钾肥新建项目可行性研究报告

钾肥新建项目
可行性研究报告
规划设计 / 投资分析
钾肥新建项目可行性研究报告说明
该钾肥项目计划总投资14410.26万元，其中：固定资产投资12262.20万元，占项目总投资的85.09%；流动资金2148.06万元，占项目总投资的14.91%。

达产年营业收入20729.00万元，总成本费用16474.53万元，税金及附加234.34万元，利润总额4254.47万元，利税总额5075.63万元，税后净利润3190.85万元，达产年纳税总额1884.78万元；达产年投资利润率29.52%，投资利税率35.22%，投资回报率22.14%，全部投资回收期6.02年，提供就业职位372个。

报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

......
主要内容：基本信息、项目背景、必要性、市场分析、调研、产品规划、项目建设地分析、项目工程方案、工艺原则及设备选型、项目环境保护分析、职业保护、风险应对评价分析、节能方案分析、实施安排、项目投资情况、项目经济收益分析、综合评价结论等。

第一章基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
钾肥新建项目
（二）项目选址
xx产业基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积40980.48平方米（折合约61.44亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.71%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.71%，固定资产投资强度199.58万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积40980.48平方米，建筑物基底占地面积25698.86平方米，总建筑面积50405.99平方米，其中：规划建设主体工程30836.86平方米，项目规划绿化面积3383.39平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费3339.81万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量973869.65千瓦时，折合119.69吨标准煤。

2、项目年总用水量16449.18立方米，折合1.40吨标准煤。

3、“钾肥新建项目投资建设项目”，年用电量973869.65千瓦时，年
总用水量16449.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.09吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.15吨标准煤/年，项目总节能率25.83%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划
和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14410.26万元，其中：固定资产投资12262.20万元，占项目总投资的85.09%；流动资金2148.06万元，占项目总投资的14.91%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20729.00万元，总成本费用16474.53万元，税
金及附加234.34万元，利润总额4254.47万元，利税总额5075.63万元，
税后净利润3190.85万元，达产年纳税总额1884.78万元；达产年投资利
润率29.52%，投资利税率35.22%，投资回报率22.14%，全部投资回收期6.02年，提供就业职位372个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明
该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业基地及xx产业基地钾肥行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产
业基地钾肥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积
极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“钾肥新建项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展，为社会提供就业
职位372个，达产年纳税总额1884.78万元，可以促进xx产业基地区域经
济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.52%，投资利税率35.22%，全部投资回
报率22.14%，全部投资回收期6.02年，固定资产投资回收期6.02年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓
励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增
强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

引导民间投资参与制造业重大
项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服
务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社
会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）
资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关
键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转
型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景、必要性
一、项目建设背景
1、“十三五”时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期，是
转变发展方式、推动转型升级的重要时期。

我市处于大有可为的战略机遇期，同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。

装备制造业是为满足
国民经济各部门发展和国家安全需要而制造的各种技术装备产业的总称，
是“立国之本、兴国之器、强国之基”，是工业化中后期经济发展的支柱
产业。

提供的是投资类产品，包括系统、主机、零部件和技术服务，具有
技术密集、资金密集、知识密集和附加值高、成长空间大、带动作用强等
特点。

“十三五”时期，在我国经济发展进入新常态的阶段性变化中，认
识新常态、适应新常态、引领新常态，是谋划和推动经济社会持续健康发
展的大逻辑。

从总体上看，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

我们要准确把握经
济发展新常态的大逻辑和我国发展战略机遇期内涵的深刻变化，因势而谋、应势而动、顺势而为，把准“十三五”发展的大方向。

2、实体经济是发展经济的着力点。

我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

工业经济是
高质量发展主战场。

制造业是实体经济的主体，是技术创新的主力，是供
给侧结构性改革的重要领域。

发展实体经济，重点在制造业，难点也在制
造业。

当前，全球经济发展进入深度调整期，重要发达国家重新聚焦实体
经济，实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域；新兴经济体依靠
低成本优势，承接国际产业转移，加快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。

在这“双重挤压”下，必须把发展实体经济摆上战略位置，扭转资
本“脱实向虚”的趋势。

供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提
供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是
推动我国经济强起来的关键步骤。

