内部往来通知单
内部往来通知单
内部往来通知单第一篇：内部往来通知单内部往来通知单年月日厂别编号：会计科目摘要金额工厂公司借方贷方公司副经理科长制单工厂科长制单附单付款凭证张其他单据张注：本单一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记帐用）、第三联：会计（存根用）第二篇：职工内部调动通知单介绍信编号：XXXXXXXXXXXXXXX：兹有我单位XXX同志前往直属库，其剩余可调休假期为XX天，请予接洽为盼！2017年9月30日第三篇：固定资产内部借用通知单固定资产内部借用通知单编号：日期固定资产名称固定资产数量固定资产型号固定资产配置借用前使用部门借用后使用部门借用前保管人借用后保管人借用原因借用期限审批意见借用前使用部门借用后使用部门第四篇：固定资产内部调剂通知单固定资产内部调剂通知单编号：日期固定资产名称固定资产数量固定资产型号固定资产配置调剂前使用部门调剂后使用部门调剂前保管人调剂后保管人审批意见调剂前使用部门调剂后使用部门总裁办财务部第五篇：内部人事调动通知单00号(2017)人调字第 001号东南大学内部人事调动通知单学生公寓服务中心：因工作关系，于 2017年3月9日调你单位陈志刚同志至国有资产管理办公室单位工作，请办理相关手续。
东南大学总务处2017年 03月 08日……………………………………………………………………………(2017)人调字第 001 号东南大学内部人事调动通知单国有资产管理办公室：因工作关系，现调陈志刚同志去你单位工作，请办理相关手续。
东南大学总务处2017年 03月 09日(2017)人调字第 001 号东南大学内部人事调动通知单学生公寓服务中心：因工作关系，于 2017年3月9日调你单位陈志刚同志至国有资产管理办公室单位工作，请办理相关手续。
东南大学总务处 2017年 03月 08日……………………………………………………………………………东南大学内部人事调动通知单：因工作关系，现调同志去单位工作，请办理相关手续。
EAS系统操作（总结）
EAS系统操作（总结）EAS集团财务学习总结基础数据与组织架构具体步骤：1、管理单元2、组织单元3、基础数据：会计期间、币别、汇率（汇率表）4、组织类型维护（⾏政组织、财务组织、成本中⼼）注：①其中财务组织维护时，⼀定要将是否为实体财务组织的选项选择正确，否则会影响后续⼯作，如客户的建⽴时，其中内部客户中需要选择，若此项出错，则⽆法选择到对应的内部客户）②这个步骤完成后，⽤administrator登陆，进⾏组织批量维护和批量授权5、职位管理——>员⼯注：对于其中特殊职能的员⼯，需要进⾏组织批量维护批量授权（业务组织、⾏政组织）6、基础数据：核算项⽬、辅助账、科⽬（科⽬表）、客户、供应商、物料、（建完需分配）计量单位、⾦融机构、银⾏账户实施时如何建⽴组织架构（5步法）1、以“公司+⾏政部门”的⽅式画出基本的⾏政组织架构，确定基本的组织单位；2、找出独⽴核算的财务组织；3、结合管理单元的各种划分⽅法划分出管理单元；4、分析业务，根据业务政策和报表统计的需要在组织单元标⽰各业务组织；5、根据业务流向和协同关系，制定各个业务组织之间的委托关系。
总账具体步骤：1、财务会计→总账→基础设置：凭证类型（设置完后需要批量分配），现⾦流量项⽬（引⼊2007年新会计规则的现⾦流量项⽬），启⽤期间（系统平台→系统配置→系统状态控制），系统参数（启⽤后不能修改的参数：报告币、启⽤往来业务核销、核销模式等），凭证编码规则（编码规则→规则定义），科⽬⾃定义属性维护（总账→基础设置）。
2、初始化：科⽬初始余额录⼊；辅助账科⽬初始余额录⼊；往来账科⽬初始余额录⼊；现⾦流量初始余额录⼊。
注：①以上余额录⼊后，都应调节左上⾓为综合本位币，然后试算平衡，若平衡则全部结束初始化才能开始下⼀步操作。
②在录⼊辅助账初始余额时要注意，左上⾓辅助账的选项，若选择不正确则会导致下⾯选不到对应的会计科⽬。
③在录⼊辅助账初始余额时还要注意，在选择客户时会发现选不到客户，所以需要确认⼏点：客户是否分配、核准；客户的财务资料是否维护好。
内部往来通知单
内部往来通知单内部往来通知单是企业内部流转文件的重要形式之一。
其目的在于规范内部沟通流程，促进信息快捷传递，有效控制工作流程。
