阳光私募基金产品设计方案(公司劣后)
PE基金优先级劣后级合伙人分配模式介绍
PE基⾦优先级劣后级合伙⼈分配模式介绍 在阳光私募领域，有些产品有有优先劣后级之分，两者之间有不同性质的收益。
⽽随着私募股权基⾦的发展，其在收益模式上也开始进⾏创新，参考信托产品的结构化概念发布结构化产品。
⽐如说，有限合伙制PE基⾦借鉴结构化模式，设置优先、劣后两种级别的LP，出资⽐例3:1，GP在基⾦中出资1.0%，每年收取管理费2.2%。
投资项⽬开始退出后，投资收益按⼀下顺序分配。
下⾯跟天使客⼩编来了解⼀下吧！ 1）先返还优先LP本⾦，优先LP本⾦收回后，继续对该类LP分配出资额50.0%的投资收益 2）返还劣后LP本⾦ 3）返还GP本⾦ 4）上述分配完毕后，如还有剩余投资收益，优先、劣后LP和GP分别按30.0%，45.0%，25.0%分配。
从该结构来看，劣后级LP和基⾦的GP为优先级LP提供了“安全垫”，使其可以先⾏收回投⼊的本⾦，并获得出资额50.0%的投资回报。
然⽽，也正是因为提供了“安全垫”，且晚于优先LP参与投资收益分配，这两类出资⼈所承担风 险加剧，对于投资收益预期也更⾼，劣后LP在剩余投资收益分配时将获得最⼤ ⽐重，⽽GP则将以1.0%的出资在剩余投资收益分配时获得其中25.0%的份额。
假设基⾦规模为5.00亿元⼈民币，采⽤上述三类出资⼈出资结构，清科研究中⼼通过计算，分析优先LP、劣后LP和GP在不同的基⾦回报情况下各⾃的投资收益。
计算过程涉及以下四类财务指标： 1）基⾦整体投资回报倍数：即随着所投项⽬退出，基⾦获取的投资回报倍数，不受出资⼈投资收益分配机制影响； 2）优先LP投资回报倍数：即随着所投项⽬退出，基⾦在不同回报⽔平下，优先LP将获得的投资回报倍数； 3）劣后LP投资回报倍数：即随着所投项⽬退出，基⾦在不同回报⽔平下，劣后LP将获得的投资回报倍数； 4） GP投资回报倍数：即随着所投项⽬退出，基⾦在不同回报⽔平下，基⾦GP将获得的投资回报倍数； 我们注意到，各类出资⼈回报⽔平随着基⾦回报倍数的增长⽽增长，但增速均逐步放缓：1）优先LP：在基⾦整体回报倍数达到1.11倍时，优先级LP即可收回本⾦并获得50.0%的投资收益，另外可在劣后LP和基⾦GP取回本⾦后参与分配剩余投资收益。
私募基金产品设计方案
私募基金产品设计方案私募基金是一种由少数投资者组成的基金，通过私募基金产品可以帮助投资者获得更好的投资回报。
下面是一份私募基金产品设计方案，让投资者可以更好地了解产品的运作方式。
一、基金名称：XXX私募基金二、基金目标：本基金旨在帮助投资者获得较为稳定的投资回报，以保值增值为主要目标。
三、产品特点：1. 长期投资：本基金采取长期投资策略，通过分散投资降低风险，并寻找具有潜力的优质产业进行投资。
2. 专业管理：本基金由经验丰富的投资专家团队进行管理，他们将运用各种投资策略和工具进行投资，以获取最优收益。
3. 开放式基金：本基金是一种开放式基金，投资者可以根据自己的需要随时购买或赎回份额，提高了投资者的流动性。
4. 灵活投资：本基金可以进行股票、债券、衍生品等多种投资品种的配置，以实现风险的有效分散，同时也提高了基金的灵活性。
四、风险控制：1. 分散投资：本基金将采取分散投资的策略，通过将资金配置到不同的投资品种和不同的行业中，降低单一投资品种和行业的风险。
2. 严格风险控制：本基金将设立严格的风险控制措施，如设置投资限额、控制杠杆比例等，以确保投资风险在可接受范围内。
3. 投资者适当性管理：本基金将对投资者进行适当性管理，确保投资者了解基金的风险特点，并进行风险评估和投资者分类管理。
五、基金费用：1. 前端收费：投资者在购买基金份额时需要支付一定的前端销售费用，这是投资者购买基金的交易费用。
2. 托管费用：基金托管人将根据基金资产规模收取一定的托管费用，用于基金的日常运营管理。
3. 管理费用：基金管理人将根据基金资产净值收取一定的管理费用，用于基金的投资管理。
六、收益分配：1. 本基金的收益将按照份额比例进行分配，投资者根据自己持有的份额获得相应的收益。
2. 收益分配将在每个季度进行，基金管理人将根据基金的实际收益情况进行核算和分配，并向投资者发放收益。
七、风险提示：1. 投资有风险，投资者应充分了解本基金的投资策略和风险特点，谨慎决策。
阳光私募基金产品设计方案(公司劣后)
保本保息 及总资产 不能低于 880万， 即亏损比 例不能超 过12%
