XX上市计划方案

密级：机密

融资商业计划书

项目推介人：

2012年7月

目录

特别声明 (4)

SUMMARY .............................................................................................................. 错误!未定义书签。第一章公司介绍 (5)

第一节综述 (5)

第二节公司定位 (6)

第三节商业模式 (7)

第四节股东及经营团队 (10)

第五节发展历程 (11)

第六节经营业绩指标 (11)

第七节核心竞争力 (13)

第二章市场分析 (16)

第一节宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长 (16)

第二节冷轧带钢市场 (18)

第三章发展规划 (22)

第一节远景与战略 (22)

第二节五年发展目标规划 (23)

第三节计划与实施 (24)

第四章融资及使用计划 (27)

第一节融资说明 (27)

第二节资金使用计划 (28)

第五章财务与投资分析 (29)

第一节历史财务数据 (29)

第二节财务预测 (36)

第三节公司对外负债及担保情况 (38)

第六章风险及退出方式 (39)

附件 (41)

特别声明

1、本计划书未经xxx有限公司的许可，请勿传播。

2、本计划书是项目推介人在实证分析研究的基础上编制而成，本项目推介数据仅作为投资参考，项目推介人不承担任何法律责任。

第一章公司介绍

第一节综述

xxx有限公司（以下简称：xxx公司）是于2000年12月份在原xxx基础上组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业，公司注册资金2600万元，注册法人xxx，注册地址xxx

公司股权结构清晰，主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的行业精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成。

公司目前拥有全职员工576名，平均年龄35岁。其中：各类专业技术人员120人（中、高级职称人员45人）。大、中专以上学历人员82人，占比14%；大学本科以上学历（硕士研究生2人）22人，占比3.8%。

公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品，主要包括：光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。

自公司成立以来，鸽瑞公司立足于本土钢铁行业，着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景，依托强大的产品研发能力，开拓进取，锐意创新，公司的业绩取得了长足的发展。2006年公司实现年销售收入7.66亿元人民币，同比增长33.07%，全年实现销售利润8434万元人民币，净利润4716万元人民币。鸽瑞公司已经成为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。

第二节公司定位

公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业务于一体企业。在国内高精度冷轧带钢行业的企业中，公司堪称「研发和制造高精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地」。公司0.22mm以下的薄钢带高于国家A级标准。公司产品在国内市场上具有非常独特的位置，是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品。在中国，此类产品以前几乎一直靠进口解决，目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。在国内企业中鸽瑞产品尚无竞争对手。

在未来的发展中，公司立志于成为：

中国领先的中宽幅高精度冷轧带钢产品研发和制造商

公司将专注高精度冷战带钢产品市场，依托公司强大的技术研发能力，在继续保持和拓展现有产品市场的基础上，拓展高附加值高技术含量的产品线，致力于为国内及国外广大客户提供最优质、最具价格吸引力的中宽幅高精度冷轧带钢产品。

第三节商业模式

一、主营业务描述

公司主营业务为中宽幅高精度冷轧带钢。冷轧带钢产品包括：宽幅锯片钢、深拉冲钢、碱性电池壳钢、光纤电缆专用钢带及镀锡板基铁钢带等。目前，公司冷轧钢带年产量已达到20万吨，在同类中宽幅冷带行业中，公司设备最先进、配套最齐全、综合生产能力最强。

二、主要产品及用途介绍

1、主要产品细分种类

a、按钢种分：普碳钢、优质低碳钢和低合金钢；

b、按用途分：家用电器、金属包装、建筑龙骨、小五金及镀锡镀锌板基料等；

c、按规格分：0.1—0.25mm、0.25—0.5mm、0.5mm以上。

2、主要产品的生命周期及生产能力

从产品生命周期来看，普碳精密冷带产品，生命周期处于稳定期，优质冷带产品处于上升（发展）期，LED发光二极管及三极管支架钢处于开发上升期，优质镀锡及取向硅钢为研发期。

现有生产能力为年产高精密冷轧带钢20万吨（按平均厚度为0.3mm计算生产能力）。

3、主要产品的生产工艺流程

热轧钢卷（原材料进厂检验）—剪切—酸洗—轧制—松卷—退火—重卷/剪切—平整/拉矫—分切—包装—验收入库（该生产线的各主要工序全部是自动控制）。

三、主要原材料及供应商

公司生产经营所使用的主要原材料为热轧卷板，主要能源为电力。

厚度在≤4mm热轧卷板，主要原料每年需21.5万吨。主要的热轧卷板供应商包括宝钢集团、邯郸纵横钢铁有限公司、河北承德钢铁股份有限公司、邢台德龙钢铁实业有限公司、郑州增奇新钢铁有限公司等。

电力方面，正常生产情况下年用电量48000千瓦时，每度电0.61元，由两个不同的变电站直供公司用电。电力供应比较充足，完全可以满足企业未来发展用电需求。

四、销售模式

冷带产品主要销售模式是直接面对客户。一律采取以销定产的方法，即：先定合同交定金（约30%），款到发货。这种销售模式最大程度上减少了企业库存，同时也有效地规避了行业风险。

市场推广方面，公司通过产品广告，树立企业知名度，同时保证产品质量，实施用户全程信用管理，使客户满意。同时本企业设立有自己的专业网站，介绍企业和产品，随时接受客户咨询、订货，除长期稳定的客户外，每年都有计划地发展新客户，开拓新市场。

五、产品流向

公司的中宽幅冷轧带钢产品主要用于食品包装、装修建材、电工机械等几个领域，目前较为长期的供货客户约有40余家。其中供货量大、且相当稳定的客