ERP核心业务单据流程及相关制度
ERP系统操作规程及管理办法（DOC）
ERP系统操作规程及管理办法（DOC）ERP系统操作规程及管理办法(DOC)ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条本规定适用于公司所属各单位。
第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。
（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。
（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。
（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。
（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。
第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。
在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。
（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。
（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。
出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。
第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。
（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度一、概述企业资源计划（ERP）系统是一种集成管理系统，通过综合管理企业各个方面的信息和流程，以实现企业资源的高效利用和提升管理水平。
ERP系统的操作流程和岗位责任管理制度是确保系统运行正常和信息流畅的重要保障。
二、ERP系统操作流程1.需求分析：根据企业实际需求，确定ERP系统的功能模块和配置方案。
2.设计与开发：根据需求分析结果，设计ERP系统的数据库结构、界面设计和流程配置，并进行系统的开发和测试。
3.系统上线：在设计和开发完成后，将ERP系统进行上线部署，并进行培训和测试。
4.业务操作：企业各部门员工根据自身职责和权限，通过ERP系统进行日常业务操作，包括订单管理、采购管理、库存管理、财务管理等。
5.数据管理：ERP系统中的数据是企业决策和分析的重要依据，各部门应负责维护和更新自身部门的数据，并保证数据的准确性和完整性。
6.异常处理：在业务操作过程中，可能会出现各种异常情况，例如系统故障、数据错误等，相关岗位应及时发现并处理异常，以保证系统的正常运行。
7.系统维护：系统运行一段时间后，需要进行定期的系统维护工作，包括数据库备份、系统升级等，以确保系统的稳定性和安全性。
8.系统优化：根据企业发展和业务变化的需要，对ERP系统进行优化和改进，提高系统的效率和便利性。
1.系统管理员：负责维护和管理ERP系统的整体运行，包括安装与升级软件、备份与恢复数据、监控系统性能等。
2.业务管理员：负责指导和监督部门员工使用ERP系统进行日常业务操作，确保业务数据的准确性和完整性。
3.数据管理员：负责维护和管理ERP系统中的数据，包括数据录入、数据更新、数据导出等操作，并定期进行数据清理和备份工作。
4.技术支持人员：负责解决用户在使用ERP系统过程中遇到的技术问题和故障，并及时提供解决方案和技术支持。
5.培训师：负责对新员工进行ERP系统的培训和指导，使其熟练掌握系统的操作方法和功能。
ERP系统作业流程及岗位责任管理制度
ERP系统作业流程及岗位责任管理制度随着企业的发展，管理效率和信息化程度的提高成为了企业的重要任务。
而ERP系统则成为了提高企业管理效率和信息化程度的一种常用工具。
ERP系统是一种集中管理企业所有业务的信息系统，它能够将企业的各个部门的业务流程整合起来，实现信息流、物流和资金流的高效协调。
为了确保ERP系统的顺利运行，企业需要建立起ERP系统作业流程和岗位责任管理制度。
一、ERP系统作业流程1.业务需求分析：企业在购买或开发ERP系统前，需要开展业务需求分析工作，明确系统所需的功能模块和业务流程。
该阶段主要由企业的高层管理人员和业务部门的负责人参与。
