市场部业务费用报销管理
市场部借款和报销管理制度
市场部借款和报销管理制度一、严格遵守公司和部门的借款和报销制度，禁止私人借款和公款私用二、因公借款，必须填制《借支单》，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。
经办人写完借支单后，属于区域(含实施)业务费用应先经区域经理和业务副部长签字，非业务费用应先经行政副部长的签字，最后送分管副总审批交财务出纳付款。
三、部门严格执行“前账不清，后账不借”制度，员工借款必须在10个工作日内报销，员工借款超过规定报销日期必须归还借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
四、员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款。
五、申请借款的员工，本着“公款公用”的原则，不准私借他人，公款私用。
六、部门人员因公省内出差的住宿报销限额为100元/天.人，省外出差的住宿报销限额为200元/天.人，住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
七、私车公用产生费用的报销限额为1450元/月(如有超出，在次年1-2月内统一报销超出部分的80%)，采用额度内据实凭票报销。
八、根据部门人员因公用车的服务时限，按比例在次年1-2月内给予车辆保养费用补贴（补贴总额：6000元/年）。
九、商务招待费用按《商务招待管理制度》规定执行，其它费用开支应提前经分管副总审批后凭票实报实销。
十、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
十一、除车辆费用每月报销一次，其他费用应在开支后7个工作日内凭真实合法、内容完整清晰的原始凭证填单报账，报销单的摘要填写要规范，贴票要整齐。
十二、属于区域(含实施)业务费用应先经区域经理和业务副部长签字，非业务费用应先经行政副部长的签字，最后送分管副总审批交财务出纳付款。
十三、费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足。
十四、所有人员应严格按照费用开支的范围和标准，不得超范围、超标准列支费用，更不得弄虚作假支报费用、虚报冒领，一经发现将视情节严重程度给予警告、记过或直接辞退等处分。
市场及研发报销与核算管理规定
市场及研发报销与成本核算管理规定ZZ-GL-041.目的为做好产品成本核算，方便市场工作管理，规范产品项目的开发，特制订此管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有与市场推广项目、研发及产品开发任务的费用开支的报销，适用于生产研发物料领用的核算，适用于市场及研发生产的相关成本核算。
3.术语及定义客户项目代号：每年针对具体客户开展产品推广宣传的活动的标识。
由两位年号+客户代码组成。
市场项目代号：市场项目的唯一标识。
基础市场代号：使用两位年号+“SC”标识，用于标识无法归于具体市场项目、具体产品或具体客户的情况，以及保持与紧俏物料供应商关系的情况。
合同项目代号：公司承接顾客项目所签订的合同的唯一内部标识。
外协采购代号：公司外包或采购所签订合同的内部唯一标识。
由供方代号+顺序号进行标识。
基础项目代号：公司每年设立的基础项目的标识。
任务代号：公司向研发部下达的生产研发任务的标识。
产品代号：公司具体某一产品的内部标识。
在不引起混淆时，市场项目代号、合同项目代号以及基础项目代号统称项目代号。
4.费用报销管理4.1.市场推广市场推广费用包括产品宣传活动费用、宣传资料及宣传品的相关费用、客户招待费用、员工市场工作所发生的差旅费用以及相关人力成本。
报销及核算的分类及审批规定如下：a)针对具体市场项目的市场费用，按该市场项目的项目代号进行报销。
报销单上应经该市场项目负责人进行审查，总经理批准后方能报销；b)针对具体某一产品的市场费用，按该产品的产品代号进行报销。
报销单上应经市场部经理审查，总经理批准后方能报销。
历年该产品的市场费用总和不能超过产品推广的总预算；c)针对具体客户，但不能归于具体产品的市场活动费用，按客户项目代号进行报销。
报销单上应经市场部经理审查，总经理批准后方能报销。
年度报销的总额不能超过预算；d)不能归于以上三类的，按年度基础市场项目代号报销。
报销单上应经市场部经理审查，总经理批准后方能报销。
每年该部分的费用不能超过预算；e)凡有超过预算的情形，应事前取得董事会的同意，并经董事长或副董事长签字后方能报销。
公司费用报销管理制度怎么写【10篇】
公司费用报销管理制度怎么写【10篇】【第1篇】公司费用报销管理制度怎么写公司费用报销管理制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法: 差旅费报销单 a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
业务费用报销制度及业务提成办法
