资金托管投资合同样式

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资金托管投资合同样式

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

篇一：专项资金托管协议编号：

甲方：

法定代表人：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

法定代表人：地址：

联系人：

联系电话：

丙方：中国民生银行股份有限公司XX分行

负责人：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方与乙方签订了编号为的〈〈合同》，约定将甲方、乙方共同投资项目。为保证〈〈合同》项下资金的安全，甲、乙双方特委托丙方托管该专项资金，丙方接受

该委托。甲乙丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就丙方为甲、乙方提供专项资金托管服务，订立本协议。

丙方所提供的专项资金托管服务指的是丙方接受甲乙双方的委

托，为其监

管〈〈合同》项下XX资金，并按本协议约定，协助完成其投资资金划转。

第一条为保证XX资金的安全，甲乙双方经协商一致，特委托丙方托管其XX资金，金额共计人民币总额元，并委托丙方按照本协议约定进行XX资金的划转。

第二条甲方、乙方的权利及义务

甲方、乙方的权利：

1、根据〈〈合同》和本协议的有关规定对XX资金进行管理、运用、处置；

2、根据本协议的有关规定向丙方发出资金运用划款指令；

3、法律法规规定的其他权利。

甲方、乙方的义务：

1、为XX资金开立托管专户；

2、按照本协议规定将XX资金移交丙方保管；

3、按本协议中约定方式向丙方发送XX资金进行各类管理运用的文件和信息，提供相关合同、文本，并对其完整性、真实性和准确性负责；

4、负责XX资金托管账户的会计核算、清算和分配；

5、发生任何可能导致XX资金投资方向发生重大变化或

直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知丙方；

6、在合法合规的前提下，对丙方开展托管业务提供必需的协助；

7、根据国家有关规定和本协议的规定接受丙方的监督；

8、甲方、乙方委托他人履行的有关事项须另行签订协

议。如甲方、乙方将其职责范围内的事项委托给他人执行，该受托方的违约行为若造成XX资金损失或丙方不能准确履

行托管义务的，甲方、乙方承担连带责任，丙方不承担责任

9、法律法规规定的其他义务。

10、支付托管费。

第三条丙方的权利及义务

丙方的权利：

1、根据本协议之规定，对托管账户中的资金履行保管职能；

2、法律法规规定和本协议规定的其他权利。

3、收取托管费。

丙方的义务：

1、确认与执行XX资金划款指令，审核、办理投资资金的收

付，核对；

2、对所托管的不同资产、资金的独立与安全负责；

3、记录资金划拨情况，保存甲方、乙方的资金用途说

明;

4、法律、法规和本协议规定的其他义务。

第四条投资资金托管专项账户的开立及管理

甲方、乙方在丙方以甲方名义开立投资资金托管专项账户，用于存放甲方、乙方共同的XX资金。

户名：

账号：

开户行：

该账户预留印鉴为甲方财务专用章、乙方被授权人名章、丙方被授权人名章，三方各自保管各自预留印鉴；托管专户在办理开户手续时签订的合同文本、开户资料原件以及

预留银行印鉴卡原件等相关文件，在本协议持续期内由丙方

保管、使用，甲方、乙方应协助丙方对本托管专户进行管理和使用。

在本协议存续期间，甲方或乙方未经丙方书面同意，不得撤销托管专户，亦不得更换预留银行印鉴，否则由此造成的托管资金损失，全部由甲方、乙方承担。经甲乙双方同意, 本专户开通网上银行功能。

甲方、乙方委托丙方对本托管专户网上银行系统进行管理和维护。

本托管项下的一切资金结算业务，可以由丙方通过网银

系统操作完成。丙方在达到国内同类行业技术标准的前提下，对因

人为网络袭击、病毒袭击造成的信托财产损失不承

担任何责任

遇特殊情况下，甲乙丙三方需分别委派专人，各自持本方预留印鉴共同前往开户银行柜台办理业务，任何一方不得

单方前往，否则由此给本托管专户造成的损失由责任方负责。

第五条托管专户内资金的监管

甲乙双方按时将XX资金存入托管专户，并及时通知丙方；其资金转出只限于〈〈合同》约定的相关管理运用账户，不用于其他用途；甲乙双

方承诺除非依本协议约定，甲乙方不提前要求支取已存入托管专户的资金。

甲乙双方应于年月日将相关款项人民币元存入托管专户，并授权丙方进行资金监管。甲乙双方在划入资金后，应及时向丙方出具项目运作通知书。丙方确认资金转入托管专户后，正式开始履行保管职责。

第六条托管专户内资金的划转

甲乙双方应在本协议签订后三个工作日内，以书面方式

通知丙方有权发送划款指令的人员名单，注明相应的交易权限，并提供划款指令的预留印鉴及被授权人的签字样本，授权通知书自丙方收到原件时生效。甲乙双方向丙方发出的授

权通知书原件应加盖公章并由法定代表人或其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表人的授权书。

甲乙双方需要划转托管账户内资金时，由甲方提起划款

指令，乙方相关授权人签署后，提前一个工作日将划款指令传真给丙方，丙方审核甲方、乙方相关授权人签字、预留印鉴无误后，按照甲乙双方划款指令执行划款手续。丙方仅对甲方、乙方提交的划款指令