期货交易

愿意回吐相当比例的浮动盈亏

请记住没有人知道趋势什么时候会结束。不 要试图去预测趋势的终点，坚定的持有头寸， 让盈利奔跑。
1.参与，但不要预测。 2.市场会回报我们的耐心，后悔会出一定比例的 浮动盈利显然是后见之明。

在一连串小亏损之后坚持交易
耐心是成为成功的趋势交易者的关键。
对机械交易系统结果的分析可以帮助我们认
好的交易系统并不难得，可以说比比皆是，著名的四周规则就是一个很不 错的交易系统。交易系统当然可以不断优化，人总是倾向于追求更好的事物， 但精益求精并不总是美德，有时候会走火入魔： 第一，所谓的优化往往是伴随着风险的增大，而且历史上表现更好的交易 系统不见得将来表现更好，这没有理论依据。



第二，就象一盘棋，局部也许还有更好的下法，但很多时候用得上这句话： "胜负不在这里"。
期货交易
----你就是新的神话!
关于交易
交易是简单的,人是复杂的,复杂的人把简单的交易搞复 杂了,所以亏钱!
交易赢利并不难,难在持续稳定地赢利! 每个人都有交易赢利的经历,但大多数人都把赢利经历当 成了赢利能力,所以最终注定还是亏钱!! 交易并不需要多少高深的知识.IQ对于交易并不重要,EQ 更重要.交易更多的是反常识,反人性,需要人对情绪的把握和 平衡达到一种极致!交易的过程就是去人性化的过程！
交易的真相

规则与分析这个话题很少有人提及，但却是一个足以将普通投 资人和优秀操作者区分开来的最重要的标准，系统化交易便是 操作完全规则化、客观化、科学化的一个终极交易思路，并无 任何神秘之处。
分析预测正确、不违背买卖规则，按照分析预测方向操作；预 测错误，用买卖规则（例如止损单）修正预测，或干脆认错退 出。买卖规则重于预测！ 这就是获胜的真正秘诀。

交易的三大陷阱
逆势
重仓 频繁短线
交易法则
1、交易的一致性 2、鳄鱼法则 3、资金管理比交易方向更重要!!! 4、多周期,多市场交易 (大周期决定小周期,小周期服从大周期,5分,15分,30分,60分, 日线,周线,月线级别周期)
5、趋势交易 (右侧交易,买强卖弱,买高卖低) 6、交易心态. (无欲的状态下交易才能更多收获，做好该做的!而不是想做最 好的!)


关于交易

成功的交易技巧是任何人都能学会的吗？还是只像第六 感一样，只有少数幸运的人才能天生拥有这种能力？？
我的确可以教会很多普通人从事交易,而且这件事进行 得比我想象的还要顺利,即使我是唯一相信交易技巧可以传 授的人,但事实上海龟实验的成功令我自己也感到难以置信 (丹尼斯)


如果你不随波逐流，如果你能够摆脱传统的约束，小人 物赚大钱和打败市场都是有可能实现的，任何人都有机会在 市场游戏中成为赢家，但前提是他们需要正确的游戏规则和 态度，而且这些正确的规则和态度是与人性的根本相违背的。
谁说海龟又缓慢又笨重？一回到天生的环境——水中，它就不再笨拙，其动作 灵敏又优美。 与此相似的情形发生在1983年，当时“期货大王”理查德· 丹尼斯成立了由 一些人组成的金融市场专家小组。之前，其中大部分人根本就没有接触过交易 操作。只是每个人在自己一直向往的领域中得以施展才华。这个计划被取名叫 海龟。正如丹尼斯自己解释，他采用这个名称的灵感是缘于东南亚的旅行。 “我们要像在新加坡饲养海龟一样，培养他们。” 他在<华尔街日报>的采访中 这样声明。 一场大争论，就赌1美元 这个在金融交易历史上几乎最出名的计划起源于一场普通的争论。
关于交易

1)当你决定要满仓孤注一掷的时候,就离死(爆仓)不远了--资 金管理.
2)无条件止损,止损如救火--风险控制. 3)稳定一致的交易交易模式.--交易模式. 4)保证金交易心理素质的训练.模拟和实盘存在巨大差异.心 里素质导致执行力扭曲,看对做错的事情是常态.--执行力!

