浅析如何加强企业资金管理.doc
加强企业资金管理提高资金使用效率
加强企业资金管理提高资金使用效率在当前经济形势下，加强企业资金管理并提高资金使用效率显得尤为重要。
资金是企业运作的生命线，资金管理的好坏直接关系到企业的生存与发展。
如何加强企业资金管理，并提高资金使用效率成为了现阶段企业经营管理中的一个重要课题。
一、加强企业资金管理的重要性1.提高企业的竞争力。
资金是企业经营中的重要要素，资金的使用效率直接关系到企业的竞争力。
只有提高资金使用效率，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
2.降低企业的风险。
加强资金管理，能够降低企业的经营风险，提高企业的抗风险能力。
在面临可能的经营风险时，企业依然能够保持稳健发展，而不至于陷入困境。
3.提升企业的效益。
加强资金管理有助于提升企业的财务效益，降低资金成本，从而提高企业整体效益。
二、提高资金使用效率的途径1.优化资金结构。
企业应该根据自身的经营特点和资金需求，合理安排资金结构，保持合理的资金比例，并且适时调整，以确保资金的充分利用。
2.提高资金周转率。
合理利用现金流量，尽可能减少企业存货、应收账款等综合资金中的占用，提高资金周转率。
3.加强资金预测和规划。
企业需要根据市场变化和经营情况，进行资金流量预测，做好资金规划，确保企业在不同经营状况下都能保持合理的资金流动。
4.合理配置资金。
对于企业来说，资金的配置是非常重要的，在资金配置方面，企业需要根据自身的经营情况和资金需求，进行合理的资金配置，确保企业能够最大限度地实现资金的价值。
5.加强成本控制。
企业需要加强成本控制，合理控制各项经营成本，提高资金使用效率。
6.提高资金利用率。
企业需要加强资金利用率，并确保资金的稳定利用，提高资金的使用效率和企业的经营效益。
1.建立健全的资金管理制度。
企业应该建立健全的资金管理制度，规范企业在资金管理方面的运行，确保企业能够按照一定的制度和标准进行资金管理。
2.加强内部控制。
企业需要加强内部控制，确保各项资金使用符合企业的经营规定和政策，避免发生资金的滥用和浪费。
现代企业加强资金管理的策略与措施分析
现代企业加强资金管理的策略与措施分析摘要：当前社会环境下，各企业间竞争愈发激烈，而想要在此环境中获得健康稳定发展，就必须要做好资金管理工作，以保障经营活动始终有足够资金作为支撑。
本文阐述了现代企业资金管理的重要性，并就如何加强资金管理展开探究，提出了几点可行性建议，以供借鉴。
关键词：现代企业；资金管理；策略；措施对于任何企业来讲，资金管理都是其生产经营活动的核心，企业只有确保自身拥有足够的周转资金，才能保障各项经营活动的开展。
因此作为企业管理层，要高度关注资金管理工作，将有限的资金管好用好，确保资金处于良性循环状态，这样才能促进企业健康稳定发展。
1现代企业开展资金管理工作的重要性1.1资金管理含义资金管理是指系统化管理企业的资金流、资金结算、调度和运作，其主要包含现金流、营运资金、投资和筹资等几方面管理内容。
企业生产运营活动要有足够资金作为支持，而在财务管理工作中资金管理工作也是非常关键的内容。
1.2现代企业加强资金管理的重要性首先，资金管理管理工作的开着，可使企业资金利用率得到提升。
资金管理能使企业资金周转速度加快，减少一些不必要的资金占比，可最大化利用资金。
如通过资金管理可以集中利用各项资金，避免出现资金分散使用的情况，这就使得资金利用率得到了提升。
其次，资金管理工作开着可使企业资金配置合理性得到提升。
现代企业所处市场环境复杂，面临激烈竞争，只有加强资金管理才能更好的适应当下市场环境。
资金管理工作的开展可使企业领导层明确资金的流向、周转和发展，避免资金流转的盲目性，也让资金筹集工作更加科学合理，同时还能保障各项资金被用到需要的地方，充分发挥资金价值。
此外，通过资金管理，还能避免出现违法乱纪现象，让资金运营科学性、透明性得到提升，实现精细化资金管理目标。
资金管理还能有效降低企业的风险，很多企业存在融资渠道不畅通的问题，尤其是一些中小型企业，这也造成其面临着巨大的资金压力，而通过加强资金管理能解决资金方面的问题，降低企业发生的资金风险，保障正常运营，避免出现资金链断裂情况，将资金风险为企业带来的负面影响降低到最小。
如何加强企业财务管理力度,提高资金使用效益和管理水平
有效的财务管理对企业的发展至关重要。
本文将从建立健全的财务制度、加强预算管理、优化资金使用和监控、提高内部控制等方面，提出一些关键措施和行动计划，以帮助企业加强财务管理力度，提高资金使用效益和管理水平。
引言：企业的财务管理是企业发展的重要支撑，合理、高效的财务管理能够提高资金使用效益和管理水平，为企业的可持续发展提供坚实的基础。
为了解决当前企业财务管理中存在的问题，并提高财务管理力度，本文将就如何建立健全的财务制度、加强预算管理、优化资金使用和监控、提高内部控制等方面进行探讨。
一、建立健全的财务制度企业应建立健全的财务制度，包括会计核算制度、财务报告制度、审计制度等。
这些制度能够规范财务管理行为，确保财务数据的准确性和可靠性，提供决策所需的依据，为企业提供有效的财务管理支持。
二、加强预算管理企业应加强预算管理，制定详细的预算计划，并进行定期跟踪和分析。
通过合理的预算安排和控制，能够帮助企业合理分配资金，提高资源利用效率，避免资金浪费和资金紧张情况的发生。
三、优化资金使用和监控企业应优化资金使用和监控，建立有效的资金管理机制。
这包括加强对资金流动的监控和分析，采取合理的资金调度策略，优化资金使用效益。
同时，可以借助现代信息技术，建立财务管理系统，实现对资金的实时监控和管理。
四、提高内部控制企业应注重内部控制，加强对财务活动的监督和管理。
建立健全的内部控制制度，明确职责分工，加强风险防控，防止财务失误和违规行为的发生。
同时，加强对内部控制的培训和评估，确保内部控制体系的有效运行。