业务费用报销制度及业务提成办法经市场营销部和总经理研究决定：业务员业务费用支出（其中包括：交通费、电话费、业务用烟及礼品、招待费等）管理办法和业务员业务提成办法，如下：一、业务员报销制度：1、业务费用支出须遵循先有销售额后报销的制度；2、业务员业务费用支出须提前填写费用支出申请，部门经理签字后报请总经理批准，予以借支；3、业务费用支出比率最高限额为：销售额的1.5%;4、业务费用支出后，凭报销单据经部门经理和总经理签字后在市场部予以报销；5、如实际业务费用支出超紫，则超出部份顺延之下期销售额产生时予以报销；二、业务员业务提成办法：1、业务提成部分为最低限价销售业务提成和最低限价以上部分销售业务提成。
2、产品最低限价规定：直销：（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.33“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.30（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.62“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.40经销商：（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.295“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.25（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.3代理商（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.28“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×（全塑0.17 铜颈0.23）（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.33、提成办法（1）、最低限价销售业务提成为：直销部份：“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×3%“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×2%经销商部份：“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×2%“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×1.5%（2）、最低限价以上部分销售差价提成为：销售差价×50%4、以上所有销售额均指实际回款金额。
市场部费用报销管理制度
市场部费用报销管理制度《市场部费用报销管理制度》 CY/C-005市场部费用报销管理制度一、报销流程报销人根据原始凭证填写OA中销售专用的各类报销单部门经理根据差旅计划及拜访记录审查OA中报销单真实性、准确性,并对票据进行不少于20％的抽查.财务经理对OA中报销单内容及相关票据进行全面审查,遇有问题单据退回上级更改,并予以提示警告，确保100％准确。
市场总监对OA中报销单内容进行全面审核，并对票据进行不少于20％的抽查,确保单据的100％准确。
出纳根据审核无误、手续齐备的凭证付款二、差旅规定及报销要求：1. 市场部人员使用OA中“《差旅费用报销单》（销售专用）”进行相关报销;2. 差旅补助标准参照《薪酬制度I之销售经理薪资结构、岗位评级及绩效考核制度V2010》中内容；3. 因公事外出，当天不能返杭，须在外住宿均算为出差，出差补助以天为单位，出差12点以前为一天，以后为半天;返杭时间12点前算半天,以后为一天。
报销时须准确计算出差天数，严防出现多算、少算等现象； 4。
《差旅费用报销单》在填写时，应准确注明“月”、“日"、“时”、“地点"等信息，在第一张《差旅费用报销单》上填写此次差旅的“通讯费"、“餐费”、“市内车费"（每项每天按20元标准计)，杭州市内差旅补助为30元/天(每项每天按10元标准计)；5。
飞机票不得高于火车硬卧下铺价格报销，如有特殊情况需超额报销，则必须经副总经理赵永进的加签审批同意.三、招待、礼品类费用报销要求：《市场部费用报销管理制度》 CY/C-0051、市场部在差旅过程中因公花费的业务招待费(如餐费、礼品费、旅游费、娱乐费、赠送物品等）必须事先发送短信至公司指定的短信平台报备,以此作为部门经理审核的主要依据之一。
对于金额超过800元的申请,区域经理应提前请示部门经理，审核人可对所有申请费用向区域经理提出质询。
未按规定及时报备的业务招待费用不予报销;2、市场部在报销此类费用时,使用OA中销售专用的报销单，并分类进行填写，如差旅招待费用报销单(销售专用）、客户来杭招待费用报销单（销售专用)、礼品费用报销单(销售专用）、其他报销单（销售专用），报销凭证需要填写申请名称”的最后注明序号（-1、—2、—3…）以便分别。
部门业务经费报销审批管理操作细则
