NC6学员操作手册-企业报表

培训教材手册

—财务管理

企业报表

用友软件股份有限公司

2014年

版权

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目录

1业务概述及基础概念 (3)

1.1总体概述 (3)

1.2概念 (3)

2、业务场景及系统操作 (3)

2.1参数设置 (3)

2.2业务属性 (4)

2.3关键字 (6)

2.4报表表样 (7)

2.5报表任务 (11)

2.6任务分配 (13)

2.6.1分配任务 (13)

2.6.2任务再分配 (15)

2.7数据采集 (16)

2.7.1数据填报 (16)

2.7.2数据计算 (18)

2.8数据审核 (19)

2.8.1审核方案设置 (19)

2.8.2报表审核 (20)

2.9数据上报 (22)

2.9.1直报含确认 (22)

2.9.2层层上报 (24)

2.9.3催报 (27)

2.10报表数据查询 (28)

3练习与思考 (29)

1业务概述及基础概念

1.1总体概述

报表数据采集是企业报表模块重要功能，相关操作节点均位于企业报表模块。主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可为各企业、事业单位提供各类管理报表的服务，如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。

本册主要描述与合并报表模块财务报表相关的数据采集和设置，更多其他的功能请参考《企业报表》的有关应用手册及说明。

报表任务按照报表组织体系可以层层下发，也可一次性全部下发。

报表数据按照报表组织体系、任务的设定可层层上报，也可直报；直报时可选择“上报流程是否确认”。

中间级单位可以创建新任务分配给下属单位，也可以在其上级的管控基础上，对上级下发的任务进行个性化公式、个性化打印设置后再分配。

报送管理可全方位查询，也可自定义查询方案并即时保存，从而方便有效地了解各下级单位报表数据的报送状态。

报表数据处理可通过多任务、多报表树、多页签等选择，快速联动定位报表，快速切换报表等功能，集中式、一体化完成报表数据的录入、计算、审核、汇总等常用业务。

1.2概念

业务属性：是对报表数据隔离的主要设置，可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如HR、财务等）管理报表，各个业务的报表资源相互之间完全隔离；报表组织体系也支持按业务属性隔离。

报表关键字：实质上是用来区分报表数据存储的一种取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等内容演示场景。

2、业务场景及系统操作

2.1参数设置

操作位置：【动态建模平台】-》【基础数据】-》【参数】-》【业务参数设置-全局】IUFO101：启用业务属性

是否针对企业报表中数据资源启用业务属性隔离功能，与【企业报表】→【业务属性】共同使用。例如：启用HR、财务等业务属性来区分HR报表资源与财务报表资源。

IUFO204：具有公式的单元格可以编辑

用于设定已设置了公式的单元格是否可以手工录入数据。值为"是"，报表录入时，公式单元可编辑；值为"否"，报表录入时，公式单元不可编辑。

IUFO205：具有公式单元格可以导入数据

用于设定某单元格已设置有公式时是否允许导入数据。选择"是"，则有公式单元格的报表可以导入数据；选择"否"则有公式单元格的报表不可以导入数据。

IUFO301：数据为0时是否可以显示

用于设置在报表数据填报时，0值是否显示。选择"是"则显示"0"；选择"否"，则不显示。

IUFO302：参照型指标是否显示代码值

选择"是"，则参照型指标参照选择后，显示代码；选择"否"，则参照型指标参照选择后，显示代码对应的内容。

图2.1

2.2业务属性

操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【业务属性】

通过业务属性可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如HR、财务等）管理报表，各个业务的报表资源相互之间完全隔离；报表组织体系也支持按业务属性隔离。

例如，如果需要按照如HR、财务、管理2个业务线进行报表管理，可以设置2个业务属性档案，如图2.2-1所示，其中默认业务属性指的是财务；

图2.2-1

同时，需要将全局级参数[IUFO101－启用业务属性]改为“是”，如图2.2-2所示：

图2.2-2

进入企业报表中的具有业务属性功能点，例如：报表表样、审核方案、任务时就可以选择业务属性，如图2.2-3所示：

图2.2-3 业务属性选择

可以通过设置业务属性的使用权限，来分配用户可以管理哪个或哪几个业务属性的报表资源。进入【动态建模平台】→【权限管理】→【授权管理】→【数据权限】节点，设置一个角色能管理的业务属性为“default”，并将权限分配给某个角色，如图2.2-4所示：

图2.2-4 业务属性的使用权限

当以该角色的用户登录NC，查看报表表样、审核方案、任务时，仅能参照到业务属性为“财务”类型的报表资源，如图2.2-5所示：

图2.2-5 业务属性的使用权限的应用效果

2.3关键字

操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【关键字】

报表关键字实质上是用来区分报表数据存储的一种取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等内容。

一张报表表样可以设置多个关键字，通常一张报表表样内的多个主表关键字的组合、或多个主表关键字+动态区的关键字，组合起来叫关键字组合。一组关键字组合值，可唯一确定主表或动态区的报表指标数据。

系统预置关键字包含了常用的关键字，可以减少系统初始配置的工作量，由于是预置的所以不允许修改、删除，其中，会计年、会计季度、会计月，这三个关键字是具有会计时间含义的，统称会计期间类型关键字；还可以根据需要增加关键字，关键字支持手工输入和引入自定义档案参照两种模式，如图2.3-1所示：