基金产品设计方案3：客户享有出资部分的收益的60%及承担出资部分风险的80% 基金规模 预期收益率 客户分成比例客户收益 基金净收益 团队收益 公司收益 1000 50% 48% 240 260 130 130 1000 40% 48% 192 208 104 104 1000 30% 48% 144 156 78 78 1000 20% 48% 96 104 52 52 1000 10% 48% 48 52 26 26 1000 0 0% 0 0 0 0 1000 -10% 64% -64 -36 -18 -18 1000 -15% 64% -96 -54 -27 -27 1000 -20% 64% -128 -72 -36 -36 1000 -30% 64% -192 -108 -54 -54 承担风险方案：1、三方均按比例享受收益及风险；2、客户按比例承担相应收益与风 险；团队按结算日提取盈利的10%作为风险准备金。3、若公司与团队合约结束，不再续 约，在风险准备金有盈余情况下，团队可提取出相应比例的收益。
保本保息 及总资产 不能低于 880万， 即亏损比 例不能超 过12%
基金产品设计方案2：保本保息浮动收益型10%+20%盈利分成 基金规模 预期收益率 固定利息率 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 50% 40% 30% 20% 10% 0 -10% -12% -15% -30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 客户收益 180 160 140 120 100 80 60 56 50 20 基金净收益 320 240 160 80 0 -80 -160 -176 -200 -320 团队收益 160 120 80 40 0 -40 -80 -88 -100 -160 公司收益 160 120 80 40 0 -40 -80 -88 -100费用 2、产品资金客户占比80%，公司占比20% 单位： 万 团队比例 公司比例 50% 50%
基金产品要素表完整
基金产品要素表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
阳光私募基金xx产品基本情况一、产品要素
二、产品结构
产品总规模3000万，其中投顾跟投500万做劣后，止损线为0.85。
当净值小于1.06时，优先级投资者本金由劣后方保障；
净值大于1.06小于等于1.20的区间，投资者享有出资部分收益的70%，投顾提取30%顾问费。
净值大于1.20的区间，投资者享有出资部分收益的60%，投顾提取40%顾问费。
三、投资者收益测算
应急预案评审表
附件2
综合应急预案要素评审表
（续上表）
附件3
专项应急预案要素评审表
附件4
现场处置方案要素评审表
附件5
应急预案附件要素评审表
道路危险货物运输
生产安全事故应急预案形式审查表
道路危险货物运输
生产安全事故综合应急预案要素评审表
注：“＊”代表应急预案的关键要素。
附录A生产安全事故现场处置方案要素评审表
注：“＊”代表应急预案的关键要素。
现场处置方案落实到岗位每个人，可以只保留应急处置。
附录B生产安全事故应急预案附件要素评审表。
阳光私募基金收益模式
阳光私募基金收益模式
阳光私募基金收益模式通常分为以下几种：
1. 成功收购上市公司后，私募基金会获得实际控制权，并通过重组、削减成本、实现业绩提升等方式来获得资本增值收益。
2. 通过投资高成长潜力企业股权来获取资本利得。
此种模式需要基金投资能力强，能够选出高成长潜力企业并且在适当时候进行出售。
3. 通过参与优质项目的投融资并持有其股权来获取股东分红和增值收益。
4. 策略性投资，如对冲基金、股票交易基金等，在不同市场环境下采取不同的交易策略来获取资本利得。
总之，私募基金的收益模式多样化，既有基础设施、房地产等固定收益类资产的投资模式，也有对明星企业的股权投资，还有类似对冲基金、股票交易等高风险投资策略。
其中每一种都需要私募基金公司根据自身的实力、市场预期和资金风险承受能力来选择最佳收益模式。
如何设计私募基金产品
如何设计私募基金产品如何设计私募基金1. 制定基金策略首先，设立私募基金需要明确基金的投资策略和定位。
投资策略可以包括股票投资、债券投资、期货投资等多种形式，投资定位可以是价值投资、成长投资、股权投资等。
制定基金策略时需要考虑市场环境、投资者需求和自身实力等因素。
2. 注册基金公司设立私募基金需要注册一家基金管理公司。