本文将就内部往来通知单的定义、作用、内容和注意事项进行全面分析与介绍，以期为读者提供相关的便利和指导。
一、内部往来通知单的定义内部往来通知单，简称通知单，是企业内部流转文件的一种通知形式。
它主要用于内部交流沟通、信息传递和工作协调。
通知单通常由发文单位或发件人起草，并由接收单位或收件人收到并签收。
二、内部往来通知单的作用1、规范企业内部沟通流程。
通知单固定了内部流转文件的标准化形式、发送渠道和接收方式，使得相关部门、人员在收到文件时能够迅速识别该文件的类型、紧急程度和处理方式，从而更好地协调工作。
2、快速传达信息，加快问题解决速度。
通知单通常有正式和紧急两类，正式通知单用于常规性的事项通知，紧急通知单则用于特殊情况下的紧急通知。
无论哪种情况，通知单的使用都可以确保信息传递的快捷和精准，从而提高工作效率和准确性，加快问题解决速度。
3、方便事后追溯工作行动。
通知单通常会在传递过程中留下沟通记录和签收记录，这使得管理者可以追溯相关人员的工作操作和处理情况，而且有助于建立一套基于事实的工作效率评估体系。
三、内部往来通知单的内容通知单的内容应该包括以下几个方面：1、文件标题。
通知单的标题应该简洁明了、内容准确，容易为接收人所理解。
2、发文单位和发件人。
这里包括了文件的发起方和发起人，方便接收方能够快捷了解发件人。
3、收件单位和收件人。
这里包括了文件的接收方和接收者，方便发件单位和接收人识别文件的接收方和处理方式。
4、文件内容和主题。
通知单应该简明扼要地阐述文件的主要内容和主题。
5、紧急程度。
通知单应该对文件的紧急程度进行明确标注，以便更好的协调工作。
6、工作措施和期限。
通知单应该明确规定相关工作措施和完成期限，以确保文件的及时落实。
7、签字和日期。
通知单应该包括发件人和接收人签字、签收，并注明日期和时间。
EAS往来通知单
公司相同、币别相同、金额相等、借贷方向相反
公司相同、币别相同、借贷方向相同、金额合计为零 （即借方金额+贷方金额=0）
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勾稽方式一：通知单与通知单勾稽
操作步骤：
1. 发出方、接收方分别制作凭证，满足发送条件后发送通 知单。
2. 在发出方或接收方的通知单核销界面，过滤出“未勾稽” 状态的通知单，分别选择接收和发送的对应通知单，点 “勾稽”即可。见下图：通知单与通知单勾稽。
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勾稽方式三：凭证与通知单勾稽
步骤一、发送方制作凭证（提交、 审核、过账后）=》往来通知单， 在通知单查询中，勾选“未勾稽” 状态，可查看发出的通知单。
步骤二、切换到接收方，在往来 通知单查询界面，查看“未勾稽” 状态“收到的通知单”。 步骤三、接收方制作凭证并过账， 在凭证过账界面弹出“凭证勾稽 通知单”对话框勾稽即可。
本级辅助账类 型：客户、供 应商或公司
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与往来通知单相关的参数
与往来通知单相关的参数有以下6个：
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发送往来通知单的业务控制策略
发出方（凭证所属公司）和接收方（此凭证辅助账行对应的内部公司、 客户、供应商）都是“启用通知单”的实体财务组织。 只有启用之后的往来凭证才生成通知单，之前已过账的凭证不生成通 知单。
极大的提高了上市公司内部交易对账的工作效率。同时为上市公司合并 报表的出具（内部往来抵消）奠定了坚实的基础。
往来款项的核算
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应收票据贴现
指票据持有人因急需资金、将未到期的票据背书后转
让给银行，银行受理后，从票面金额中扣除按银行的贴
现率计算确定的贴现息后，将余额付给贴现企业的一种 企业的融资活动。
6
（1）贴现利息 在贴现活动中，企业付给银行的利息称为贴现利息。 计算公式: 贴现利息=票据到期值×利率×贴现期 （2）贴现利率 银行计算贴现利息的利率称为贴现利率。 （3）贴现所得 企业从银行获得的票据到期值扣除贴现利息后的余额称 为贴现所得。
