详细财务管理制度(大全)
企业财务管理制度(超详细)
企业财务管理制度(超详细)第一章总则第一条为了规范企业财务管理行为，提高财务管理水平，保障企业资产安全，促进企业健康发展，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业及其所属各单位、各部门的财务管理工作。
1. 合法合规原则：财务管理工作必须符合国家法律法规和行业标准，遵循企业内部规章制度。
2. 效益优先原则：财务管理工作应以提高企业经济效益为核心，合理配置资源，降低成本，提高利润。
3. 风险控制原则：财务管理工作应关注风险，采取有效措施防范和化解风险，保障企业资产安全。
4. 透明公开原则：财务管理工作应保持透明度，及时向股东、债权人、政府监管部门等利益相关方披露财务信息。
5. 内部控制原则：财务管理工作应建立健全内部控制制度，确保财务活动的合法合规、真实完整。
第二章财务组织与职责第四条企业应设立独立的财务部门，负责企业财务管理工作。
财务部门应配备专业的财务人员，具备相应的专业知识和技能。
第五条财务部门的主要职责包括：1. 编制和执行企业财务预算，控制企业财务支出。
2. 建立健全企业会计核算体系，确保会计信息真实、准确、完整。
3. 监管企业资金运作，保障企业资金安全。
4. 负责企业税务管理，合理避税，降低税负。
5. 负责企业财务分析，为企业决策提供依据。
6. 负责企业内部审计，确保财务活动的合法合规。
第三章资金管理第六条企业应建立健全资金管理制度，规范资金筹集、使用、归还等行为。
第七条企业应合理规划资金需求，确保资金筹集的合法合规，降低资金成本。
第八条企业应加强资金使用管理，确保资金使用的合理性和效益性。
第九条企业应建立健全资金归还制度，确保资金及时归还，避免违约风险。
第四章预算管理第十条企业应建立健全预算管理制度，规范预算编制、执行、调整等行为。
第十一条企业应合理编制财务预算，确保预算的全面性、准确性和可操作性。
第十二条企业应严格执行财务预算，加强预算执行监控，确保预算目标的实现。
财务管理制度
财务管理制度财务管理制度（通用13篇）在日新月异的现代社会中，制度使用的情况越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务管理制度篇1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
公司财务管理制度8篇-范文
《公司财务管理制度》公司财务管理制度（一）:一、总则1.依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2.为规范公司日常财务行为, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督, 同时进一步完善公司财务管理制度, 维护公司及员工相关的合法权益, 制定本制度；财务管理细则一、总原则1.公司财务实行计划为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付, 由相关事业部总经理的书面授权, 财务负责人监核即可办理；属计划外的, 务必有公司总经理的书面授权。
2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度, 理解财政、税务、审计等部门的检查、监督, 保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1.对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2.贯彻国家财税政策、法规, 并结合公司具体状况建立规范的财务模式, 指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。
3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核, 监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4.其他相关工作。
(二)财务主管职责1.负责管理公司的日常财务工作。
2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定, 推行会计电算化管理方式等。
5.严格执行国家财经法规和公司各项制度, 加强财务管理。
6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理, 做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算, 并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作, 并按规定手续报请销毁。
财务管理制度范本(四篇)
财务管理制度范本公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。
敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
会计1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
公司财务管理制度范本(3篇)
公司财务管理制度范本一、总则1. 公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，保证资金的安全、有效和合规运作，维护公司的财务稳定和健康发展。
2. 公司财务管理制度适用于公司所有财务活动，包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析等方面。
3. 公司财务管理制度的所有人员必须遵守，并承担相应的责任和义务。
二、财务预算管理1. 公司每年制定财务预算，根据经营计划、市场环境和公司发展战略确定各项收支预算。
2. 财务预算必须经过公司领导层审批，并按照批准的预算执行。
3. 财务预算执行过程中，如有需要调整的情况，应及时报告给公司领导层，并经过批准方可执行。
三、资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责管理和监督公司的资金流动。
2. 公司对资金的收支和使用进行规范，禁止私自挪用和占用资金。
3. 公司定期进行资金账务核对和对账工作，确保资金的安全和准确。
四、会计核算1. 公司设立专门的会计部门，负责会计核算工作。
2. 公司会计核算必须按照国家相关法律法规和会计准则进行，保证会计信息的真实性和准确性。
3. 公司会计核算工作必须及时完成，及时上报财务报告。
五、财务报告1. 公司定期制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。
