学校现金流量表模板
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
××學 年 度
-20,080,229 23,344,650 3,122,901 -1,144,476 24,057,466
32,960 9,339,770 38,673,042
-38,812,712 -100,000
-38,912,712
10,220,000
-7,300 10,212,700 9,973,030 14,962,810 24,935,840
13,650,070 94,563,493
-191,960,326 -
-191,960,326
11,478,741 96,000,400
-55,000 107,424,141 10,027,308 24,935,840 34,963,148
本期支付利息(不 含利息資本化) 本期支付所得稅
2,359,691 -
-
少) 長期借款增加(減
少) 存入保證金增加
(減少) 融資活動之淨現
金流入(出) 本期現金及約當
現来自百度文库增加(減少)數 期初現金及約當
現金餘額 期末現金及約當
現金餘額
現金流量資訊之 補充揭露
现金流量表
××學 年 度
27,321,365 260,695 -196,886 -544,539
54,110,988 -38,200
項
目
學校營運活動之
現金流量
本期餘絀
調整項目
固定資產報廢
應收款項(增加)減
少 預付款項(增加)減
少 應付款項增加(減
少) 代收款項增加(減
少) 預收款項增加(減
少) 營運活動之淨現
金流入(出) 學校投資活動之
現金流量
購置固定資產
存出保證金(增加)
減少 投資活動之淨現
金流入(出) 學校融資活動之
現金流量 短期借款增加(減