2008年4月收回已核销的A公司坏账3万元
借：应收账款——A 贷：坏账准备 借：银行存款 贷：应收账款——A
30 000 30 000 30 000 30 000
• 2008年末应收账款余额为400万元
减值总损失=4 000 000×1%=40 000（元） 计提前坏账准备余额=30 000+30 000=60 000（元） 本期减值损失=40 000-60 000=-20 000（元） 借：坏账准备 贷：资产减值损失 20 000 20 000
40 000 40 000
• 2007年年末应收账款余额为300万元。
减值总损失=3 000 000×1%=30 000（元） 计提前坏账准备余额=20 000-40 000=-20 000（元） 本期减值损失=30 000-（-20 000）=50 000（元） 借：资产减值损失 贷：坏账准备 50 000 50 000
3
应收票据到期日与到期值的确定 （1）到期日： 我国的应收票据期限最长不超过6个月。 应收票据的票据期限是指商业汇票签发日至到期日为止 的时间间隔。
应收票据的“到期日”的确定有两种表示方法，即:
按月表示和按日表示
金蝶系统常用板块操作指南
季报：
1、TB001奥园TB001表 2、TB002奥园TB001表(调整后）
次月5日 次月5日
4）、付款单查询
• 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳理〗 ->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，弹出“付款单查询”界面。
5）、资金调拨单查询
• 在金蝶EAS 主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳 管理〗->〖收付款处理〗->〖资金调拨单查询〗，弹出“资金调拨单 查询”界面。 • 在“资金调拨单查询”界面可以进行公司内部不同银行之间的转账 或进行银行与现金之间的账务处理，在此界面只需做一笔分录即可， 不用做两笔分录。
2）、收款单查询
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳 管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗，弹出“收款单查询” 界面。
3）、付款单新增 • 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗 ->〖出
纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗，或在〖付款单序时簿〗 界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“付款单新增”界面。
次月1日 当月28日前 次月2日 次月2日
5、A0103 现金流量表
次月2日
6、A0105 月度发票购用情况表
次月5日
以上2~6张报表审核无误后直接在金蝶系统内提交。
7、A0108 投入产出表
次月2日
8、财务分析
次月3日
9、月度银行存款余额调节表及对账单扫描件 10、A0111 现金盘点表扫描件
次月15日 次月15日
• 3、预算表删除：
预算分析
执行跟踪
EAS操作规范指导
EAS操作规范指导一、EAS核算操作流程（一）、收付款单入账步骤一：导出与上报出纳报表日期对应的收付款单明细1、查询对应的收付款单明细导出路径：信息系统——制票管理——财务收付款单——查询收（付）款单查询条件：录入人=出纳工号“且”出纳报表日期=******2、核对当份出纳报表总的发生额与查询出的收付款单总金额是否一致将收付款单明细分现金/银行存款与出纳日报表《汇总表》中本日发生额合计数进行核对，如有差额要返回相关人员检查更正，二者核对一致后才进行下一步工作。
