证券投资基金类型PPT(共39页)

2010-09-20 ST昌河(600372)复牌 首日暴涨168.82%
ST昌河9月20日、21日股 价K线
公募“一哥”王亚伟潜伏效应
ST昌河之所以可以迎来168.82%的上涨，与公 募“一哥”王亚伟麾下的两只基金华夏大盘 精选证券投资基金（下称华夏大盘精选）和 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 （下称华夏策略精选）位列ST昌河前十大股 东有关。
比较：一般来讲，成长型基金风险大，预期收益高； 收入型基金风险小，预期收益低；平衡型基金介于 二者之间。
华夏成长证券投资基金简介
基金全称 : 华夏成长证券投资基金 基金简称 : 华夏成长 基金代码 : 000001 基金类型 : 契约型开放式 投资类型 : 股票 基金经理 ：童汀 基金面值 : 1.0000元 发行日期 : 2001-11-28 基金成立日: 2001-12-18 基金存续期: 无 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 管理公司 : 华夏基金管理有限公司 成立日期 : 1998-04-09
2009-04-06开放式基金净值排名
2009-04-06 单位净 成立日期 成立以来
开放式基金净值 排名
值（元）
增长率
管理人
1、华夏大 10.8150 2004-08-11 1167.68% 盘精选混合
2、泰达宏 4.6091 2004-7-9 利精选股票
409.00%
华夏基金 管理有限 公司
湘财荷银 基金管理 有限公司
券为投资对象。
股票收
收入型 基金
入型
债券收 入型
投资业绩稳定，注重投 资回报的蓝筹股
投资信用级别较高公 司债券、政府债券
混合收 入型
投资于以上两者的结合
平衡型基金
平衡型基金：既注重资本的增值，又注重当期 收入的基金。经常分散投资于股票与债券，也 叫股债平衡型。
平衡型 基金
偏股型 偏债型
股债平衡型
风险收益特征: 本基金在证券投资基金中属于中等 风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债 券基金和混合基金，低于成长型股票基金。
投资目标 : 追求基金资产的长期增值。
投资范围 : 包括国内依法公开发行上市的股票、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 股票资产比例范围为40% ～ 95%。现金以及投资于 到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、 中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。 权证投资比例范围为0%～3%.
华夏成长证券投资基金简介
投资目标 : 本基金属成长型基金，主要通过投资于具有 良好成长性的上市公司的股票，在保持基金资产安全性 和流动性的前提下，实现基金的长期资本增值。
风险收益特征: 本基金在证券投资基金中属于中高风险 的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和 混合基金。
投资范围 : 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内 依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。其中投资的重点是预期利润或收 入具有良好增长潜力的成长型上市公司所发行的股票， 这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。
投资于业绩稳定增长的公司，投 成长型 机性较前者弱。
成长兼 收入型
既注重资本利得，由追求较高股 利收入。
华夏成长 广发大盘成长 广发小盘成长 易方达积极成长 招商平衡基金
收入型基金
收入型基金：以追求稳定的经常性收入为基本
目标的基金。成长性小，风险较小。主要以大
盘蓝筹股、公司债券、政府债券等稳定收益证
王亚伟巨资潜伏ST昌河无疑为众多资本带来了 示范效应，而模仿者的纷纷入场也与之相呼应， 两者共同推动了复牌首日股价上涨。
王亚伟骄人业绩
2007年,华夏大盘精选以226.24%的净值增长率 一举夺冠，使得王亚伟名声大振。此后王亚伟 执掌的华夏大盘精选曾经3年2次夺得收益率冠 军，自其2005年底掌管该基金以来，王亚伟已 经创造出连续多年大幅度战胜市场的骄人战绩。 华夏策略在其掌舵下也一直位列前茅。
证券投资基金类型
二、证券投资基金的类型
（四）根据基金投资目标
1、成长型基金
2、收入型基金
3、平衡型基金
成长型基金：以追求资本增值为目标，较少 考虑当期收入的基金，主要以具有良好增长 潜力的股票为投资对象。这类基金风险与潜 在收益都较高。
成长型基金
成长型基金——股票型基金
积极 关注资本利得，投资于未来有发展 成长 潜力公司的股票，投机性比较强。
华夏成长基金(000001)持仓前10位
华夏大盘精选证券投资基金简介
基金全称 : 华夏大盘精选证券投资基金 基金简称 : 华夏大盘 基金代码 : 000011 基金类型 : 契约型开放式 投资类型 : 混合型
基金经理 ：王亚伟 （中国最牛的基金经理）
基金面值 : 1.0000元 发行日期 : 2004-07-06 基金成立日: 2004-08-11 基金存续期: 无 基金托管人: 中国银行股份有限公司 管理公司 : 华夏基金管理有限公司
在ST昌河暂停上市的命运已基本确定的2009 年伊始，王亚伟管理的上述两只基金开始大 举购入ST昌河股权。截至公司股票暂停上市 之时，两基金共持有ST昌河股份901.15万股 股权，分列公司的第二大及第三大股东。
公募“一哥”王亚伟潜伏效应
伴随ST昌河高价复牌，潜心蛰伏16个月的王亚 伟无疑又赚了个盆满钵满。由于华夏大盘精选 与华夏策略精选吸入ST昌河的平均成本约为 6.39元，两基金浮盈已远超1.4亿元，账面收益 率高达250%。
2012-12-21净值比较
华夏成长成立于2001-12-18 华夏大盘精选2004-08-11
Hale Waihona Puke Baidu
华夏大盘精选基金经理的变动
曾任华夏基金管理公司副 总裁、投资决策委员会主 席、华夏大盘精选基金基 金经理、华夏策略精选基 金基金经理王亚伟
1971年生，经济学硕士 证券从业经历10年以上。 王亚伟成功的秘诀是公开 信息、合理推测、组合投 资。要有一套能够体现自 己投资风格,适合自己运用 ,比较成熟的投资方法和理 念，追求低风险高收益的 投资。 王亚伟2005年12月底管理 华夏大盘精选以来至2012 年5月4日离职净值增长率 高达1147.2%