2. 公司财务报告必须真实、准确、完整，符合公司和国家相关法律法规的要求。
3. 公司财务报告必须及时上报，并向公司领导层进行解读和分析。
六、财务分析1. 公司设立专门的财务分析部门，负责对财务数据进行分析和评价。
2. 公司财务分析必须按照公司领导层的要求进行，为公司领导层提供决策参考。
3. 财务分析报告必须真实、准确、有条理，能够清晰表达财务状况和风险。
七、违规处理1. 对于违反公司财务管理制度和相关法律法规的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应责任人的责任。
2. 对于经济损失和财务风险的责任，相应责任人承担连带责任。
3. 公司将建立健全违规处理机制，并公开透明，接受监督。
企业财务管理制度(超详细)
企业财务管理制度(超详细)第一章总则第一条为了规范企业财务管理行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高企业财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》及相关法律法规，结合本企业的实际情况，制定本制度。
（一）合法性原则：企业财务活动应符合国家法律法规，遵守社会公德和商业道德。
（二）真实性原则：企业财务信息应真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐瞒或者故意遗漏。
（三）及时性原则：企业财务信息应及时、准确地反映企业财务状况和经营成果。
（四）经济性原则：企业财务管理应注重成本效益，合理使用资金，提高资金使用效率。
（五）安全性原则：企业财务管理应加强风险控制，确保企业财务安全。
第四条企业应建立健全财务管理体系，明确各部门、岗位的职责和权限，确保财务管理工作的有序开展。
第五条企业应加强对财务人员的培训和管理，提高财务人员的业务素质和职业道德水平。
第二章资金管理第六条企业应建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和监督机制。
第七条企业应合理安排资金使用，确保资金安全、高效运行。
第八条企业应加强对银行账户的管理，定期核对银行账户余额，确保账实相符。
第九条企业应加强对现金的管理，严格控制现金收支，确保现金安全。
第十条企业应加强对支票的管理，严格控制支票签发和兑现，防止支票被盗用、冒用。
第十一条企业应加强对信用卡的管理，合理使用信用卡，确保信用卡安全。
第十二条企业应加强对投资的管理，确保投资项目的合规性、安全性和收益性。
第十三条企业应加强对融资的管理，合理使用融资手段，确保融资成本和风险可控。
第十四条企业应加强对债务的管理，确保债务规模和结构合理，防范债务风险。
第十五条企业应加强对税务的管理，依法纳税，合理利用税收政策，降低税收成本。
第三章资产管理第十六条企业应建立健全资产管理制度，明确资产使用、处置和报废程序。
第十七条企业应加强对固定资产的管理，确保固定资产的安全、完整和有效使用。
第十八条企业应加强对无形资产的管理，确保无形资产的价值和使用效益。
关于财务管理制度内容大全10篇
关于财务管理制度内容大全10篇财务管理制度内容篇11、在院长领导下，负责本院的财务工作。
领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。
按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。
3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。
根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度(或月份)的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。
5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。
6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。
督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
7、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。
9、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。
10、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。
对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。
11、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。
财务管理制度内容篇21.认真贯彻执行党和国家财经方针、政策、法令，执行和宣传“会计法”，维护财政法规、财经纪律，保护国有资产的安全。
财务管理规章制度大全
财务管理规章制度大全一、财务预算管理制度1、预算编制原则预算编制应遵循实事求是、统筹兼顾、量入为出、确保重点的原则。
各部门应根据企业的发展战略和年度经营计划，合理预测各项收入和支出，编制详细的预算方案。
2、预算编制流程（1）每年年底，各部门根据本部门的工作任务和发展计划，提出下一年度的预算申请，包括收入预算、成本预算、费用预算等。
（2）财务部门对各部门的预算申请进行汇总、审核和平衡，编制企业的年度预算草案。
（3）预算草案经企业管理层审议通过后，报董事会审批。
（4）董事会批准后的预算方案，作为企业年度财务工作的依据，下达各部门执行。
3、预算执行与控制（1）各部门应严格按照预算方案执行，不得随意超支。
对于预算内的支出，应按照规定的审批程序办理。
（2）财务部门应定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题，并提出改进措施。
（3）对于预算外的支出，应事先提出申请，经审批后方可执行。
4、预算调整（1）在预算执行过程中，如因客观情况发生重大变化，需要对预算进行调整的，应由相关部门提出调整申请，说明调整原因和调整方案。
（2）财务部门对调整申请进行审核，提出审核意见，报企业管理层审批。
（3）经审批后的预算调整方案，应及时下达各部门执行。
二、资金管理制度1、资金筹集（1）企业应根据发展战略和资金需求，合理选择资金筹集渠道，包括银行贷款、发行债券、股票融资等。
（2）在筹集资金时，应充分考虑资金成本和财务风险，制定合理的筹资方案，并按照规定的程序审批。
