机场集团公司财务部职责说明书

机场集团公司财务部职责说明书
首都机场集团公司财务部职责说明书部门名称:财务部部门编号:
所属上级部门:财务副总裁工作地点:集团总部拟订人签字: 审核:
评审代表签字: 生效日期:
职责概述
组织制定集团财务战略、资金管理制度、预算管理制度、资金管理规划、股利政策;进行集团内部资金管理、投融资管理、预算管理和资产管理的工作;管理集团外派的财务人员。

部门职责详述
工作内容职责衡量标准
一、制度管理 1. 根据国家相关规定及集团的实际情况组织拟订、修订集团内部
资金管理制度和实施细则，商会计部、投资部、法务审计部，
报集团财务副总裁，经批准后组织监督实施，抄送高级巡视工
作小组和集团其他职能部门、成员企业和直属单位;
2. 根据国家预算控制的制度组织拟订、修订集团全面预算制度，
商会计部、投资部、法务审计部，经集团财务副总裁同意后上
报战略与预算委员会审批，批准后督导实施，并抄送高级巡视
工作小组和集团其他职能部门、成员企业和直属单位;
3. 根据国家相关规定及集团的实际情况组织拟订、修订集团预算
资金管理制度和实施细则，商会计部、法务审计部，经集团财
务副总裁同意后，报战略与预算委员会审批，经批准后实施，
送高级巡视工作小组和集团各职能部门、成员企业及直属单
位;
4. 根据国家相关规定及集团的实际情况组织拟订、修订集团投资
资金管理制度及实施细则，商会计部、投资部、法务审计部，
经集团财务副总裁同意后报投资与风险控制委员会审批，经批
准后实施，送高级巡视工作小组和集团各职能部门、成员企业
及直属单位;
5. 根据国家相关规定及集团的实际情况组织拟订、修订集团融资
管理制度及实施细则，报集团财务副总裁，经批准后实施，送
高级巡视工作小组和集团各职能部门、成员企业及直属单位。

二、规划管理 1. 根据集团战略，商战略规划部，制定集团中长期财务管理战略
规划及本年度计划，报财务副总裁，批准后实施，送高级巡视
工作小组;
2. 根据集团全面预算制度，组织拟定、修订集团本年度全面预算目
标，商会计部、投资部、法务审计部，报财务副总裁，批准后下
达到集团各部门、成员企业和直属单位，并抄送高级巡视小组。

3. 根据集团资金预算制度，组织拟定集团本年度资金预算目标，
商会计部、投资部、法务审计部，经集团财务副总裁同意后上
报战略与预算委员会审批，批准后下达到集团各部门以及集团
成员企业和直属单位，并抄送高级巡视小组;
4. 根据集团本年度资金预算目标，审核集团各部门和集团成员企
业、直属单位提交的年度、季度、月度资金预算，如发现与预
算目标不符的，要求该单位在规定日期内修改，汇总后形成本
年度集团资金使用预算报告，经财务副总裁同意后上报战略与
预算委员会审批，批准后下达到集团各部门以及集团成员企
业、直属单位实行，并抄送高级巡视小组;
5. 根据集团战略以及批准后的集团资金使用预算，组织拟定本年
度集团融资计划，商会计部、投资部、法务审计部，报财务副
总裁，经批准后组织实施;
6. 根据集团战略，商战略规划部、会计部、审计部，拟订、修订
对成员企业、直属单位财务管理规划，报集团财务副总裁，经
批准后实施，送高级巡视工作小组。

三、全面预算1. 在战略与预算委员会的领导下，组织集团各部门和成员企业、
管理直属单位编制全面预算，报财务副总裁，批准后送职能部门、
成员企业和直属单位，并抄送高级巡视小组;
2. 监督指导预算执行工作;审核各单位定期上交的预算执行报告
和差异分析报告，汇总后，报财务副总裁，并抄送高级巡视工
作小组;
3. 年末审核各单位提交的年末预算执行情况报告，汇总形成集团
年度预算执行情况报告，经集团财务副总裁审核后，上报战略
与预算委员会审批，抄送高级巡视小组;
4. 会同法务审计部共同研究、调查在预算执行过程中发现的影响
公司经营安全的问题，形成问题原因和处理意见报告，经财务
副总裁审核后，批准后，组织落实，并抄送高级巡视小组; 5. 按照全面预算制度审核各单位提交的预算调整申请，审核通过
后形成报告，报财务副总裁，批准后监督实施。

