TR-CM-002-资金头寸管理流程操作手册

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北方联合电力

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分发给相关人员

1 目标

指基于当前现金存量、计划现金流和贷款相关的现金流预测计算出来的未来某一时点的现金存量。

2 流程描述

北方电力公司的资金头寸数据包括1）当前的资金头寸；2）未来的资金头寸预测。

当前的资金头寸数据来源于银行科目记账，由于北方电力公司所属单位资金绝大多数集中在财务公司户，而财务公司户采用的是网上实时支付的处理模式，因此，可以认为当前的银行科目余额基本上就是实际头寸，未达账项对实际头寸的影响较小。未来的资金头寸预测是基于当前的资金头寸数据基础上，考虑了贷款合同以及手工资金头寸计划对头寸的影响，计算得来的未来某个时点上的头寸数据。

流动性预测：北方电力公司的流动性预测除了资金头寸预测数据外，还包括采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务。需要指出：采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务等所产生的预期的资金流入流出数据以到期日为依据，可以包括在流动性预测中，也可以不包括在流动性预测中，我们在系统设置上将这部分数据包含在了流动性预测报表中，北电可以根据需要查看报表。

3 操作步骤

3.1 现金头寸报表

3.1.1 先在F-28事务中做一笔收款凭证如下：

3.1.2 查看现金头寸报表

作业号TR-CM-002

操作部门/人员资金管理人员

SAP菜单路径会计-〉财政供应链管理-〉Cash and Liquidity Management-〉Cashmanagement-〉信息系统-〉现金管理的报表-〉流动性分析-〉现金位置

SAP业务代码FF7A

选中事务代码FF7A,双击进入下一屏幕

字段名状态

输入值说明

公司代码必填1120 各自选择自己的公司代码

现金位置勾选勾中则报表结果会显示现金头寸数据流动预测不选勾中则报表结果会显示流动预测数据

分组必填ZNUPC 北电公司资金管理和预测汇总显示。也可选择其它分组，常用的分组如下

显示必填2006-12-07 报表查看数据的起始日期以…显示必填CNY 报表显示时使用的货币

缩放比例选填3/空前面的字段表示报表显示数据的单位，如3表示显示数据是以千为单位的。后面的字段表示报表显示数据的小数位数。

点击进下一屏

双击鼠标所在行进下一屏双击鼠标所在行进下一屏

双击鼠标所在行进下一屏

双击鼠标所在位置进下一屏，可以看到头寸报表现金存量相应增加800000元。

作一笔付材料款凭证如下：

选中事务代码FF7A,和上面操作一样进头寸报表查看（注意付款的银行科目为1002030100、贷款户）

可以看到头寸报表现金存量相应减少600000元。

3.1.3 手工计划

SAP菜单路径会计-〉财政供应链管理-〉Cash and Liquidity Management-〉Cashmanagement-〉计划-〉备注记录-〉创建

SAP业务代码FF63

双击进下一屏

字段名状态输入值说明

公司代码 必填 1120 各自选择自己的公司代码 计划类型

必填

M0

手工资金计划一定选M0

点

进下一屏

字段名 状态 输入值

说明

起息日 必填 2006.12.10 手工计划的生效日

到期日 必填 2006.12.29 手工计划的失效日，即这一天之后，这笔手工计划会自动从报表中消失 科目名称 必填 1002999999 手工计划都使用1002999999 金额 必填 998877 金额，正数表示流入，负数表示流出 货币

必填

CNY

点

产生100000020号收付通知单

如果将来计划支付则用负数表示

3.1.4 查看现金头寸报表

选中事务代码FF7B,双击进下一屏和3.1.2操作一样

双击鼠标所在行进下一屏

双击鼠标所在行进下一屏

可以看到头寸报表现金存量相应增加998877元。

3.2 流动性预测报表

3.2.1 先在事务中做一笔应付凭证如下（应收道理相同）：

3.2.2 查看流动性预测报表，增加一笔应付：

3.2.3 针对3.2.1的应付做付款：

3.2.4 查看流动性预测报表和资金头寸报表，应付减少，相应银行存款减少：

若清账，则上面两行会同时从流动性预测报表上消失

3.2.5 查看流动性预测报表，可以看到与采购的集成，采购订单创建时有一笔资金流出预测，发票

校验后切换到“收付记帐行”，付款后“收付记帐行”应付减少，相应银行存款减少：

双击鼠标所在行进下一屏，一直到显示采购订单这一屏

以第一行的采购订单为例，收货并做发票校验后，采购订单行的数据消失，切换到“收付记帐行”，

收付记帐行增加一笔1200元的付款计划

付款后“收付记帐行”应付减少，相应银行存款减少。

4 系统处理的责任人员

各个电厂的资金管理人员及出纳。

5 相关文档

无。