公司行政费用预算表excel模板
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实用年终公司部门开支预算表excel模板
年终公司各部门开支预算表
部门
开发部 HR部 测试部 销售部 设计部 电商部 运营部 财务部 其他
上年度预算
370 50 220 300 130 140 50 70 10
上年度实际开销
223 82 326 361 80 175 20 108 8
本年度预算
400 70 300 300 100 150 30 100 10
相比上年预算
算表
相比上年预算
30 20 80 0 -30 10 -20 30 0
上年度实际开销 上年度预算
其他
相比上年预算 本年度预算
本年度预算
400 350
300 250 200 150 100 50 0
开发部
HR部
测试部
销售部
设计部
电商部
上年度预算 运营部财务部其他上年度预算上年度实际开销
与去年同期预算对比
400 300
200
100 0
-100
开发部 HR部 测试部 销售部 设计部 电商部
销售部 设计部 电商部
运营部
财务部
其他
本年度预算
部门
开发部 HR部 测试部 销售部 设计部 电商部 运营部 财务部 其他
上年度预算
370 50 220 300 130 140 50 70 10
上年度实际开销
223 82 326 361 80 175 20 108 8
本年度预算
400 70 300 300 100 150 30 100 10
相比上年预算
算表
相比上年预算
30 20 80 0 -30 10 -20 30 0
上年度实际开销 上年度预算
其他
相比上年预算 本年度预算
本年度预算
400 350
300 250 200 150 100 50 0
开发部
HR部
测试部
销售部
设计部
电商部
上年度预算 运营部财务部其他上年度预算上年度实际开销
与去年同期预算对比
400 300
200
100 0
-100
开发部 HR部 测试部 销售部 设计部 电商部
销售部 设计部 电商部
运营部
财务部
其他
本年度预算
公司行政费用预算表Excel模板
编制单位：
一级明细
二级明细
工资
五险一金
工资福利支 付
伙食费用
节日发放
小 通信费用
小
其他福利
计 固定电话费
手机费
邮政费 计
固定资产
低值耐用品
电脑耗材费 文具用品
办
书报资料
公
及印刷制作
用
费
工商行政
人事费用
其他
小
计
2017年行政部
计划支出
上月 实际支出
计划与实际 差异
-
-
-
-
-
-
-
需说明补贴金额和实报 的金额分别是多少
备注参保岗位、人数
本月有培训预算产生 时，需同时上报培训议 程或方案 需备注说明 需备注说明
要求备注付款频率，按 季/半年/年，同时说明 年租金总计xx元，已付 xx元 要求备注付款频率，按 季/半年/年，同时说明 年租金总计xx元，已付 xx元
备注协会名称，入会人 名（xx老总/公司名 义），入会期限 附相关事件的说明和处 理结果 附活动方案
-
-
-
#REF!
法律诉讼费
工会开展正常活动所需的费用
捐款、捐物
企业VI、企业品牌推广等所发生的费用 上述未涉及的企业文化相关费用 -
预算小组：
中心负责人：
要求 附工资明细 附员工缴纳社保、公积 金明细 需详细说明 需详细说明 需详细说明 需分类说明 需说明补贴金额和实报 的金额分别是多少
需备注说明 需备注说明
-
高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福 利/奖励费用
-
-
-
-
-
办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费
一级明细
二级明细
工资
五险一金
工资福利支 付
伙食费用
节日发放
小 通信费用
小
其他福利
计 固定电话费
手机费
邮政费 计
固定资产
低值耐用品
电脑耗材费 文具用品
办
书报资料
公
及印刷制作
用
费
工商行政
人事费用
其他
小
计
2017年行政部
计划支出
上月 实际支出
计划与实际 差异
-
-
-
-
-
-
-
需说明补贴金额和实报 的金额分别是多少
备注参保岗位、人数
本月有培训预算产生 时，需同时上报培训议 程或方案 需备注说明 需备注说明
要求备注付款频率，按 季/半年/年，同时说明 年租金总计xx元，已付 xx元 要求备注付款频率，按 季/半年/年，同时说明 年租金总计xx元，已付 xx元
备注协会名称，入会人 名（xx老总/公司名 义），入会期限 附相关事件的说明和处 理结果 附活动方案
-
-
-
#REF!
