总账操作流程范本

总账操作流程

兰舍用友软件总账操作及日常处理

【总账】的所有工作均是以“凭证”为核心，它主要包括总账的基础设置（期初余额、选项）、日常业务处理（凭证处理、出纳管理、查账）、期末业务处理（转账、结账）等业务。

一、总账基础设置

1、【总账】的启用

【总账】的启用有两种方法，一是在账套建立完毕时，系统提示“XXX账套建立成功，您能够现在进行系统启用设置，或以后从【企业门户】-【基础信息】进入【系统启用】功能，是否进行系统启用设置”提示。选择“是”进入系统启用设置界面；另一种方法是在这里选择“否”，以后进入“【企业门户】-【基础信息】-【基本信息】”进行设置。【系统启用】的界面，单击【系统编码】前的复选框，然后选择系统的启用时间即可启用对应的系统。

2、【总账】期初余额的录入

【总账】启用后，即可进入【总账】进行相关的操作，在使用【总账】前，必须将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计

借方发生额、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系统，这个操作过程如下所示：

点击【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面，需要进行录入的是累计借方、累计贷方和期初余额，年初余额由系统自动计算。

录期初时有三种颜色的输入区域，其中白色部分是能够直接录入的，只要双击鼠标左键然后将相应的数据录入即可。

灰色部分不用手工直接录入，在输入相关的数据后，系统会自动根据输入的数据计算出来，比如年初余额。另外，具有下级科目的会计科目，只需将其下级科目余额录入完毕后，系统自动汇总计算出。比如，在手工录入完毕【短期投资】科目下面的股票、债券、基金、其它的余额后，【短期投资】的余额由系统自动根据股票、债券、基金、其它的余额汇总填上。

黄色部分是指该科目是带有辅助核算的科目，对于这种类型的科目需要同时录入其辅助期初内容，【应收票据】。双击黄色部分进入辅助期初余额录入界面：

点击【增加】按钮，系统会在表体上增加一行。以【应收票据】为例，每一笔期初应收票据需要录入相应的客户，业务员，借贷方向，累计借贷方发生额和金额信息。如果由多笔业务能够继续

点击增加按钮添加。当所有的期初应收票据录入完毕之后，点击【退出】按钮退回到期初余额的录入界面，同时【应收票据】累计借方、累计贷方、期初余额和年初余额都会由系统自动填上。当所有的会计科目期初余额录入完毕后，点击【试算】进行试算平衡，点击【对账】进行总账与辅助账、总账与上下级的对账，如果发生错误，则需要寻找出错原因，否则会影响后续的记账等操作。

3、【选项】的设置

期初余额录入完毕后，需要进行总账【选项】的设置，它会对总账的许多操作进行控制或者发生影响。

点击【总账】-【设置】-【选项】进入选项设置界面，由于【选项】内容比较多，这里只对常见的设置进行说明。