — 30日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
本期发生额
借方
贷方
自第 号起至第
记账
制证
汇字1号 总账 页数
号止
Excel表格建立的完整账套 (2)
Excel表格制作的完整会计账套
这是一套完全由Excel表格制作的完整会计账套，按凭证录入明细账后自动汇总成总账，自动产生资产负债表和利润表，可以完成一般小型制造业财务做账需求，略加修改也可以完成房地产等行业财务做账需求。
本账套采用一套小规模制造业模拟账建立，删除数据后即可根据需要自行建账。
具体账套如下：
一、报表及一级科目汇总目录，点击对应目录可直接进入到相应总账及表格。
二、各科目总账，点击科目名称可直接进入到相应明细科目。
此处选取部分总账科目示范。
三、各科目明细账，点击科目名称即可返回到相应总账。
此处选取部分科目示范。
库存现金
预付帐款借方明细
原材料借方明细
五、本文档仅为部分展示文档，也可根据需要量身定制。
供同好者交流做账心得。
财务会计常用表格：-科目汇总表--套表_3
2008年项 目行次年初数期末数化万元一、流动资产————————货币资金10.00 0.00其中：银行存款20.00 0.00短期投资3应收票据4应收股利5应收帐款70.00 0.00其他应收款80.00 0.00预付帐款9 0.00应收补贴款10 0.00存货110.00 0.00其中：原材料120.00 0.00库存商品130.00 0.00待摊费用17一年内到期的长期债权投资 18其他流动资产19流动资产合计2000.00 0.00二、长期投资————————长期股权投资21长期债权投资22长期投次合计230 0.00三、固定资产—————————固定资产原价240.00 0.00减：累计折旧250.00 0.00固定资产净额2600.00 0.00减：固定资产减值准备27固定资产净值2800.00 0.00工程物资29在建工程30固定资产清理31固定资产合计4000.00 0.00四、无形资产及其他资产————————无形资产41长期待摊费用42其他长期资产43无形资产及其他长期资产合计 4500.00 0.00五、递延税项—————————递延税款借项46六、资产合计5000.00 0.00所有者权益合计十一、负责及所有者权益总财会负责人：杭州余杭单位负责人：资本公积盈余公积未分配利润法人资本金个人资本金外商资本金减：已归还投资实收资本净额其中：国家资本金负债合计十、所有者权益实收资本八、长期负责长期借款其中：银行借款应付债券长期应付款其他长期负债长期负责合计九、递延税项递延税款贷项一年内到期的长期负责其他流动负责流动负责合计其他应交款其他应付款预提费用应付福利费应付股利（利润）应交税金应付帐款预收帐款应付工资短期借款其中：银行借款应付票据资 产 负 债 表3月 30日项 目七、流动负责2008年行次年初数期末数化万元行次本月数—————————10.00510.00 0.0040.005250.0053100.00540.00 0.00115512560.00 0.0014570.00 0.00150.0058160.00590.00 0.0017600.00 0.00180.00620.0019632265236625700.000.00 0.00270.00—————————2871300.0072一、销项税额3173出口退税3275进项税额转出3376二、进项税额34800.000.00 0.00减免税额35—————————出口抵减内销产口应纳税额3681三、增值税应纳税额370.00850.000.00 0.00—————————————380.00860.00 0.00398740880.000.00 0.004189420.009243930.000.00 0.00440.0094450.00950.00 0.00960.00 0.00980.00 0.00990.00 0.00000.000.00 0.00制表人：2008年 1月1其中： (1)实交增值税(2)实交所得税(3)实交其他各项税金及附加3、提取福利费4、提取固定资产折旧额5、实交税金总额补 充 资 料1、增加值2、工资总额减：所得税五、净利润应交增值税营业外收入减：营业外支出四、利润总额三、营业利润加：投资收益补贴收入管理费用财务费用其中：利息支出加：其他业务收入减：其他业务支出减：营业费用减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润 利 润 表30日会工01表项 目本年一、主营业务收入化万元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.000.000.00月 30日0.000.000.00———0.000.000.000.000.000.000.000.00会工02表本年累计数0.00。
科目汇总表格式
科目汇总表格式1. 引言科目汇总表是用于整理和总结各个科目的信息，并以表格形式展示出来的一种数据表。
科目汇总表通常用于学校、企业等组织中，用于管理和监控不同科目的进展情况和相关数据。
本文将介绍科目汇总表的常见格式，包括表头设计、科目分类、数据统计和样式设置等内容。
2. 表头设计科目汇总表的表头设计是表格中最重要的部分之一。
良好的表头设计可以直观地反映科目的层级关系和重要性。
以下是一些常见的表头设计元素：•科目名称：用于显示科目的名称，通常是表格的第一列。
•编号：用于标识每个科目的唯一编号，可作为科目索引的一部分。
•级别：用于标识科目的层级关系，例如主科目、子科目等。
•描述：用于提供对科目的描述信息，可包括科目的定义、目的等。
•其他自定义字段：根据需求，可以添加其他自定义字段，如负责人、开始日期、结束日期等。
设计表头时，应根据实际需求进行调整和定制，以实现最佳的表格布局和信息展示效果。
3. 科目分类科目汇总表中的科目通常根据其属性、性质或功能进行分类。
常见的科目分类包括：•资产类科目：用于记录组织拥有的资产，如现金、存货、固定资产等。
•负债类科目：用于记录组织的负债和债务，如应付账款、长期负债等。
•权益类科目：用于记录组织的股东权益，如股本、利润留存等。
•收入类科目：用于记录组织的收入来源，如销售收入、利息收入等。
•费用类科目：用于记录组织的各项费用，如人员工资、水电费等。