交易的常见误区

所以，交易应该基于对策。良好的考虑问题的方法是：当某种情况 发生时，我就这么做，而不是"明天很可能会涨，所以我买。"建立对策 的过程就是一个寻求交易系统的过程，这可以通过对大量历史数据的统 计分析获得。
总结

按一个机械的交易系统交易有诸多好处，其中最大的一点就是去除了情绪 对交易的影响，兴奋也好，沮丧也好，情绪对交易总是有负面影响，理性的态 度是必需的。
识到在经历一连串亏损之后，继续交易可以 赢得胜利。这种历史记录的分析可以加强我 们度过亏损的勇气和信心。
愿意数周乃至数月的持有头寸

趋势交易者能够成功是因为他们知道如何把 小的盈利积累到大的盈利。这些要求由数周乃 至数月持有头寸的心理准备。
总结

影响价格的因素非常多。有人能把简单的东西搞得非常复杂，这是一 种能力。但把复杂的事物搞简单的能力也许更实用。
关于交易
为什么有些聪明又勤奋的人在交易中仍然会失败呢？因为聪 明和勤奋都不是交易成败的关键。遵守交易规则和纪律才是成 败的关键.在一个没有趋势的行情里.你很勤奋的去操作, 你能得 到的就是帐户资金的损失。

关于交易

为什么程序化？
因为它可以彻底解决情绪问题，交易中最大的敌人莫过于自 我情绪，自信过头，悲观过头，主观交易的缺点就是太聪明 ，太自信，太感性。 程序化的缺点就是不够聪明。最智能的还是人脑，而非计算 机，但用电脑不是因为电脑聪明，只是因为电脑没感情,客 观而一致。
胜负在哪里呢？在于对全局的控制。

总结

一个数学期望为正的交易系统就是一个好的交易系统。一个好的交易系统能确保你赚 钱吗？未必。一个赌局你盈面大，可是你每次都满把押上，最后输光的一定是你。因为就 算是90%的盈面，十把里你几乎总是要输一把，这一把就让你回家了。
那怎么赌呢？一种方法是每次只拿出一小部分钱赌，赌的时间够长，次数够多，你总 会赚钱。如果你觉得太慢，还有一种方法就是：把钱分成很多份，在很多赌局上同时赌。 期货也一样，找到一些好的交易系统，多找几个品种，做一个组合，能保证你盈利的 稳定。 投资组合经受连续亏损的考验，比整个组合赚钱更令人欣慰。投资组合能抹平起伏， 做一个组合，能在数学期望不变的情况下降低方差。何乐不为？ 需要特别说明的是，跟自然科学存在着不变的规律不一样，期货市场充其量只是一个 零和的市场，交易者本身的活动在影响这个市场，这里没有金科玉律。

海龟计划
Hale Waihona Puke Baidu
超级“海龟”有13个人，其中大部分人对交易操作一窍不通，而已经接触 过的人也经历了亏损。仅在两个星期之内对这些人进行培训，使他们学会操作， 使每个人都逐渐成为百万富翁。这难道是神话？不，这是确确实实发生在不太 遥远的过去的真实故事。正是这个事实结束了人们对能否教会一个人在金融市 场上取得成功，这种才能是否天生的问题的争论。





学无止境!
逢低买逢高卖出这个思路对吗?
成功率高交易有效吗?
交易的真相----规则



与“规则”相对的是“分析”，绝大多数人都犯了一个相同 的错误，将“分析行情”做为自己的基本交易方法，可以这 样说，进入市场的第一天起，绝大多数人就开始接受这个错 误的交易习惯。 这种错误的交易方法将绝大多数人挡在了成功交易的大门外 ，更遗憾的是我们在分析自己错误的时候，很难想到问题竟 会出在这里，以“分析行情”来做为交易手段无疑是最大的 交易误区。 人性的情绪化特征是交易的大敌，而制定并严格遵守规则恰 恰是最好的解决办法。
交易系统


震荡交易系统 震荡形交易系统成功率可以超过百分之70，但不能挣钱, 震荡形交易系统无法长期稳定挣钱,经常多次赢小钱抵不上 一次亏大钱。所以超过百分之70成功率却亏钱。
趋势交易系统 趋势交易系统成功率低于百分之50，若过度优化超过百 分之50率必亏钱，主要靠一笔大赢利抵过几笔小亏损。即赢 大亏小达到挣钱，绝大多数人追求超过百分之50成功率交易 系统实际是错的，能挣钱的趋势交易系统成功率必低以百分 之50.这也就是说在期货市场大部分人终身都错了，都不能 成功.绝大多数人都不知道交易真相，注定终身都不能成功 如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信 号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。



机械交易系统之趋势交易者心理分析
愿意买高/卖低
如果交易者不能坚持这个原则，那就可以跳过 後面的内容。趋势交易能成功的原因就在于很少有 人愿意买高卖低。 下面是关于这个问题的一些心理提示： 如果趋势交易很容易执行，那么所有人都会这 样去做，他就不会成为一个成功的策略。 当在等待买高卖低的机会时，恐惧与和忧虑也 会随之而来，这时应当把这些感觉与胜利和盈利联 系起来（通过回顾测试结果来强化这种联系）。
大部分的交易者孜孜不倦于行情的研判，相互探讨时话题也总是离不开 行情的预测。行情是不可预测的。而且基于预测的交易有显见的缺陷， 由于有了判断，就有了信心，研究越多信心越足。交易上有信心可不是 什么好事情，为什么有那么多人不能在第一时间止损？有判断，有信心 也。基于预测的交易与止损逻辑上矛盾，造成交易者的困惑。