3、检查当份出纳报表涉及的收付款单是否全部审核同意只有审核同意的单据才能从收付款单查询界面导出，“等待审核”或审核“不同意”状态的收付款单无法导出4、根据摘要再次核查入账科目是否准确点击“分录对方科目”将已审核的单据进行排序，根据摘要再次审核对方科目是否正确，有问题的可及时在信息系统中修改过来，再进行收付款单导出此步骤的检查也可放在单据导出之后，通过在EXCEL表中对各科目分别筛选出来进行检查，只是此时检查出来的错误只能在EXCEL表中进行修改，执行“会计导出”后的收付款单不能在信息系统中进行修改5、将收付款单明细导出：以上每一步骤均检查完毕后再将收付款单导出步骤二：整理上一步骤导出的收付款单，使之达到可导入EAS的状态收/付款单整理：①检查单据日期（C列）：非本会计期间的日期要更正过来，否则导入EAS 后无法在当期的现金日记账里显示出来。
②检查核算项目是否完整（X列）：所有有核算项目的收款单，其后面的编码和名称必须完善才能导入到EAS③检查收/付款科目编码为“1002”的单据，银行账户编码（E列）是否填列，为空的要进行补充④检查付款单单据编号（K列）：将单据编号排序，筛选出单据编号首字母为“G”的粘出来单独做入管理帐套，同时注意做入管理帐套的均是付款单，且计入管理帐套的单据辅助核算项目为“责任中心”或“公司”的，需在其辅助核算项目编码前面添加字母“BC ”。
内部往来
账务核算
实际收到货币资金时，借记存款类科目，贷记内部往来一总公司。 3．发生预付业务时，如各种预付款，代垫款、借出款等一般应在支付货币资金后，由本单位随 时填制内部往来转账凭证，借记内部往来一总公司，贷记存款类科目。 收到货币资金或转销时，借记存款类科目，贷记内部往来一总公司。 4．发生预收业务时，比如借人款项、预收款等一般由上级单位在支付货币资金后，填列“内部 往来转账凭证”在月底前收到货币资金和通知单后应随时作会计处理，借记存款类科目，贷记内 部往来一总公司。 如果仅仅收到内部往来转账凭证，月终时作分录，借记其他货币资金，贷记内部往来一总公司。
核算举例
各方应作会计分录如下： （1）机械200 （2）一公司应作会计分录： 借：工程施工—合同成本—甲工程 6200 贷：内部往来—机械化公司 6200 月末，公司总部财务组织内部独立核算单位集中对账，各方将相互结算款项核对无误后，根据各 单位的内部往来账的余额汇总编制“内部转账凭证汇总表”，各方据以转账。
账务核算
2．在汇总编制会计报表时，从会计主体出发，将一个以公司为会计主体的，连同各个分公司的 内部往来业务全部予以对冲，便于公司根据不同往来款项的性质进行有针对性的管理，更真实、 准确、完整地反映财务状况。
二、核算内容。
1．设置“内部往来”一级科目，借方反映公司与分公司或者分公司之间应收、预付、其他应收 及转销的款项；贷方反映应付、预收、其他应付及转销的款项；借方余额反映应收内部单位款项， 贷方余额反映应付内部单位款项。对“内部往来”科目的设置，一方面要考虑内部汇总会计报表 的方便，另一方面还应考虑各公司对外的会计报表的编制要求。一般情况下，可在“内部往来” 一级科目下，按款项性质分别设置“应收账款”、“应付账款”、“其他往来款”三个二级明细 科目。销售货物、提供劳务的款项记入“应收账款”；购买货物、接受劳务的款项记入“应付账 款”；其他款项记入“其他往来款”。在二级明细科目下再按公司和分公司分别设置三级明细科 目。由于设置三级明细科目，期末各公司内部往来款余额需从“应收账款”、“应付账款”、 “其他往来款”三个二级明细科目中的相关数字进行加总才能取得，因此，其核对工作量仍较大。
关于合并报表系统,你有get到关键点吗【会计实务操作教程】
学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，
对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
2．内部往来
内部往来相较于内部交易要简单一些，最重要的一点是确定核算规 则，比如哪些科目会涉及内部往来业务，双方分别如何挂账。这很关 键，如果 A 挂应收账款，B 走其他应付款，或者 A 用预收账款贷方，B 用
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