注册基金公司需要满足一定的条件和资格，包括注册资本、从业经验、人员配备等。
同时，还需要办理相关的行政许可和备案手续。
3. 基金募集在注册基金公司后，需要进行基金募集。
基金募集可以通过向投资者发行基金份额的方式进行，也可以通过与投资者签订投资合同的方式进行。
基金募集的规模和期限需要根据基金策略和市场需求进行确定。
4. 设立基金管理人设立私募基金还需要设立一家基金管理人，负责基金的日常管理和运作。
基金管理人需要具备一定的资质和从业经验，同时还需要建立一套完善的风险管理和合规制度。
5. 基金运作设立私募基金后，基金管理人需要按照基金策略和投资者的要求进行基金运作。
基金运作包括投资决策、资金调配、风险管理等方面，需要综合考虑市场风险、投资者需求和基金业绩等因素。
设立私募基金需要注意什么首先，设立私募基金需要遵守相关法律法规和监管要求，包括基金法、证券法、基金管理条例等。
在设立和运作过程中，需要遵循合规制度，保护投资者的合法权益。
其次，设立私募基金需要考虑基金的盈利模式和退出机制。
盈利模式可以包括管理费、业绩报酬等，退出机制可以包括定期回购、上市转让等。
合理的盈利模式和退出机制可以提高投资者的回报率。
最后，设立私募基金需要建立一套完善的风险管理和合规制度。
风险管理包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面，合规制度包括内部控制、信息披露、投资者保护等方面。
有效的风险管理和合规制度可以降低基金的风险和提高基金的稳定性。
私募投资到底有哪些好处投资灵活性：与公开市场的交易相比，私募投资更具灵活性。
私募基金或私募投资机构通常不受公开市场流动性和交易限制的约束，可以更自由地进行投资，包括在不同资产类别中进行相对较大规模的投资。
基金产品设计方案
基金产品设计方案基金产品设计方案一、产品概述本产品是基于市场需求和投资理念设计的一款基金产品，旨在满足投资者的资产配置需求，实现资金的保值增值。
产品采用分散投资策略，以降低风险，提高收益。
基金投资范围涵盖股票、债券、货币市场等多种资产类别，以追求稳健的长期收益为目标。
二、产品特点1.分散投资：产品将资金投资于不同行业、不同地区和不同类型的资产，通过分散投资降低风险，提高收益。
2.风险控制：基金管理团队严格控制基金的风险水平，通过建立有效的风险控制机制，确保投资者的资金安全。
3.灵活配置：基金管理团队根据市场变化及时调整资产配置比例，以适应市场环境，提高收益。
4.长期投资：产品采取长期投资策略，通过持有优质资产，追求稳健的长期收益。
三、投资策略1.选股策略：基金管理团队将通过深入研究和分析企业的基本面、行业前景等因素，选取具有潜力和价值的个股进行投资。
2.债券投资：基金管理团队将通过对债券市场的研究和分析，选择具有较低信用风险和较高收益的债券进行投资。
3.货币市场投资：基金管理团队将根据市场情况，灵活配置货币资产，以保持基金的流动性和资金安全。
四、产品运作1.认购：投资者可以通过基金销售机构认购基金份额，认购金额根据基金单位净值决定。
2.赎回：投资者可根据自身需要，随时申请赎回基金份额，基金管理人将按照基金单位净值赎回份额，并将赎回款项支付给投资者。
3.定期分红：基金将根据基金规模和收益情况，定期向投资者分红。
五、风险提示本基金产品存在投资风险，投资者应充分理解并认识到，基金投资可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
投资者应谨慎评估自身投资能力和风险承受能力，据此决策是否进行投资。
六、结语本基金产品设计旨在满足投资者的资产配置需求，通过分散投资、风险控制和长期投资等策略，为投资者实现保值增值提供有力支持。
投资者在投资前应仔细阅读相关文件，并根据自身情况做出正确的投资决策。
私募基金设计方案
私募基金设计方案1. 介绍在金融市场中，私募基金作为一种受限制的投资工具在投资者中越来越受欢迎。
私募基金不同于公开市场上的公募基金，其更具灵活性和机会。
本文将介绍私募基金的概念以及设计一个私募基金的方案。
2. 私募基金概述私募基金是一种由限定人数的合资人组成的基金，其通过募集资金来进行投资。
与公募基金不同，私募基金的份额不能公开销售，只能向特定的投资者进行销售。
私募基金常常以高风险高收益为特点，由专业的基金管理人进行投资组合的管理。
3. 私募基金设计方案要点设计一个有效的私募基金方案需要考虑以下要点：3.1 投资策略确定一个明确的投资策略是设计私募基金的关键。
投资策略可以包括股票投资、债券投资、衍生品交易等。