2、资金使用（1）企业的资金应专款专用，不得挪作他用。
资金使用应遵循效益原则，优先保证重点项目和生产经营的需要。
（2）对于重大资金支出，应实行集体决策制度，确保资金使用的合理性和安全性。
3、资金结算（1）企业应加强资金结算管理，严格按照国家有关规定和企业内部制度办理资金收付业务。
（2）财务部门应定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，确保资金账实相符。
4、资金风险管理（1）企业应建立资金风险预警机制，对资金的流动性、安全性和效益性进行监控和评估，及时发现和防范资金风险。
财务管理规章制度大全(10篇)
财务管理规章制度大全（10篇）第一篇：财务报告编制规定1.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司财务报告的编制过程，确保财务报告准确、真实、完整地反映企业财务状况和经营成果。
1.2 适用范围本规定适用于公司所有的财务报告编制工作。
1.3 主要内容1.3.1 财务报告的定义及种类 1.3.2 财务报告编制的程序和要求 1.3.3 财务报告的审查和审核 1.3.4 财务报告的公开和披露第二篇：资金管理规定2.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的资金管理工作，保障公司资金的安全性和有效使用。
2.2 适用范围本规定适用于公司所有的资金管理工作。
2.3 主要内容2.3.1 资金需求的预测和计划 2.3.2 资金的筹措和使用 2.3.3 资金的监督和控制2.3.4 资金的评估和风险管理第三篇：成本管理规定3.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的成本管理工作，提高成本控制和效益分析水平。
3.2 适用范围本规定适用于公司所有的成本管理工作。
3.3.1 成本的分类和计算 3.3.2 成本的控制和核算 3.3.3 成本的分析和评估 3.3.4成本的节约和管理第四篇：税收管理规定4.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的税收管理工作，确保公司遵守税法法规，及时、准确地缴纳税款。
4.2 适用范围本规定适用于公司所有的税收管理工作。
4.3 主要内容4.3.1 税收的计算和申报 4.3.2 税收的缴纳和结算 4.3.3 税收的优惠和减免 4.3.4税收的风险管理和合规审计第五篇：审计管理规定5.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的审计管理工作，提高内部控制和风险管理水平。
5.2 适用范围本规定适用于公司所有的审计管理工作。
5.3 主要内容5.3.1 审计计划的制定和执行 5.3.2 审计程序和方法的选择 5.3.3 审计结果的报告和跟踪 5.3.4 审计风险的评估和管理第六篇：投资管理规定6.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的投资管理工作，确保投资决策的合理性和风险可控性。
财务管理制度大全
财务管理制度大全一、财务组织架构与职责企业应设立专门的财务部门，明确财务部门的职责和权限。
财务部门通常包括财务经理、会计、出纳等岗位。
财务经理负责制定和执行财务战略，监督财务工作的整体运行，协调与其他部门的财务相关事务。
会计负责进行会计核算，编制财务报表，处理账务，进行税务申报等工作。
出纳负责现金收付、银行结算、资金日记账的登记等工作，确保资金的安全和准确收付。
二、预算管理1、预算编制企业应制定全面的预算编制制度，明确预算编制的流程和方法。
各部门根据企业的战略目标和年度经营计划，编制本部门的预算草案，经财务部门汇总、审核和平衡后，形成企业的年度预算方案。
2、预算执行与控制预算一经批准，各部门应严格执行。
财务部门要对预算执行情况进行实时监控，分析预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和控制。
3、预算考核建立预算考核制度，将预算执行情况与部门和个人的绩效挂钩，对预算执行良好的部门和个人进行奖励，对未完成预算目标的进行相应的惩罚。
三、资金管理1、资金筹集企业应根据自身的发展需求和资金状况，合理选择资金筹集渠道，如银行贷款、发行债券、股权融资等。
在筹集资金时，要充分考虑资金成本和风险，确保资金的筹集合法、合规。
2、资金使用企业的资金使用应遵循合理、高效的原则。
重大资金支出应经过严格的审批程序，确保资金用于企业的核心业务和重要项目。
3、资金风险管理建立资金风险预警机制，对资金的流动性风险、信用风险、市场风险等进行监控和评估，及时采取措施防范和化解风险。
四、资产管理1、货币资金管理加强现金和银行存款的管理，严格执行现金收支的内部控制制度，定期进行银行对账，确保货币资金的安全和完整。
2、应收账款管理建立健全应收账款管理制度，明确应收账款的确认、计量、催收和核销等程序。
加强对客户信用的评估，合理确定信用政策，减少坏账损失。
3、存货管理制定科学的存货采购计划，优化存货库存结构，降低存货成本。
定期进行存货盘点，确保存货账实相符。
公司财务管理制度全部
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，保障公司资产的安全和完整，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本控制、费用报销、资产管理、税务管理、财务报告等。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）合规性原则：严格执行国家法律法规，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐匿、毁损财务会计资料。
（三）及时性原则：财务信息及时反映公司财务状况，为公司决策提供依据。
（四）保密性原则：严格保护公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。
第二章财务机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作，财务部经理为财务管理工作负责人。
第五条财务部的主要职责：（一）制定和实施公司财务管理制度；（二）编制和执行公司财务预算；（三）管理公司资金，确保资金安全；（四）进行成本控制和费用报销管理；（五）进行资产管理，确保资产安全、完整；（六）负责税务申报和税务筹划；（七）编制和报送财务报告；（八）参与公司重大决策的财务分析；（九）完成公司领导交办的其他工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：（一）集中管理原则：公司资金统一由财务部进行管理；（二）收支两条线原则：公司收入和支出分别核算，不得相互混淆；（三）审批原则：公司资金支出需按照审批权限进行审批。
