青海省工程技术研究中心可行性论证报告

附件：

青海省工程技术研究中心

组建可行性论证报告

（格式）

中心名称：

依托单位：

填报时间：年月日

青海省科学技术厅编制

二〇一三年五月

一、组建"中心"的背景及意义

(说明：重要性；必要性；可行性；建成后对行业技术进步的作用及预期经济、社会效益)

二、国内外研究开发现状和发展趋势

(说明：国内外技术现状、发展趋势及国内外之间的差距；知识产权状况；技术市场需求分析；国内同行单位的技术水平及实力比较等)

三、依托单位技术优势和现有基础条件

(说明：相关的工程技术研究开发情况；成果、专利、获奖情况；人员队伍状况；基础设施及设备状况；经济状况；组织管理水平等)

四、"中心"的主要任务

1、工程技术研究开发(拟进行的为产业化生产提供的成熟、配套工艺、技术及装备；推出的新产品(包括软件)；引进技术的消化、吸收……)

2、开放服务(承接委托的工程化开发任务；成果推广；合作研究；人员培训与咨询服务；国际合作等)

五、"中心"的总体设计和布局

1、"中心"的基本结构单元及其职责、任务和相互关系(包括与依托单位的关系)

2、人员配备

〖〗固定人员〖〗流动人员(客座)

合计〖〗高级〖〗中级〖〗初级〖〗合计〖〗高级〖〗中级〖〗初级

工程技术研究人员

管理人员

技术工人

合计

3、配套基建

〖〗面积(m2)〖〗经费(万元)〖〗用途改建新建

4、设备添置

设备名称〖〗型号〖〗用途〖〗

添置方式国外

订购〖〗国内

订购〖〗自己研制〖〗经费概算(万元)(RMB、US$) 六、经费来源和经费预算（单位：万元）

（一）项目（课题）经费预算表

表1.1 金额单位：万元

设备费——购置/试制设备预算明细表

表1.2 金额单位：万元

附：科学仪器设备分类01分析仪器；02 物理性能测试仪器；03计量仪器；04 电子测量仪器；05海洋仪器；06 地球探测仪器； 07 大气探测仪器； 08天文仪器；

09 医学诊断仪器；10 核仪器； 11特种检测仪器； 99其他仪器

材料费预算明细表

表1.3 金额单位：万元

测试化验加工费预算明细表

表1.4 金额单位：万元

项目承担单位与合作单位研究经费支出预算明细表

表1.5 金额单位：万元

（二）预算说明书

1.对项目承担单位和各合作单位经费安排进行详细说明，应包括现有支撑条件、在任务中承担的主要工作、经费来源、经费需求、测算理由及各科目预算分配等方面内容。（不够可加页）

2.对项目直接费用各科目和间接费用支出的主要用途、与任务研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。（不够可加页）

⑴直接费用

设备费：

材料费：

测试化验加工费：

燃料动力费：

差旅费：

会议费：

合作协作研究与交流费：

出版/文献/信息传播/知识产权事务费：

劳务费：

专家咨询费：

其他支出：

⑵间接费用

3.除获得的专项经费资助以外其他渠道来源经费情况说明（需说明经费的来源、用途以及

落实和到位情况）（不够可加页）

（三）项目自筹经费来源证明

___________________________（单位全称），为______________________项目，提供__________万元的配套资金，资金来源为________________________（1、其他财政拨款2、单位自有货币资金3、其他资金）。

配套资金主要用于：_______________________________________（填写具体预算支出科目）

特此证明！

出资单位（公章）：

年月日

项目（课题）预算编制说明

1、预算编报原则

预算编报应当根据项目（课题）研究开发任务的实际需要，坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则。

目标相关性原则：项目（课题）预算应与项目（课题）研究开发任务密切相关，预算的提出应该围绕项目（课题）目标、任务及技术路线等内容进行测算；

政策相符性原则：项目（课题）预算应符合我省有关财政预算管理、相关科技计划经费管理办法的规定，项目（课题）预算中的开支范围和开支标准，应严格按照《青海省省级科技发展专项资金管理暂行办法》中的具体规定进行测算；

经济合理性原则：项目（课题）预算需求应当结合项目（课题）研究开发的现有基础、前期投入和支撑条件，本着实事求是、经济合理、提高效益的原则测算提出。

2、预算编报的总体要求

（1）项目（课题）预算的组织编报：项目（课题）承担单位负责组织、项目（课题）承担单位财务部门会同项目（课题）负责人共同编制项目（课题）经费预算，项目（课题）承担单位、项目（课题）负责人对预算编制的真实性负责。有多个单位共同承担一个项目的，应当由第一承担单位协调其他承担或参加单位共同编制预算。第一承担单位为项目的依托单位，是专项经费的拨款单位。

（2）项目（课题）预算编报准备工作：在编制项目（课题）预算之前，项目（课题）承担单位财务部门及项目（课题）负责人应确认完成以下两方面的工作：

◆项目（课题）研究目标、内容、技术路线、研究周期、参加单位、参加人员及任务分解等内容已明确。

◆认真阅读《青海省省级科技发展专项资金管理暂行办法》（青财建字[2013]2275号），并了解其它相关制度的要求与规定。

（3）项目（课题）预算编制的任务依据：编制项目（课题）预算必须以确定的研究任务为依据。

（4）项目（课题）预算期间应当与项目（课题）实施周期一致，项目（课题）预算需求测算的周期不得超过项目（课题）实施周期。

（5）支出预算和来源预算必须同时编制：采用支出预算和来源预算同时编制的方法编制项目（课题）预算。平衡公式为：

项目（课题）经费支出预算合计＝项目（课题）经费来源预算合计

项目（课题）支出预算不得编报不可预见费，也不得列入项目（课题）实施前发生的各项经费支出。

（6）预算编制的规范性要求：

◆金额单位和数据精度：预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后面两位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。

◆名称的规范性：所有项目（课题）和项目（课题）承担单位的名称，应填写正式全称，项目（课题）承担单位名称、单位开户名称与单位公章必须一致，如有开户名称不一致的情况项目（课题）承担单位必须提供证明文件。

项目（课题）预算合同书中不同地方出现的相同设备、材料等实物信息应填写规范和统一的名称。

（7）对预算编制说明材料的要求：

◆预算说明是项目（课题）经费预算的一部分，必须按照规定格式、内容等要求详细编写预算说明书。

◆对出资证明的要求：除专项经费外，若存在自筹经费的，需提供出资证明及其他相关财务资料。自筹经费包括其他财政拨款、单位自有货币资金和专项用于该项目（课题）研究的其他资金等。原则上，谁出资谁证明，所有自筹经费证明均应说明经费的来源、金额及具体用途等。

3、对于多家单位共同参与完成的项目（课题），项目（课题）承担单位需填写“项目承担单位与合作单位研究经费支出预算明细表”，各承担单位名称、承担的任务及任务负责人等信息应与确定的项目（课题）经费预算表保持一致。所有参与单位都需填入表中，项目（课题）承担单位不得随意增加项目（课题）合作单位，不得向未填列的单位转拨经费。