企业财务管理制度大全

合集下载

财务管理规章制度【16篇】

(一)有关零用金之设置划分如下:

1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人

员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。

(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或

减或增,再行研办。

(三)零用金借支程序如下:

1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通

知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。

2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。

3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经

手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚

未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时

一次扣还。

(四)零用金保管及作业程序如下:

1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。

2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。

3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零

用金总额与周转。

4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有

疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照

有关规定办理。

5.零用金帐户应逐月清结。

(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保

管人员负责赔偿。

(六)本细则经奉准后实施。

【第12篇】公司财务零用金管理规章制度大全 (一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2. 工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。

企业财务管理制度完整版

一、企业财务管理的目标和基本原则

1.目标：企业财务管理的目标是全面提高企业财务管理水平，保证企

业财务的正确、规范和高效运作，为企业的发展提供可靠的财务支持和决

策依据。

2.基本原则：

a.合法合规：财务活动必须遵守国家法律、法规和政策，确保财务操

作的合法性。

b.规范操作：财务操作必须按照财务制度要求进行，遵守会计准则，

确保财务信息的真实、准确和完整。

c.内部控制：建立和完善内部控制制度，防范和纠正财务风险，确保

企业财务安全。

d.经济效益：财务活动必须以经济效益为中心，追求财务利润最大化

和企业价值最大化。

二、财务管理组织架构

1.财务部门设置：企业应设立财务部门，并明确负责人和职责分工。

2.职责分工：财务部门按职能划分分为会计与税务、财务分析与预算、内部控制与审计等职能岗位，并明确各个职能岗位的职责和权限。

三、日常财务流程

1.财务报表编制：企业应按照会计准则编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2.费用管理：企业应建立费用管理制度，包括费用报销和费用预算制度，并实施费用控制措施。

3.资金管理：企业应建立资金管理制度，包括资金收付和资金投资管理，确保资金的安全和最优利用。

4.固定资产管理：企业应建立固定资产管理制度，包括资产购置、投

资决策、资产报废等，保护和提高固定资产的使用价值。

5.税务管理：企业应遵守国家税收法律法规，按照税务政策及时申报

并缴纳各项税费。

四、内部控制制度

1.控制目标：内部控制目标包括财务报告可靠性、资产保护、业务效

率和遵守法律法规等。

2.内部控制制度架构：内部控制制度包括风险评估、控制措施和内部

财务管理规章制度大全(10篇)

财务管理规章制度大全（10篇）

第一篇：财务报告编制规定

1.1 起草目的

本规定的目的是为了规范公司财务报告的编制过程，确保财务报告准确、真实、完整地反映企业财务状况和经营成果。

1.2 适用范围

本规定适用于公司所有的财务报告编制工作。

1.3 主要内容

1.3.1 财务报告的定义及种类 1.3.2 财务报告编制的程序和要求 1.3.3 财务报告的审查和审核 1.3.4 财务报告的公开和披露

第二篇：资金管理规定

2.1 起草目的

本规定的目的是为了规范公司的资金管理工作，保障公司资金的安全性和有效

使用。

2.2 适用范围

本规定适用于公司所有的资金管理工作。

2.3 主要内容

2.3.1 资金需求的预测和计划 2.3.2 资金的筹措和使用 2.3.3 资金的监督和控制2.3.4 资金的评估和风险管理

第三篇：成本管理规定

3.1 起草目的

本规定的目的是为了规范公司的成本管理工作，提高成本控制和效益分析水平。

3.2 适用范围

本规定适用于公司所有的成本管理工作。

3.3.1 成本的分类和计算 3.3.2 成本的控制和核算 3.3.3 成本的分析和评估 3.3.4

成本的节约和管理

第四篇：税收管理规定

4.1 起草目的

本规定的目的是为了规范公司的税收管理工作，确保公司遵守税法法规，及时、准确地缴纳税款。

4.2 适用范围

本规定适用于公司所有的税收管理工作。

4.3 主要内容

4.3.1 税收的计算和申报 4.3.2 税收的缴纳和结算 4.3.3 税收的优惠和减免 4.3.4

税收的风险管理和合规审计

第五篇：审计管理规定

5.1 起草目的

公司财务管理制度(15篇)

第一篇：财务制度的重要性

公司财务管理制度对于企业的发展和稳定运营至关重要。它不仅能

够规范企业的财务流程，提高财务决策的科学性和有效性，还能够确

保财务信息的准确性和可靠性，为企业提供精细化管理和决策依据。

财务制度的建立和执行是企业良好运营的基石。

第二篇：财务管理框架与流程

一、财务目标与策略：公司根据业务发展阶段以及市场环境制定财

务目标和策略，并将其与企业整体战略相匹配。

二、财务计划与预算：公司制定年度财务计划和预算，对各项财务

目标进行具体规划，并加强预算编制和执行的监控。

三、会计核算与准则：公司根据相关法规和会计准则，确保会计核

算的准确性和合规性，并及时编制和发布财务报告。

四、内部控制与审计：公司建立健全的内部控制机制，并定期进行

内部审计，确保财务操作的合规性和风险控制的有效性。

五、资金管理与资金筹措：公司根据资金需求和市场情况，合理规

划和管理资金，采取多种方式筹措资金，确保企业的资金供应和利用。

第三篇：会计核算与财务报告

会计核算是财务管理的基础，对于公司而言至关重要。公司按照会

计准则进行核算，包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润

等项。会计核算的结果将体现在财务报告中，包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注，它们是公司财务状况和经营成果的真实反映。