第七条资金收支管理：（一）收入管理：严格执行收入管理制度，确保收入真实、完整；（二）支出管理：严格执行支出管理制度，控制支出，合理使用资金；（三）现金管理：加强现金管理，确保现金安全；（四）银行账户管理：规范银行账户管理，防止资金流失。
第四章成本控制与费用报销第八条公司实行成本控制和费用报销制度，以降低成本，提高效益。
第九条成本控制：（一）制定成本控制目标，分解到各部门、各岗位；（二）加强成本核算，定期分析成本构成，找出成本控制点；（三）优化业务流程，减少浪费，提高效率。
财务管理制度大全【5篇】
财务管理制度大全【5篇】财务管理制度大全精选篇1第一章总则第一条为了规范工业企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》，制定本制度。
第二条本制度适用于中华人民共和国境内的各类工业企业(以下简称企业)，包括：全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业;有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企业。
非工业系统独立核算的工业企业也适用本制度。
第三条企业应当在办理工商登记之日起30日内，向主管财政机关提交企业设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复制件。
企业发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项，应当在依法办理变更登记之日起30日内，向主管财政机关提交变更文件的复制件。
第四条企业应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受主管财政机关的检查监督。
第五条企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第六条企业应当做好财务管理基础工作。
在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。
企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确，并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行财产清查。
第二章资金筹集第七条企业筹集的资本金，分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金等。
国家资本金为有权代表国家投资的政府部门或者机构以国有资产投入企业形成的资本金。
法人资本金为其他法人单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本金。
个人资本金为社会个人或者本企业内部职工以个人合法财产投入企业形成的资本金。
外商资本金为外国投资者以及我国香港、澳门和台湾地区投资者投入企业形成的资本金。
财务管理制度大全
财务管理制度大全1. 财务管理规定1.1财务管理目标1.2财务管理原则1.3财务管理职责和权限1.4财务管理组织架构1.5财务管理分工1.6财务管理流程1.7财务管理制度的修订和完善2. 流程和程序2.1财务收支流程2.2财务报销流程2.3财务审批流程2.4财务结算流程2.5财务核算流程2.6财务风险管理流程2.7财务信息披露流程3. 财务管理手册3.1会计准则和制度3.2审计准则和制度3.3税务管理准则和制度3.4内部控制制度3.5信息披露准则和制度3.6合同管理手册4. 财务报告制度4.1财务预测报告制度4.2财务月度报告制度4.3财务季度报告制度4.4财务年度报告制度4.5财务分析报告制度4.6财务风险评估报告制度4.7财务信息披露报告制度5. 内部控制制度5.1 财务内部控制职责5.2 财务内部控制程序5.3 财务内部风险评估5.4 财务内部控制监督和检查5.5 财务内部控制记录和报告6. 会计核算制度6.1 会计政策和制度6.2 会计准则和规范6.3 会计记录和报告制度6.4 会计报表制度6.5 会计信息管理制度6.6 会计信息安全制度7. 资金管理制度7.1 资金管理规定7.2 资金收付流程7.3 资金使用控制制度7.4 资金管理监督和报告制度7.5 资金风险评估和管理8. 税务管理制度8.1税务政策和规定8.2税务报税程序8.3税务反馈和处理制度8.4税务监督和报告制度8.5税务合规和风险评估9. 信息披露制度9.1信息披露政策和规定9.2信息披露渠道和范围9.3信息披露程序和流程9.4信息披露监督和审核制度9.5信息披露风险评估和管理10. 财务管理制度执行和监督10.1 财务管理制度执行程序和流程10.2 财务管理制度执行检查与评估10.3 财务管理制度执行记录和报告10.4 财务管理制度执行奖惩制度10.5 财务管理制度执行修订和完善以上是一份完整的财务管理制度大全，企业可以根据自身的实际情况对其进行调整，并不断完善和更新。
财务管理规章制度（精选10篇）
财务管理规章制度10篇财务管理规章制度（精选10篇）制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编整理的关于财务管理规章制度的内容，欢迎阅读借鉴！财务管理规章制度【篇1】为加强机关财务管理，规范内部财务行为，严肃财经纪律，严格财务收支审批制度，勤俭节约，杜绝浪费，提高资金的使用效益，更好地为教育教学服务，根据有关财经法律、法规精神，结合我局实际情况，特制定《禹王台区教文体局机关财务管理制度》。
一、机关财务管理实行“统一领导、统一管理”的体制机关的财务活动在单位负责人的领导下，由计财科统一管理。
计财科负责编制全局预算内、外计划，年终决算，撰写财务分析报告；按照国家有关财务规定统一设立帐户、统一核算，实行“一支笔”财务审批制度。
二、财务工作实行“两公开一监督”的管理办法。
即公开财务管理制度，财务执行结果，接受群众监督。
（一）实行民主理财。
成立局民主理财小组，负责对机关财务情况进行监督，对重大收支项目提出意见和建议，对财务公开的有关内容进行审核、分析、评价，听取群众意见，提出改进措施。
（二）计财科每季度向局务会议汇报局机关预算内外资金收支情况，年终公开接受区审计、监察、财政、物价、税务等部门的检查监督。
三、建立有效合理的预算外资金收支运行机制，确保机关工作的正常运转（一）对所属单位和个人设立、调整收费项目和收费标准的，必须严格按照收费管理和审批权限办理报批手续，严禁各科室擅自收费。