应付账款借方，最后核对就不那么容易了，以前项目上我通常会会这样 建议： 预收、预付不做内部往来核算; 内部购销业务增加单独的二级科目，用应收账款_内部和应付账款_内 部核算; 其它往来业务用其他应收款-内部，其他应付款-内部，如果资金管理 是收支两条线，资金往来也通过这个科算规则。 总结 我关于财务信息化，我越来越觉得业务梳理才是关键，也应该是蓝图 阶段的核心价值。但实际项目中常常会把上线作为重要衡量目标而忽视 了蓝图的质量。在做 SAP项目后，最大的感触是之前 EAS项目的蓝图阶 段太流于形式，流程梳理和核心业务测试做得并不是很到位，当然 SAP 项目蓝图的质量和价值也取决于实施团队的整体水平。 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到
EAS应用问题集-总账(2010下半年)
EAS应用问题集-财务会计总账EAS产品支持部彭雪花导读本文档为财务会计总账系统常见应用类问题的原因分析及解决方案。
适用范围本文档适用于EAS 财务会计总账系统。
请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。
金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。
目录1.1启用科目对照提示生成结账凭证错误 (7)1.2特殊数据权限授权不起作用 (7)1.3总账系统参数重复，无法删除 (7)1.4做凭证时选不到内部公司 (7)1.5科目辅助账无法变更 (8)2．初始化 (8)2.1辅助账科目初始余额录入界面无法显示外币余额 (8)2.2副帐簿辅助账初始余额无法录入 (8)2.3总账与固定资产无法关联 (8)2.4科目余额初始化，无法录入实际损益发生额 (8)2.5现金流量初始化界面录入辅助账时性质栏为灰色 (9)2.6应付与总账联用时，提示对账不平 (9)3．凭证处理 (9)3.1当第一条分录录入的是贷方科目时，辅助账行只显示表头而无内容 (9)3.2暂存凭证提交后编码不变，还是原来的暂存凭证号 (9)3.3辅助项目输入金额的时候能否分成借贷方输入 (9)3.4应付账款设置了为受控系统，所以在总账中无法生成此凭证。
(10)3.5结转损益时选不到有余额的损益类科目 (10)3.6凭证保存或是提交都保存报错 (10)3.7凭证查询界面无法按照记账类型进行排序 (10)3.8本组织查询凭证可以看到其它组织凭证 (10)3.9凭证录入不要显示报告币借贷方 (11)3.10凭证录入时，在辅助账类型中录入客户助记码，不能自动带出该客户。
(11)3.11凭证提交后立即出现打印界面 (11)3.12凭证使用工作流复核后，在凭证序时簿界面还是显示提交状态，无法过账。
EAS系统操作课堂笔记(财务)
EAS集团财务学习总结基础数据与组织架构具体步骤：1、管理单元2、组织单元3、基础数据：会计期间、币别、汇率（汇率表）4、组织类型维护（行政组织、财务组织、成本中心）注：①其中财务组织维护时，一定要将是否为实体财务组织的选项选择正确，否则会影响后续工作，如客户的建立时，其中内部客户中需要选择，若此项出错，则无法选择到对应的内部客户）②这个步骤完成后，用administrator登陆，进行组织批量维护和批量授权5、职位管理——>员工注：对于其中特殊职能的员工，需要进行组织批量维护批量授权（业务组织、行政组织）6、基础数据：核算项目、科目（科目表）、客户、供应商、计量单位、物料、金融机构、银行账户总账具体步骤：1、财务会计→总账→基础设置：凭证类型（设置完后需要批量分配），现金流量项目（引入2007年新会计规则的现金流量项目），启用期间（系统平台→系统配置→系统状态控制），系统参数（启用总账往来业务等参数），凭证编码规则（编码规则→规则定义），科目自定义属性维护（总账→基础设置）。
2、初始化：科目初始余额录入；辅助账科目初始余额录入；往来账科目初始余额录入；现金流量初始余额录入。
注：①以上余额录入后，都应调节左上角为综合本位币，然后试算平衡，若平衡则全部结束初始化才能开始下一步操作。
②在录入辅助账初始余额时要注意，左上角辅助账的选项，若选择不正确则会导致下面选不到对应的会计科目。
③在录入辅助账初始余额时还要注意，在选择客户时会发现选不到客户，所以需要确认几点：客户是否分配、核准；客户的财务资料是否维护好。
（供应商，物料同理）④带有核算项目的科目就需要将对应的数据录入辅助账初始余额表中；应收票据、应收账款、应付票据、应付账款中对应的数据应录入往来账初始余额表中。