五、加强财务分析和决策支持企业应加强财务分析和决策支持，通过对财务数据的分析，提供准确、全面的财务信息，为企业决策提供支持。
可以借助财务分析工具和技术，进行财务指标分析、财务风险评估等，帮助企业制定科学合理的发展战略。
结论：通过建立健全的财务制度、加强预算管理、优化资金使用和监控、提高内部控制等措施，企业可以加强财务管理力度，提高资金使用效益和管理水平。
如何加强企业资金管理
如何加强企业资金管理企业资金管理是企业管理中的重要环节之一，直接关系到企业的发展与运营。
加强企业资金管理的目的就是要确保企业的资金能够始终处于良好的状态，合理配置资金，使资金运营效率最大化。
本文详细探讨了如何加强企业资金管理。
一、建立健全的资金管理制度建立健全的资金管理制度，对于企业的资金管理至关重要。
制度可分为两部分：一是业务资金管理制度，即企业经营活动与资金流动相关的制度；二是财务资金管理制度，即企业筹资、资金使用、收支结存等财务活动相关的制度。
需要按照实际情况做出导向性的规定，确保各项规章制度能够得到严格贯彻，从而确保资金的合规运作。
二、加强人员管理和培训加强人员管理和培训，是保障资金管理运行顺畅的重要手段之一。
建立专门的财务部门，设立专门的财务管理岗位，负责资金管理、预算管理等相关工作，还需要有经验、素质高的管理人员对其进行督导和管理。
此外，企业需要不定期地开展资金管理培训，提高员工的风险意识和技能水平，培养员工财务管理的责任感和使命感，使企业资金管理的水平不断得到提高。
三、提高资金管理的信息化水平信息化已经成为企业管理的重要组成部分，对于资金管理也同样适用。
通过采用分析、计算和决策支持系统等信息化技术手段，实现数据的规范和精确，有效地提升企业资金管理的水平和效率。
同时，企业还要加强对于财务软件的使用，审批等电子化，提高数据的安全性和保密性，降低数据泄漏的风险。
四、加强与供应商的合作企业与供应商的正常合作关系对于企业资金管理至关重要。
因此，企业需要建立稳定的供应商群体，并与其保持良好互动。
双方协商执行合同并确保足够的供应周期，降低不必要的损失和成本。
五、加强风险预警由于外部环境的不确定性，企业资金管理很容易受到不同的影响而产生风险。
因此，企业需要加强风险管理和预警，制定相应的应急预案，防范和应对各种可能产生的风险和损失。
六、审查反思与改进企业的资金管理需要不断地进行反思和改进，以不断提高企业资金管理水平。
浅析企业资金管理存在问题及对策建议
浅析企业资金管理存在问题及对策建议随着市场经济的发展，企业资金管理成为企业日常经营管理中至关重要的一环。
良好的资金管理可以确保企业正常运转和发展，而不当的资金管理则可能导致企业资金链断裂，影响企业的正常经营。
在实际经营中，不少企业存在资金管理不当的问题，如何应对这些问题，是每个企业都需要深入思考和解决的难题。
本文将从现实出发，浅析企业资金管理存在的问题，并给出对策建议。
一、现状分析1.企业资金流动不畅随着市场竞争的加剧，企业在经营过程中往往会出现资金流动不畅的情况。
一方面是由于市场需求的不确定性，导致企业的资金收入出现波动；另一方面是由于企业自身管理不善，导致资金的使用效率低下，资金周转不灵活。
资金流动不畅会导致企业运作不畅，甚至导致资金链断裂，严重影响企业的正常经营。
2.资金管理不规范企业的资金管理不规范表现在很多方面，比如资金使用的透明度不高，资金运作缺乏有效的监控和管理措施，资金使用存在滥用和浪费的情况。
这样不规范的资金管理会导致企业经营风险增加，同时也容易引起企业内部管理隐患。
3.资金使用效率低下在实际经营中，不少企业存在着资金使用效率低下的问题。
这主要是由于企业对资金的使用缺乏规划和控制，导致资金使用浪费和低效。
资金使用效率低下会直接影响企业的盈利能力，甚至导致企业的资金链断裂，影响企业的发展。
二、对策建议1.建立健全的资金管理制度企业应建立完善的资金管理制度，明确资金管理的权责和流程，强化对资金使用的监控和管理。
制定明确的资金使用规定，确保资金使用的合法合规，提高资金使用效率和透明度。
要建立健全的内部审计机制，及时发现和纠正资金管理中的问题和风险。
2.优化资金管理流程企业应优化资金管理流程，采用科学的管理方法和工具，提高资金的使用效率和灵活性。
可以通过制定详细的资金计划和预算，合理规划资金的使用和来源；采用先进的资金管理软件，实现资金的集中管理和自动化处理，提高资金周转速度和效率。
3.加强对资金流动的监控企业要加强对资金流动的监控，实时了解资金的使用情况和流动状况。
加强企业资金管理提高资金使用效率
加强企业资金管理提高资金使用效率资金管理是企业经营中非常重要的一环，它关乎企业的发展和生存。
好的资金管理能够提高资金使用效率，降低企业的财务风险，增加企业的盈利能力。
加强企业资金管理是非常必要的。
一、加强资金流动性管理企业要加强资金流动性管理。
资金流动性是企业资金管理的重要指标，它反映了企业的资金运作状况。
企业要做好资金流动性管理，首先要加强资金预测和预警机制，及时掌握资金的动态变化，确保企业在经营活动中不发生资金紧张的情况。
企业要合理安排资金的使用时间，提高资金的周转速度，避免资金长时间闲置而带来的浪费。
企业还要健全资金管理制度，实行严格的资金审批和监控，有效避免资金的滞留和挪用，确保资金的合理使用和安全。
企业要提高资金使用效率。
资金是企业的血液，是企业运营的动力和支持。
企业要提高资金使用效率，首先要优化资金配置，合理分配资金用于不同的经营活动，确保资金用在刀刃上。
企业要加强成本控制，降低成本支出，避免不必要的资金浪费。
企业还要加强应收款和应付款管理，提高应收款的回收速度，延长应付款的支付周期，提升资金的使用效率。
三、加强风险管理企业要加强资金管理的风险管理。
风险是企业资金管理中不可避免的因素，它可能来自市场风险、信用风险、流动性风险等。
企业要加强风险管理，首先要做好资金的分散投资，避免将大量资金集中在某些投资中，造成过大的风险暴露。
