关于XXX设立股权投资基金方案

通过增资扩股的方式，达到占重庆 星圳房地产开发有限公司90%的股权； 信托资金全部用于 “福星颐美华庭” 项目建设，取得信托收益并分配给 受益人。 A类受益人：认购金额为 100~300万元（不含）的自然人投资 者预计年收益率为8%；B类受益人： 机构投资者及认购金额为300万以上 的自然人投资者预计年收益率为 9.5%
人民币基金
以房地产项目的股权投资为 主、债权投资为辅的房地产 私募基金管理公司、投资重 点为京津唐环渤海区域、长 三角以及经济发达城市。退 出方式：溢价回购、分红退 出、二级市场退出等。
在天津开发区成立房地产投 资人民币基金，主要投资于 二线城市以住宅为主体的房 地产开发项目。
总募资额将达到5亿美元
五家投资者分别来自欧洲、中东 和亚洲。
计划投资国内住宅开发项 目，该基金产品将透过包括 瑞银集团财富管理分销渠道 在内的国际销售网络募集。
首期规模为5亿元人民币，合伙人 投资占首期的5%，再加上发起人 股东共同出资，发起人和管理人的 资金占到15%，
募集金额为6亿元，
阳光100置业集团总裁易小迪、复 地集团董事长范伟、富汇投资管 理公司董事长曾军等房地产企业 老总
房地产私募投资基金是从事房地产的收购、开发、管理、经营和营销获 取收入的集合投资制度。它可以是合伙制、公司制或者信托制。是为投 资者从事其自身的资金和管理能力所不能及的房地产经营活动的一种融 资形式。房地产投资基金通过募集投资者的资金，委托给专业人员专门 从事房地产或泛地产抵押贷款的投资，投资期限较长，追求稳定连续性 的收益。基金投资者的收益主要是房地产基金拥有的投资权益的收益和 服务费用。基金管理者收取代理费用。
投资部：主要负责搜寻投资项目、业务谈判、投资标的的购买、 开发和管理。负责执行投资决策委员会的投资计划，对基金所投 项目进度、盈利状况、收支预算等状况进行分析、评价和审核。
市场部：负责制定房地产投资基金募集计划及销售策略，协助外 部中介机构基金资金募集。
财务部：负责基金的会计、税务、现金管理及财务调度，负责编 制定期报告，与托管银行保持密切联系等。
关于设立股权投资基金的方案
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目录
股权投资基金（)基本介绍 近期房地产基金市场发展动态 发起设立房地产基金的构想 投资策略与拟投资项目 基金管理公司的筹建 融资募集安排 时间表及关键节点
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股权投资基金（)基本介绍
私募股权投资基金（ ， ），一般是指成立专门的基金管理公司，向特 定对象募集资金，由基金管理机构管理，主要对未上市企业进行股权投 资，并提高增值服务的集合投资制度。投资收益由投资者共享，投资风 险由投资者共担。
主要将投资于中国的大型购 物中心
一期规模为50亿元人民币
日照钢铁是第一个、也是最主要 的投资人（），具体的出资规 模则根据合作项目进程决定。
发起设立泛华建设发展基 金，主要投向地方城市建设 开发领域。
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近年房地产行业类似投资产品收益情况
发行规模
期限
投资方式
福星颐美华庭股权投资集合资 金信托计划
5000万-9000万
以增资和新设方式组合投资于建业 集团下属的项目公司
未定
以信托计划资产中货币形态部分信 托资产（不超过18亿元人民币）对 目标公司进行增资，认缴目标公司 新增38000万元注册资本，增资后持 有目标公司95%的股权。
8.2至9.5%
全用于投资浙江广厦股份有限公司 持有其流通股的受益权
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发起设立基金的设想
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近年房地产市场发展动态
开发商
合作者
基金规模
投资人
其他
金地集团（600383）
瑞银（环球资产管理）
盛世神州房地产 投资基金管理(北京)有限 公司
普凯投资基金( )
华润中国零售房地产 收入1号基金、华润 中国零售房地产开发1 号基金
泛华建设集团与签订 合作协议，
花旗集团 日照钢铁控股集团
1.2亿美元
法务部：主要负责公司投资业务合规性审查、合同拟定等。 行政部：负责日常行政事务、人力资源等。
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基金结构设计
机构投资者
个人投资者
基金管理公司
委托管理
股权投资基金 （有限合伙）
项目公司
城市运营项目
养老养生项目
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拟投资项目
项目周期 短期项目 中期项目 长期项目
பைடு நூலகம்
项目名称
项目类型
开发面积
投资额
葫芦岛北港工业区项 目
天津临港工业区项目
城市运营、一级开发 二级开发项目
启动区3.7平方公里， 其中2.7平方公里为商 业和住宅项目
千岛湖项目
高速公路项目
曲靖项目
海南三亚海棠湾项目
昆明国际养生社区项 目
高速公路项目
一级开发、养老养生 社区
一级开发、养老养生 项目
5033亩（水面2000亩）
63亿，自筹5%，地方 政府配套20%，贷款 75%
安宁（9100亩）、安宁 温泉2000亩、晋宁 （9600亩）
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基金公司的筹建
基金公司可设立在北京或天津 基金管理公司为有限责任公司 基金管理公司人员总体规模在10-15人左右。 基金管理公司实行董事会领导下总经理负责制，副总经理若干。 可设基金经理2-3名，分别负责城市运营、养老养生项目的基金投
12个月
股权投资
建业集团房地产信托投资系列 基金1号
6-8亿
2010年中诚信托天津中一天诚 投资集合信托计划
18亿
明珠十一号浙江广厦全流通股 股权收益权投资集合资金信托 10400万 计划
3+1+1年
组合运用
27个月
股权投资
12至18月
权益投资
预期年收益率
备注信息
8-9.5% 12.0621.47%(上不封顶)
资运作。 组织架构可设投资决策委员会、风险控制委员会、研究部、投资
部等。
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组织架构
股权投资基金管理公司
投资决策委员会
风险控制委员会
研
投
市
财
法
行
究
资
场
务
务
政
部
部
部
部
部
部
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研究部：负责对拟投资项目进行信息资料收集整理、研究分析并 提供决策建议，负责房地产投资方案前期各项准备工作，规划房 地产投资基金的内容及结构。基金的定期报告
根据公司发展战略，拟发起设立一只股权投资基金，为保证顺利 募集成功，一期规模拟募集5-10亿。
基金管理人团队由负责组建 基金主要投向养老养生项目、城市运营项目 投资期限（2+1或2+3） 目标投资回报为8-15% 以股权投资为主，主要投向与外部合做者在各地进行城市运营、
养老养生项目开发的项目公司股权。