3、凭证处理：新增→暂存（此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中暂存规则的应用）→提交（此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中提交规则的应用）→复核（涉及到现金流就会有这一步骤）→审核→过账注：①在正常业务中，凭证的复核到审核是有不同工作人员在系统中通过各自不同的权限所完成的，练习中，我是通过禁用了工作流从而由同一账号完成所有步骤的。
凭证录入、审核、检查、过账
一、凭证录入凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，也可以根据原始单据直接制作记账凭证。
一、案例说明首先我们通过下面这个案例来了解一下输入一张凭证的过程：案例：2000年03月31日通过银行美金账户收到“上海一百”应收货款1000美金（即8500人民币）。
1、在“会计之家”主界面“账务处理”模块中，单击〈凭证录入〉按钮，系统进入凭证录入窗口。
2、顺序号：系统预设。
3、日期：可通过上下箭头进行修改，也可手工直接录入，或者双击鼠标，弹出日历进行选择。
需要注意的是凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。
我们双击鼠标选取日期为2000.03.314、凭证字：通过下拉菜单进行选取。
由于是通过银行收到货款，我们选取“银”字。
5、凭证号：系统自动弹出当前凭证字最大凭证号+1。
目前“银”字凭证最大号为2，所以这张凭证的凭证号为3号。
6、附单据张数：可手工录入，也可通过上下箭头进行修改。
我们手工输入1。
7、摘要：可手工输入，也可通过F7从摘要库中提取，在F7调出界面中中我们也可以对凭证库进行维护，增加相应的摘要类别，输入具体的摘要。
我们手工输入“收到货款”。
8、录入借方会计科目：会计科目的录入，有3种方式，第一，输入科目代码回车，系统自动弹出科目名称；还可输入科目的助记码，如“应收账款”科目的助记码设置为YSZ K，回车，系统自动弹出科目代码及科目名称；另外还可通过F7或上方的获取按钮进行获取。
我们手工录入113回车，由于“应收账款”科目下挂了核算项目并进行了往来核算所以还要输入核算项目和业务编号。
9、录入核算项目：通过F7或菜单上的“获取”按钮进行选取，我们选择“上海一百”。
10、输入业务编号：直接手工录入。
我们手工输入“11”。
11、输入借方金额：手工录入人民币8500。
12、录入贷方科目：与8中的操作方式相同，我们用F7选择“银行存款—中行高新办美元户1188”，由于该科目核算外币，因此系统自动切换到外币录入界面。
往来资金到账通知单
年 月日 金额
第
二
联
财
政
局
国
库
股
备
小写
查
合计
大 写 人民币：零元整
备注
支付中心（签章）
支付中心经办：
预算单位经办：
往来资金到账通知单
收款单位：
资金内容
资金来源 支付方式
科目 代码
日 期
支出经济分类
年 月日 金额
第
三
联
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级
预
算
单
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备
小写
查
合计
大 写 人民币：零元整
备注
支付中心（签章）
支付中心经办：
预算单位经办：
往来资金到账通知单
收款单位：
资金内容
资金来源 支付方式
科目 代码
日 期
支出功能分类
合计 备注
小写 大 写 人民币：零元整
年 月日
金额
第 一 联 国 库 支 付 执 行 机 构 备 查
支付中心（签章）
支付中心经办：
预算单位经办：
往来资金到账通知单
收款单位：
资金内容
资金来源 支付方式
科目 代码
日 期
支出经济分类
往来资金到账通知单
收款单位：
资金内容
资金来源 支付方式
科目 代码
合计
备注 支付中心（签章）
小写 大 写 人民币：零元整
支付中心经办：
日 期
支出经济分类
年 月日
金额
第 四 联 基 层 预 算 单
工程施工_内部往来(3篇)
第1篇您好！我谨以此信向您汇报近期工程施工内部往来的情况，以便您对工程进度和质量有更全面的了解。