部门业务经费报销审批管理操作细则1、为增强公司员工对成本费用预算的管控意识，强化全面预算管控力度和效果，提升企业管理水平，依据公司总部《部门经费预算与支出审批管理办法》、《管理及职能部门经费预算与支出审批管理办法》，制定本操作细则。
2、实行范围：北京分公司各部门员工（除高管人员以外）。
高管人员参照公司总部制订的高管人员职务消费管理办法标准执行。
3、部门业务经费报销范围：生产及管理过程中发生的市内交通费、误餐费，包括北京市内的出差费用。
4、部门业务经费报销额度的管理与控制：按部门自然人数核定报销预算额度，每人每月270元。
预算额度当年有效，此额度可按部门统筹管理，不对应每岗每人。
实际报销额度应控制在年度预算额度内，超出年度预算的部分不予报销。
若因业务发展导致实际与预算产生偏差的，应按公司预算管理办法规定程序申请预算调整，经审批后方可执行。
5、部门业务经费报销审批程序：部门业务经费使用时应事先书面或口头报相关部门负责人知晓，经部门负责人批准后方可使用。
部门业务经费发生时由个人先行垫支，按月度予以报销，打入个人银行账户。
经办人必须按照公司报销规定，标准规范地整理原始单据并填写报销汇总单，而后将填写完整的报销汇总单及后附的原始单据交由部门负责人审核签字，并上报公司负责人审批签字。
经办人将完成全部审批流程的报销单据按公司规定的报销时间送交财务部。
经财务部审核，符合以下条件时，方能办理报销结算：（1）报销单据审批流程齐全。
（2）报销的票据齐全、合法、真实、有效。
6、部门负责人为部门业务经费预算额度控制的第一责任人，各部门可根据需要按月或按季度与财务部核对支出情况，做到按规定额度支出，不透支。
年度终了该年度额度自行核销。
7、本操作细则自北京分公司总经理办公会批准后实施。
8、本操作细则具体解释权归财务部。
9、本操作细则应于实施后2个工作日内报公司总部财务部备案。
市场部费 用 报 销 制 度
市场部财务制度第一条为明确管理费用及运营费用的申请、批准、审核、报销职责，规范报销流程及凭证，提高资金使用效益，为公司有效节约成本，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于市场部所有人员第三条费用申请（一）、费用借支如因工作需要有费用支出时，需先填写“借支单”并注明费用申请事项，经部门经理、总经办签字后到财务借支现金，然后凭票报销，借支的款项必须在一个月内凭票冲抵，月底未冲抵的借支从当月工资中扣除；注意事项a、差旅费：驻外人员每月差旅费申请额度不得超过2000元。
b、维护费：店面维护费用的申请需先由店面传回呈签单，并写明需维护的事项及维护费用金额，由相关部门审核同意后，市场维护主管方可借支。
c、物品添置费：店面物品添置的费用申请：先由店面传回呈签单，并写明需添置的物品及购买费用金额，由相关部门审核同意后，市场维护主管方可借支。
宿舍物品添置的费用申请：区域老宿舍物品添置程序与店面一致，新宿舍物品添置费用的申请，市场维护主管将需添置的物品及购买费用的明细随借支单一同传回本部门，经由部门经理审核同意后，方可借支。
d、住宿费：驻外人员住宿费用的申请需注明当地宿舍入住人员人数/床位，县内住宿费50元/天，市内住宿费60元/天。
借支单的填写需分项目详细列明每笔金额的用途明细；接款帐号用正楷详细注明开户行、开户人、帐号；办证费用按办证流程一证一请款；做到专款专用，不得将请款挪做他用，如因客观原因确有需要的，需先致电市场部经理说明原因，并在下一张借支单上以文字方式注明，以备市场部核实并在台帐上更改记录。
（二）费用报销所需报销票据按个人差旅费、电话费、交通费、店面租金、证照相关费用、招待费、其他费用等进行粘贴分类报销。
报销凭证填写：凭证填写必须使用黑色钢笔或中性笔填写，字迹整齐清楚；在原始票据背后须注明：事项注明、实际金额、经办人签字、日期。
（三）报销程序因公务而合理发生的费用必须正确填写“费用报销单”，然后按公司有关审批权限，经部门负责人审批总经办批准同意后，方可送交财务部门报销。
市场部业务费用报销管理
陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管理制度,为了有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,结合我公司的具体实际情况,特制定本制度。
一、报销流程1.经办人填写好报销单据,由部门领导审核签字,负责确认此项费用的真实性。
2.财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3.总经理签字,确定费用的合理性,决定是否准予报销。
二、报销时间期限1．费用报销当事人产生的票据,在当月内办理报销手续。
2.所有人员当月票据必须在当月报销,月底发生的费用,最晚次月5日前办理报销手续。
超过报销期限的,财务不予报销。
三、特殊费用报销规定招待费,出租车费1.招待费,在与客户进行商务往来需要招待的,先由业务人员提出申请,经部门领导同意后,由副总审批；1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。
