清产核资实施领导小组及清产核资实施方案

院属各部门（单位）：
根据湖北省科技厅《关于成立清产核资领导小组和工作专班的通知》（鄂科技发财[2007]12号）文件精神，为加强我院清产核资工作的领导与组织实施，圆满完成此项工作，决定成立院清产核资工作领导小组，负责领导全院清产核资工作，处理工作中的重大问题。领导小组下设清产核资工作专班，具体负责清产核资的组织实施工作。
清产核资工作领导小组，组长：程鹏；副组长：李勇；成员：熊永豪、郭建宏、向军、刘洪琳。
清产核资工作专班，组长：熊永豪；副组长：郭建宏；
成员：王春秀、张琳、何施、姚海英、定高峰。
请院属各部门（单位）对此项工作高度重视，并密切配合清查专班的工作。
特此通知
附件：《省信息院清产核资工作实施方案》

二OO七年三月二十日


省信息院清产核资工作实施方案

根据省行政事业单位清产核资领导小组办公室关于《湖北省行政事业单位清产核资办法（试行）》的要求，结合我院实施，制定如下清产核资工作方案：
一、清产核资工作目标
1、全面摸清家底。通过此次资产清查，对我院基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查，真实、完整地反映出我院的资产和财务状况。
2、资产管理信息化。通过此次资产清查，为省财政厅国有资产管理信息数据库提供完整的初始信息，也为我院国有资产实行信息化管理提供信息支撑。
3、完善管理制度。对资产清查过程中发现的问题，实施整改，健全资产管理制度。
二、资产清查范围：院及院属各部门（单位）。
三、资产清查基准日：2006年12月31日。
四、资产清查的主要内容
1、单位基本情况的清理
对单位编制和人员状况等基本情况进行全面清理。包括单位全称、组织机构代码、财政预算代码、单位户数、单位性质、隶属关系、人员编制、人员数量及人员结构等。
2、账务清理
对单位的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、有价证券以及各项资金往来等基本账务情况进行全面核对和清理。达到账账相符、账证相符，确保单位账务的完整、准确和真实。
3、财产清查
对单位各项资产进行全面的清理、核对和查实。单位对清查出的各种资产盘盈和盘亏、报废及坏账等损失按照资产清查要求进行分类，提出相关处理建议。
财产清查按照实物盘点同核实账务相结合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则，主要对单位的固定资产、流动资产、对外投资、无
形资产、负债以及单位收入和支出情

况进行全面的清查。通过对固定资产的清查要建立固定资产卡片。
4、完善制度
完善制度是指针对资产清查工作中发现的问题，进行全面总结、认真分析，提出相应整改措施和实施计划，建立健全资产管理制度。
5、基建项目清查
对于资产清查中发现的，已使用但尚未办理竣工决算手续的基建项目，行政事业单位应按照基本建设财务管理规定及时办理竣工决算手续。
五、资产清查组织安排及工作时间进度安排
1、清产核资工作专班具体实施清产核资工作，院属各部门安排专人配合清查。独立核算部门的财务人员负责财务清理及相关信息上报工作。清查后的资产信息及时录入资产信息管理系统。
2、清产核资工作专班负责配合中介机构完成清产核资结果的审计核查，负责清产核资结果的上报审批工作和财政批复后的相关工作。
3、资产清查时间安排
--2007年3月20日-- 4月6日，完成账务清理和资产清查工作。
--2007年4月9日-- 4月20日，完成资产盘盈、盘亏资产认定工作。
--2007年4月23日-- 4月30日，完成清产核资相关报表编制工作。
--2007年5月8日--5月20日，配合财政厅安排的中介机构完成清产核资核查、鉴定工作。
--2007年5月10日--5月20日，完成省行政事业单位资产信息管理系统的数据录入工作。
--2007年5月20日--5月25日，完成清产核资报表及相关资产损失的申报工作。
--2007年5月25日以后，待清产核资结果批复后完成相关账务处理工作，并将账务处理结果报同级财政部门。