企业要加强对外部风险的监控和防范，及时了解市场的变化和风险情况，采取有效的对策，降低风险发生的可能性。
企业还要建立健全的风险管理机制，加强内部风险管理和控制，提升企业的应对风险的能力。
四、加强资金监管和内部控制五、加强信息化建设企业要加强信息化建设。
信息化是企业资金管理的重要保障，它能够提高资金管理的效率和透明度，减少人为错误和操作风险。
企业要加强信息化建设，首先要建立完善的财务管理软件和系统，实现资金的自动化管理和监控。
企业要加强对信息安全的管理，确保资金管理过程中的信息不被非法获取和篡改。
浅谈企业资金管理存在的问题及解决对策
浅谈企业资金管理存在的问题及解决对策企业资金管理是企业经营管理中非常重要的一个环节，它直接关系到企业的长期发展和生存。
良好的资金管理可以帮助企业提高运营效率、降低资金成本、增强企业抗风险能力和盈利能力。
随着市场竞争的不断加剧和经济环境的变化，企业资金管理也面临着诸多问题，因此需要合理的解决对策。
本文将浅谈企业资金管理存在的问题及解决对策。
一、企业资金管理存在的问题1. 资金周转不灵活企业资金周转不灵活是企业资金管理中常见的问题，造成资金困难，导致企业生产经营活动无法正常进行。
资金周转不灵活的原因主要是企业销售收款无法及时回笼，货款长期呆账或者存货周转周期过长等。
2. 资金使用效率低下部分企业存在资金使用效率低下的问题，资金投入与产出不成正比，资金被浪费或者使用不当，导致企业产能得不到充分利用，进而影响企业盈利能力。
3. 资金风险管控不到位企业在资金管理过程中往往面临着各种风险，包括市场风险、信用风险、汇率风险、利率风险等。
但是部分企业在资金风险管控方面存在不足，未能有效应对各种风险，进而影响企业的经营发展。
4. 资金成本过高资金成本是企业生产经营的一项重要成本，高成本的资金会增加企业经营的负担，降低企业盈利能力。
但是一些企业存在资金成本过高的问题，包括贷款利率高、融资渠道单一等，导致资金成本居高不下。
1. 加强资金预算和计划管理企业需要建立合理的资金预算和计划，根据企业的生产经营规模和周期，合理安排资金的使用和周转，确保资金的正常使用和回笼。
加强对销售回款、货款呆账、存货周转的管理和监控，及时发现问题并采取有效措施加以解决。
2. 提高资金使用效率为提高资金使用效率，企业可以采取一系列措施，包括优化资金结构、加强财务管理、提高资金周转速度、减少资金浪费等。
通过合理规划和管理资金的使用，提高资金的使用效率，为企业创造更多的价值。
3. 完善资金风险管理体系企业需要建立完善的资金风险管理体系，根据企业的实际情况，科学合理的评估和识别各种风险，采取有效的对策进行应对，减少和规避资金风险的发生。
浅析国内企业资金管理现状与改善对策
浅析国内企业资金管理现状与改善对策引言企业的资金管理是企业经营活动中非常重要的一环。
有效的资金管理可以帮助企业合理调配资金资源，提高资金利用效率，降低财务风险，并为企业的可持续发展奠定基础。
然而，目前国内许多企业在资金管理方面面临着一些问题，例如资金缺口、资金利用不充分、资金周转不畅等。
本文将对国内企业资金管理现状进行浅析，并提出一些改善对策。
一、国内企业资金管理现状1. 资金缺口问题许多企业面临着资金缺口的问题，即企业需要的资金超过了现有的资金来源。
这导致企业难以支付应付账款、购买原材料、支付员工工资等日常经营活动。
资金缺口问题的出现主要原因有两个方面：一是企业资金来源不够充足，例如银行贷款难、融资渠道少；二是企业的资金需求增加，例如扩大生产规模、经营范围扩张。
2. 资金利用不充分问题另一个问题是许多企业的资金利用不充分，即企业拥有的资金没有得到有效地利用。
这导致一些企业的资金闲置，无法创造更多的价值。
资金利用不充分问题的主要原因是企业没有制定科学合理的资金运作计划，没有做好资金的周转规划和投资决策。
3. 资金周转不畅问题许多企业面临的第三个问题是资金周转不畅，即企业的资金流动性不足，资金无法及时流入和流出。
资金周转不畅问题可以导致企业无法按时支付应付账款、无法及时采购原材料，从而影响企业的正常经营。
资金周转不畅问题的原因主要是企业的资金管理不规范，没有建立有效的现金流管理制度和流动性管理机制。
二、改善对策鉴于国内企业资金管理现状存在的问题，需要采取一些改善的对策来提高资金管理水平。
以下是一些可能的改善对策：1. 加强资金来源多元化为了避免资金缺口问题，企业应该加强资金来源的多元化，不仅仅依赖于银行贷款，还可以考虑其他融资渠道，如股权融资、债券融资等。
此外，企业还可以积极开展与供应商的合作，延长支付周期，从而减轻企业对资金的需求。
2. 提高资金利用效率为了充分利用资金，企业应该制定科学合理的资金运作计划，合理安排资金使用，优化资金调度。
浅析企业资金管理中存在的问题及应对举措
浅析企业资金管理中存在的问题及应对举措企业资金管理是企业经营管理中的重要组成部分，是企业财务工作中至关重要的环节。
良好的资金管理可以提高企业的经营效益，保障企业的盈利能力和利润水平，但是，在实际的操作中，企业资金管理中存在着一些问题，对企业产生了不利影响。
本文将分析企业资金管理中存在的问题，并提出相应的应对举措。
问题一：资金预算不合理资金预算是资金管理的基础，制定好资金预算可以帮助企业更好地合理配置资金。
然而，一些企业在资金预算的制定上存在不合理的情况，比如预算金额不足或超过实际需求，预算计划与实际经营不相符等情况。
这些问题会直接影响到企业的资金使用效率和决策的准确性，导致企业资金浪费和高额财务成本。
针对这一问题，企业可以制定详细的预算指导方针，确保预算计划与企业实际运行需求相符，避免预算金额低估和超预算的情况发生。
同时，在预算实施过程中，要建立有效的预算管控机制，确保预算计划的正常执行。
问题二：资金占用率低资金占用率指企业使用资金的比率。
资金占用率低，意味着企业的资金被闲置了，这不仅影响了企业的经济效益，还会导致企业的利润降低。
为了提高资金占用率，企业可以通过优化库存管理、加强客户信用管理、优化资金流转等措施，使得资金尽可能地得到利用。
