年度生产经营计划与考核指标

齐齐哈尔北兴特殊钢股份有限公司

二00三年度生产经营计划与考核指标

一、预算设定的原则

鉴于北兴特钢无历史记录可以参照，故2003年的预算只考虑重点预算项目，也只考核重点项目次要的项目采用先报财务部批准后支出的办法。

二、考核办法

1、按照深蓝公司设计的《目标管理制度》对部门进行

考核。每季度考核一次，根据考核结果和深蓝公司

设计的〈薪酬体系方案〉核发部门奖金。

2、主要的定量考核指标下面有规定，次要的考核指标

按照《目标管理制度》中设定的项目考核。

三、资金预算

基础信息

1．管理费用3013万元(根据标杆企业的费用得出)

2．销售费用900万元(根据标杆企业的费用得出)

3．财务费用5835万元(根据本企业的负债情况得出) 4．原材料库存占用1354万元(计算过程见附表一)

5．成品库存占用6066.67万元(按照成品跨的最大库存容量2万吨计算)

6．一年资金周转2次

四、公司生产经营计划

钢种产量（万

吨）吨钢价格

(元)

计划销售

收入

（万元）

轴承钢10 3300 33000 合结钢10 3200 32000 碳结钢10 2600 26000 合计30 91000

五、分部门的生产经营计划

1、销售部

计划销售收入

钢种产量（万

吨）吨钢价格

(元)

计划销售

收入

（万元）

轴承钢10 3300 33000

合结钢10 3200 32000

碳结钢10 2600 26000

合计30 91000 销售货款回收率：90%

销售费用预算：平均每吨30元。年销售费用总额

为900万元，约占计划销售收入的1%。此费用不

包括销售部门的基本工资、奖金和福利费。

2、采购部

全年采购业务费用：240万元

用于支付采购员差旅费、本部门办公通讯费、物资卸车费

全年采购预算：41，000万元

采购价格按2003年通行的市场价格控制

采购计划

采购项目采购数量

原材料(吨)

废钢266826

生铁62496

合金（公斤）

高碳铬铁2970122

低碳铬铁390713

铝丸144396

铝线144396

高碳锰铁2188242

中碳锰铁585296

钼铁2138

硅铁1410990 硅钙线1940 低钒953

镍987

辅助材料（公斤）电极499968 活性石灰15624000 萤石312480 焦炭624960 碳粉3124800 渣罐187488 吹氧管624960 保湿剂312480 镁砂1312416 镁碳砖62496 镁砖31248 高铝砖2499840 黏土砖156240 耐火粉312480 耐火材料2187360 保护渣62496 结晶器制管6250

润滑油6250

液压油6250

保湿剂312480

耐火材料93744

轧辊93744

润滑油43747

打捆线781200

重油1200

3、保供部

核定厂内汽车运输的吨公里运费。

核定车辆年维修保养费。

用以上两项费用作为保供部的预算4、炼钢车间

每季度考核：

计划产量完成情况

下列项目的平均单耗

（1）炼钢单耗

燃料和动力

考核科目单耗电382

水22.44 氩气0.50 氧气27 压缩空气36 发生炉煤

气0.42 氮气 1.90 蒸汽65.01

辅助材料

考核科目单耗电极 1.6 活性石灰50 萤石 1 焦炭 2 碳粉10 渣罐0.6 吹氧管 2 保湿剂 1 镁砂 4.2

镁碳砖0.2

镁砖0.1

高铝砖8

黏土砖0.5

耐火粉 1 （2）连铸单耗

燃料和动力

考核科目单耗

电8

水11.32

氧气 3

氩气0.16

压缩空气35

乙炔0.3

发生炉煤

气0.2

辅助材料

考核科目单耗

耐火材料7

保护渣0.2

结晶器制

管0.02

润滑油0.02

液压油0.02

保湿剂 1

5、轧钢车间

每季度考核：

计划产量完成情况

下列项目的平均单耗：

燃料和动力

考核科目单耗

发生炉煤

气 1.34

电45

水35

氧气0.3

乙炔0.3

压缩空气13

辅助材料

考核科目单耗

耐火材料0.3

轧辊0.3

润滑油0.14

打捆线 2.5

6、公辅车间

主要考核制氧站。首先确定制氧站的消耗定额。每季度考核计划产量完成情况和下列项目的平均单耗

附表一:

原材料库存资金占用计算表

原燃材料年需

要量

日需

要量

单价

(吨/

元)

经济

批量

定货

间隔

全年

定货

次数

提前

期

补充

定货

点

资金占用

(万元)

废钢2668

26

831.

2336 920

240.

8436

14.4

8712

22.1

5761 10

8312

.336 764.73

生铁6249

6

194.

6916 1270

31.3

7179

8.05

679

39.8

4217 10

1946

.916 247.26