申请、报销流程,先由部门领导签字同意后,再由副总审批,总经理签字批示,最后报财务部审核签字。
必须在次周内办理费用报销手续。
2.因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认,财务审核,总经理签字报销。
四、差旅费报销规定一、出差人员须知：1、部门人员出差,根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后,由出差人填写借款单,写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表,经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。
2、出差返回后应及时办理报销手续,按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具,详细填写。
3、出差人员在填写报销单后,先由部门领导审核无误后签署意见,经财务部审核签字后,送总经理签批报销。
4、对于不按规定及时办理报销手续,又不主动说明原因的人员,不再给予报销,所借款项从本人工资中予以扣除。
5.、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由相关领导特批。
二、差旅费报销办法：1.出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等,实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算算头不算尾。
市场部费用管理制度
市场部费用管理制度第一条为了加强市场部费用管理，规范费用使用，提高资金利用效率，根据公司财务管理制度，结合市场部特点，制定本制度。
第二条市场部费用主管负责市场部费用的审批、监督和管理工作。
市场部费用主管应当严格执行公司财务管理制度，明确责任，落实相关管理制度要求。
第三条市场部费用主管应当按照公司财务管理制度规定的权限，对市场部费用的申请、审批、报销、预算控制等进行有效管理，确保费用使用符合公司规定和市场部的实际需要。
第四条市场部各项费用的申请和使用应当先制定详细的费用预算，经市场部费用主管审批后方可执行。
费用预算应当合理、严格控制，确保费用使用在控制范围内。
第五条市场部各项费用的报销应当按照公司财务管理制度规定的流程进行，做到申请、审批、报销环节分开，申请人不得自行审批和报销费用。
第六条市场部应当建立费用报销台账，并按照公司财务管理制度要求及时录入费用信息，确保费用信息的真实性和完整性。
第七条市场部各项费用的审批人必须严格按照公司财务管理制度的相关要求进行审批，对不符合要求的费用应当予以退回，并将情况上报市场部费用主管。
第八条市场部各项费用的支出应当通过公司指定的资金支付渠道进行，不得私自支出或变更支出方式，确保费用支出的合规性。
第九条市场部费用主管应当定期对市场部各项费用进行审核和核对，发现异常情况及时进行核实并处理，确保市场部费用的正常使用。
第十条市场部费用主管应当及时向公司财务专管部门报送市场部费用情况的报告，定期参与公司财务审计，提供市场部费用的相关资料和证明。
第十一条市场部费用主管应当加强费用管理制度的宣传和培训工作，确保全体市场部员工了解并遵守相关管理制度要求。
第十二条市场部费用主管应当积极配合公司财务专管部门进行相关工作，及时接受公司财务管理制度的相关安排和规定。
第十三条市场部费用主管应当守法诚信，严格执行公司财务管理制度，不得私自占用、挪用或挥霍公司资金。
第十四条市场部费用主管应当善于思考，主动总结工作经验，不断完善费用管理制度，提高市场部费用使用效率，为公司的发展贡献力量。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
公司市场部出差费用管理规定
公司市场部出差费用管理规定
一、制度意义：
为了规范医院费用报销管控及加强医院成本管理，特制定以下规定：
二、适用部门
市场部
三、具体规定：
（一）出差费用说明：
出差费用报销包括往来交通费、市内交通费、餐费和住宿费。
（二）报销管理规定：
1.报销人报销费用时须填写费用报销单；写完报销单后（附带出差申请）依次经过部门主管、财务部审核、院长签字，之后交由财务报销。
2、费用报销单上除正常填写外，需写上出差时间和地点，写明几天几夜，市内交通费和餐费按天数算，住宿费按夜数算。
3、往来交通费报销金额上限为日照至目的地高铁二等舱车票价格；报销市内交通费时，报销人每天6:OO以前和21:00以后的费用可以报销出租车票,其余时间只能报销公交车票；餐费标准上限为每人每天20元；住宿费标准上限为每人每天100元。
4、交通费必须是正规火车票、车票、船票或者加油发票。
票据必须与报销单上的日期地点一致。
5、餐费、住宿费报销单据必须为发票（定额发票或者机打发票）或收据,
发票和收据必须加盖收款方印章。
无章收据或者支付页面不能作为报销依据。
6、在日照五区之内出差不报销住宿费。
7、出差餐费不做费用报销处理，会以补助形式跟随当月工资一起发放.