法律诉讼费
工会开展正常活动所需的费用
捐款、捐物
企业VI、企业品牌推广等所发生的费用 上述未涉及的企业文化相关费用 -
预算小组：
中心负责人：
要求 附工资明细 附员工缴纳社保、公积 金明细 需详细说明 需详细说明 需详细说明 需分类说明 需说明补贴金额和实报 的金额分别是多少
需备注说明 需备注说明
-
高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福 利/奖励费用
-
-
-
-
-
办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费
公司行政经费预算计划表
当前文档修改密码：8362839
某公司行政经费预算执行工具与标准
（一）部门办公费用预算打算表
编号：单位：元
费用名称
部门
日常办公费用
维修
费用
印刷
费用
微机网络费用
咨询
费用
图书资料费用
其它
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编制部门：编制日期：年月日
（二）行政经费年度预算打算表
编号：单位：元
固定资产增设费用
装卸运输费用
公关办事费用
……
合计
A
B
C
合计
编制日期
审核日期
批准日期
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其它费用
合计
费用总计
（四）销售办公费用预算明细表
区域
年销售额
预算费用金额
预算费用占销售额比例（%）
费用明细（万元）
电话/传真/网络费用
办公用品费用
会议费用
物业及水电暖费用
办公仓库房租费用
业务招待费用
业务用酒费用
车辆费用
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1．1
非生产性
2
各类固定资产维修
2．1
房屋维修
2．1．1
基站
2．1．2
办公用房
某公司行政经费预算执行工具与标准
（一）部门办公费用预算打算表
编号：单位：元
费用名称
部门
日常办公费用
维修
费用
印刷
费用
微机网络费用
咨询
费用
图书资料费用
其它
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编制部门：编制日期：年月日
（二）行政经费年度预算打算表
编号：单位：元
固定资产增设费用
装卸运输费用
公关办事费用
……
合计
A
B
C
合计
编制日期
审核日期
批准日期
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其它费用
合计
费用总计
（四）销售办公费用预算明细表
区域
年销售额
预算费用金额
预算费用占销售额比例（%）
费用明细（万元）
电话/传真/网络费用
办公用品费用
会议费用
物业及水电暖费用
办公仓库房租费用
业务招待费用
业务用酒费用
车辆费用
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1．1
非生产性
2
各类固定资产维修
2．1
房屋维修
2．1．1
基站
2．1．2
办公用房
年度财务预算excel表格
-
-
-
-
-
7、工程设备购置
-
-
-
-
8、绿化设备购置
-
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-
8、消防器材购置
-
-
-
-
-
9、宿舍家私购置
-
-
-
-
（二）、清洁绿化维护费
-
-
-
-
-
1、 清洁费
-
-
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-
2、垃圾清运费
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-
-
-
-
3、绿化租摆费
-
-
-
-
-
4、绿化维护费
-
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-
5、消杀费
-
-
-
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-
（三）、公共设施设备维护保 养费
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-
-
-
（四）、固定资产维修保养费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费
10、租金及管理费
一季度 0 -
二季度 0 -
三季度 -
-
四季度 0.00 -
-
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-
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-
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（五）、房屋维护费
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-
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-
（六）、节日装饰费
-
-
-
公司行政费用预算表
公司行政费用预算表
说明：
办公室租金：包括公司租赁的办公室的租金和相关费用。
办公用品：用于购买日常办公所需的文具、纸张、打印机墨盒等物品的费用。
通讯费用：包括电话费、网络费、电子邮件服务等费用。
办公设备维护：用于维护和修理电脑、打印机、复印机等办公设备的费用。
差旅费用：包括员工出差的机票、酒店、餐饮等费用。
培训费用：用于员工培训和发展的费用，如培训课程、培训材料等。
行政人员薪资：支付给行政人员的工资和福利费用。
其他行政费用：其他未在上述项目中列出的行政费用。
总计：所有行政费用的总和。
全面的公司行政费用统计表
1.96 4.23 1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96 5.23 2.96
2.96 6.23 2.96 6.23 2.96
20.22 35.60 20.22 35.60 20.22
6.34 12.88 6.24 5.88 5.34 5.34 12.28 13.24 9.33 14.33 19.33 21.33 131.86
0.78 2.00 0.78
2.96 2.00 2.96
1.08 1.50 1.08
0.96 1.50 0.96
0.78 1.50 0.78
0.78 1.50 0.78
2.96 1.70 2.96
1.08 5.00 1.08
0.96 3.23 0.96
1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96
2
小 计
其他类
小 计
二级明细
办公租金 物管费
水费 电缆
公益支出（捐赠） 宣传活动 其他支出
差旅费 交通费 会务费 协会会费 诉讼费
费用合计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
3.56 7.92 3.66 3.42 3.06 3.06 7.62 7.16 5.15 8.15 #### #### 76.04
