期货风险防范措施

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市场风险---隔夜持仓引发的风险
➢防范方法
– 轻仓过夜，过夜资金约为15%-20%。 – 长假尽量少持仓。
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市场风险---突发事件引发的风险
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期货交易风险---市场风险
➢ 熟悉市场特点 ➢ 了解交易规则 ➢ 正确分析市场 ➢ 制定合理的投资计划
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期货交易风险---流动性风险
➢ 成交障碍
– 出现涨、跌停板的行情 – 交易刚上市的合约或临近交割月的合约
➢ 后果
– 减少获利空间 – 增加亏损幅度
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期货交易风险---流动性风险
➢ 防范方法：
– 选择交易活跃的合约进行交易 – 避免交易交割月份合约
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期货交易风险---交易风险
➢操作风险
➢资金管理风险
➢逆市交易风险
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市场风险---长期趋势与短期价格波动不一致引发的风险
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市场风险---长期趋势与短期价格波动不一致引发的风
险
➢ 防范方法：选择好的进场时机 ➢ 个人方法：利用月K线和基本面判断大方向，利用日K线右侧法则进场
。
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市场风险---隔夜持仓引发的风险
➢
国内外市场交易时间的差异性决定了个别 品种持隔夜仓拨动较大。 长假期间持仓风险也会较大。
➢频繁交易风险
➢交割风险
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交易风险---操作风险
➢操作失误
➢ 1.多空开平仓 ➢ 2.市价与指定价开平仓
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交易风险---操作风险
➢ 防范方法：熟悉操作软件。
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交易风险---资金管理风险
2011年4月11 日冲高回落入 场，4月12日 满仓冲高出场
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交易风险---频繁操作风险
赢利：1万元
手续费：1.5万元
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交易风险---频繁操作风险
➢ 防范方法：守株待兔，猎豹出击；市场无机会便 休息，有机会果断跟进。
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交易风险---交割风险
保证金提高 实际交割困难
不了解交割规则导致的风险
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交易风险---交割风险
➢ 企业：了解交割规则 ➢个人：提前移仓、平仓出场
交易风险---资金管理风险
➢ 防范方法：
➢ 大资金，少投入 ➢ 避免满仓操作 ➢ 坚持止损原则，及时止损/止赢
不怕错 就怕拖
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交易风险---逆市交易风险
熊市买 入操作
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交易风险---逆市交易风险
➢ 防范方法：利用基本分析和技术分析确定大方向， 不与大方向反方向操作。
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期货风险分类与防范
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期货风险分类与防范
➢ 期货交易风险
✓ 市场风险 ✓ 流动性风险 ✓ 交易风险
➢ 期货非交易风险
✓ 代理风险 ✓ 交易系统障碍风险 ✓ 法律风险
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期货交易风险---市场风险
➢ 长期趋势与短期价格波动不一致引发的风险 ➢ 隔夜持仓引发的风险 ➢ 突发事件引发的风险
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期货非交易风险
➢ 1.代理风险 ➢ 2.交易系统障碍风险 ➢ 3.法律风险
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成功的期货交易三要素：
➢ 1.价格预测 ➢ 2.交易策略 ➢ 3.资金管理
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