8、虚假信息假一罚十，并给与辞退处理。
本制度适用于市场部全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。
市场费用报销管理规定
费用报销管理规定为规范企业财务行为, 根据国家有关财务及税务制度旳规定, 针对企业财务报销内容及审核签批流程特制定本规定, 本规定合用于企业销售部、市场部与经销商代垫及其他市场费用。
一、原始凭证旳规定1.获得旳多种票据必须真实、合法、完整。
2.发票客户名为“四川环太生物科技有限责任企业”3.正规票据应具有如下几项条件:（1）由税务、财政部门监制旳正规发票或财政收据, 票据上方旳中央位置有税务或财政监制章；（2）有填写开票时间；（3）票据下方有开据单位发票专用章或财务章；（4）发票联必须复写（5）金额大小写均完整、规范填写, 且数额相似；（6）票面内容涂改或无法识别旳, 不予报销；（7）一旦出现金额写错, 此发票自动作废, 如出现项目写错更改, 必须加盖开票单位专用章, 才可生效；4.没有费用发生票据不能以多种书面证明、其他票据替代报销。
二、规范整顿、填写报销单1.经办人将票据按类别分好（如车费、住宿费、其他开支等类别）, 然后将同类旳票据粘贴在一起, 粘贴措施: ①若票据与报销单大小类似, 每张票据正面朝上, 左边和上边对齐, 并将左上角用胶水粘贴。
②票据形状较小, 每张票据正面朝上, 左端用胶水粘贴在和报销单同样大小旳粘贴纸上, 规定按票面发生时间次序或票据形状大小依次粘贴成阶梯形。
2.粘贴措施: 原始票据与报销单都正面朝上, 左上角用胶水粘贴。
发票不粘贴者, 费用返回。
报销单上各项内容应填写完整, 包括日期、内容、金额大小写、单据张数等。
3.报销手续应及时办理, 一般应在费用发生结束后7-15日内报销, 销售费用可待行销结案后办理, 无端迟延不报并迟延时间较长者, 财务有权不予核销。
4、填写票据和结算凭证, 必须做到原则化、规范化, 素材齐全、数字对旳、字迹清晰、不错漏、不潦草, 不得涂改。
中文大写金额数字“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万”等, 整顿原始单据、应规范工整填写, 填写报销单不符合规定旳, 财务有权规定经办人重新整顿、填写。
集团市场部费用管理制度
集团市场部费用管理制度第一章总则为规范集团市场部的费用管理，提高费用使用效率，保证费用使用的合理性和规范性，保障集团市场部的正常运转和业务发展，特制定本制度。
第二章费用管理的基本原则1. 节约用途：集团市场部应当根据预算计划和工作需要，合理控制费用，避免浪费和冗余。
2. 合理性原则：费用支出应当符合实际工作需要，合理合法，确保费用的真实性和合理性。
3. 批准原则：各类费用支出必须按照规定的程序经过审批才能使用。
4. 监督原则：对各项费用支出应当建立完善的监控和审核制度，保障费用的正确使用。
第三章费用的分类和管理1. 差旅费用管理1.1 出差审批：凡涉及到市场部的差旅费用支出，必须提前向上级领导提交出差申请，获得批准后方可出差。
1.2 差旅费用报销：出差回来后，应当及时将差旅费用报销凭证整理齐全并填写报销表，报销人员应当按规定经费报销程序进行报销。
2. 会议费用管理2.1 会议费用审批：任何会议必须经过上级领导批准后方可召开，费用管理人员应当按规定程序进行会议费用的报销。
2.2 会议费用报销：会议费用支出应当符合实际会议的需要，不得出现虚报或者其他不正当手段。
3. 宣传费用管理3.1 宣传费用审批：市场部的宣传费用必须经过规定的审批程序，方可进行宣传支出。
3.2 宣传费用支付：宣传费用支付必须按照合同规定，经过审批程序，并且应当保持相关支付凭证齐全和清晰。
4. 促销费用管理4.1 促销费用审批：市场部的促销活动费用必须经过规定的审批程序，方可进行促销费用支出。
4.2 促销费用支付：促销费用支付必须按照活动策划方案和合同规定，经过审批程序，并且应当保持相关支付凭证齐全和清晰。
第四章费用管理责任1. 领导责任：集团市场部的领导必须严格遵守费用管理制度，确保费用的正确使用和相关程序的执行。
2. 财务责任：财务部门应当严格执行费用审批和监控制度，确保费用的正确使用和相关程序的执行。
3. 部门责任：各部门负责人应当根据实际工作需要，严格控制费用，并且确保费用支出符合预算计划和相关规定。
公司报销费用管理制度7篇
公司报销费用管理制度7篇公司报销费用管理制度【篇1】公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则1、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。
原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
2、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
借款审批权限序列业务审批人业务终审人财务终审人销售（含销管）销售副总总经理财务经理服务（含售前、实施、服务）服务副总运营（含财务、人力行政、市场）总经理各业务部业务部负责人4、前款不清，后款不借。
除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。
5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。