凡属地方收费管理和审批权限范围内收费项目的设立、变更和收费标准的制定与调整，可由业务科室提出书面意见，经计财科审核后报局领导审批并商物价、财政部门会签下文，据此文办理《收费许可证》、变更手续，实行亮证收费。
严禁使用非统一收据或不开收据向单位、学校和个人收费。
严禁私设小金库。
（二）各科室组织业务活动发生的各项收入和各种代管款项，如考试报名费、资料费、职评费等，均由各科室提供明细清单，并要求缴款方及时缴款。
财务管理制度(5篇)
财务管理制度1.会计年度自一月____日起至十二月____日止。
2.会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
4.财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
5.财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制并上报一次。
会计报表须会计签名或盖章。
6.财务工作人员对本公司实行会计监督。
7.财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
8.财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
9.财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
10.财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
11.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
12.财务审计每季一次。
审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
13.财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
14.财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
财务管理制度（2）是指一个组织或企业为规范和规范其财务管理活动而建立的一系列规章制度和程序。
它涵盖了公司内部的财务管理体系、财务管理流程、财务管理职责和权限的分配等内容。
一个完善的财务管理制度有助于提高财务管理的效率和准确性，防止内部财务风险的发生，并帮助组织实现财务目标。
财务管理制度通常包括以下方面的内容：1. 财务制度：包括财务核算、报表编制、报表审核和报表披露等方面的规定，确保财务信息的真实、准确和完整。
2. 预算管理制度：包括预算编制、执行和控制等方面的规定，确保组织的资金使用合理和有效。
财务管理制度免费范本(范文格式7篇).doc
财务管理制度免费范本（范文格式7篇）财务管理制度免费范本篇1第一章总则为规范中小学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校发展，根据《事业单位财务规则》和雨湖区教育局《关于学校财务管理等若干问题的规定》及国家有关法规，结合本校特点，制定本制度。
财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集事业资金，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。
我校实行由雨湖区教育局“集中管理、分校核算”的体制。
学校只设报帐员，在校长领导下，管理学校的财务活动，统一向雨湖区教育局财务核算中心报帐。
第二章财务收支管理一、预算管理1、学校财务收支实行预算制度。
预算编制，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则。
2、收入预算，应考虑学校维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施测算编制。
3、支出预算，根据学校开展教学及其他活动需要和财力可能测算编制。
支出预算的编制，应在保证教职工工资的前提下，妥善安排其他各项支出。
4、学校预算建议方案，由雨湖区教育局汇总报区财政局审核批复后执行。
二、收入管理1、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。
包括：财政补助收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、勤工俭学收入和其他收入。
2、必须严格按照国家有关规定依法组织收入；各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据；各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理，统一核算。
3、自觉执行“收支两条线管理”的原则，各项经费必须及时足额上缴财政局，做到票款同步。
财务管理制度(精选6篇)
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或者盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或者盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法先后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
公司财务管理制度完整版(精选10篇)
公司财务管理制度完整版1.规章制度的目的：本公司财务管理制度的目的是为了规范公司财务管理行为，确保公司财务运作的合法性、规范性、透明性和有效性；保障公司财产安全和各方利益的合法权益；提高公司的财务管理水平，为公司的长远发展提供有力的保障。
2.范围：本制度适用于公司全部部门的财务管理，包括：财务收支、财务计划、会计核算、财务分析、财务监督、财务审计等方面。
3.制度制定程序：本制度由公司领导班子通过研究决定制定，并经公司总经理签批。
制定过程中应当充分征求公司职工代表和相关部门的意见，同时对制度执行情况进行监督管理，随时修订和改进。
4.相关法律法规及公司内部政策规定：本制度制定应当符合以下法律法规和公司内部政策规定：(1)《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收法》等国家法律法规；(2)《公司法》、《证券法》、《反垄断法》等相关法规；(3)《公司章程》、《内部控制制度》、《预算方案》等公司内部规定。
5.制度内容(1)财务收支管理制度名称：财务收支管理制度范围：公司内部所有财务收支活动目的：规范公司财务收支管理行为，确保财务收支活动的合法性、规范性和有效性内容：1）财务收支操作程序2）财务凭证和支票管理3）现金管理制度4）银行账户管理制度责任主体：财务部门执行程序：依据公司内部财务收支管理制度执行责任追究：违反财务收支管理制度者要承担相应的法律责任和经济责任。
