财务日报表.xls
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现金
经营活动 投资活动
筹资活动
Βιβλιοθήκη Baidu
销售商品，提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品，接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 吸收投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿付利息支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金
收入 支出
销售进账 收回应收款 取得借款 取得贷款 取得退税 利息收入 个人还款 收押金 现金存款 偿还借款 偿还贷款 购买材料 费用支出 手续费 场地租金 个人借款 支付税金 退货款 支付仓库物料 支付加工费用 退押金 固定资产支出 存款提取
编制单位：
凭证
日期
号
银行 现金
摘要 上月结余 上月结余 上月结余 上月结余 上月结余 上月结余
资金日报表
资金日报表
年月
现金流量
出纳管理 类别
期初余额
收款
支出
顺德家村信用社6846（基本 户）
交行城南分行3095# 禅城信用社8483# 农行顺德大丰支分9615# 建行陈村支行8989# 工行石梁支行0662# 农行佛山支行2813#
经营活动 投资活动
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收入 支出
销售进账 收回应收款 取得借款 取得贷款 取得退税 利息收入 个人还款 收押金 现金存款 偿还借款 偿还贷款 购买材料 费用支出 手续费 场地租金 个人借款 支付税金 退货款 支付仓库物料 支付加工费用 退押金 固定资产支出 存款提取
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摘要 上月结余 上月结余 上月结余 上月结余 上月结余 上月结余
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年月
现金流量
出纳管理 类别
期初余额
收款
支出
顺德家村信用社6846（基本 户）
交行城南分行3095# 禅城信用社8483# 农行顺德大丰支分9615# 建行陈村支行8989# 工行石梁支行0662# 农行佛山支行2813#