6、报销时限（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。
如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。
（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。
如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。
（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。
并且报销时需相关业务负责总经理签字。
（4）所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。
三、差旅费报销标准1、往返交通费人员类别飞机火车轮船长途汽车总经理经济舱实报经济舱实报其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报（1）一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。
出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。
市场部销售费用管理制度
市场部销售费用管理制度第一章总则为了规范市场部销售费用的使用和管理，提高费用使用效率，降低费用支出，制定本管理制度。
第二章费用预算与审批2.1费用预算2.2费用审批第三章费用报销与核销3.1费用报销3.1.1费用报销包括差旅费、交通费、会议费、客户招待费等。
费用报销应具备完整的凭证，包括发票、费用报销单、出差申请单等。
3.1.2报销人员应主动提供合法有效的费用凭证，并填写详细的费用报销单。
3.2费用核销3.2.1费用核销由会计核对报销凭证的合规性、准确性和合理性。
确保报销费用符合公司政策和财务规定。
3.2.2费用核销需经过销售经理和财务总监的审核，并由财务部门进行最终核销。
第四章费用管理与控制4.1费用分析与评估4.2费用控制4.2.1市场部销售费用应控制在预算范围内，并根据实际情况进行调整。
费用超出预算需提前报备并经过审批。
4.2.2费用支出应符合公司政策和财务规定，不得违法乱纪，不得用于非法用途。
第五章绩效考核与奖惩5.1绩效考核销售人员的绩效考核应综合考虑销售业绩、费用控制情况等因素。
绩效考核结果将影响绩效工资的发放。
5.2奖励机制5.2.1市场部销售费用节约的百分比超过设定目标时，奖励销售团队，设立奖金或其他奖励措施。
5.2.2在合理范围内，为销售人员发放差旅费或佣金提供动力。
5.3处罚机制5.3.1超出预算未经审批报销的费用，应扣除相应金额的绩效工资，并进行警告或处罚。
5.3.2违反公司费用管理制度进行贪污、挪用或其他违法行为的，将受到严肃处理或法律追究。
第六章其他6.1本制度解释权归公司所有。
6.2本制度自颁布之日起生效。
以上为市场部销售费用管理制度的主要内容，旨在规范市场部销售费用的使用和管理，提高费用使用效率，降低费用支出。
希望能够对公司的销售工作有所帮助。
公司业务报销管理制度内容
公司业务报销管理制度内容
一、目的和原则
为规范员工因公发生的费用报销行为，确保企业财务的合规性和透明度，特制定本报销管理制度。
本制度以公平、公正、透明为原则，旨在简化报销流程，提高报销效率，同时确保企业资金的合理使用。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，在执行公务过程中发生的所有费用报销事项。
三、报销条件
1. 报销费用必须是因公出差、培训、会议等活动产生的合理费用。
2. 报销费用必须有合法有效的原始凭证支持。
3. 报销费用必须符合公司预算管理规定和费用标准。
四、报销流程
1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相关合法有效的原始凭证。
2. 部门负责人审核报销单据的真实性和合理性，对于不符合规定的费用予以驳回。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确认金额无误后进行费用划拨。
4. 对于特殊或高额的费用报销，需经过公司高层审批。
五、报销时限
员工应在费用发生后的30天内提交报销申请，逾期未提交的，公司有权不予受理。
六、注意事项
1. 员工应妥善保管好相关票据，遗失票据可能导致无法报销。
2. 禁止虚报、冒领或者伪造票据等违规行为，一经发现将严肃处理。
3. 对于超出预算或无明确用途的费用，员工需提前申请并获得批准后方可报销。
七、其他规定
公司根据实际情况和国家相关法规的变化，有权对本报销管理制度进行调整和完善。
八、附则
本报销管理制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
2024年公司费用报销管理制度
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
（2）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
（3）出差到公司施工现场或公司驻点（办事处）的，公司不再补发住宿、伙食补助。
（二）电话费报销标准
公司级领导每月每人元