同时，在现有的财务政策下，企业可以借助银行贷款等手段，增加流动资金，提升企业资金运营效率。
问题三：现金流不畅现金流状况是企业资金管理中最为重要的指标之一。
良好的现金流状况可以保障企业经营稳定，而不好的现金流状况则会给企业带来重大的经济损失。
为了提升现金流畅性，企业可以通过合理收取账款、加强对应收账款催收与管理、优化供应链管理等措施来提升现金流水平。
同时，企业应该进行现金流量分析，加强预测分析，并在资金调度中优先考虑现金流的状况，从而有效地规避资金风险。
问题四：风险管理不足企业资金管理中的风险管理至关重要。
资金风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险等。
如果企业缺乏相关的风险管理机制，资金管理中就会存在风险隐患。
加强内部资金管理 提高资金使用效率
加强内部资金管理提高资金使用效率随着企业的不断发展和扩张，资金的管理变得越来越重要。
加强内部资金管理可以提高资金使用效率，使企业在竞争激烈的市场中更具有竞争力。
本文将围绕如何加强内部资金管理和提高资金使用效率展开讨论。
一、加强内部资金管理1.建立健全的内部资金管理制度建立一套完整的内部资金管理制度是公司资金管理的基础。
资金收支管理、资金报告监管、资金流程审批、资金风险控制等方面都需要建立相应的制度，确保各个环节的资金得到完整的监测和控制。
此外，公司还应该制定严格的资金使用规范，包括预算、审核、决策流程等。
只有建立健全的内部制度，才能有效控制资金行为，防止不必要的资金损失和风险。
2.分类管理资金流企业在资金管理中，不能将所有资金视为一类，需要根据不同的用途和风险，对资金进行分类管理和控制。
比如，将日常运营资金和投资资金分开管理，对日常运营资金的使用进行明确规定和控制，对投资项目进行风险评估和合理配置，合理平衡资金的使用和风险风险，从而保证公司整体资金的有效运作。
内部资金监管是确保资金使用效率的重要手段。
公司需要建立完备的内部审计机制，定期对各个部门的财务状况进行审计，及时发现和纠正可能出现的问题。
此外，公司还应该定期进行资金报告和风险报告，及时汇报财务状况和资金使用情况，帮助管理层更好地控制资金使用和做出决策。
二、提高资金使用效率1.优化资金流程优化公司的资金流程是提高资金使用效率的关键。
公司需要分析和规划每一个资金流程，缩短流程时间并降低成本。
具体来讲，公司可以采用电子化资金流程管理，利用电子系统对资金流程进行控制和管理，从而提高效率并降低成本。
2.加强资金预算和控制精准的资金预算和控制是提高资金使用效率的必要条件。
公司需要建立科学的预算流程，利用统计数据和历史经验，对每个部门的资金需求进行分析和预测，并制定合理的预算计划。
此外，针对实际情况进行灵活的调整和优化，并采取措施防范可能出现的风险。
3.优化供应链管理供应链管理是公司资金使用的重要领域之一。
浅析企业资金管理存在问题及对策建议
浅析企业资金管理存在问题及对策建议随着经济的不断发展，企业资金管理成为了企业经营中最重要的一环。
良好的资金管理能够提高企业的经营效率，降低财务风险，保障企业的持续发展。
在实际的经营过程中，企业资金管理往往存在着许多问题，这些问题可能会对企业的运营造成不利影响。
在本文中，我们将对企业资金管理存在的问题进行浅析，并提出对策建议，以帮助企业更好地解决资金管理问题，提升企业的经营效益。
一、企业资金管理存在的问题1. 资金流动性不足许多企业存在着资金流动性不足的问题，即企业的短期资金周转能力不足。
这种情况下，企业可能会面临支付无法及时到位的情况，影响企业的正常经营。
特别是在经济环境波动较大的情况下，企业资金流动性问题更为严重，甚至可能导致企业的倒闭。
2. 资金利用效率低下一些企业在资金使用上存在效率低下的问题，即企业的资金没有得到充分的利用。
这可能是由于企业对资金使用计划不够合理，或者是由于企业内部管理不善，导致资金的使用没有达到最优的效益。
这种情况下，企业可能会导致资金浪费，进而导致企业的经营效益下降。
3. 资金缺乏监控企业资金缺乏有效的监控也是一个常见的问题。
一些企业可能会存在着资金监管体系不够健全，导致资金的流向和使用情况无法得到及时有效的监控和管理。
这种情况下，企业可能容易出现资金被挪用的情况，进而对企业的经营造成不利的影响。
4. 资金周转周期不合理企业的资金周转周期不合理也是一个值得关注的问题。
一些企业可能会出现资金周转周期过长的情况，导致资金在企业内部滞留时间过长，进而影响企业的正常经营。
而一些企业也可能会出现资金周转周期过短的情况，导致企业的经营活动无法得到有力的支持。
二、对策建议1. 健全资金管理制度企业应该建立健全的资金管理制度，包括完善的资金使用计划、资金监控体系和资金周转管理等。
在资金管理制度中，企业应该明确资金使用的权限和流程，建立起相应的资金监控机制，以及合理的资金周转计划。
只有建立了健全的资金管理制度，企业才能够有效地管理和运用资金，提高资金利用效率。
浅析工业企业资金管理存在的问题及对策
浅析工业企业资金管理存在的问题及对策工业企业作为国民经济的重要组成部分，承担着生产、供应、流通、技术创新等众多重要职能。
在发展过程中，资金管理问题一直是工业企业面临的重要挑战之一。
本文将从资金管理存在的问题以及对策两个方面，进行浅析工业企业资金管理存在的问题及对策。
一、存在的问题（一）资金周转困难工业企业生产经营中，经常需要大量的资金来支撑生产与经营，但由于行业特点和宏观经济形势等因素的影响，导致资金周转困难，尤其在季节性的生产周期和经济周期波动中更加明显。
（二）缺乏风险防范意识一些工业企业在资金管理中缺乏风险防范意识，盲目扩张、过度投资、资金占用不当等现象较为突出，导致企业资金链紧张，甚至出现资金链断裂的情况。
（三）融资成本高由于工业企业的融资需求较大，而部分企业财务结构不合理，信用状况差，导致融资成本较高，增加了企业经营成本，影响了企业的发展。