2.系统采购与部署：在确定了ERP系统的功能需求后，企业可以选择购买市场上的成熟ERP系统，也可以自行开发。
系统采购与部署阶段包括对系统供应商的选择、系统部署与配置、数据导入等具体工作。
该阶段由企业的信息技术部门和ERP系统供应商负责。
3.系统测试与培训：在ERP系统部署完成后，需要进行系统测试和用户培训。
测试包括对系统进行功能测试、性能测试和安全测试等。
培训主要是对系统使用者进行操作培训，使其熟悉系统的界面和操作流程。
该阶段由企业的信息技术部门和培训部门负责。
4.系统上线与运维：经过测试和培训后，ERP系统可以正式上线运行。
企业需要建立起ERP系统的运维团队，负责系统的监控、维护和升级等工作。
该阶段由企业的信息技术部门和运维部门负责。
5.数据管理与分析：ERP系统能够实时收集和记录企业的各项数据，包括销售数据、采购数据、库存数据等。
企业需要建立起数据管理团队，负责对数据进行备份、恢复和分析等工作。
该阶段由企业的信息技术部门和数据管理部门负责。
3.培训讲师：负责对系统使用者进行操作培训，使其熟悉系统的界面和操作流程。
同时，还需根据用户的需要开设不同级别的培训课程，帮助用户更好地理解和使用系统。
4.数据管理员：负责对系统中的数据进行备份、恢复和分析工作，确保数据的安全和完整性。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入计划1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”，部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。
ERP业务流程整理
ERP业务流程整理ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理信息系统，旨在帮助企业统一管理和整合资源，提高效率和效益。
企业的业务流程是ERP系统的重要组成部分，通过对业务流程的整理，可以更好地理解和优化ERP系统的实施。
一、采购管理流程采购管理流程包括需求确认、寻找供应商、发出采购订单、收货、验收和支付等环节。
首先，根据企业的需求和计划，确认采购需求，并与相关部门进行沟通。
然后，通过询价或招标的方式寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同。
接下来，根据采购合同发出采购订单，并监控供应商交货进度。
收到货物后，进行验收，并更新库存信息。
最后，核对相关发票和付款单据，并进行支付。
二、销售管理流程销售管理流程包括订单接收、备货、发货和收款等环节。
首先，接收客户的订单，并进行数据录入和确认。
将订单传递给相关部门，进行备货和生产计划。
备货完成后，进行包装和发货。
同时，更新库存信息，并生成相应的发货单。
客户收到货物后，进行确认和验收。
最后，根据销售合同和发货单生成相应的发票，并进行收款。
三、生产管理流程生产管理流程包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单排程、生产执行和产品入库等环节。
首先，根据市场需求和销售计划制定生产计划，并编制原材料和物料需求计划。
根据计划，生成生产订单，并进行排程和分解。
生产执行过程中，监控生产进度和质量，及时处理异常情况。
生产完成后，进行产品入库，并更新库存和财务账务信息。
四、财务管理流程财务管理流程包括会计核算、财务报表编制、资金管理和成本核算等环节。
首先，根据凭证和票据进行会计核算，更新账簿、科目和总账。
根据凭证记录的信息，编制财务报表，并进行财务分析和决策。
同时，进行资金管理，监控企业的现金流量和资金余额。
最后，进行成本核算，计算产品和服务的成本，并进行成本分析和控制。
五、人力资源管理流程人力资源管理流程包括招聘、培训、绩效考核和薪酬管理等环节。
ERP业务流程
ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源规划，是指通过整合公司内部各个部门的信息与数据，建立一个统一的数据平台，以实现企业资源的全局化管理。
ERP系统包括销售、采购、物流、生产、财务、人力资源等各个部门的业务流程，下面是一个完整版的ERP业务流程的简要介绍。
销售业务流程：1.客户订单管理：接收客户订单、审核订单信息、制定交货计划。
2.销售合同管理：进行合同签订、评审、归档等操作。
3.销售提货通知管理：生成提货通知、分配提货任务、跟踪提货状态。
