焦作万方2019年上半年财务状况报告

焦作万方2019年上半年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

焦作万方2019年上半年资产总额为713,645.93万元，其中流动资产为125,394.26万元，主要分布在货币资金、存货、应收票据等环节，分别占企业流动资产合计的47.46%、38.94%和5.44%。非流动资产为588,251.67万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的46.75%、42.68%。

资产构成表

项目名称

2019年上半年2018年上半年2017年上半年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产713,645.93 100.00 744,768.9 100.00 730,153.72 100.00 流动资产125,394.26 17.57 131,603.04 17.67 138,255.94 18.94 长期投资251,089.64 35.18 304,964.96 40.95 286,447.12 39.23 固定资产275,025.64 38.54 267,229.65 35.88 261,382.1 35.80 其他62,136.39 8.71 40,971.26 5.50 44,068.55 6.04

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的52.9%，表明企业的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的38.94%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表

项目名称

2019年上半年2018年上半年2017年上半年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产125,394.26 100.00 131,603.04 100.00 138,255.94 100.00 存货48,822.68 38.94 48,197.69 36.62 73,919 53.47 应收账款2,834.17 2.26 3,339.29 2.54 5,199.63 3.76 其他应收款58.85 0.05 619.26 0.47 3,667.09 2.65 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据6,824.5 5.44 3,138.24 2.38 1,395.58 1.01 货币资金59,507.66 47.46 50,777.16 38.58 33,530.43 24.25 其他7,346.41 5.86 25,531.39 19.40 20,544.21 14.86

3、资产的增减变化

2019年上半年总资产为713,645.93万元，与2018年上半年的744,768.9万元相比有所下降，下降4.18%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加8,730.5万元，固定资产增加7,795.99万元，应收票据增加3,686.26万元，存货增加624.99万元，递延所得税资产增加242.77万元，共计增加21,080.5万元；以下项目的变动使资产总额减少：固定资产清理减少5.38万元，无形资产减少139.23万元，工程物资减少480.68万元，应收账款减少505.12万元，其他应收款减

少560.41万元，其他流动资产减少1,843.28万元，其他非流动资产减少9,813.28万元，在建工程减少9,894.84万元，预付款项减少16,341.7万元，长期投资减少53,875.32万元，共计减少93,459.25万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降72,378.75万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年上半年2018年上半年2017年上半年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产125,394.26 -4.72 131,603.04 -4.81 138,255.94 0 长期投资251,089.64 -17.67 304,964.96 6.46 286,447.12 0 固定资产275,025.64 2.92 267,229.65 2.24 261,382.1 0 存货48,822.68 1.3 48,197.69 -34.8 73,919 0 应收账款2,834.17 -15.13 3,339.29 -35.78 5,199.63 0 货币性资产66,332.16 23.03 53,915.4 54.37 34,926.01 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

焦作万方2019年上半年负债总额为293,263.18万元，资本金为119,219.94万元，所有者权益为420,382.76万元，资产负债率为41.09%。在负债总额中，流动负债为239,369.11万元，占负债和权益总额的33.54%；短期借款为133,200万元，非流动负债为53,894.06万元，金融性负债占资金来源总额的26.22%。