发生额及余额试算平衡表

合
计
3,230,350.00
wk.baidu.com
3,230,350.00
19,947,761.45
19,947,761.45
单位：元 期末余额 借方 1,950.00 1,277,574.00 0.00 385,212.00 994,882.23 816,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,529.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,328.00 101,000.00 0.00 2,588.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00 250,000.00 301,000.00 129,900.00 0.00 388,211.68 1,000,000.00 350,000.00 198,890.17 969,736.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 续表 0.00 0.00 44,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,225.43
北京新天化工产品有限责任公司 发生额及余额试算平衡表 2007年12月31日 期初余额 本期发生额 借方 贷方 借方 贷方 3,000.00 0.00 216,450.00 217,500.00 820,000.00 0.00 3,245,370.00 2,787,796.00 104,000.00 0.00 468,000.00 572,000.00 603,000.00 0.00 1,341,400.00 1,559,188.00 1,500,000.00 0.00 764,456.88 1,269,574.65 200,350.00 0.00 616,000.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 5,000.00 0.00 150,000.00 100,000.00 200,000.00 0.00 351,000.00 284,000.00 234,000.00 0.00 650,000.00 920,100.00 400,000.00 0.00 0.00 2,500.00 750.00 0.00 56,600.00 380,042.00 711,653.68 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 68,890.17 0.00 521,950.00 482,231.20 930,017.31 0.00 0.00 1,991,000.00 1,991,000.00 0.00 0.00 1,269,574.65 1,269,574.65 0.00 0.00 1,009,986.00 764,456.88 0.00 0.00 95,351.00 95,351.00 0.00 0.00 183,220.00 183,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 55,972.00 238,000.00 100,000.00 20,000.00 80,000.00 101,000.00 0.00 9,588.04 758,600.00 2,588.04 900,000.00 632,224.00 308,000.00 80,000.00 3,071,000.00 16,840.40 202,967.24 0.00 1,300.00 55,972.00 279,650.00 100,000.00 20,000.00 48,672.00 0.00 30,750.00 7,000.00 758,600.00 2,588.04 900,000.00 632,224.00 308,000.00 80,000.00 3,071,000.00 16,840.40 202,967.24 172,225.43
3,858,163.39
3,858,163.39
账户名称 库存现金 银行存款 应收账款 原 材 料 库存商品 固定资产 累计折旧 短期借款 应付账款 预收账款 应付利息 应交税费 实收资本 资本公积 盈余公积 利润分配 主营业务收入 主营业务成本 生产成本 制造费用 管理费用 财务费用 销售费用 应付职工薪酬 营业外收入 营业外支出 预付账款 应收票据 其他应付款 其他应收款 在途材料 待处理财产损益 其他业务收入 其他业务成本 在建工程 投资收益 本年利润 营业税金及附加 所得税费用 应付股利