4.销售发货管理：确认订单出库、制定发货计划、跟踪发货状态。
5.销售退货管理：接收客户退货申请、审核退货原因、协调退货事宜。
6.销售回款管理：追踪账款收取情况、生成回款计划、跟踪回款状态。
采购业务流程：1.供应商管理：评估供应商资质、选择供应商、签订供应合同。
2.采购申请管理：接收部门采购需求、评估采购需求、生成采购计划。
3.采购订单管理：发起采购订单、审核订单信息、生成采购合同。
4.采购到货管理：跟踪采购物资的到货情况、验收物资质量。
5.采购付款管理：制定付款计划、追踪付款进度、跟进付款问题。
物流业务流程：1.仓库管理：管理物资出入库、盘点库存、优化仓库布局。
2.物料配送管理：协调调货、分配配送任务、跟踪配送情况。
3.运输管理：安排运输计划、选择运输方式、跟踪运输状态。
生产业务流程：1.生产计划管理：制定生产计划、排程、调整生产进度。
2.生产物料管理：管理生产物料需求、采购、入库等操作。
3.生产作业管理：监控生产过程、分配任务、跟踪生产进度。
4.产品质量管理：执行质量控制、质检、验收等操作。
5.成品入库管理：对生产完成的产品进行入库管理。
财务业务流程：1.财务录入管理：记录财务业务活动、编制会计凭证。
2.财务报表管理：编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
3.资金管理：进行资金预算、资金调配、跟踪资金流动情况。
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
erp业务流程
erp业务流程ERP（Enterprise Resource Planning）是指通过计算机技术将企业的各项业务活动进行整合管理的一种综合管理系统，在企业中广泛应用。
ERP 可以有效地整合企业各个部门的功能和流程，提高组织的运作效率和决策能力。
下面将介绍一个典型的ERP业务流程。
1. 采购管理采购管理是一个企业重要的业务流程之一。
它包括供应商管理、采购需求确认、采购计划制定、采购订单审批和执行、采购入库等环节。
通过ERP系统，可以实现从上游供应商的选择、报价、合同签订，到物料的需求确认、订单生成、库存管理，再到物料的到货、入库等全流程的管理和跟踪。
2. 销售管理销售管理是企业业务流程的核心环节之一。
它包括客户管理、销售计划制定、销售订单管理、销售合同审批和执行、发货与运输、销售回款等环节。
通过ERP系统，可以实现从客户信息管理、销售机会跟进、销售报价，到订单生成、库存检查和出库，再到物流配送、发货通知和开票等全流程的管理和跟踪。
3. 生产管理生产管理是一个企业核心的业务流程之一。
它包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单管理、生产执行、成品入库等环节。
通过ERP系统，可以实现从生产计划的制定与调整、生产订单的下达和执行，到物料需求计划的生成和采购，再到生产过程的监控与调整、成品的入库等全流程的管理和跟踪。
4. 财务管理财务管理是企业核心的业务流程之一。
它包括财务会计、成本核算、预算管理、资金管理、固定资产管理等环节。
通过ERP系统，可以实现从财务凭证的录入与审核、成本和费用的核算，到资金的收付和往来款的管理，再到预算的编制和执行、固定资产的折旧等全流程的管理和跟踪。
5. 人力资源管理人力资源管理是企业重要的业务流程之一。
它包括招聘管理、薪酬管理、绩效管理、培训管理、员工档案管理等环节。
通过ERP系统，可以实现从招聘需求的确认和招聘计划的制定、候选人的筛选与面试，到员工入职和档案管理，再到薪酬的计算和发放、绩效的评估和奖惩、培训的计划和执行等全流程的管理和跟踪。
ERP系统作业流程及管理制度
ERP系统作业流程及管理制度一、引言企业资源计划（ERP）系统是一种集成性的管理信息系统，通过将各个部门的业务流程整合在一个平台上，实现全面的信息共享和流程协作。
在ERP系统的建立和运行过程中，作业流程和管理制度的设计是至关重要的。
本文将从作业流程和管理制度两个方面，探讨ERP系统的建立和管理。
二、作业流程设计1.流程分析：在设计ERP系统的作业流程之前，需要对企业的业务流程进行全面的分析。
通过对各个部门的工作流程和环节进行梳理和优化，确保ERP系统能够实现高效的信息共享和协同办公。
2.流程建模：在流程分析的基础上，将各个业务环节进行建模，细化每个环节的操作步骤和数据流转。
建模过程中，要充分考虑各个部门之间的关联和信息交互，以保证作业流程的顺畅性和协同效果。
