ERP实验5“期末结账”-报告

（直接处理——取消）2、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息

3、录入品号信息

（单击3次下一个，多次点击滚动条）

4、进销存管理——期末处理——维护品号每月统计信息——自动调整库存

5、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息—录入品号信息

（点击向下滚动条出现该界面）6、月底存货结转

7、进销存管理—财务管理—应收管理子系统—应收帐款月结

（直接处理——OK——取消）8、自动分录子系统—自动生成分录底稿

9、维护分录底稿

10、财务管理——集团分销——自动生成分录底稿

（直接处理——OK）11、抛转会计凭证

12、会计总帐子系统——录入会计凭证

13、整批过帐

14、自动转帐

（点击下一步之后的界面）

（点击生成凭证）

15、整批过帐

16、会计总帐子系统—自定义会计报表—打印自定义报表—设置会计单据性质

17、会计月结

（直接处理——OK）

四、实验中遇到的难点及解决办法

1、“月底成本计价”和“自动调整库存”的先后顺序：

要先进行“月底成本计价”，然后进行“自动调整库存”。行成本计价后，品号信息也随之更新内容。它们的顺序不可颠倒，否则可能仍然发现品号信息存在问题。

2、存货月结的日期：

存货月结的操作是在月底进行的，要把时间调整在月末，再进行存货月结的操作。（一旦进行了月底存货结转，相当于库存结账 (或关账) 动作。运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消。）

3、会计凭证要先审核，然后过账：

凭证的审核目的为审核过的单据不得再做更改或删除或作废，以确保输入的信息不会被有意或无意的更动。审核过后，才可过账，未审核凭证不能过账。

五、实验体会

实验是加强理论与实践结合的机会，使得我们对于之前所学到的管理信息系统的知识更加形象具体化，而不是简单的文本化的概念。通过对易飞ERP系统的操作，对于易飞ERP 系统有了基本的理解，并深刻体会到系统对业务操作比实际人工操作要简便快捷，并提高了正确性。

通过实验了解了应收/应付月结的操作需要注意的就是进行月结的月份。确认是进行当月的月结。如发现不是当月的月结，需要先查明问题，解决问题后，再进行“应收/应付账款月结”。自动分录抛转时，要注意“选择单据来源”时不要多选或少选以免影响生成凭证的数量。对今后月底结账操作有了初步的理解。

六、思考题解答

1、分别画出本实验中存货结转和自动分录抛转的操作流程图。

答： 存货结转 自动分录抛转

2、本实验中，自动分录抛转的作用是什么？

答：生成会计分录的底稿，通过“自动生成分录底稿”抛转分录底稿，将会计凭证抛转止总账系统。

月底成本计价

维护品号每月统计信息

录入品号信息

自动调整库存

月底存货结账

自动生成分录底

维护分录底稿

抛砖会计凭证