第四篇：预算管理与控制

预算管理是财务管理的重要组成部分。公司根据业务计划和市场需求，制定年度预算和部门预算，通过预算编制和执行的过程中，控制

费用、支出和投资，确保预算目标的实现。预算管理还包括预算执行

财务各类制度大全

财务制度是指为了维护财务秩序、规范财务管理行为而制定的一系

列规章制度。本文将以详细、全面的方式介绍各类财务制度，包括财

务管理制度、会计制度、审计制度、预算制度以及合同管理制度。

一、财务管理制度

财务管理制度是企业财务管理的基础，其中包括预算管理、资金管理、成本管理、税务管理等方面的规定。

1. 预算管理制度

预算管理制度是指企业在规划和控制财务活动中所制定的预算编制、执行、监控和评估的一系列规程。其目的是确保企业财务活动的合理

性和高效性，并提供决策依据。

2. 资金管理制度

资金管理制度是企业对资金的收支、调度和使用进行管理的规章制度。其中包括现金管理、银行存款管理、借贷管理等具体要求，旨在

保障企业的资金流动和运营的正常进行。

3. 成本管理制度

成本管理制度是企业在生产经营过程中对成本进行核算与控制的规定。它涉及成本的分类、计算方法、成本控制点等内容，旨在提高企

业的经济效益。

4. 税务管理制度

税务管理制度是企业按照国家税收法规和相关规定进行纳税和报税工作的一系列规章制度。其中包括税务登记、税务申报、税务审计等环节，以确保企业合法遵纪纳税。

二、会计制度

会计制度是指规范会计核算和报告的一系列规章制度，包括会计准则、会计政策、会计程序等内容。

1. 会计准则

会计准则是指规定会计核算和报告的基本原则和规则，包括会计主体、会计期间、会计基础、会计分录等方面的规定，旨在保证会计信息的真实、完整和可比性。

2. 会计政策

会计政策是指企业在会计核算和报告中所采用的一系列决策和处理原则，包括货币计量单位、计价方式、账务处理等方面的规定，以确保会计信息的合规性和可靠性。

企业财务管理制度完整版

一、总则

第一条为了加强企业财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有部门和员工，是本企业财务管理的根本准则。

第三条企业财务管理应遵循以下原则：

1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。

2. 实事求是原则：以实际情况为依据，客观、公正地反映企业财务状况。

3. 效益最大化原则：合理配置资源，提高资金使用效益。

4. 风险控制原则：建立健全风险防控体系，降低财务风险。

二、财务组织架构

第四条企业设立财务部，负责企业财务管理工作。

第五条财务部下设以下岗位：

1. 财务总监：负责企业财务管理的全面工作。

2. 会计主管：负责会计核算、财务报表编制等工作。

3. 出纳：负责现金收付、银行结算等工作。

4. 资产管理：负责固定资产、无形资产等管理。

5. 成本管理：负责成本核算、成本分析等工作。

6. 财务分析：负责财务报表分析、预算编制等工作。

三、财务管理制度

第六条会计核算制度

1. 会计核算应遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实性、完整性和及时性。

2. 会计凭证的编制、审核、传递和保管应符合规定。

3. 会计账簿的设置、登记、核对和保管应符合规定。

4. 财务报表的编制应符合国家有关规定。

第七条资金管理制度

1. 企业应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合理使用。

2. 企业应加强资金预算管理，合理编制资金预算，严格执行预算。

3. 企业应加强资金支付管理，严格执行支付审批制度。

4. 企业应加强银行账户管理，确保银行账户安全。

公司财务管理规章制度(10篇)

公司财务管理规章制度1

一、库存现金管理

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

二、银行存款管理

1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

企业财务管理制度有哪些(精选10篇)

企业财务管理制度有哪些（精选10篇）企业财务管理制度（精选篇1）

第一章资金审批制度

1.总则

（1）所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

（2）财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

（3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

（4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

（5）往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准；

（6）非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

（7）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程

3、行政费用支出管理制度

（1）公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

（2）涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度

（1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

公司财务管理制度范本(精选10篇)

公司财务管理制度范本精选（精选10篇）公司财务管理制度范本精选精选篇1

第一章总则

第一条为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。

第二条本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事

业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。

第三条本规定目标:

1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。

2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。

3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。

4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。

第二章货币资金管理

第四条本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。

第五条建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资

金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。

2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。

第六条单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。对不符合要求或不合法的

业务，财务人员有权拒绝办理。

第七条单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。第三章现金管理

第八条财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过1000元，超过库存限额的现金应及时交存银行。

企业财务管理制度(精选5篇)

企业财务管理制度（精选5篇）

企业财务管理制度1

1、目的：

为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

2、适用范围：

适用于财务管理。

3、责任人：

总经理、财务部经理。

4、正文：

4.1总则

4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。

4.2董事会财务管理职责

4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

4.3总经理财务管理职责

4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。

4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

公司财务管理制度样本(三篇)

公司财务管理制度样本

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念...工商企业制度的...