3.流程审批：在ERP系统中，可以设置审批流程，对各个环节涉及的数据和操作进行审批和授权。
通过审批流程的设计，可以有效地控制企业的绩效和风险，保护企业的利益和安全。
4.流程优化：ERP系统的作业流程不是一成不变的，需要不断优化和改进。
根据企业的发展和变化，对作业流程进行定期的评估和调整，以提高工作效率和质量。
三、管理制度设计1.信息安全：ERP系统涉及到企业的核心数据和业务流程，保证信息安全是系统管理的首要任务。
在管理制度中，需要规定用户的权限和权限的分级，保护敏感信息的机密性和完整性。
2.备份和恢复：ERP系统中的数据和操作记录是企业的重要资产，需要定期进行备份和恢复。
在管理制度中，要明确备份的频率和方式，确保系统遭受意外事故时能够及时恢复。
3.内部控制：ERP系统的运作需要严格的内部控制，防止数据错误和欺诈行为。
在管理制度中，要规定使用ERP系统的人员的职责和操作规范，确保系统的正常和良好运行。
4.培训和监督：ERP系统的操作和管理需要专业的技能和知识，对系统用户进行培训和监督非常重要。
在管理制度中，要规定培训计划和考核标准，确保使用ERP系统的人员具备必要的技能。
ERP系统的作业流程及管理制度简介
ERP系统的作业流程及管理制度简介ERP系统作业流程及管理制度简介随着信息技术的不断发展，企业的管理和运营已经不再是简单的手工操作，而是需要通过计算机系统进行高效、精准、智能化的管理。
因此，ERP系统作为企业信息化管理的重要工具，已经成为各大企业必备的管理软件。
本文将围绕着2023年的ERP系统作业流程及管理制度进行简要介绍。
一、ERP系统作业流程1. 采购管理在ERP系统中，采购流程是整个企业物流管理中的核心步骤，其流程也相对复杂。
企业需要利用ERP系统实现采购计划、询价比价、采购订单、送货收货、发票核对等一系列采购流程的管理。
2. 生产计划ERP系统中的生产计划流程主要包括在生产线上的零部件或半成品生产、配件的配送以及售前售后的支援等过程。
ERP系统将协调这一系列流程，确保生产流程的高效和准确性，能够满足客户需求，提高企业产品质量和服务水平。
3. 供应链管理ERP系统能够实现供应链管理，优化企业各方面的资源，满足供应链的灵活性和透明度。
通过系统化、标准化的管理，企业更加清晰的了解产品整个生命周期的进展，从而提高企业采购、生产、销售等方面的效率和利润。
4. 财务管理国内ERP系统管理软件在财务管理上也有广泛的应用。
它可以帮助企业管理各种财务业务。
如财务决策、凭证、借记、贷记、总账、核算、财务报表、资产管理、税务管理等等，从而实现财务的信息化管理。
二、ERP系统管理制度1. 建立ERP系统管理制度ERP系统管理制度建立是实现企业信息化管理的重要基础。
为建立和实施ERP系统管理制度，必须超前规划，高标准设计，积极推进，确保质量，不断完善。
采用软件实时监控来保障企业信息安全，防止数据泄露，确保ERP系统流程的高效管理。
2. 加强ERP系统的安全管理ERP系统的安全管理必须十分严格。
企业需要对数据的每一项进行加密处理，建立严格的权限控制机制，限制每一个用户访问数据库的权利和权限。
此外，企业需要对ERP系统进行业务审核，确认信息的完整性和准确性。
erp单据管理制度
erp单据管理制度第一节总则为规范和加强企业ERP单据管理，提高ERP系统的运行效率和管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合本企业的实际情况，特制定本制度。
第二节适用范围本制度适用于本企业所有部门和员工在ERP系统中进行的各类单据管理的活动。
第三节ERP单据的种类ERP单据主要包括但不限于采购订单、销售订单、入库单、出库单、领料单、退料单、生产工单、财务凭证等各类单据。
第四节ERP单据的管理1、单据的填写（1）根据企业相关规定，单据必须按照要求填写，确保内容准确完整，字迹清晰，无涂改、涂抹，否则无效；（2）不得私自制作、复制单据；（3）对于ERP系统生成的单据，如有错误，应当立即向相关部门进行修改，并保留修改痕迹。
2、单据的使用（1）各部门应当按照企业的相关规定使用ERP单据，不得擅自使用、变更；（2）严禁编造、虚构单据，不得隐瞒或虚报关键信息；（3）对于有特殊权限的员工，在系统中进行条目修改时，应该有相应审批并做好相应的记录。
3、单据的存储（1）各部门应当按照规定时间和方式，将ERP单据进行归档和妥善保管；（2）所有单据必须按照规定时间进行备份，确保单据的安全性和完整性；（3）对于重要单据，应当进行加密存储。