工程项目主管每月元
电话费报销标准的补充说明：
电话费报销时必须提供发票
（二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。
公司费用报销管理制度模板5篇
公司费用报销管理制度模板5篇公司费用报销管理制度模板【篇1】●第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
●第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)後，才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.公司费用报销管理制度模板【篇2】一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
陕西通海绒业股份有限公司
业务人员相关费用报销管理办法
结合公司财务管理制度,为了有效控制与压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化与制度化,结合我公司的具体实际情况,特制定本制度。
一、报销流程
1、经办人填写好报销单据,由部门领导审核签字,负责确认此项费用的真实性。
2、财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3、总经理签字,确定费用的合理性,决定就是否准予报销。
二、报销时间期限
1.费用报销当事人产生的票据,在当月内办理报销手续。
2、所有人员当月票据必须在当月报销,月底发生的费用,最晚次月5日前办理报销手续。
超过报销期限的,财务不予报销。
三、特殊费用报销规定(招待费,出租车费)
1、招待费,在与客户进行商务往来需要招待的,先由业务人员提出申请,经部门领导同意后,由副总审批;1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。
申请、报销流程,先由部门领导签字同意后,再由副总审批,总经理签字批示,最后报财务部审核签字。
必须在次周内办理费用报销手续。
2、因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认,财务审核,总经理签字报销。
四、差旅费报销规定
一、出差人员须知:
1、部门人员出差,根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后,由出差人填写《借款单》,写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表,经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。
2、出差返回后应及时办理报销手续,按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具,详细填写。
3、出差人员在填写报销单后,先由部门领导审核无误后签署意见,经财务部审核签字后,送总经理签批报销。
4、对于不按规定及时办理报销手续,又不主动说明原因的人员,不再给予报销,所借款项从本人工资中予以扣除。
5、、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由相关领导特批。
二、差旅费报销办法:
1、出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等,实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算(算头不算尾)。
2、住宿费分不同职级在标准内据实报销,超标部分不予报销。
住宿费按自然天数计算。
具体标准如下:
1、两个或两个以上同性员工一起出差住宿时,须至少两人开一间房。
2、因商务活动等特殊原因导致住宿费超标的,必须经公司总经理特批后方可报销。
3、出差期间不分级别与地区,每顿给予伙食补助15元,补助天数按自然天数计算。
4、车船费用标准:市内各县级城市费用以实际票价为准。
市内去往时间:早上8、30出发。
下午
5、30以前返回报道。
四人以上由公司车辆接送。
三、其她规定
(1)凭票报销的差旅费用,须取得合法凭证,否则不予报销。
(2)出差参加学习、培训等会议的,会务费中含食宿的,会议期间不再报销住宿费与享受伙食补助,
(3)出差期间由业务单位或公司所属单位招待食宿的,不再报销住宿费与享受伙食补助。
(4)出差人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。
(5) 交通工具
业务人员出差可乘火车硬卧、汽车等,如因其她原因需乘坐飞机、火车软卧的,应有通海中心副总及总经理签字同意。
五、业务员日常费用管理
日常车费报销管理
业务人员根据当天所拜访的客户资料,结合沿途所产生的费用。
业务人员必须提交客户名称或
六、费用审批流程审批权限
》市场专员的报销凭证市场经理审核财务审核总经理签字财务报销》市场经理报销凭证市场总监审核财务审核总经理签字财务报销》市场总监报销凭证财务审核总经理签字财务报销
特别说明:凡需要宴请客户消费的,不论金额大小,都必须知会公司负责人同意,否则不予报销。
附件一:外出业务行程表
附件二:外出目的分析表
附件三:外出费用登记表
附件一
附件二:项目评估表
附件三:外出费用登记表。