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
2.96 2.96 2.96 1.70 2.96
1.08 1.08 1.08 5.00 1.08
0.96 0.96 0.96 3.23 0.96
1.96 1.96 1.96 4.23 1.96
行政办公费用月报表
行 政办公费用月报表
填制单位： 日期： 年 月份
费用项目
本月计划费用
上月实际发生费用
薪酬费用
工资总额
社保费用
公积金
合计
员工人数
实发工资总数
参保人数
单位合缴总数
缴费人数
单位合缴总数
福利费用
福利项目
福利费用
招聘费用
招聘岗位/人数
招聘费用
培训费用
培训项目
培训费用
办公用品
采购费用
办公用品费（元）
纸张费用（元）
耗材费用（元、报表专用纸
打印机、传真机、复印机用耗材
办公设备
购置费用
资产类
低值易耗品类
其他
办公场地及
宿舍费用
项目
办公楼
仓库
宿舍1
宿舍2
租期
面积
租金
管理费
——
——
水电费
——
——
小计
0
0
0
0
0
通讯费用
手机话费（元）
座机话费（元）
其他（元）
维修费用
（办公设备、办公家具维修费用文字说明）
办证费用
（办证年审之类费用文字说明）
装修费用
地址：（附装修明细）建筑面积：实用面积：
邮寄费
（快递费，其他邮寄费，不含物流费用）
差旅费
（人力行政部人员因公出差所产生的差旅费）
其他
（公司会务费用、招待费用等文字说明）
费用总计
总经理审核：
财务确认：
人事行政制表：
填制单位： 日期： 年 月份
费用项目
本月计划费用
上月实际发生费用
薪酬费用
工资总额
社保费用
公积金
合计
员工人数
实发工资总数
参保人数
单位合缴总数
缴费人数
单位合缴总数
福利费用
福利项目
福利费用
招聘费用
招聘岗位/人数
招聘费用
培训费用
培训项目
培训费用
办公用品
采购费用
办公用品费（元）
纸张费用（元）
耗材费用（元、报表专用纸
打印机、传真机、复印机用耗材
办公设备
购置费用
资产类
低值易耗品类
其他
办公场地及
宿舍费用
项目
办公楼
仓库
宿舍1
宿舍2
租期
面积
租金
管理费
——
——
水电费
——
——
小计
0
0
0
0
0
通讯费用
手机话费（元）
座机话费（元）
其他（元）
维修费用
（办公设备、办公家具维修费用文字说明）
办证费用
（办证年审之类费用文字说明）
装修费用
地址：（附装修明细）建筑面积：实用面积：
邮寄费
（快递费，其他邮寄费，不含物流费用）
差旅费
（人力行政部人员因公出差所产生的差旅费）
其他
（公司会务费用、招待费用等文字说明）
费用总计
总经理审核：
财务确认：
人事行政制表：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
需详细说明
需分类说明 需说明补贴金额和实报 的金额分别是多少
需备注说明
需备注说明
需分类说明 需备注说明 需分类说明 需备注说明 需分类说明
根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分， 如“行政部1万，总经 办3万，营销2万，工 程2万…” 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分
根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分
-
-
-
-
-
-
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办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费
-
-
包括根据集团福利补贴标准发放的通讯补贴、因 工作开展需要实报实销的话费
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-
-
快递、邮政费用
-
-
-
-
-
-
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采购单价在2000元及以上，实物形态保持一年 以上的各种物资（详见《物资操作细则》）
-
-
采购单价在2000元及以下，实物形态保持一年 以上的各种物资（详见《物资操作细则》）
编制单位：
一级明细
二级明细
工资
五险一金 工资福利支付 伙食费用
节日发放
其他福利
小计 固定电话费
通信费用 手机费
邮政费 小计
固定资产
低值耐用品
电脑耗材费 文具用品
办
书报资料
公
及
修理费
其
他
水电费
费
用
2017年行政部 月预算汇总表(口径说明）
计划支出
上月 实际支出
计划与实际 差异
本年（截止上月底）
本月计划
-
-
培训课程包等光碟、软件费用
-
-
-
-
-
-
-
租金 包括产生的相关税金
租 赁 费
职工宿舍租金
-
-
租金 包括产生的相关税金
小计 劳保用品
协会会费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费 用
-
-
行业协会、各类商会等会费
诉讼费
工会经费
企业文化
公益支出（捐 赠）
宣传活动
其他支出 小计
费用合计
物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等 上述外包服务未涉及的外包费用
-
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-
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-
因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用
-
-
因工作招待需要，月度预计产生的餐费
业务招待费 住宿费 购物卡
其他 小计
差旅费
交通费
会务费
保险费 小
运输设备 建筑物 人寿险
计
教育培训 小
内训/外训
书籍图书 课程包等软件
计
需说明补贴金额和实报 的金额分别是多少
备注参保岗位、人数
本月有培训预算产生 时，需同时上报培训议 程或方案 需备注说明 需备注说明
要求备注付款频率，按 季/半年/年，同时说明 年租金总计xx元，已付 xx元
要求备注付款频率，按 季/半年/年，同时说明 年租金总计xx元，已付 xx元
备注协会名称，入会人 名（xx老总/公司名 义），入会期限 附相关事件的说明和处 理结果 附活动方案 备注接受机构
本费用、手续费用等）
-
-
纯净水及上述办公费用未涉及的费用
-
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-
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-
包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及 停车费等
-
-
日常机油更换、燃油加油费
-
-
公司车辆日常维修保养费
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-
-
-
-
-
-
企业网站、邮箱等费用
-
-
专业软件实施及后期服务费
-
-
保洁、保安服务外包
-
-
律师费、劳务派遣及其他咨询服务费
-
-
#REF!
