拓邦SRM平台操作手册
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中借贷方金额自 动计算的。不能人为 直接修改。
3、供应商 2、实际业务发生
日期 财务入账凭 证号 首次对账输 入任意数字
1、首次对账摘要选
“调整” 非首次对账 摘要按实际 发生业务选择
4、首次对账未发
生业务，金额为0
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6、对账完毕必须勾
选，否则保存后对账 状态为未提交
我司确认对账金额后 状态转为待开票状态 即可根据对账金额开 具发票
第三步录入税控发票号码
3 2、填入预制发
票号
1、待开票状态
下按对账金额开 具发票
如需修改发票号码， 第二次进入时将“√” 取消
所开发票金额栏、税额栏内数字均必须与随附 《预制发票匹配明细表》的数额完全一致，无 条件的拒收任何一个数字不一致的发票。请送 票或快递发票前注意自行核实。
对账流程图：
标准/委外供应商SRM平台操作流程
责任部门
标准/委外供应商 拓邦财务
流程步骤说明
供应商提交 “财务应付对账单 “，拓邦财务确认
财务应付对账单 财务确认
OK
拓邦财务确认均OK后，方可进行 下步操作。 供应商“预制发票”提交拓邦财 务确认，确认NG，则返回供应商 修改再次提交。
预制发票匹配
对账月份由系统 自动生成，不可 更改
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财务应付对账单即核对该对账月份内（2008.08.01-2012.09.30） 供应商与我司实际发生的往来业务包括： 在该对账日期内 1）我司收到的发票金额、（开发票） 2）供应商收到的货款金额、（收付款） 3）扣罚款金额；（扣罚款） 以上业务都没有发生则选调整。
第二步：预制发票匹配明细表
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1、核对并选取交货记录 PS:SRM采用退货优先原则， 退货为系统默认勾选
4
此时状态为未提交状态， 提交后转为已提交待确认 状态
3、确认无误之 后勾选
查询 状态
该状态下我司 将在3个工作 日内确认
勾选可查询各状态 下匹配明细表
点击，匹配明 细表可按时间 排序
预制发票确认
OK 税控机发票录入
税控机发票 审批
预制发票确认OK后，供应商进行 “税控发票录入”。提交拓邦财务确 认，确认NG，则返回供应商修改 再次提交 。
OK SAP
拓邦财务确认“税控机发票”无 误，审核通过，数据直接导入 SAP。
操作流程图
如状态为财务拒绝，点修改查看 拒绝原因，根据原因修改
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4 。
对账摘要说明： 核对供应商有没有在对账月份内给我司送发票并得到我司财务确认（开发票）； 有没有收到我司支付的货款（收付款）； 有没有收到我司采购通知的各项扣款，具体包括超领扣款（委外），品质扣款等 等（扣罚款）； 如果以上三项情况都没有，就是首次与我司合作或在对账期间之内供方未发生上 述三项事宜（调整） 如供应商为业务员进行对账，需由供应商财务提供数据。
PS:税控发票号为专用发票中右上角的NO（八位 数）。若发票为多张时，需将所有发票号均录入， 如80000678到80000681四张发票，连续的发票 号可以这样录入：80000678-681。
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5、录入发票号码
6
如需修改发票号码， 先删除错误号码， 再重新添加保存
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首次对账
保存已提交时显示的 状态，该状态下我司 将于三个工作日内确 认
PS:如状态为“未提交” 状态我司不进行确认
提交数据与我司一致则显示财务确认 状态，可点击“打印”打印该对账单 不一致，则为[【财务拒绝】状态，点 修改进入对账单查看拒绝原因，根据 拒绝原因进行修改
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当月如有进行往来对账， 必须打印作为发票附件一 起提交
拓邦
SRM平台操作手册
SRM与SAP 系统的联系
• SRM与SAP系统的联系
作SRM系统
• 第一步 财务应付对账单 • 第二步 预制发票匹配明细表 如何正确操 • 第三步 税控发票号录入
供应商交票 注意事项
• 时间要求 • 结算付款期间说明 • 对账时间说明 • 附件要求 • 票面要求
一、SRM与SAP系统之间的联系
供应商根据 订单交货 仓库收货之后 办理入库手续
采购在SAP 中下单