(2)财务计划制度名称：财务计划制度范围：公司财务计划编制、执行、监督、考核等方面目的：确保公司财务计划的合法、规范、透明、有效执行，保证公司财务健康发展。
内容：1）年度财务预算编制程序2）月度和季度财务计划编制和审核程序3）财务计划的执行、监控和考核程序责任主体：财务部门执行程序：依据公司内部财务计划制度的规定执行责任追究：违反制度者要承担相应的法律责任和经济责任。
(3)会计核算制度名称：会计核算制度范围：公司财务会计核算方面目的：确保公司财务会计核算的准确性、规范性和透明度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
详细财务管理制度（范本大全）目录第一章总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第二章财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第三章财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7第四章资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9第五章固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14第七章费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄15第八章财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20第九章物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄26第十一章关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄27第十二章财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄44第十三章财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄50第十四章附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄53相关补充规定：关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知┄┄┄┄┄┄54采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄56关于明确物流单据流程及相关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄58财务部单据流程变动通知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄60第一章总则第一条为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。
依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。
第二条本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。
充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。
使全体企业不断发展壮大。
第三条本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。
第四条本制度经必要的程序讨论通过后，自年月日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。
本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。
第二章财务管理与会计核算体制第五条公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。
第六条财务管理与会计核算组织架构图财务经理（一）、改制期间财务组织架构图（二）各岗位职责：一、财务经理（经理）岗位职责：（一）岗位名称：财务经理（经理）（二）直接上级：公司（公司）总经理、董事会直接下级：财务主管（财务部长）（三）本职工作：负责公司及子公司财和物的管理工作（四）直接责任：（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；（２）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（３）监督公司财务计划的执行\决算\预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；（４）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；（６）协调财务部与各子公司的关系，正确处理银行、税务部门关系；（７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。
（８）财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。
（10）定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。
（11）合理分配会计部门的人员的工作。
（12）承办公司领导交办的其他工作；二、财务管理中心财务主管（部长）岗位描述（一）岗位名称：财务主管（部长）（二）直接上级：财务经理（三）直接下级：财务中心职员（四）主要职责（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为；（６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；（７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。
（四）主要职责（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为；（６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；（７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。