科目分类可以根据实际情况进行调整和定制，以适应组织的特定需求和管理要求。
4. 数据统计科目汇总表的主要目的是对各个科目的数据进行统计和分析。
常见的数据统计方式包括：•总计/合计：对各个科目的数值进行求和或累加，以得到总体的数据统计结果。
•平均值：对各个科目的数值进行求平均，以反映科目的平均水平。
•最大/最小值：对各个科目的数值进行比较，以找出最大值和最小值。
数据统计可以帮助组织更好地了解各个科目的情况，为决策提供依据。
5. 样式设置科目汇总表的样式设置对于提高表格的可读性和美观度非常重要。
用Excel编制科目汇总表及会计报表～四、总账明细账
四、总账/明细账表编制总账/明细账表，是本表编制的核心，会计核算的最终结果正确与否，完全取决于你编制的总账/明细账表是否正确。
这时需要对大家说明的是，编制总账/明细账表编制完成后，其计算过程全部是根据公式自动完成的，如果在使用后进行修改，可能导致前期与后期的账目数据不一致，因此，在编制总账/明细账表前，你应该首先要仔细考虑设计好会计核算的总账科目、二级明细科目和三级明细科目等等；其次，设计会计科目应根据《事业单位会计制度》及《企业会计制度》的相关规定，同时，也要结合单位的具体情况，尽可能科学合理、全面适用。
下面详述编制总账/明细账表的编制方法（参照图表5—总账-明细账表进行说明。
）。
照片名称：05.总账-明细账⒈新建总账/明细账表见图表5—总账-明细账表（表头），打开工作簿→双击Sheet4工作表标签→命名为“总账/明细账表”→在A1单元格中输入表标题“总账/明细账表”。
照片名称：05.总账-明细账（表头）如没有Sheet4工作表，可将光标移到工作表标签位置处右键单击，然后在快捷命令菜单中单击“插入”命令，即可添加下一个新的工作表，再进行命名。
⒉编制试算平衡表格照片名称：04.总账-明细账（试算平衡表）见图表4—总账-明细账表（试算平衡表），在A2中输入试算平衡→B2中输入公式“=C2+E2+G2-D2-F2-H2”→C2中输入公式“=SUM(SUMIF($A$4:$A$500,"<521",C$4:C$500))”→选中C2单元格直接拖动复制到D2:H2单元格区域中。
公式中【"<521"】部分，即是指仅统计小于521数字编号科目的对应单元格，为什么要这样设置呢？这是因为：根据财政部颁布的《事业单位会计制度》规定，事业单位现行会计核算的总账科目编号范围是101现金～520结转自筹基建，我们进行试算平衡时，只用观察总账科目的数据是否平衡，即可了解数据的正确性。
科目汇总表范例
科目汇总表范例我是一名高中学生，每天都要面对各种科目的学习和考试。
下面是我所学科目的汇总表：1. 语文：语文是我们学习的基础科目之一，它包括了阅读、写作、听力和口语等方面。
通过学习语文，我们可以提高语言表达能力，培养阅读理解能力，丰富我们的词汇量。
2. 数学：数学是一门抽象而又实用的科目。
它涉及到代数、几何、概率等多个方面。
通过学习数学，我们可以培养逻辑思维能力，提高解决问题的能力，为未来的学科打下坚实的基础。
3. 英语：英语是全球通用的语言，学习英语可以让我们更好地与世界沟通。
英语学科包括了听、说、读、写四个方面。
通过学习英语，我们可以拓宽视野，增加交流能力，提高学习其他学科的能力。
4. 物理：物理学是研究物质、能量及其相互作用的科学。
学习物理可以帮助我们理解自然界的规律，培养科学思维，提高实验和观察能力。
5. 化学：化学是研究物质的组成、性质、变化及其规律的科学。
通过学习化学，我们可以了解物质的本质，培养实验操作能力，提高问题解决能力。
6. 生物：生物学是研究生命及其现象的科学。
学习生物可以让我们了解自然界的生命现象，培养科学探究能力，提高观察和实验能力。
7. 历史：历史学是研究人类社会发展过程的学科。
通过学习历史，我们可以了解过去的经验和教训，培养分析和判断能力，提高对社会问题的理解和思考能力。
8. 地理：地理学是研究地球表面及其上的人类活动的科学。
通过学习地理，我们可以了解地球的自然环境和人文环境，培养地理思维，提高空间认知能力。
9. 政治：政治学是研究政治现象和政治行为的科学。
通过学习政治，我们可以了解国家的政治制度和政治运作，培养公民意识，提高社会参与能力。
10. 经济：经济学是研究资源配置和经济活动的科学。
通过学习经济，我们可以了解经济运行的规律和机制，培养经济思维，提高理财和创业能力。
以上就是我所学科目的汇总表。
每门科目都有其独特的特点和意义，通过全面学习这些科目，我们可以培养综合素质，为未来的发展打下坚实的基础。
EXCEL财务表格(全)
会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表，读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷，账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总；4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称：XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管：X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件 张1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额，此例中，上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直3、损益结转后，损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额（元）主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称：XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税（进项税额）应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金 