相应采购信息 自动由SAP过 入SRM系统
说明： 通过左边的循环图，可 以观察出SAP与SRM之 间存在着无缝对接的关 系，从而实现购货信息 在两个系统之间的资源 共享。
到期付款
供应商在SRM 中对账
二、如何正确操作SRM系统
供应商在SRM中进行一次完整的对账流程，共需三个 步骤： 第一步：提交财务应付对账单；(核对财务往来账） 第二步：提交预制发票匹配明细表；（核对送货数据） 第三步：录入税控发票号码。 上述步骤，除第一步外（至少3个月核对一次，否则无法 进行下一步的操作），顺序不得跨越。
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（二）非首次对账
自动生成
2、实际业务
发生日期
3、供应商财
务入账凭证号
1、按对账月份
实际发生业务, 如无业务发生参 照首次对账操作
4、按对应的业务，供应商财务入账 分录的借贷方向填入金额
5、新增本条对账
明细 如有其它业务 重复以上步骤
6、对账月份发
生的全部业务添 加完毕之后勾选
保存已提交时显示的状 态，该状态下我司将于 三个工作日内确认
提交财务应付 对账单
我司财务 确认
状态为财务确 认状态
打印该对账单 做为发票附件
录入税控发票 号码
状态为待开票 状态，根据汇 总表开具发票
提交预制发票 匹配明细表
我司财务 确认
打印待发票确 认状态明细表 作为发票附件
将发票及相关 附件资料给到 我司财务
第一步：财务应付对账单
功能说明：供应商对应收帐款（已开发票而未收帐款）的核对、确认。已发货未开 票的金额，不在此范围。【即供应商对账月份内与我司财务往来账核对：开发票 （我司已收到发票），收付款，扣罚款情况。】 操作说明：财务应付对账单，供应商及拓邦财务会计每三个月内至少核对并完成确 认一次。对账单最终由拓邦财务确认OK后，方可进行下一步的预制发票（供）。
PS:如状态为“未提 交”状态我司不进行 确认
提交数据与我司一致则显示 财务确认状态，可点击“打 印”打印该对账单 不一致，则为财务拒绝状态， 可进入对账单查看拒绝原因， 根据原因进行修改
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9、打印并加盖财务章或公章，作为发票附件
PS:如无法出现该页面，请查看有无广告拦截窗，将 拦截允许运行。如没有拦截，换台电脑打印或是找供 应商内部信息科帮忙处理
3、供应商 2、实际业务发生
日期 财务入账凭 证号 首次对账输 入任意数字
1、首次对账摘要选
“调整” 非首次对账 摘要按实际 发生业务选择
4、首次对账未发
生业务，金额为0
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6、对账完毕必须勾
选，否则保存后对账 状态为未提交
我司确认对账金额后 状态转为待开票状态 即可根据对账金额开 具发票
第三步录入税控发票号码
3 2、填入预制发
票号
1、待开票状态
下按对账金额开 具发票
如需修改发票号码， 第二次进入时将“√” 取消
所开发票金额栏、税额栏内数字均必须与随附 《预制发票匹配明细表》的数额完全一致，无 条件的拒收任何一个数字不一致的发票。请送 票或快递发票前注意自行核实。
对账流程图：
标准/委外供应商SRM平台操作流程
责任部门
标准/委外供应商 拓邦财务
流程步骤说明
供应商提交 “财务应付对账单 “，拓邦财务确认
财务应付对账单 财务确认
OK
拓邦财务确认均OK后，方可进行 下步操作。 供应商“预制发票”提交拓邦财 务确认，确认NG，则返回供应商 修改再次提交。
预制发票匹配
对账月份由系统 自动生成，不可 更改
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财务应付对账单即核对该对账月份内（2008.08.01-2012.09.30） 供应商与我司实际发生的往来业务包括： 在该对账日期内 1）我司收到的发票金额、（开发票） 2）供应商收到的货款金额、（收付款） 3）扣罚款金额；（扣罚款） 以上业务都没有发生则选调整。
第二步：预制发票匹配明细表
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1、核对并选取交货记录 PS:SRM采用退货优先原则， 退货为系统默认勾选
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此时状态为未提交状态， 提交后转为已提交待确认 状态
3、确认无误之 后勾选
查询 状态
该状态下我司 将在3个工作 日内确认
勾选可查询各状态 下匹配明细表
点击，匹配明 细表可按时间 排序
预制发票确认
OK 税控机发票录入
税控机发票 审批
预制发票确认OK后，供应商进行 “税控发票录入”。提交拓邦财务确 认，确认NG，则返回供应商修改 再次提交 。