4、单据的审批（1）对于各类ERP单据，应当根据企业的相关规定进行审批流程，并在系统中进行记录；（2）单据审批的权限应该与员工的职责相匹配，并遵循最小授权原则；（3）不得越级审批，严禁利用职权进行非法审批。
第五节ERP单据管理责任1、管理者责任（1）各部门主管应当对本部门 ERP 单据的管理负责，建立相关制度、流程和规范；（2）对于部门内部的审批权限设置和单据管理情况，应当进行定期检查和验收。
2、员工责任（1）员工应当按照规定使用ERP单据，并对单据中的相关信息负责；（2）员工不得私自篡改单据内容，不得利用单据进行违规操作；（3）员工对于ERP单据的秘密泄霁，应当承担相应的责任。
ERP核心业务单据流程及相关制度
ERP核心业务单据流程及相关制度
－动力事业部
第一章总则
一、目的
为明确相关岗位操作职责,保障各业务单据能有序及时流动，特制订此单据管理
各
系统作业
打印单据
普通传递
1、销售管理模块
1。
1销售订单流程
1.2销售配件订单、发货流程
1.3 销售整机发货流程
1。
4 销售退货流程
2、采购管理模块
2。
1 请购作业流程
2。
2 采购下单流程
2.3 采购入库流程
2。
4 采购退货流程
3、仓库管理模块
3。
1 仓库调拨流程
3.2 生产领料流程
3。
3 委外加工出库流程
3.4 委外加工入库流程
3。
5 生产退换料、补料流程3。
6仓库盘点流程
附表1.4：销售退货流程
2、采购管理模块附表2。
1：请购作业流程
附表2.2：采购下单流程
附表2.3：采购进货收料流程
附表2。
4：采购退货流程
3.仓库管理模块附表3。
1：调拨流程
附表3。
3：生产补领/退换料流程
附表3。
3：盘点流程
4.生产管理模块
附表4。
1：生产订单作业流程
附表4.2：物料需求计划作业流程。
ERP业务流程(单据操作)
销售业务处理一、由商务部刘宝红、姚丹根据客户要求，在系统里面新增销售订单。
新增销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-新增】，依此路径进入销售订单录入界面，录入购货单位，产品代码、数量，单价及税率等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据：二、由商务部主管刘超或刘宝红审核销售订单，确定销售订单的购货单位、交货日期、产品物料、订单数量、授信比例等是否正确。
审核销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-维护】，进入采购订单的审核界面，选中你要审核的单据，点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个[Y]的符号：三、商务部主管审核完销售订单后，根据销售订单生成对应的发货通知单；若要退货，则生成相应的退货通知单。
生成发货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，这里要重点注意数量，销售单价（可能发出货时数量及金额与订单上有出入，要做修改）保存、审核生成退货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单－新增】填制单据中相关内容后保存、审核。
四、审核发货通知单。
工厂财务部会计根据资金到账情况在发货通知单维护里面，选择相应发货通知单进行审核，并由工厂商务部人员打印一式两联，交成品仓管一联。
五、成品仓管员根据仓管库存和发货通知单新增销售出库单。
新增销售出库单：选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口，表头的“选单类型”处选择“发货通知单”，再在“选单号”处按F7调出发货通知单序时簿界面，将对应的发货通知单选中【双击】，此时发货通知单信息便回填销售出库单相关字段，发货通知单有的信息制动带出来，这里要重点注意实发数量收货仓库，批号，日期、业务员等，保存单据。
ERP业务处理流程及运行管理制度1通用.doc
ERP业务处理流程及运行管理制度1深圳市伟能达纸品有限公司ERP业务处理流程及运行管理制度第一章：总则1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。
为确保相关人员确实动员起来，积极参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。
1.2 本制度由电脑部负责解释、修订和管理工作。
第二章：ERP岗位责任制2. ERP运行负责人。