（四）现金流量管理不当一些工业企业对现金流量管理不当，导致资金使用效率低下，长期占有大量闲置资金，造成了资金的浪费。
二、对策（一）优化资金结构工业企业要从自身出发，优化资金结构，通过增加内部融资渠道、采用合理融资结构、走向多元化融资渠道，来降低融资成本，提高融资效率。
（二）建立健全的资金管理体系工业企业应建立健全的资金管理体系，实行预算管理、成本控制、资金监测等措施，提高资金使用效益，防范资金风险。
（三）加强内部管理工业企业应加强内部管理，规范企业运作，提高资金使用的透明度和规范性，防止资源的滥用和浪费。
（四）提高资金使用效率工业企业应加强资金使用效率的管理，加强对应收账款、存货、应付账款等资金周转率的监控，及时回笼资金。
（五）建立健全的风险防范机制工业企业应建立健全的风险防范机制，加强风险管理，提高对市场变化和投资风险的预判能力，减少财务风险，并及时采取应对措施。
工业企业资金管理问题是一个长期存在并需要引起高度重视的问题，只有通过不断优化资金结构、加强内部管理、提高资金使用效率、建立健全的风险防范机制等多方面的对策，才能有效解决工业企业资金管理存在的问题，实现企业良性发展。
如何加强企业财务管理力度,提高资金使用效益和管理水平
随着市场竞争的加剧和企业发展的需要，加强企业财务管理力度已成为企业提高资金使用效益和管理水平的必然要求。
本文将结合实际经验，从以下几个方面探讨如何加强企业财务管理力度。
一、建立健全的财务管理制度企业应根据自身特点和需求，制定相关的财务管理制度，包括预算管理、会计核算、内部控制等方面。
制度要健全、完善，以确保企业财务管理的规范性和有效性。
二、加强财务监管和内部控制企业应建立健全的财务监管机制，包括内部审计、风险控制、信息披露等方面。
同时，要加强内部控制，建立健全的管理流程和制度，确保企业财务管理的安全性和可靠性。
三、优化资金使用效益企业应根据自身经营情况和发展需求，制定合理的资金使用计划和预算，精细管理资金流向，最大限度地提高资金使用效益。
同时，要加强资金监管，建立健全的资金管理流程，确保资金使用的透明度和规范性。
四、加强税务管理和合规经营企业应遵守国家税法和财务管理制度，积极配合税务机关的审计和检查。
同时，要建立健全的合规经营机制，加强对企业经营活动的监管和管理，确保企业经营合法、规范和稳定。
五、提高财务人员素质和能力企业财务人员是企业财务管理的核心力量，其素质和能力对企业财务管理的水平和效益有着至关重要的影响。
因此，企业应注重培养和提升财务人员的素质和能力，加强培训和学习，提高财务人员的专业技能和管理能力。
综上所述，加强企业财务管理力度，提高资金使用效益和管理水平，需要企业建立健全的财务管理制度，加强财务监管和内部控制，优化资金使用效益，加强税务管理和合规经营，以及提高财务人员素质和能力。
这些都是企业加强财务管理的关键。
同时，企业应根据实际情况制定具体的实施方案，并不断优化和改进，以适应市场竞争和企业发展的需要。
强化资金预算管理,加强企业资金管控
强化资金预算管理,加强企业资金管控【摘要】本文旨在探讨如何强化资金预算管理，加强企业资金管控。
在将介绍背景，提出存在的问题，并强调这一话题的重要性。
在将详细讨论建立预算管理制度、加强资金监控、优化资金利用、风险管理措施以及技术支持应用等方面的内容。
在结论部分总结提纲，展望未来，并强调强化资金预算管理、加强企业资金管控的重要性。
通过本文的阐述，旨在帮助企业更好地管理资金，提高资金利用效率，降低风险，并为企业未来的发展奠定良好基础。
强调资金预算管理的重要性，将对企业的稳健发展起到重要的推动作用。
【关键词】资金预算管理、企业、资金管控、预算制度、资金监控、资金利用、风险管理、技术支持、总结、展望、重要性。
1. 引言1.1 背景介绍在当今竞争激烈的商业环境中，企业资金管理显得格外重要。
随着经济全球化进程的加快，企业面临着更多的财务风险和挑战。
资金是企业的生命线，有效的资金预算管理和管控不仅可以提高企业利润水平，还可以降低财务风险，增强企业竞争力。
随着市场环境的不断变化和企业规模的不断扩大，传统的资金管理方式已经不能满足企业发展的需求。
建立一套科学、规范的预算管理制度显得尤为迫切。
只有通过建立预算管理制度，加强资金监控，优化资金利用，建立完善的风险管理措施，并充分利用先进的技术支持应用，才能有效地提高企业的资金管理水平，确保企业的可持续发展。
本文将从以上几个方面进行深入分析，抛砖引玉，希望为企业资金预算管理提供一些理论参考和实践借鉴，以促进企业资金管理水平的不断提升。
1.2 问题提出企业资金管理是企业经营管理中至关重要的一环，资金的合理调配和有效利用直接影响着企业的发展和生存。
随着市场竞争的日益激烈，企业面临着诸多资金管理方面的问题和挑战。
企业在资金预算方面存在着不规范、不科学的现象。
许多企业未能建立起健全的预算管理制度，导致资金使用计划不够明确，容易出现盲目投资和过度消费的情况。
企业资金监控不够严密，容易造成资金流失和浪费。
如何加强企业资金管控
如何加强企业资金管控导语：如何加强资金管理，提高资金的使用效率，已成为企业管理中需要重点推进的问题，因此只有建立一套适合市场经济发展的资金管理方法，做到优化资金结构拓宽筹资渠道盘活沉淀资金，才能使企业在日益激烈的竞争中立于不败之地。
（一）推行全面预算管理，严格控制事前、事中资金支出，保证资金有序流动完善预算制度是我国企业经营活动和生产顺利进行的有力保证，对企业进行审计、考核、监督、控制等功能。
预算制度的完善是整个企业生产和经营活动能够有序进行的重要保证，又是企业进行监督、控制、审计、考核等最基本的依据。
为了改变当前企业的预算管理现状，必须完善并建立一套预算管理制度。
才能有效实现企业的资金高效运营。
企业预算编制采取逐级编报，逐级审批、滚动管理的办法，预算一经确定即成为企业内部组织生产经营活动的法定依据不得随意更改，要求预算执行部门的考核完成情况和绩效挂钩。