四、成本会计岗位职责（一）、岗位名称：成本会计（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：成本核算（四）、直接职责：（1）成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）（2）各部门相关报表的收集与审核（3）固定资产管理与相关凭证的填制（4）费用项目控制与相关凭证的填制（5）每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订（6）编制会计报表（7）跟踪成本核算相关环节数据处理（8）完成其他日常相关会计工作五、材料会计岗位职责（一）、岗位名称：材料会计（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：应付帐款的管理、材料核算（四）、直接责任：1、材料进仓复核及发票的签收。
2、材料收入记账。
3、月结供应商对账及结算。
4、月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致5、确保库存信息的准确、及时；6、采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批7、财务主管交待的其他工作。
六、应收会计岗位职责（一）、岗位名称：应收会计（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管（四）、直接责任：1、领取出仓单交营业中心领用；2、收取送货单，登记入帐；3、每天早上9点收昨天的货物放行条，核对；4、凭发货单入销售帐，（97，用友，手工帐三套）5、对帐，编制报表：每月5号前，编制对帐单，电脑帐龄分析报表，销售月报表；6、单据保管，整理单据，装订成册，归档保管；7、审核收款单据，监督收款情况。
8、协助追收货款；9、财务主管交办的其他相关事务七、出纳岗位职责（一）、岗位名称：出纳（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续（四）、直接职责：（１）认真执行现金管理制度；（２）处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“不准签发”“空头支票”；（３）一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；（４）管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券；（５）协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；（６）坚持结算原则，必需做好下列三条：1.钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款；（７）协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚；（８）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程；（９）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。
八、财务文员岗位职责（一）、岗位名称：文秘员（二）、直接上级：财务经理（三）、本职工作：报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理（四）、直接职责：1、财务文书、账表的打印呈报，财务制度、规定和通知的收发传达，财务例会等会议纪要处理工作；2、财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、借阅工作；3、协助主管会计开展其他事务工作；4、代表财务部对公司内、外联络工作；5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作。
提出问题及改进工作的措施建议九、办税会计岗位职责（一）、岗位名称：税务会计（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：开具发票、报税、办理所有涉税事项（四）、直接职责：1．负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。
2．录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。
3．负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。
4．填制相关科目的会计凭证。
5．计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。
6．及时向主管传达税务信息及资料。
7．将要负责“免、抵、退“税管理系统，办理出口退税备案、申报退税事项。
第七条财务组织隶属关系：1、财务经理：行政上接受总经理领导；财务结果及业务上为董事会（局）负责。
在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋，为改制上市承担改制策划职责，对整个经营过程及其结果、财务收支、预（决）算进行总的控制和监督。
2、财务主管：财务管理与会计核算均对财务经理负责，财务结果首先接受财务经理的检查、指导与管理。
日常业务负责总账、报表、分析；并检查属下工作，处理日常财务事务。
3、财务一般会计：隶属于财务主管会计管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。
第八条各级财务人员的任免权下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别决定任免，统一由企业人力资源部下发任免通知：①、财务经理由董事会决定任免，董事长签发任免通知；总经理对其任免有建议权；②、主管会计、仓库主管由总经办决定任免，总经理签发任免通知；财务经理对其任免有提名、考核、录用建议权；③、一般会计员、出纳员由财务经理决定任免，总经理签发任免通知；主管会计对其任免有提名、考核、录用建议权；第九条对各级财务人员的考核评估权1、企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由控股财务部和本企业总经理分别组织考评；日常工作的奖惩由本企业总经理决定并施行，但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正，重大的奖惩需要董事会或董事长决定，董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正。