2.1 负责ERP项目运行及维护工作。
包含整个项目的规划，跟进，检查和支持。
2.2岗位说明：2.3 销售部：2.4生产部岗位说明：2.5财务部和采购部岗位说明：2.6仓库岗位说明：第三章：资料命名规范3.1客户代码（或客户识别码）的命名方法3.1.1区域的代码表3.1.2 如需对该省（或市）的下一级进行代码命名的，请自行按客户录入的先后顺序从01开始命名。
3.2供应商、客户及原材料等的命名3.2.1供应商的命名应取常用简称的拼音首字母，如“天津竹林纸业”可命名为“ZL”或者“TJZL”，“广东冠豪”可命名为“GH”。
该供应商所提供的产品的目录应为如下级别所示（以艾利为例）：耗材及辅料的命名：油墨（YM），柔板（RB），环氧树脂板（EPOXY 压克力板），包装袋（PPD，R SSM），纸箱（大，中，小），打包带（DBD）等。
请根据需要自行编写简单易记住的。
3.2.2客户的命名客户的命名除前面按区域编码外，后面的客户编码取4位，由“0001”顺编；客户的识别码自动生成；客户的简称根据使用习惯自由填写，如“深圳顺嘉商用器材有限公司”可简写为“顺嘉”。
3.3会计科目的编码按最新的编码规范，如下：序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称一、资产类01 1001 库存现金02 1002 银行存款03 1003 存放中央银行款项04 1011 存放同业05 1012 其他货币资金06 1021 结算备付金07 1031 存出保证金08 1101 交易性金融资产09 1111 买入返售金融资产10 1121 应收票据11 1122 应收账款12 1123 预付账款13 1131 应收股利14 1132 应收利息15 1201 应收代位追偿款16 1211 应收分保账款17 1212 应收分保合同准备金18 1221 其他应收款19 1231 坏账准备20 1301 贴现资产21 1302 拆出资金22 1303 贷款23 1304 贷款损失准备24 1311 代理兑付证券25 1321 代理业务资产26 1401 材料采购27 1402 在途物资28 1403 原材料29 1404 材料成本差异30 1405 库存商品31 1406 发出商品32 1407 商品进销差价33 1408 委托加工物资34 1411 周转材料35 1421 消耗性生物资产36 1431 贵金属37 1441 抵债资产38 1451 损余物资39 1461 融资租赁资产40 1471 存货跌价准备41 1501 持有至到期投资42 1502 持有至到期投资减值准备43 1503 可供出售金融资产44 1511 长期股权投资45 1512 长期股权投资减值准备46 1521 投资性房地产47 1531 长期应收款48 1532 未实现融资收益49 1541 存出资本保证金50 1601 固定资产51 1602 累计折旧52 1603 固定资产减值准备53 1604 在建工程54 1605 工程物资55 1606 固定资产清理56 1611 未担保余值57 1621 生产性生物资产58 1622 生产性生物资产累计折旧59 1623 公益性生物资产60 1631 油气资产61 1632 累计折耗62 1701 无形资产63 1702 累计摊销64 1703 无形资产减值准备65 1711 商誉66 1801 长期待摊费用67 1811 递延所得税资产68 1821 独立账户资产69 1901 待处理财产损溢二、负债类70 2001 短期借款71 2002 存入保证金72 2003 拆入资金73 2004 向中央银行借款74 2011 吸收存款75 2012 同业存放76 2021 贴现负债77 2101 交易性金融负债78 2111 卖出回购金融资产款79 2201 应付票据80 2202 应付账款81 2203 预收账款82 2211 应付职工薪酬83 2221 应交税费84 2231 应付利息85 2232 应付股利86 2241 其他应付款87 2251 应付保单红利88 2261 应付分保账款89 2311 代理买卖证券款90 2312 代理承销证券款91 2313 代理兑付证券款92 2314 代理业务负债93 2401 递延收益94 2501 长期借款95 2502 应付债券96 2601 未到期责任准备金97 2602 保险责任准备金98 2611 保户储金99 2621 独立账户负债100 2701 长期应付款101 2702 未确认融资费用102 