应交增值税（进项税额）采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核：XX出纳：XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来，粘贴时使用选择性粘贴，只栏，如果选择了凭证中的合计栏，汇总果与凭证汇总的结果是否一样，如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830，上期余额为0有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额（元）主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中；账，使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税（进项税额）应交税金-应交增值税（已交税金）应交税金-应交增值税（转出未交增值税）应交税金-应交增值税（销项税额）应交税金-应交增值税（进项税额转出）应交税金-应交增值税（转出多交增值税）应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位：元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核：X X制单：xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位：元借方金额贷方金额----0.00。
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资
杭州余杭
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化万元
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表
3月 目 30日
行次 年初数
利
会工01表 期末数
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化万元
润
1
表
会工02表
本年累计数 化万元
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2008年 目
行次
2008年 项 目
一、主营业务收入
项 一、流动资产
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单位负责人：
财会负责人：
制表人：
2008年
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其他流动负责 流动负责合计 八、长期负责 长期借款 其中：银行借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负责合计 九、递延税项 递延税款贷项 负债合计 十、所有者权益 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 其中：国家资本金
年初数
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行次
本月数
— 货币资金 1 其中：银行存款 2 短期投资 3 应收票据 4 应收股利 5 应收帐款 7 其他应收款 8 预付帐款 9 应收补贴款 10 存货 11 其中：原材料 12 库存商品 13 待摊费用 17 一年内到期的长期债权投资 18 其他流动资产 19 流动资产合计 20 二、长期投资 — 长期股权投资 21 长期债权投资 22 长期投次合计 23 三、固定资产 — 固定资产原价 24 减：累计折旧 25 固定资产净额 26 减：固定资产减值准备 27 固定资产净值 28 工程物资 29 在建工程 30 固定资产清理 31 固定资产合计 40
1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 10 加：其他业务收入 11 减：其他业务支出 12 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 其中：利息支出 17 三、营业利润 18 加：投资收益 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额 27 减：所得税 28 五、净利润 30 一、销项税额 31 出口退税 应 32 交 进项税额转出 33 增 二、进项税额 34 值 减免税额 35 出口抵减内销产口应纳税额 税 36 三、增值税应纳税额 37 补 充 资 料 — 1、增加值 38 2、工资总额 39 3、提取福利费 40 4、提取固定资产折旧额 41 5、实交税金总额 42 其中：(1)实交增值税 43 (2)实交所得税 44 (3)实交其他各项税金及附加 45
— 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 65 66 70 — 71 72 73 75 76 80 — 81 85 — 86 87 88 89 92 93 94 95 96 98 99 100
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四、无形资产及其他资产 —
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七、流动负责 其中：银行借款 应付票据 应付帐款 预收帐款
0.00 短期借款
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0.00 应付工资 0.00 应付福利费 0.00 应付股利（利润） 0.00 应交税金
0.00 0.00 0.00
0.00 其他应交款 0.00 其他应付款 0.00 预提费用 一年内到期的长期负责
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计
五、递延税项 递延税款借项 六、资产合计
41 42 43 45 — 46 50
0 ——— 0
0.00 ——— 0.00
法人资本金 个人资本金 外商资本金 资本公积 0.00 盈余公积 —— 未分配利润 所有者权益合计
0.00 十一、负责及所有者权益总计