（二）对资金进行集中管理对企业资金进行集中管理，并把子公司和母公司的资金集中管理，使整个集团的资金集中到母公司，有利于母公司统一管理、调度和使用，减少了资金占用并提高了资金使用率。
对企业经营提供有力保证。
这种优势主要表现在增强资金流动性，有效利用资金的周转，提高企业的经济效益。
其次，企业经营者可以掌握企业总体的资金运作，突出重点使资金进入快速循环与良性循环。
最后，有效降低了贷款规模，使财务费用得以节约，提高了公司在银行的信用。
（三）加强事中控制，提高资金使用效率对资金的使用环节进行有效的事中控制，是避免资金盲目无效使用的重要措施。
针对企业流动资金现状，应着重注意下述几个方面：1、优化流动资金结构，促进资金的有效使用。
企业的流动资金包括货币资金、储备资金、生产资金、成品资金以及结算资金等多种形态，应根据自身所拥有的资金数量，结合企业生产经营的现状，运用现代管理技术预测企业的销售状况，“以销定产”来合理安排生产，组织采购确定各种资金的最优结构，并采用先进合理的计算方法确定资金的合理需要量；企业管理部门应对资金的实际使用进行定期的监督和检查，并与最优资金结构是否相符。
浅谈企业资金管理存在的问题及解决对策
浅谈企业资金管理存在的问题及解决对策企业资金管理是企业经营管理中非常重要的一环，它直接关系着企业的生存和发展。
而在资金管理过程中，企业往往会面临一系列问题，这些问题有可能直接影响企业的经营状况和未来发展。
对于企业资金管理所存在的问题，我们需要深入分析并提出解决对策，以期能够帮助企业更好地进行资金管理，做出更明智的决策。
一、问题分析1. 资金周转速度慢对于很多企业来说，资金周转速度慢是一个非常常见的问题。
资金周转速度慢意味着企业资金不能够及时流动，无法有效利用资金，导致资金长时间滞留在企业内部，影响了企业的经营效率和盈利能力。
2. 资金利用效率低很多企业在资金使用方面存在一些问题，比如资金使用不当、资金投入不合理等。
这些问题导致了资金利用效率的降低，企业无法充分利用资金进行经营活动，从而影响了企业的盈利能力和竞争力。
3. 资金来源单一一些企业获取资金的渠道比较单一，主要依靠银行贷款或者自有资金。
这种情况下，一旦遇到资金紧张的情况，企业就会陷入困境，无法及时获取资金支持，影响了企业的正常经营。
4. 资金管理不规范一些企业在资金管理方面存在着不规范的情况，比如在资金使用、资金监控、资金归集等方面存在着管理漏洞。
这些问题导致了企业资金管理混乱，容易出现资金流失或者资金被挪用的情况。
二、解决对策1. 加快资金周转速度企业可以采取一系列措施来加快资金周转速度，比如优化资金管理流程、加强财务管理、提高资金使用效率等。
企业还可以采取预付款、预收款等手段，从而加快资金的流动性，提高企业资金周转速度。
2. 提高资金利用效率企业在资金使用方面要更加谨慎和高效，可以通过精细化财务管理，合理分配资金，优化资金结构等方式提高资金利用效率。
企业还可以通过合理运用金融工具，比如理财、汇款等，来增加资金收益，提高资金利用效率。
3. 多元化资金来源为了避免资金来源单一的问题，企业可以通过多种途径来获取资金支持，比如发行债券、股权融资、贷款、拆借等方式。
加强企业资金控制管理
加强企业资金控制管理随着企业的发展壮大，资金控制管理越来越成为企业经营的重要环节。
良好的资金控制管理可以有效地提高企业的经济效益和风险抵御能力。
本文将从几个方面探讨如何加强企业资金控制管理。
企业需要建立完善的预算控制制度。
预算控制是企业资金控制的基础，通过制定详细的预算计划，将企业经营目标与资金支出相结合，实现合理的资源配置。
预算控制制度应包括预算编制、执行、监控和评估等环节，确保预算的合理性和准确性。
同时，企业还应建立健全的内部控制机制，加强对各项预算的执行情况进行监控和评估，及时发现和解决问题。
企业应加强对资金流动的监控和管理。
资金流动是企业运营的血脉，必须确保资金的流入和流出合理有序。
为此，企业应建立健全的资金管理制度，明确资金流动的权限和流程，加强对资金流动的监控和控制。
同时，企业还应加强对资金使用的审计和监督，确保资金的使用符合企业的经营需要和合规要求。
企业还应加强对风险的控制和防范。
资金控制管理不仅仅是对资金的管理，还包括对风险的管理和防范。
企业应加强对各种风险的评估和预测，制定相应的风险管理策略和措施，降低风险对资金的影响。
同时，企业还应建立起完善的风险应对机制，及时应对各种突发事件和风险挑战，确保企业的资金安全。
企业应加强对人力资源的管理和培养。
资金控制管理需要专业的人才支持，企业应加强对财务人员和资金管理人员的培养和管理，提高其专业素质和业务水平。
同时，企业还应注重团队建设，加强团队合作和沟通，提高团队的整体协作能力和执行力，为资金控制管理提供强有力的支持。
加强企业资金控制管理是企业经营的关键环节。
通过建立完善的预算控制制度、加强对资金流动的监控和管理、加强风险控制和防范、以及加强人力资源的管理和培养，企业可以提高资金的利用效率和风险抵御能力，实现稳定和可持续的发展。
只有不断加强资金控制管理，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
加强企业资金管理提高资金使用效率
加强企业资金管理提高资金使用效率1. 引言1.1 背景介绍在当今全球经济竞争日益激烈的背景下，企业资金管理是企业生存发展的重要环节。
随着经济的不断发展，企业面临着越来越多的挑战，资金管理也变得愈加重要。
资金是企业运转的血液，合理有效地管理资金能够提高企业的竞争力，促进企业的可持续发展。
传统上，企业往往将资金管理视为财务部门的职责，只注重资金的流入和流出，忽略了资金的使用效率。
随着市场环境的变化和企业运营需求的提升，提高资金的使用效率已经成为企业发展的必然选择。
科学合理地管理资金，优化资金的流动、建立科学的预算体系、加强内部控制、优化资金投资、提高盈利能力等都是企业提高资金使用效率的重要环节。