公司财务管理制度（通用19篇）

公司财务管理制度篇1

第一章总则

第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。

第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。

第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章总公司资金计划控制

第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。

(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。

(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。

(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。

企业财务管理制度模版（3篇）

企业财务管理制度模版

第一章总则

第一条为加强公司(以下简称“公司”)的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是:

1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

3.积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4.厉行节约，合理使用资金。

5.合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

6.对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

7.完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由财务总监、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职财务总监之前，财务总监职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作岗位职责

第五条财务总监负责组织本公司的下列工作:

1.编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

2.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

3.建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;

4.承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是:

1.按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

2.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提

企业财务管理制度(精选10篇)

企业财务管理制度

企业财务管理制度编写规范

一、目的

本制度的目的是为了规范企业财务管理，提高企业内部财务管理的效率和透明度，确保企业经济运作的合法性、规范性和稳定性，保护企业财产安全。

二、范围

本制度适用于企业内部的所有财务管理事项，包括财务预算、资金管理、收支管理、会计核算、财务报告制度等。

三、制度制定程序

本制度的制定需要汇集企业的各部门领导、财务人员等相关人员的讨论和意见。制定程序如下：

1.确定制度制定的目的和工作组的组成。

2.收集、整理相关法律法规以及企业内部的政策规定。

3.确定各项制度的具体内容、责任主体、执行程序等。

4.对制度进行评审和修订。

5.通过企业领导的审核和批准，正式发布制度。

四、制度内容

1.财务预算制度

（1）名称：财务预算制度。

（2）范围：财务预算的编制、执行、调整和管理。

（3）目的：规范企业财务预算的编制、执行和管理，确保企业经济运作的合法性、规范性和稳定性。

（4）内容：

①财务预算的制定程序和周期。

②各部门预算的编制和审核程序。

③财务预算的执行和调整。

④预算执行的监督和控制。

（5）责任主体：财务部门是预算的主要责任主体，各部门是预算执行的责任主体。

（6）执行程序：财务部门按照预算制度的规定，编制预算计划，并报经企业领导同意后执行。各部门在预算执行过程中，要严格按照预算规划，及时、准确地汇总、反馈预算执行情况，同时制定预算执行计划，并将执行情况报告给财务部门。

（7）责任追究：部门的预算执行不得超过预算编制的数额。对于超预算的行为，财务部门有权追究责任。

2.资金管理制度

企业财务管理规章制度(通用6篇)

企业财务管理规章制度

1、组织领导集团公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议

5、审核融资计划，报上级批准后组织实施

6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等

7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作

8、参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;

9、负责上市主体在资本市场的重要活动及项目，如投融资、兼并、收购等;

10、负责上市主体的市值管理，建立和维护好投资者关系。企业财务管理规章制度

第一条制定目的

为进一步加强会计档案管理，保证会计档案妥善保管、预防丢失和泄密，根据《公司法》、《企业财务管制度》及《会计档案管理办法》等法律、法规相关规定，结合我司实际情况，特制定本管理办法。

第二条适用范围

本制度适用于集团所有分支机构。

第三条管理部门

1、集团各分支机构档案管理部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。

2、集团财务部及内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、丢失和泄密。

公司财务管理制度完整版(精选10篇)

公司财务管理制度完整版

1.规章制度的目的：本公司财务管理制度的目的是为了规范公司财务管理行为，确保公司财务运作的合法性、规范性、透明性和有效性；保障公司财产安全和各方利益的合法权益；提高公司的财务管理水平，为公司的长远发展提供有力的保障。

2.范围：本制度适用于公司全部部门的财务管理，包括：财务收支、财务计划、会计核算、财务分析、财务监督、财务审计等方面。

3.制度制定程序：本制度由公司领导班子通过研究决定制定，并经公司总经理签批。制定过程中应当充分征求公司职工代表和相关部门的意见，同时对制度执行情况进行监督管理，随时修订和改进。

4.相关法律法规及公司内部政策规定：本制度制定应当符合以下法律法规和公司内部政策规定：(1)《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收法》等国家法律法规；(2)《公司法》、《证券法》、《反垄断法》等相关法规；(3)《公司章程》、《内部控制制度》、《预算方案》等公司内部规定。

5.制度内容

(1)财务收支管理制度

名称：财务收支管理制度范围：公司内部所有财务收支活动目的：规范公司财务收支管理行为，确保财务收支活动的合法性、规范性和有效性内容：1）财务收支操作程序2）财务凭证和支票管理3）现金管理制度4）银行账户管理制度责任主体：财务部门执行程序：依据公司内部财务收支管理制度执行责任追究：违反财务收支管理制度者要承担相应的法律责任和经济责任。

(2)财务计划制度

名称：财务计划制度范围：公司财务计划编制、执行、监督、考核等方面目的：确保公司财务计划的合法、规范、透明、有效执行，保证公司财务健康发展。内容：1）年度财务预算