2711 专项应付款103 2801 预计负债104 2901 递延所得税负债三、共同类105 3001 清算资金往来106 3002 货币兑换107 3101 衍生工具108 3201 套期工具109 3202 被套期项目四、所有者权益类110 4001 实收资本111 4002 资本公积112 4101 盈余公积113 4102 一般风险准备114 4103 本年利润115 4104 利润分配116 4201 库存股五、成本类117 5001 生产成本118 5101 制造费用119 5201 劳务成本120 5301 研发支出121 5401 工程施工122 5402 工程结算123 5403 机械作业六、损益类124 6001 主营业务收入125 6011 利息收入126 6021 手续费及佣金收入127 6031 保费收入128 6041 租赁收入129 6051 其他业务收入130 6061 汇兑损益131 6101 公允价值变动损益132 6111 投资收益133 6201 摊回保险责任准备金134 6202 摊回赔付支出135 6203 摊回分保费用136 6301 营业外收入137 6401 主营业务成本138 6402 其他业务成本139 6403 营业税金及附加140 6411 利息支出141 6421 手续费及佣金支出142 6501 提取未到期责任准备金143 6502 提取保险责任准备金144 6511 赔付支出145 6521 保单红利支出146 6531 退保金147 6541 分出保费148 6542 分保费用149 6601 销售费用150 6602 管理费用151 6603 财务费用152 6604 勘探费用153 6701 资产减值损失154 6711 营业外支出155 6801 所得税费用156 6901 以前年度损益调整第四章：ERP实施处理规定4.1. 各部门主管必须对本部门的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。
ERP核心业务单据流程及相关制度
ERP核心业务单据流程及相关制度－动力事业部第一章总则一、目的为明确相关岗位操作职责，保障各业务单据能有序及时流动，特制订此单据管理流程及管理办法。
二、范围各ERP核心业务涉及的所有人员三、管理依据参照《ERP岗位标准操作手册》、《ERP项目管理制度》四、流程图符号说明第二章流程图一、流程目录1、销售管理模块1.1销售订单流程1.2销售配件订单、发货流程1.3 销售整机发货流程1.4 销售退货流程2、采购管理模块2.1 请购作业流程2.2 采购下单流程2.3 采购入库流程2.4 采购退货流程3、仓库管理模块3.1 仓库调拨流程3.2 生产领料流程3.3 委外加工出库流程3.4 委外加工入库流程3.5 生产退换料、补料流程3.6仓库盘点流程4、生产计划模块4.1 生产计划流程4.2 物料需求计划流程4.3 生产报缺流程5、应收应付管理模块5.1 预收款流程5.2 应收账款流程5.3 收款流程5.4 预付款流程5.5 应付款流程5.6 付款流程1、销售管理模块附表1.1：销售订单流程附表1.2：配件销售订单流程附表1.3：销售发货流程附表1.4：销售退货流程2、采购管理模块附表2.1：请购作业流程附表2.2：采购下单流程附表2.3：采购进货收料流程附表2.4：采购退货流程3.仓库管理模块附表3.1：调拨流程附表3.2：生产物料投料流程附表3.3：生产补领/退换料流程附表3.3：盘点流程4.生产管理模块附表4.1：生产订单作业流程附表4.2：物料需求计划作业流程。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度一、ERP系统操作流程随着信息技术的发展，企业资源计划（ERP）系统已经逐渐成为管理企业日常运营的重要工具。
下面将介绍ERP系统的基本操作流程。
1.需求确认：通过与各部门沟通，了解企业的需求并确定ERP系统的模块和功能。
2.系统分析：根据需求确认的结果，进行数据库设计、系统模块划分等工作。
3.系统开发：根据系统分析的结果，进行系统编码、测试和调试等工作。
4.系统实施：将开发好的系统安装到服务器上，并进行系统运行和维护。
5.培训和推广：对企业内部员工进行ERP系统的培训，并宣传推广ERP系统的好处。
6.集成与拓展：根据企业的需求，可以对ERP系统进行集成和拓展，增加更多的业务功能。
7.数据分析和报表生成：通过ERP系统可以对企业的数据进行分析，并生成相应的报表，帮助管理层做出决策。
