中原环保2019年财务状况报告

中原环保2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

中原环保2019年资产总额为1,088,360.46万元，其中流动资产为317,219.77万元，主要分布在货币资金、其他应收款、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的50.66%、26.34%和11.78%。非流动资产为771,140.7万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的39.62%、31.52%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产1,088,360.4

6

100.00 908,684.82 100.00 676,088.32 100.00

流动资产317,219.77 29.15 347,668.95 38.26 173,058.95 25.60 长期投资173.86 0.02 23,403.84 2.58 6,367.99 0.94 固定资产305,537.59 28.07 301,088.4 33.13 294,341.28 43.54 其他465,429.25 42.76 236,523.62 26.03 202,320.09 29.93

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的50.66%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的38.12%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产317,219.77 100.00 347,668.95 100.00 173,058.95 100.00 存货5,502.95 1.73 423.99 0.12 2,766.36 1.60 应收账款37,355.01 11.78 54,957.81 15.81 55,115.39 31.85 其他应收款83,555.31 26.34 134,640.5 38.73 2,498.33 1.44 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 577.26 0.17 228 0.13 货币资金160,690.93 50.66 144,033.99 41.43 105,340.41 60.87 其他30,115.58 9.49 13,035.41 3.75 7,110.45 4.11

3、资产的增减变化

2019年总资产为1,088,360.46万元，与2018年的908,684.82万元相比有较大增长，增长19.77%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加192,825.8万元，货币资金增加16,656.93万元，其他流动资产增加16,114.22万元，其他非流动资产增加11,116.7万元，存货增加5,078.96万元，固定资产增加4,449.19万元，无形资产增加1,763.37万元，递延所得税资产增加901.24万元，预付款项增加732.95万元，长期待摊费用增加625.72万元，工程物资增加

246.19万元，固定资产清理增加50万元，共计增加250,561.28万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收票据减少577.26万元，应收账款减少17,602.8万元，长期投资减少23,229.99万元，其他应收款减少51,085.19万元，共计减少92,495.24万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长158,066.04万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产317,219.77 -8.76 347,668.95 100.9 173,058.95 0 长期投资173.86 -99.26 23,403.84 267.52 6,367.99 0 固定资产305,537.59 1.48 301,088.4 2.29 294,341.28 0 存货5,502.95 1,197.9 423.99 -84.67 2,766.36 0 应收账款37,355.01 -32.03 54,957.81 -0.29 55,115.39 0 货币性资产160,690.93 11.12 144,611.25 36.98 105,568.41 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

中原环保2019年负债总额为444,801.84万元，资本金为97,468.45万元，所有者权益为643,558.62万元，资产负债率为40.87%。在负债总额中，流动负债为164,060.91万元，占负债和权益总额的15.07%；短期借款为60,300万元，非流动负债为280,740.93万元，金融性负债占资金来源总额的31.34%。