股票操作计划(读书笔记)
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一贯的坚持做正确的事情必有回报
炒股票说难也难,说简单也简单。难,难在有的交易者交易没有头绪,没有适合自己的系统方法,难在无法克服人性的弱点。简单,简单在有的交易者有适合他们自己的系统交易方法,简单、可行的方法。并且他们可以控制住自己的情绪,且一贯的执行着他们认为正确的事情。
该卖出的时候迅速卖出,该买入的时候会毫不犹豫的买入。该半仓操作的时候,绝对不会多买入一股的股票。在这些成功者的眼中,交易游刃有余,他们不会被自己的弱点击倒。
可是在绝大多数交易者眼中,交易实在是太难了,而且他们经常会感到迷惑。他们不知道什么时候买入,不知道买入什么股票,也不知道买入多少股,更不知道什么时候卖出。完全是一头雾水。于是,在他们感觉好的时候大买特买,在感觉不好的时候也一直在买股票。总之,账户中很少时间是没有股票的。因为在他们看来,有了股票就有了希望,有了梦想。
前面说了,要想使交易变得简单,必须有两个前提。其一是,要有一套简单易行的系统交易方法。其二,就是能够稳定及控制好自己的情绪。始终一贯的执行自己的系统交易方法。
顺势交易、迅速止损、风险管理以及让利润奔跑。而且,我们交易的股票多数都是强势股,至少也得是中等强度的股票。当交易
者有了自己的系统交易方法之后,需要做的就是始终一贯的去执行了。当然,大家不要着急,可以逐步锻炼起来,一方面是找出自己有哪些弱点,还有就是可以修正一下自己的交易系统。当然,这些需要逐步培养。之后的关键问题,就是如何控制好自己的情绪了,克服自己的弱点。
成功投机的实质就是在胜算比较高的环境下,在风险有效控制的前提下,去获取利润。在10次交易中,我们可能会输掉5次,3次没输或者赚点小钱,但是2次赚了大钱,总得来说,我们还是有钱赚得。
在大势处于下跌趋势中,我们操作的成功率小于20%。而在大势处于上涨趋势中,我们操作的成功率大于60%。所以,在大势处于下跌趋势中,我们不能买入哪怕是一股股票,而是采取空仓观望的态度。而在大势处于上涨趋势中时,市场就进入了可操作的阶段。
所以,按照我多年的经验教训,可用16天均线来判断大盘是否处于可操作的状态。目前的上涨指数由于大盘股占据了半壁江山,权重已经达到了90%以上,所以我们在交易的时候,可以同时参考中证500指数作为操作的依据。
我们在大盘处于16天均线之下采取空仓的行动,可以避免很多主跌浪。而这些主跌浪将对帐户资金有着致命的伤害,是市场最
大的风险。避免掉主跌浪,我们就避免了接近70%以上的市场风险。
我们应该要知道,投机赚钱的秘诀就在于运用好资金管理和风险管理的前提下,把握获胜几率大的几笔交易。
顺应大盘是我们操作的第一步。大盘下跌趋势,我们空仓。大盘进入上涨趋势,我们进场操作。这里的关键之一,就是判断的方法需要简单简单再简单。那就是8天均线和16天均线。当然,这里有一些细节上需要注意的。
1. 一般上午突破均线需要观望。到2:45以后,突破成功买进。
2. 连续上涨(中阳)3天以上突破的,需要等待调整,或者再缩小买入仓位。
3. 成交量最好有所放大。如果无量的话,说明市场只是反弹,需要注意。被深套的交易者,只能等待价格的回升,但多数股票也只能回升之前下跌的1/3,甚至都不到。就跌破一根16天均线这么简单的方法,真的是太简单了。我们就用2跟均线以及粗略的看下成交量。大盘在8天均线之上,进行短线波段操作。大盘在16天均线之上,进行中线波段操作。成交量只要看一眼即可。
简单:16均线之上做多,之下做空。
有效:从个股的市场表现数据完全可以说明。
准确率高:出现假信号的次数很少。即便有出现,我们也可以全身而退。
及时:在趋势变化中,能够及时的反应出来。而不是在行情大涨之后,才出现我们所说的系统信号。
那么如何来提高胜算呢?大盘环境,热门板块,强势个股等是提高胜算的几个关键要素。
任何的知识,关键还是在于运用,首先是每天的收盘工作。
1.大盘趋势
2.热门板块
3.强势股
早盘冲高假信号的比较多,所以我们一般都是在下午买进。当然上升趋势除外。
也就是说,除非确定大盘真的很强,否则早上不要随便买股票,尤其是成交量不足,热点不明显,大盘也是刚刚突破均线的情况下。何谓强势股,简单的讲就是,当其它股票在构筑顶部的时候,它还在不断创出新高;当其它股票在下跌的时候,它只是稍微震荡一下;当其它股票放量猛跌的时候,它只是在缩量小跌。这就是强势股。
强势股为什么强,是因为有大量的资金在持续买进,并且主
动抛盘的很少。如果说考虑大盘是为了增加操作的准确率的话,那么选择强势股,则是为了增加操作获利的多少。
我要强调一下的是,我们对我们的交易系统必须始终如一,一贯的去执行。尤其是之后讲的风险控制,必须是毫无理由的去执行。毕竟,能够全部做到才能真正的成功。
强势股分为短期强势股和中长期强势股。短期的强势股,是出于短期某种行业利好或者行业题材。如深圳本地股,奥运股,军工股,创投概念股,期货概念股等等。中期强势股,往往是底部先于其它股票构筑完毕,当其它股票在短期反弹的时候,你已经进入中期上涨过程了。而长期强势股,往往价格离新高很近,一旦市场走好,这些股就勇创新高。
这三类股票是我们交易的重点。在这三类股中,上涨都需要成交量的支持,尤其是短线股的炒作。因为股价本身上涨过程中阻力很大,所以需要短期内不断增加的买盘和持续大量的买盘,才能支持价格不断走高。其它两类股中期强势股和长期强势股同样需要成交量的支持。虽然成交量不需要短期强势股的那么持续放大,但是热络的交易才能使得价格持续上涨。但是,一切都是过犹不及。当成交量突然爆出天量的时候,短期内股价可能就缺乏进一步上涨空间了,此时应该注意市场是如何消化获利盘的,当价格出现滞涨的时候,我们应该选择逐步退出观望。
下面我们就要逐一分析这三类股票。
短期强势股:
1. 价格持续而且大幅上涨。
2. 成交量迅速放大,日平均换手率接近或超过10%,当然盘子越大相对换手低一些。
3. 伴随着密集的利多消息。
4. 板块效应明显
接下来我们看中期强势股。中期强势股,首先股价处于60日均线以上。当多数股票都在60日之下运行时,该股见底回升并且迅速越过60日均线,之后出现持续上涨,成交量开始同步放大。还有一部分股票,本身就没有跌破60日均线。当时机成熟后,股价突破16日均线,并且放量上涨。成交量必须是之前一周日均换手率的一倍以上,并且日均换手接近甚至超过5%。成交量是股价上涨的动力,必须作为参考目标。无量上涨的股票需要谨慎对待或者换股操作。六国化工在2007年12日股价突破60日均线之前,价格表现平平。但是在股价突破60日均线之后,价格突然放量大涨,10多个交易日内,价格实现了翻番。在大幅上涨中,日均换手率超过了10%以上。
当大盘大幅下跌的时候,如果个股出现强势调整。那么,一旦大