关于加强控制经营管理费用开支的方案

关于加强控制管理费用开支的方案

为进一步营造公司勤俭节约的良好风气，以有效降低办公成本为核心，严格控制管理费用开支，杜绝经费的损失浪费，特拟定本方案：

一、办公费用控制：

1、坚持办公用品登记、签字、领用制度。办公用品在月末统一申报，次月初统一领取，中途不得领取（临时急用除外），没必要人手一件的办公用品要自觉共用。办公物品坚持以坏换新的原则，签字笔推广更换笔芯；

2、加快推进无纸化办公，在确保安全保密的前提下，尽量利用电子介质和网络修改运转文稿(件)，切实减少纸质文件的印刷和复印数量。

3、提倡纸张双面使用和复印纸再利用，非重要文件，可使用打印过的二次用纸，减少纸张消耗；

4、正确使用打印机、复印机、传真机等办公用品，尽量减少墨粉等耗材的消耗量，避免因保管及使用不当导致损耗，降低办公设备消耗；

5、提倡使用自备水杯，减少一次性纸杯的使用量；

6、其它办公用品努力做到能维修则维修使用，不能维修的则统一回收，当废品出售增收。

二、办公配套费用控制：

1、用电：

1）要合理设臵空调温度。 A、根据天气情况，及时调节空调温度，合理节能。办公室、会议室等办公区域夏季（室外温度≥33℃）开启空调，温度设臵≥26℃；冬季（室外温度≤5℃）开启空调，温度设臵≤20℃； B、无人时不准开空调，开空调时不准开门窗。工作时间提倡每天少开1小时空调；

C、对于配臵的空调，实施空调系统节能改造，更换高能耗设备，加装变频

器等节电装臵。

2）碎纸机、复印机用后立即关机；

3）饮水机下班后关机；

4）员工长时间不在岗时，要求关闭电脑显示屏；员工下班后，要求务必关闭办公电脑主机、显示器及主要电源，

5）宿舍用电：上班时间（8：00-12：00，14：30-17：30）关闸；

6）卫生间：方便后随手关灯关抽风机；

7）公司招牌灯仅在节日晚上19：00-21：00开启；

2、宿舍煤气：沐浴后立即关闭煤气罐阀门；

3、用水：加强用水设备日常维护和管理，及时更换老化设备，防止跑冒

滴漏，坚决杜绝长流水现象的发生；

4、及时关闭会议室、办公区等相应的照明系统；

5、及时维修各类水电设备，杜绝因设备陈旧造成的浪费。

三、员工及公司车辆费用控制

1、油费、过路费每月按实际数量报销金额≤2000元、员工车辆每月1~2

次探亲费用报销（不含每月费用内）。

2、维修：在保证安全的前提下，能自检自修的小故障尽量自行修理。车

辆受损后尽量集中报险，减少报险次数，以减少次年的投保费用；

3、公司员工车辆保险费用由公司承担，金额≤5000元。

4、员工及公司车辆选择定点维修，在经常性维修项目上争取最大的优惠价格，如保养、换机油等。

5、做好车辆的日常检查、按时保养，发现问题及时处理，以免造成大故障而发生不必要的大额维修费用。

6、车辆维修时驾驶人员需在现场监督，避免发生不必要的费用。

7、车辆由于员工原因造成车辆损失由员工负责维修。

四、会议、通信等费用控制

1、会议费用控制。从严控制会议数量，压缩会议时间和规模。原则上能用文件传达的就不用会议传达，能用电话传达的就不用文件传达。

2、通信费控制

1）办公电话要以联系公务为目的，减少公话私用，适当控制长途电话。

2）员工电话费由员工自行缴费，公司不承担费用。

五、采购成本费用控制

1、采购任何物品须货比三家，在最低报价的基础上仍需寻求价格突破。

2、采购办公类日常用品需多留意市场情况，选择在商家活动、特价时期批量采购。

3、在大额商品的采购，引进多家同类品牌供应商，通过比较和竞争降低采购价格。

4、在同类采购物品一次性采购数量较大时，须与合作供应商重新谈判价格，以批量采购降低采购成本。

5、为保证采购后续服务质量，尽量争取在项目结束后支付尾款。

六、酒店住宿费用控制

1、实地考察酒店情况，选择1—2家性价比高的酒店作为签约酒店，取得优惠价格，同时根据入住量争取获得相关入住优惠条件。

2、尽量选择离会议或办事地点近的酒店，减少出差人员的交通费用。

七、业务接待费控制

接待费是指招待客人而产生的的支出，包括餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等。

1、工作餐：工作需要不能回公司就餐，在外按15元／人／餐的标准就餐。

2、接待（吃）：严格控制接待标准，实行分档定标，控制陪餐人数，司乘和工作人员一律安排工作餐。

A、酒：200～400元；

B、香烟：和天下及蓝王；蓝王为主控制标准能节约就节约，接待烟员工不得用于私，公私分明。所使用的烟去向登记。

C、菜：50～80元／人金额≤600元/桌。尽量在公司食堂接待。

3、接待（住）：公司领导及外来人员住宿费金额≤200元/天。

4、礼品：香烟金额≤1000元一条、酒：金额≤1000元一瓶、茶金额≤500元一盒。

5、所谓招待费的行政管理是指费用报销人在费用产生前，采用口头或书面的形式向领导提出本次费用计划，单次费用金额≥200元必须采用书面申请，申请内容包括①事由②参加人数③发生次数④预计金额。

6、招待费必须单独填列《支出证明单》，并在摘要栏内简要列明①事由②参加人数③发生次数，不写明①②③三项内容的，在报销时财务部门作退回处理。出差期间的招待费须与差旅费同时报销。

7、招待费一次性支出在500元以上的，原则上刷卡支付，进行报支时应附刷卡帐单。

8、公司人员的亲属朋友公司不做任何招待项目。员工自行招待，如有特殊情况向公司领导汇报同意后才能招待。

八、食堂费用控制。

1、公司人员食堂每人按20元/天标准；

2、项目未成立食堂时，需在外面就餐时每人30元/天，超出自付。

3、外出工作人员提前报餐给食堂，以避免造成不必要的浪费；

2017年7月1日