加强企业资金管理提高资金使用效率不仅关乎企业的生存与发展，也是企业在市场竞争中取得优势的重要法宝。
只有不断提升资金管理水平，加强资金管理的科学性和规范性，才能更好地适应市场需求，实现企业的良性发展。
1.2 研究意义企业资金管理是企业经营活动中一个重要的环节，直接关系到企业的生存与发展。
加强企业资金管理，提高资金使用效率，不仅能够有效优化企业的资金流动，提高资金利用效率，还能够帮助企业建立科学的预算体系，加强内部控制，优化资金投资，提高盈利能力，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
在当前经济形势下，企业要应对市场竞争激烈、经济不确定性增加的挑战，必须加强资金管理，提高资金使用效率。
研究企业资金管理的意义主要有以下几点：提高资金使用效率可以使企业更好地应对市场变化，提高企业的竞争力；加强资金管理可以降低企业的财务风险，保障企业的稳定经营；有效的资金管理可以提高企业的盈利能力，为企业创造更多的利润和价值；加强资金管理还可以促进企业的可持续发展，为企业的长远发展打下坚实基础。
加强企业资金管理提高资金使用效率具有重要的研究意义。
2. 正文2.1 优化资金流动优化资金流动是企业资金管理中非常关键的一环。
通过优化资金流动，企业可以更好地掌控资金的运转情况，保持资金的流动性，确保资金在不同部门和项目之间的合理分配和利用。
加强资金管理提升资金使用效率
加强资金管理提升资金使用效率在企业经营中，资金管理是至关重要的一环。
良好的资金管理可以帮助企业提高资金使用效率，确保资金的充分利用和合理配置。
本文将探讨如何加强资金管理，进一步提升资金使用效率。
一、建立科学的资金管理体系合理的资金管理体系是加强资金管理的基础。
企业应根据自身情况，建立科学的资金管理体系，包括明确的资金使用政策、流程和责任制度等。
同时，要建立完善的资金预算和控制制度，确保每一笔资金的使用都得到有效监控和控制。
二、加强资金预算和监控资金预算是合理安排和管理资金的基础。
企业应该根据经营需求，制定详细的资金预算计划，明确各项支出和收入的预期目标。
与此同时，要加强对资金使用的监控，及时发现和解决预算偏差的问题。
通过对资金流动的实时监控，企业能够更好地把握资金的使用情况，及时调整资金配置，确保资源的最优化利用。
三、优化资金流动管理资金流动性是资金管理的核心问题。
企业应根据资金需求的不同，合理安排资金的流动性，确保企业在经营过程中有足够的流动资金支撑。
在资金流入方面，可以通过加强与供应商和客户的合作，优化结算方式，缩短资金回收周期。
在资金流出方面，则需要审慎控制各项支出，合理安排付款时间，以减少资金占用和降低风险。
四、规范资金使用规范的资金使用是提高资金使用效率的保障。
企业应制定严格的资金使用制度，确保资金在合规范围内使用。
同时，要加强对各项支出的审核和管理，杜绝挪用、滥用资金的情况发生。
只有规范和透明的资金使用，才能确保企业资金的有效利用和合理增值。
五、完善内部控制体系内部控制是资金管理中不可或缺的一环。
企业应完善内部控制体系，建立严格的财务管理制度和流程，确保对资金的全面控制和监管。
同时，要加强对资金使用环节的内部审计，及时发现和纠正存在的问题。
通过健全的内部控制体系，企业能够更好地保护企业的资金安全，提高资金使用的效率。
六、加强与金融机构合作金融机构是企业资金管理的重要支持。
企业应积极与金融机构合作，建立稳定的资金供应渠道。
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浅析如何加强企业资金管理
随着中国加入WTO之后，全球化竞争加速发展，企业要生存发展面临着更多的机遇与挑战，必须加强企业的管理才能在竞争中赢得胜利，而企业管理中财务管理是核心，财务管理中的资金管理又是核心，所以加强资金管理对于现代企业来讲具有十分重要的意义，已成为当代企业生存和发展的命脉，企业要采取一定的方法管理和控制资金，为企业生存创新持续发展提供充足的资金保障。
资金管理;企业资金问题;企业内部监督
1 资金管理的重要性
1.1 有利于提高企业的价值
企业的价值往往通过企业在市场中的获利能力、企业的现金流量、企业资产与负债的结构比等诸多因素来决定，是对企业
整体资产公允价值进行综合性的评估，而在诸多因素中，现金流量越来越被公认为评价一个企业最主要的标准，现金流就像企业的血液一样，只有充足的现金流才能保障企业在市场竞争中立于不败之地，有足够的资金进行新产品的生产、研发，才能保障企业在竞争中并购发展壮大，在竞争中提升企业的整体形象，提高企业的价值。
1.2 保障企业生存发展
现金为王一直被视为企业财务管理的核心问题，企业的现金流量水平决定着企业生死存亡的关键。
只有通过提高企业的流动资产周转率，盘活企业的流动资金，加快企业采购、生产、销售等各环节资金流动进程，才能有充足的现金流量，控制企业的经营风险，为企业的生存和发展提供保障。
2 目前企业资金存在的问题
2.1 资金管理制度不健全
企业的资金管理人员虽然知道资金对于企业的重要性，但是他们缺少对资金时间价值、现金流量及资金集中管理的观念，
只是泛泛地觉得企业不能缺少资金，并没有科学地、系统地管理资金。
缺少全局性对企业生产经营所需要的资金进行财务分析，企业资金管理制度不全面，缺乏制度的保障，容易给企业生存带来隐患，造成企业资金链短缺或者断裂，严重时可能造成企业破产清算。
2.2 资本结构不合理
2.2.1 资金筹措不理性
某些企业在进行资金筹措时，缺乏科学理性地对企业的资本结构进行分析，认为流动资金越多越好，往往大量地举借债务，对企业筹资风险考虑不全面，忽略了资金的时间价值和企业资本结构的比例，使企业一直处于负债经营当中，随着到期债务的归还，企业只能借新债还旧债，资金长期恶性循环，企业将处于瘫痪状态。
2.2.2 流动资金比不合理
企业为了占有市场，高速地追求企业的生产经营能力，以至于生产出来的产品过剩，产品销售滞留。
一旦企业销量跟不上，