8.持续改进：针对ERP系统的运行情况和企业的需求，进行不断的改进和优化。
为了保证ERP系统的正常运行和高效管理，需要建立相应的岗位责任管理制度。
下面是一个基本的岗位责任管理制度的内容。
1.系统管理员：负责ERP系统的安装、维护和管理，包括数据库管理、用户权限管理和软件升级等工作。
2.业务部门经理：负责对ERP系统的需求提出和管理，以及对系统使用情况的监督和评估。
3.系统开发人员：负责根据需求分析和系统设计进行系统编码和测试，并及时修复系统的错误和故障。
4.培训师：负责对ERP系统的培训工作，包括员工培训和新功能推广等。
5.数据分析师：负责对ERP系统的数据进行分析，生成相应的报表，并提供决策支持。
6.用户：负责按照ERP系统的操作规范进行日常使用，包括数据输入、查询和报表生成等工作。
以上是一个基本的岗位责任管理制度，实际情况可以根据企业的需求进行调整和补充。
此外，为了保证岗位责任的履行，还需要建立相应的绩效考核机制和奖惩制度，对岗位责任的履行情况进行评估和激励。
总结：ERP系统的操作流程和岗位责任管理制度是保证ERP系统正常运行和高效管理的重要环节，在企业的日常运营中起到了关键作用。
ERP操作流程的规定
关于联合办公ERP操作流程的规定（试行修改版）公司实行联合办公后，为了明确各相关人员使用ERP的操作职责，让其遵照操作相应作业流程，特制定本规定。
一、操作职责1、打单员根据计划传递过来的总装制令录入批次领料单，接着在自定义查询中按领料部门打印领料明细，打印完成后，于当日13:00前统一交总装车间办，总装物控员以此明细进行领料。
在领料单统计表中按仓位打印领料明细，并传递给仓管员备料。
在外挂的欠料软件中打印出每日所欠物料，传递给仓管员及车间办。
2、根据物料的供应状况及时出欠料，并在物料入库后及时做领料单，并由仓管员立即通知车间办理领料手续。
如果入库不合格，则删除检验不合格的物料的领料记录。
3、按照预交期的先后，依采购单录入进货单，依托外加工单录入托工缴回单。
4、录单时，严格控制物料的超交及早交现象，如出现早交，需经采购或仓库主管审核同意后，才能录单；如出现超交，由打单员通知采购员，如采购员确认退掉，则仓库直接拒收超交物料；如采购接收超交，则由采购员到仓库拿单，经生产副总审核同意后，到计划补单，然后传递经签字的单据给打单员，打单员才能录单。
其中，早交定义为按预交日提前三天以上；超交的处理时间规定从送货至超交手续处理完毕不能超过半个工作日。
5、根据仓管员的签核，及时审核进货单、托工缴回单。
6、根据总装车间品管员签字的手工退料通知单，录入退料单并打印后交物控员作为退领料的依据。
7、超制令数量范围的超领，根据各车间车间主任签字的手工超领补料通知单，打单员录入补料单并在备注栏注明补料原因，然后打印。
8、工程变更后的领料，根据总装车间车间主任签字的工程变更领料通知单，打单员录入领料单并在领料单备注栏位注明领料原因，然后打印。
9、根据仓管员的签核，审核总装车间退料单。
10、根据车间物控员的签核，审核总装车间补料单。
11、如补发的物料当时未到位，现已到位，此信息由仓管员及时提供给车间办，同时总装车间物控员要求打单时，打单员先查看退料单，然后录入领料单，并打印。
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ERP核心业务单据流程及相关制度
ERP核心业务单据流程及相关制度
－动力事业部
第一章总则
一、目的
各
系统定外部输入
打印单据单据分发转入流程
普通传递
第二章流程图
一、流程目录
1、销售管理模块
1.1销售订单流程
1.2销售配件订单、发货流程
1.3 销售整机发货流程
1.4 销售退货流程
2、采购管理模块
2.1 请购作业流程
2.2 采购下单流程
2.3 采购入库流程
2.4 采购退货流程
3、仓库管理模块
3.1 仓库调拨流程
3.2 生产领料流程
3.3 委外加工出库流程
3.4 委外加工入库流程
3.5 生产退换料、补料流程
3.6仓库盘点流程
4、生产计划模块
4.1 生产计划流程
4.2 物料需求计划流程
4.3 生产报缺流程
5、应收应付管理模块5.1 预收款流程
5.2 应收账款流程
附表1.2：配件销售订单流程
附表1.4：销售退货流程
2、采购管理模块附表2.1：请购作业流程
附表2.3：采购进货收料流程
附表2.4：采购退货流程
3.仓库管理模块附表3.1：调拨流程
附表3.3：盘点流程
4.生产管理模块
附表4.1：生产订单作业流程
附表4.2：物料需求计划作业流程。