#REF!
-
-
-
#REF!
#REF!
-
-
-
#REF!
#REF!
法律诉讼费
工会开展正常活动所需的费用
捐款、捐物
企业VI、企业品牌推广等所发生的费用 上述未涉及的企业文化相关费用 -
制表人：
部门负责 人：
公司负责 人：
预算小组：
中心负责人：
要求
附工资明细 附员工缴纳社保、公积 金明细 需详细说明 需详细说明
计
网络/邮箱/网 站
服务外包费
专业软件服务 费
保洁/保安
咨询费
其他
小计
烟酒
-
-
-
-
-
-
餐费 业务招待费
-
-
日常行政用品印刷费（如信封、信纸、单据、 凭证等）、办公相关的物料制作费
-
-
办理工商等行政、社保年检等政府规费
招聘等产生的费用（如猎头费用、招聘产生的各
-
-
类网络、平面媒体等媒体广告费、员工档案托管 费用、劳务派遣服务费、人事专用代办代购的工
计划支出
实际支出
计划与实 际差异
支出
单位：人民币万元 说明
-
-
应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个 税）
-
-
社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部 分）
-
-
公司提供员工的工作餐所产生费用
-
-
公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生的 费用
-
-
-
-
高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福 利/奖励费用
办公租金
租 赁 费
-
-
-
--ຫໍສະໝຸດ ---因工作招待需要，月度预计产生的住宿费
-
-
因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费 用
因工作招待需要，月度预计产生且上述未涉及的
-
-
费用。如其他商务招待礼品（如虫草、金币等）
、会议室水果糕点等费用
-
-
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-
-
-
-
因工作，出差所产生的外省市交通、住宿和餐费 等费用
包括根据集团福利补贴标准发放的交通补贴和因
-
-
工作需要在市区范围内产生的公交车、地铁和出
租车等费用
参加内部或外部的会议、论坛、沙龙和研讨会议
-
-
等所产生的费用。（包括餐费、场地租用费、住
宿费、设备租赁、交通费、资料费等）
-
-
车辆的保险费
-
-
不动产的保险费
-
-
除基本社保之外参加的商业险
-
-
-
-
-
-
-
内部、及外部培训所产生的费用
-
-
专业类、管理类书籍采购费用
-
-
打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
-
-
日常办公文具（易耗品）
-
-
一般为年度书报杂志订阅或一次性购买书报资料 所产生的费用
-
-
日常办公设施的维修（如电脑设备、门、窗、灯 等）
-
-
公司办公楼、职工宿舍、市场水电费
其
他
费
物料印刷制作
用
费
工商行政
人事费用
其他 小计
汽车费用 小
过路过桥费
汽油/机油费 修理及保养
需分类说明 需说明补贴金额和实报 的金额分别是多少
需备注说明
需备注说明
需分类说明 需备注说明 需分类说明 需备注说明 需分类说明
根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分， 如“行政部1万，总经 办3万，营销2万，工 程2万…” 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分
根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分
-
-
-
-
-
-
-
办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费
-
-
包括根据集团福利补贴标准发放的通讯补贴、因 工作开展需要实报实销的话费
-
-
-
-
快递、邮政费用
-
-
-
-
-
-
-
采购单价在2000元及以上，实物形态保持一年 以上的各种物资（详见《物资操作细则》）
-
-
采购单价在2000元及以下，实物形态保持一年 以上的各种物资（详见《物资操作细则》）
编制单位：
一级明细
二级明细
工资
五险一金 工资福利支付 伙食费用
节日发放
其他福利
小计 固定电话费
通信费用 手机费
邮政费 小计
固定资产
低值耐用品
电脑耗材费 文具用品
办
书报资料
公
及
修理费
其
他
水电费
费
用
2017年行政部 月预算汇总表(口径说明）
计划支出
上月 实际支出
计划与实际 差异
本年（截止上月底）
本月计划
-
-
培训课程包等光碟、软件费用
-
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租金 包括产生的相关税金
租 赁 费
职工宿舍租金
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租金 包括产生的相关税金
小计 劳保用品
协会会费
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包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费 用
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行业协会、各类商会等会费
诉讼费
工会经费
企业文化
公益支出（捐 赠）
宣传活动
其他支出 小计
费用合计
物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等 上述外包服务未涉及的外包费用
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因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用
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因工作招待需要，月度预计产生的餐费
业务招待费 住宿费 购物卡
其他 小计
差旅费
交通费
会务费
保险费 小
运输设备 建筑物 人寿险
计
教育培训 小
内训/外训
书籍图书 课程包等软件
计
需说明补贴金额和实报 的金额分别是多少
备注参保岗位、人数
本月有培训预算产生 时，需同时上报培训议 程或方案 需备注说明 需备注说明
要求备注付款频率，按 季/半年/年，同时说明 年租金总计xx元，已付 xx元
要求备注付款频率，按 季/半年/年，同时说明 年租金总计xx元，已付 xx元
备注协会名称，入会人 名（xx老总/公司名 义），入会期限 附相关事件的说明和处 理结果 附活动方案 备注接受机构
本费用、手续费用等）
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纯净水及上述办公费用未涉及的费用