近年来，我国“破、立、降”力度持续
加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新
动力不断增强。

这主要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作
用进一步增强，服务业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值
能耗下降，发展质量和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创
新成果相继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正
在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。

我市的工业化仍处初期阶段，是做大增量和高质量发展的关键时期，全市工业发展滞后，未完全发挥社
会经济发展的主要作用，低端低位发展的特征明显，依赖资源、发展方式
粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。

进入新时代、面对新机遇和挑战，全面实施“工业强市”战略，推进工业高质量发展既是对那坡县工业
发展形势的情形认识，又是改变现状的具体表现。

3、
4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，
国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项
目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地
方相关行业的准入规定。

二、必要性分析
1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时
也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓
慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对
银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。

如果在
这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽
然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远
远不是长久之策。

当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了
有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会
发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招
就是全面深化改革。

2、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、
回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不
少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深
化改革。

过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，
异常艰巨。

我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极
变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进
展密不可分。

一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国
有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、
司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有
序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

当今世界，新
发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层
出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超
出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在
引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制
造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，
为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

3、充分发挥科技对工业转型升级的支撑作用，着力构建以企业为主体
的技术改造、技术创新和技术突破体系，提升工业整体技术水平和发展质量。

深化产业结构调整，加快传统产业转型升级，推动全市战略性新兴产
业实现新的突破，形成新的增长点。

“十三五”期间，我区工业经济发展
应围绕产业结构调整、投资推动和服务提效三个方面的重点工作，加快重
大项目投资建设，为区域经济和社会发展做出更大的贡献。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资
规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当
地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承
办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为
确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，
将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产
专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、
完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单
位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾
斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工
艺开发的奖励。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对
投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

完善的国内销
售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的
工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司
有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售
政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销
售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当
地加工企业需要的项目产品。

第三章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

本公司
秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广
大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经
济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管
理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推
行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总
经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源
管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，
下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入12710.16万元，同比增长32.41%（3111.43万元）。

其中，主营业业务钾肥生产及销售收入为11302.71万元，占营业总收入的88.93%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2925.48万元，较去年同期相比增长398.36万元，增长率15.76%；实现净利润2194.11万元，较去年同期相比增长255.21万元，增长率13.16%。

上年度主要经济指标
第四章市场分析、调研
我国钾肥原料主要来自卤水、固体矿、海水、难溶钾。

根据国家统计局数据显示，2018年，钾肥国产量为917万吨，进口量为730万吨，出口量为20万吨，供应量为1947万吨，表观消费量为1747万吨；2019年1-5月我国钾肥产量为291.2万吨，同比增长13.6%，进口量为286.7万吨，同比增长17.1%，出口量为19.7万吨，同比增长214.3%，表观消费量为558.3万吨，同比增长12.8%；进口依存度为下降了0.4%。

目前，我国钾肥供给对外依存度仍然较高，2018年钾肥自给率为
52.5%；我国可溶性钾资源非常贫乏；而50%左右的自给率则是一个较为良好的数据，但如果一直保持50%左右的自给率，可能会越来越艰难。

我国钾肥主要分为三大类型，分别是资源型、加工型和钾化工。

三大钾肥类型又有很多细分类型，其中资源型包括氯化钾、资源硫酸钾、硫酸钾镁和钾硅；加工型主要包括硝酸钾、加工型硫酸钾和磷酸二氢钾；钾化工主要包括碳酸钾、氢氧化钾、焦磷酸钾、食品级KCl和氯酸钾。

根据国家统计局数据显示，2018年，资源硫酸钾产量为237万吨，加工型硫酸钾产量为190万吨，氢氯化钾产量为68万吨，在钾肥总产量中分别占比25.85%、20.72%以及7.42%；分别排位第一、二、三。

第五章项目工程方案
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程
的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部
色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位
企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了
达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，
以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流
路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、
采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满
足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积50405.99平方米，其中：计容建筑面积50405.99平方米，计划建筑工程投资4016.51万元，占项目总投资的27.87%。

第六章项目建设地分析
一、项目选址原则
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助
生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应
充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址
该项目选址位于xx产业基地。

园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固
树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题
导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破
除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经
济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一
核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为
动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业。