缺少回流的现金流量，企业再投入就难以继续，虽然企业的流动资产总额不变，但是企业把现金变成了存货，而存货的变现速度却没有现金快，当产品滞销或存货囤积，企业的流动资产周转率将大大降低。
2.3 资金管理人员业务技能良莠不齐
很多企业的资金管理人员没有专业的业务知识，仅停留在把钱看住，尤其对于某些中小企业，很多管理资金的人员并不是财务出身，也不懂资金管理规定，只是领导让干什么就干什么，缺乏主观能动性和职业敏感性与判断力。
其次，企业的资金管理人员，担负着企业财务管理中流砥柱的作用，如果没有良好业务能力，没有参与到企业的筹资、投资和资金营运等活动中，就无法洞察企业资金管理存在的漏洞，这样就容易在资金管理中出现问题，事后弥补只能亡羊补牢。
2.4 缺乏内部监督管理
企业的资金监督机制不健全，资金内部控制形同虚设，没有发挥有效资金内部控制的作用，内部控制制度的失控，将导致企业的经营者及企业内部人员监守自盗，侵吞或挪用企业的资产，甚至发生小金库问题、发生公款私吞等违法违纪问题，这都
是由于企业内部控制的漏洞产生的隐患。
某些企业，对一些重大资产处置、投资，没有按照法律法规来办事，这都使资金监控流于形式。
3 如何加强企业资金的管理
3.1 健全资金管理机制
(1)首先企业要制定有关资金管理制度，从资金的筹集、投资、运营等流程都要有严格的制度，只有制度完善了，才能约束员工的行为，才能为资金的安全提供保障。
企业的领导者要从自身做起，带动全体人员从企业整体利益出发，遵守资金管理制度，严格依法办事，依规行事。
(2)理性制订现金预算与资金收支计划。
企业应该按月制订资金收支计划，通过对当月企业生产经营情况和资金使用量分析，采用合理的计算方法，计算出当月流入的现金是多少，生产经营必要的现金流出是多少，预知当月现金净流量是多少，如果资金充足则可以进行额外的投资，以便获利;如果资金短缺，可以提前做好资金筹措工作。
每月要严格执行资金收支计划，这样既做到不浪费资金，也能够为当月生产经营提供充足的资金保障，以免资金链断裂。
月末，以实际现金收支与现金预算相比较，
分析实际与预算偏差，找出原因，采取措施妥善处理，以确保资金及时收付，通过对现金预算执行情况的分析，能够预测财务风险，及时应对市场的变化，盘活企业的资金存量，实现资金的合理占用与营运的良性循环，使企业资金得到集中管理与控制。
3.2 优化资本结构
(1)确定合理的资本结构比。
企业如果全部负债经营可以降低企业的资金成本，提高股东收益，但是却面临较高的偿债风险;企业如果全部采用自有资金经营，则会提高企业的综合资金成本率，无法发挥财务杠杆效应，无法得到负债经营的好处。
所以企业应该通过分析企业的盈利能力、偿债能力、企业成长能力等因素，合理地确定资本结构比率，有利于企业充分发挥财务杠杆作用，降低企业的资金综合成本率，提高企业的自有资金收益率。
(2)确定流动资产比。
企业的流动资产包括现金、应收账款、存货等，而在这些流动资产项目中，现金的变现速度是最快的，应收账款和存货的变现能力，随着债务人的经营情况与本企业销售能力具有可变性。
企业的债务人经营状况恶化就会导致应收账款发生坏账损失;企业产品滞销，存货的周转速度就会降低，这都影响企业的变现能力。
有些企业账上流动资产金额很大，但大都是应收账款和存货，没有尽快转变现金的能力。
企业应对市场进行分析，对企业的产品销售情况进行预测，减少存货的积压风
险，及时对应收账款进行清欠，提高流动资金的循环，加速资金周转，这样可以改善企业的财务状况，提高企业的经济效益。
3.3 强化资金管理人员的素质
首先，企业应该招聘思想品德素质良好，业务技能高的人员担任资金管理人员，资金管理人员只有在思想上树立正确的价值观，才能保障资金的安全完整。
其次，企业应该定期组织资金管理人员对《会计法》《企业会计准则》等法律法规进行学习，资金管理人员只有熟悉相关的法律法规，才能提高自身的守法能力，运用法律法规知识在工作中做出正确的判断，才能坚持准则、坚持管理制度，对不合法不合规的行为进行制止。
最后，良好的业务素质与业务能力可以提高资金管理人员的职业敏锐性，在资金管理过程中可以有效地发现问题，通过运用所掌握专业理论和技能，作出客观的职业判断，防止影响资金安全苗头出现，长效地发挥企业资金管理机制作用。
3.4 加强内部监督管理
(1)企业应当对资金进行事前、事中、事后的控制。
首先，资金管理人员应该事前控制，按照谨慎性原则对资金进行预测，编制现金预算及资金计划。
其次，在企业生产经营及使用资金过
程中，进行事中控制，检查是否按照现金预算及资金计划执行，有没有超预算及不合理支出项目发生。
如果发现问题应及时制止或者向单位负责人报告，请求进行处理。
最后，在资金使用后，对使用效果进行事后控制，对占用资金没有产生效益的项目进行调整，以便发挥资金最大使用效果。
(2)加强内部审计。
企业应该设立内部审计机构，定期对资金进行内部审计，对资金筹集及运用整个流程进行监控，分析其流向是否合法、合理。
企业应该建立对资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查，严格规范资金的收支条件，程序和审批权限，检查资金授权批准制度的执行情况，办理资金业务的印章和票据保管情况等。
对重大筹资方案、重大投资项目、资产处置、大额资金调度等重大经济业务事项应按照规定权限与程序实行集体决策或者联签制度，防止权限过于集中，在资金管理上要做到制度化、规范化、程序化，以保证资金安全，也可以防止企业发生舞弊现象。
4 结论
随着国家经济体制的改革，企业资金管理越来越被企业所重视，加强资金管理已成为当代企业刻不容缓的事情，只有企业拥有足够充足的现金流，才能为提高企业市场竞争力与企业的生存发展提供保障，才能提升企业的价值。
：
胡在金.加强企业资金管理之见.广西会计，1999(9)：87.89. 张耕燕.如何加强企业资金管理.黑龙江财会，2002(3)：62.65. 刘峰.简叙如何加强企业资金管理.冶金财会，2005(9).。