一、项目概况本项目位于我国某城市，总投资约XX亿元，占地面积约XX亩，总建筑面积约XX万平方米。
项目于XX年XX月正式开工，预计XX年XX月竣工。
目前，项目已进入施工阶段，各项工作正在有序推进。
二、内部往来情况1. 设计单位与施工单位（1）设计单位已完成施工图纸的审核，并提交至施工单位。
（2）施工单位对施工图纸进行了详细研究，并与设计单位就部分技术问题进行了沟通和协商。
（3）目前，施工单位已根据施工图纸开始进行施工组织设计和施工方案编制。
2. 施工单位与监理单位（1）施工单位已将施工组织设计和施工方案提交至监理单位审核。
（2）监理单位对施工组织设计和施工方案进行了审核，并提出了一些建设性意见。
（3）施工单位根据监理单位的意见对施工组织设计和施工方案进行了修改和完善。
3. 施工单位与物资供应商（1）施工单位已向物资供应商提交了物资采购计划，并明确了所需物资的规格、型号、数量等。
（2）物资供应商根据施工单位的要求，提供了相应的报价和供货计划。
（3）施工单位与物资供应商就合同条款进行了协商，并签订了物资采购合同。
4. 施工单位与施工队伍（1）施工单位已对施工队伍进行了选拔和培训，确保施工队伍具备相应的技术水平和施工经验。
（2）施工单位与施工队伍签订了劳务合同，明确了双方的权利和义务。
（3）施工单位对施工队伍进行了现场交底，确保施工队伍对施工图纸和施工方案有充分了解。
三、存在问题及解决方案1. 问题：部分施工图纸存在设计不合理、尺寸偏差等问题。
解决方案：施工单位与设计单位进行沟通，要求设计单位对图纸进行修改和完善。
2. 问题：施工过程中部分材料供应不及时，影响施工进度。
解决方案：施工单位与物资供应商加强沟通，确保材料供应及时。
3. 问题：施工队伍技术水平参差不齐，影响施工质量。
解决方案：施工单位加强对施工队伍的培训和考核，提高施工队伍的整体素质。
往来账转挂新单位通知
往来账转挂新单位通知为加强国有资产监管，防止国有资产流失，规避财务风险，进一步强化往来款项管理，提高财务管理水平，经研究决定，在前期清理内部个人借款的基础上，集团公司内进一步开展全面清理往来款项工作，现将有关事项通知如下：一、清理范围和原则此次往来款项清理范围为集团公司内所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面余额及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来。
各公司以2022年2月份会计报表中的往来款项为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有往来账款进行全面清理。
重点清理挂账账龄长、金额大，挂账原因不清，甚至形成了呆账、死账的往来款项、债务不实款项和内部往来之间形成的“三角”债务等。
各公司要综合分析本单位的实际情况，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉，保证往来款项的真实准确。
二、清理内容1、应收款项：预付账款、应收账款、其他应收款等。
具体包括应收各项经营收入、出租收入、固定资产处置收入等款项；预付给其他单位款项以及其他单位借用等应收款项。
2、应付款项：预收账款、应付账款、其他应付款等。
具体包括各项经营欠款、预收款项、借用其他单位款项以及其他应付款项等。
3、内部往来之间的“三角”债务等。
三、清理时间和工作步骤此次往来款项清理工作分三个阶段进行：（一）第一阶段核对清理阶段（3月1日-3月20日）各单位要成立由领导、财务部成员组成的往来款项清理工作小组，组织分类开展全面清理工作。
各公司（中心）总经理（总监）为第一责任人，安排相关人员明确责任分工，不允许出现领导后任不管前任事或以经手人已不在等缘由阻碍相关工作顺利进行。
以20xx年2月份会计报表中往来款项数据为基础，从源头入手，认真分析，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉。
把握往来款项的准确性，项目的真实性。
对于清理过程中发现的往来款项错账问题要及时进行账务调整。
核实债权、债务，各单位应积极采取有效措施，落实责任。
可通过电话、发函等形式，对单位（个人）往来款项及时核对。