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包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及 停车费等
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日常机油更换、燃油加油费
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公司车辆日常维修保养费
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企业网站、邮箱等费用
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专业软件实施及后期服务费
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保洁、保安服务外包
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律师费、劳务派遣及其他咨询服务费
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#REF!
#REF!
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#REF!
#REF!
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#REF!
#REF!
法律诉讼费
工会开展正常活动所需的费用
捐款、捐物
企业VI、企业品牌推广等所发生的费用 上述未涉及的企业文化相关费用 -
制表人：
部门负责 人：
公司负责 人：
预算小组：
中心负责人：
要求
附工资明细 附员工缴纳社保、公积 金明细 需详细说明 需详细说明
计
网络/邮箱/网 站
服务外包费
专业软件服务 费
保洁/保安
咨询费
其他
小计
烟酒
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餐费 业务招待费
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日常行政用品印刷费（如信封、信纸、单据、 凭证等）、办公相关的物料制作费
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办理工商等行政、社保年检等政府规费
招聘等产生的费用（如猎头费用、招聘产生的各
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类网络、平面媒体等媒体广告费、员工档案托管 费用、劳务派遣服务费、人事专用代办代购的工
计划支出
实际支出
计划与实 际差异
支出
单位：人民币万元 说明
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应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个 税）
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社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部 分）
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公司提供员工的工作餐所产生费用
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公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生的 费用
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高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福 利/奖励费用
办公租金
租 赁 费
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--ຫໍສະໝຸດ ---因工作招待需要，月度预计产生的住宿费
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因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费 用
因工作招待需要，月度预计产生且上述未涉及的
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费用。如其他商务招待礼品（如虫草、金币等）
、会议室水果糕点等费用
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因工作，出差所产生的外省市交通、住宿和餐费 等费用
包括根据集团福利补贴标准发放的交通补贴和因
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工作需要在市区范围内产生的公交车、地铁和出
租车等费用
参加内部或外部的会议、论坛、沙龙和研讨会议
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等所产生的费用。（包括餐费、场地租用费、住
宿费、设备租赁、交通费、资料费等）
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车辆的保险费
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不动产的保险费
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除基本社保之外参加的商业险
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内部、及外部培训所产生的费用
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专业类、管理类书籍采购费用
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打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
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日常办公文具（易耗品）
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一般为年度书报杂志订阅或一次性购买书报资料 所产生的费用
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日常办公设施的维修（如电脑设备、门、窗、灯 等）
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公司办公楼、职工宿舍、市场水电费
其
他
费
物料印刷制作
用
费
工商行政
人事费用
其他 小计
汽车费用 小
过路过桥费
汽油/机油费 修理及保养