OK SAP
拓邦财务确认“税控机发票”无 误，审核通过，数据直接导入 SAP。
操作流程图
如状态为财务拒绝，点修改查看 拒绝原因，根据原因修改
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4 。
对账摘要说明： 核对供应商有没有在对账月份内给我司送发票并得到我司财务确认（开发票）； 有没有收到我司支付的货款（收付款）； 有没有收到我司采购通知的各项扣款，具体包括超领扣款（委外），品质扣款等 等（扣罚款）； 如果以上三项情况都没有，就是首次与我司合作或在对账期间之内供方未发生上 述三项事宜（调整） 如供应商为业务员进行对账，需由供应商财务提供数据。
PS:税控发票号为专用发票中右上角的NO（八位 数）。若发票为多张时，需将所有发票号均录入， 如80000678到80000681四张发票，连续的发票 号可以这样录入：80000678-681。
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5、录入发票号码
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如需修改发票号码， 先删除错误号码， 再重新添加保存
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首次对账
保存已提交时显示的 状态，该状态下我司 将于三个工作日内确 认
PS:如状态为“未提交” 状态我司不进行确认
提交数据与我司一致则显示财务确认 状态，可点击“打印”打印该对账单 不一致，则为[【财务拒绝】状态，点 修改进入对账单查看拒绝原因，根据 拒绝原因进行修改
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当月如有进行往来对账， 必须打印作为发票附件一 起提交
拓邦
SRM平台操作手册
SRM与SAP 系统的联系
• SRM与SAP系统的联系
作SRM系统
• 第一步 财务应付对账单 • 第二步 预制发票匹配明细表 如何正确操 • 第三步 税控发票号录入
供应商交票 注意事项
• 时间要求 • 结算付款期间说明 • 对账时间说明 • 附件要求 • 票面要求
一、SRM与SAP系统之间的联系
供应商根据 订单交货 仓库收货之后 办理入库手续
采购在SAP 中下单
相应采购信息 自动由SAP过 入SRM系统
说明： 通过左边的循环图，可 以观察出SAP与SRM之 间存在着无缝对接的关 系，从而实现购货信息 在两个系统之间的资源 共享。
到期付款
供应商在SRM 中对账
二、如何正确操作SRM系统
供应商在SRM中进行一次完整的对账流程，共需三个 步骤： 第一步：提交财务应付对账单；(核对财务往来账） 第二步：提交预制发票匹配明细表；（核对送货数据） 第三步：录入税控发票号码。 上述步骤，除第一步外（至少3个月核对一次，否则无法 进行下一步的操作），顺序不得跨越。
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（二）非首次对账
自动生成
2、实际业务
发生日期
3、供应商财
务入账凭证号
1、按对账月份
实际发生业务, 如无业务发生参 照首次对账操作
4、按对应的业务，供应商财务入账 分录的借贷方向填入金额
5、新增本条对账
明细 如有其它业务 重复以上步骤
6、对账月份发
生的全部业务添 加完毕之后勾选
保存已提交时显示的状 态，该状态下我司将于 三个工作日内确认
提交财务应付 对账单
我司财务 确认
状态为财务确 认状态
打印该对账单 做为发票附件
录入税控发票 号码
状态为待开票 状态，根据汇 总表开具发票
提交预制发票 匹配明细表
我司财务 确认
打印待发票确 认状态明细表 作为发票附件
将发票及相关 附件资料给到 我司财务
第一步：财务应付对账单
功能说明：供应商对应收帐款（已开发票而未收帐款）的核对、确认。已发货未开 票的金额，不在此范围。【即供应商对账月份内与我司财务往来账核对：开发票 （我司已收到发票），收付款，扣罚款情况。】 操作说明：财务应付对账单，供应商及拓邦财务会计每三个月内至少核对并完成确 认一次。对账单最终由拓邦财务确认OK后，方可进行下一步的预制发票（供）。
PS:如状态为“未提 交”状态我司不进行 确认
提交数据与我司一致则显示 财务确认状态，可点击“打 印”打印该对账单 不一致，则为财务拒绝状态， 可进入对账单查看拒绝原因， 根据原因进行修改
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9、打印并加盖财务章或公章，作为发票附件
PS:如无法出现该页面，请查看有无广告拦截窗，将 拦截允许运行。如没有拦截，换台电脑打印或是找供 应商内部信息科帮忙处理