电商项目经营财务预算分析表

780,000.0 666,666.7
35.0%
含税毛利额
56,000.0
4,500.0
420,000.0
未税毛利额
47,863.2
3,846.2
358,974.4
平台费用率
0.0%
5.0%
5.0%
保证金率(只支付第一年）
0.0%
0.0%
0.0%
平台使用年费率
0.0%
0.0%
0.0%
平台佣金扣点率
5.0%
0.0 0.0 72,500.0 237,000.0 150,000.0 87,000.0 87,000.0 72,500.0 14,500.0 58,000.0 100,000.0 38% 554,500.0 1.8% 25,500.0 21,794.9
2018年5月 2018年6月
1,800,000.0 23,000,000.0
2018年度电商项目经营预算分析表
2018年4月
1,450,000.0 1,239,316.2
870,000.0 743,589.7
40.0% 580,000.0 495,726.5
5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 16.3% 10.3% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 6.9% 72,500.0
管理费用
100,000.0 100,000.0 100,000.0
总费用率
0%
288%
33%
费用总额
净毛利率（不含后台成
利 本）
含税净毛利额
润
不含税净毛利额
327,600.0 0.0%
-271,600.0 -232,136.8
129,450.0 -277.7%
-124,950.0 -106,794.9
-0.4%
22.3%
-8,000.0 5,120,000.0
-6,837.6 4,376,068.4
2018年7月
5,800,000.0 4,957,265.0 2,900,000.0 2,478,632.5
50.0% 2,900,000.0 2,478,632.5
5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 12.9% 6.9% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 4.3% 290,000.0
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.0%
5.0%
10.6%
10.0%
4.6%
4.0%
6.0%
6.0%
wenku.baidu.com6.0%
6.0%
5.0%
5.0%
1.0%
1.0%
4.0%
4.0%
3.5%
1.8%
325,000.0 650,000.0
0.0
20,000.0
40,000.0
淘外推广费
33,600.0
2,700.0
72,000.0
物流损耗费
物流
物流费
仓储
费用
损耗费
仓储费
33,600.0 28,000.0
5,600.0 22,400.0
2,700.0 2,250.0
450.0 1,800.0
72,000.0 60,000.0 12,000.0 48,000.0
1,538,461.5 19,658,119.7
1,080,000.0 12,650,000.0
923,076.9 10,811,965.8
40.0%
45.0%
720,000.0 10,350,000.0
615,384.6 8,846,153.8
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.0%
5.0%
19.9%
7.3%
13.9%
1.3%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
5.0%
5.0%
1.0%
1.0%
4.0%
4.0%
5.6%
0.4%
90,000.0 1,150,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90,000.0 1,150,000.0
358,000.0 1,680,000.0
250,000.0
300,000.0
108,000.0 1,380,000.0
108,000.0 1,380,000.0
90,000.0 1,150,000.0
18,000.0
230,000.0
72,000.0 920,000.0
100,000.0 100,000.0
40%
23%
728,000.0 5,230,000.0
0.0 0.0 290,000.0 748,000.0 400,000.0 348,000.0 348,000.0 290,000.0 58,000.0 232,000.0 250,000.0 32% 1,868,000.0 17.8% 1,032,000.0 882,051.3
2018年8月 2018年9月
用 保证金(只支付第一年）
平台使用年费
0.0% 138,000.0
50,000.0 60,000.0
222.2% 2,250.0
0.0 0.0
8.3% 60,000.0
0.0 0.0
平台佣金扣点
28,000.0
2,250.0
60,000.0
推广费
33,600.0
22,700.0 112,000.0
淘内推广费
392,000.0 2.3%
28,000.0 23,931.6
注：
2018年
1、从 2018年 8月起开 始进入 盈亏平 衡，前 期现金 流出 140650 0元，因 此所需 现金资 本设定 为150 万元。
2、 2000万 的销售 额按年 周转率8 次计 算，货 物资本 设定为 250万 。
两 者合并 总投入 最大资 金规模 设定为 400万 。
5.0%
5.0%
推广费率
6.0%
50.4%
9.3%
淘内推广费率
0.0%
44.4%
3.3%
淘外推广费率
6.0%
6.0%
6.0%
物流 物流损耗费率
仓储
物流费率
费用
损耗费率
6.0% 5.0% 1.0%
6.0% 5.0% 1.0%
6.0% 5.0% 1.0%
率 仓储费率
4.0%
4.0%
4.0%
管理费用率
费 平台费用额
科目
2018年1月 2018年2月 2018年3月
含税销售额
560,000.0
45,000.0 1,200,000.0
未税销售额
478,632.5
38,461.5 1,025,641.0
收
含税成本
未税成本
入 毛利率
504,000.0 430,769.2
10.0%
40,500.0 34,615.4
10.0%
6,500,000.0 13,000,000.0
5,555,555.6 11,111,111.1
2,600,000.0 3,900,000.0
2,222,222.2 3,333,333.3
60.0%
70.0%
3,900,000.0 9,100,000.0
3,333,333.3 7,777,777.8