四、内部资金1. 根据资金管理规定，统一调配集团直属部门和成员企业、直属
管理单位的资金，并进行余缺调剂;
2. 根据集团资金管理制度，指导职能部门和成员企业、直属单位
的资金使用;
3. 根据资金管理规定，确定最佳现金余额，提出对闲置资金的合
理利用的建议和意见，形成报告，报集团财务副总裁，批准后
组织实施;
4. 定期盘点集团资金，如发生资金短缺，需分析其原因，形成报
告，报集团财务副总裁，经授权后协同人力资源部追究相关人
员责任;
5. 对集团的资金使用状况进行分析，定期形成报告，报集团财务
副总裁，审核通过后进行备案。

五、投资资金 1. 审核由投资项目负责人提交的投资项目资金使用计划，报集团
管理财务副总裁批准后实施，按照使用计划进行资金的拨付; 2. 商投资管理部，审核投资项目负责人提交的计划外资金使用申
请，形成意见，报财务副总裁，批准后拨付;
3. 定期检查投资项目的资金的使用情况，形成报告，报财务副总
裁，如果发现问题，经授权后，责令项目负责人在规定时期内
修改，并将落实情况报财务副总裁;如项目负责人拒不修改，
则应提出更换项目负责人等解决方案，报财务副总裁，批准后
落实，并抄送高级巡视工作小组、人力资源部、法务审计部; 4. 管理集团的闲置资金，进行中短期有价证券投资。

六、融资管理 1. 根据集团融资计划，会同法务审计部组织具体的融资事项，包
括相关文件的准备、相关机构的联络以及所筹资金的验收等; 2. 对投资管理部递交的商业计划书进行融资方面的可行性评估，
如果评估可行则列出可能的融资方案，形成报告，报财务副总
裁，批准后，递交投资管理部;
3. 对于批准实施后的投资项目会同法务审计部组织实施相应的
融资方案;
4. 对筹集到的资金进行统一管理，严格按照资金预算计划对资金进行
调拨;定期形成筹资资金使用情况报告，报集团财务副总裁; 5. 及时清偿债务利息和本金。

七、资产管理 1. 根据市场行情和资金状况，酌情处理固定资产采购申请，对采
购价格、采购时间等提出决策建议;
2. 处置资产时，对处置时机、处置价格等做出建议;
3. 对往来款、存货、低值易耗品和无形资产的资金运动进行管理。

八、其他 1. 监督评价成员企业、直属部门的财务管理流程，对于发现的问
题根据授权责令其改正;如果拒不改正，提出替换财务负责人
等决策建议，商会计部和人力资源部，报财务副总裁，批准后
实施;
2. 审核外派财务管理人员的定期或不定期的述职报告，形成报
告，报财务副总裁，送人力资源部、高级巡视工作小组; 3. 监督制定的股利分配政策，如发现重大问题，商投资管理部，
提出相应解决方案，及时上报集团财务副总裁; 4. 保管或临时保管资金使用文件，按规定建立资金及其他工作档
案，及时向行政管理部移交档案或进行备案，按制度规定提供
查询服务。

5. 上级领导交办的其他事项。

主要考核指标
职位及职称设置
职位设置备注
职位名称标准人数
财务部总经理 1
预算管理业务经理 1 高级财务分析师以上担任
资金业务经理 1 高级财务分析师以上担任资深财务专员 1 高级财务专员 1 中级财务专员若干初级财务专员若干助理财务专员若干
工作关系说明图
同级业务相关部门/单位:
上级部门名称财务副总裁总裁办、战略规划部、会
计部、投资管理部、法务
审计部、人力资源部、行
政管理部、党群工作部本部门名称财务部
集团成员企业中的业务相直属部门/单位:
无关部门:
财务或会计部门
部门职责依据
主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、规章制度等～应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。

请一律用五号字体填写内容，将3--5项与该部门相关的重要制度和文件列出，以便给任职者较好的工作指引
备注。