根据投资策略的不同，私募基金可以分为股票型、固定收益型、混合型等不同类型。
3.2 风险管理风险管理是私募基金设计中重要的一环。
私募基金往往承担较高的投资风险，因此需要一个有效的风险管理机制来控制风险。
这可以包括设置风险控制指标、建立风险管理委员会、使用风险对冲工具等。
3.3 投资期限私募基金的投资期限可以根据投资策略和投资者需求来确定。
一般来说，私募基金的投资期限较长，通常为数年。
这样可以给私募基金管理人提供足够的时间来执行投资策略和实现投资目标。
3.4 费用和收益分配私募基金的收益分配机制通常由基金合同来规定。
私募基金管理人可以通过固定管理费、业绩报酬等方式获得收益。
投资者需要了解基金的费用结构以及收益分配规则，在选择私募基金时需要综合考虑费用和收益。
4. 私募基金设计方案示例以下是一个私募基金设计方案的示例：4.1 基金名称某私募基金管理有限公司股票专项基金4.2 投资策略该私募基金的投资策略为主要投资中国A股市场的优质成长股。
通过挖掘具有长期增长潜力的上市公司，实现投资者的长期资本增值。
4.3 风险管理该私募基金设立了风险管理委员会，定期评估和监控投资组合的风险水平。
同时，基金管理人在投资过程中采用严格的风险控制措施，包括止损、分散投资等，以降低投资风险。
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保本保息 及总资产 不能低于 880万， 即亏损比 例不能超 过12%
基金产品设计方案2：保本保息浮动收益型10%+20%盈利分成 基金规模 预期收益率 固定利息率 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 50% 40% 30% 20% 10% 0 -10% -12% -15% -30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 客户收益 180 160 140 120 100 80 60 56 50 20 基金 -320 团队收益 160 120 80 40 0 -40 -80 -88 -100 -160 公司收益 160 120 80 40 0 -40 -80 -88 -100 -160 备注
说明： 1、所有产品方案的净收益均未扣除税收及公司其他费用 2、产品资金客户占比80%，公司占比20% 单位： 万 团队比例 公司比例 50% 50%
基金产品设计方案1：保本保息固定收益型10% 基金规模 预期收益率 固定利息率 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -12% -15% -30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 客户收益 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 基金净收益 420 320 220 120 20 -80 -180 -200 -230 -380 团队收益 210 160 110 60 10 -40 -90 -100 -115 -190 公司收益 210 160 110 60 10 -40 -90 -100 -115 -190 备注
保本保息 及总资产 不能低于 880万， 即亏损比 例不能超 过12%
基金产品设计方案3：客户享有出资部分的收益的60%及承担出资部分风险的80% 基金规模 预期收益率 客户分成比例客户收益 基金净收益 团队收益 公司收益 1000 50% 48% 240 260 130 130 1000 40% 48% 192 208 104 104 1000 30% 48% 144 156 78 78 1000 20% 48% 96 104 52 52 1000 10% 48% 48 52 26 26 1000 0 0% 0 0 0 0 1000 -10% 64% -64 -36 -18 -18 1000 -15% 64% -96 -54 -27 -27 1000 -20% 64% -128 -72 -36 -36 1000 -30% 64% -192 -108 -54 -54 承担风险方案：1、三方均按比例享受收益及风险；2、客户按比例承担相应收益与风 险；团队按结算日提取盈利的10%作为风险准备金。3、若公司与团队合约结束，不再续 约，在风险准备金有盈余情况下，团队可提取出相应比例的收益。