现金日记账范本

1 7 51 绿花奖励费(王昌久)
1 7 52 村垃圾车修理材料费(王承昌)
1 7 53 春晓派出所08年1一12月垃圾清理(代收代付)
1 7 54 2008年12月份保洁员工资及奖金发放
1 7 55 2008年计生联络会议及查验小工资
1 7 56 2008年计生联络员误工补贴费
1 7 57 李家浇水泥路、水泥费(王夫松)
00897092
1 7 58 龙头岙出垃圾08年1年工资(杨法根)
1 7 59 春晓派出所08年1一12月垃圾费(代收代1付74)54976
1 7 60 春晓镇政府五保安葬费(长法)
现金日记账
单位： 咸昶村
账号：
年 凭证号数
月日
摘要
票据号码
借方
期初余额
1 1 1 村排涝站电费11月
00029524
1 1 1 信用社提现金(备用费)
08343421
20,000.00
1 1 2 信用社提现金(备用费)
08343422
20,000.00
1 1 2 张福娣08年征田户土地收益补偿费300X21年
1 1 9 村造垃圾槽水泥短制板
00106462
1 1 10 村造垃圾槽土建塘渣等运费(王平飞) 00087479
1 1 11 开票税收费
00213715
1 1 12 村三产用房地质尺刃赔偿杉湖(信和)
1 1 13 李家水泥路板10块
1 1 14 镇政府经济办杨梅款
17454640
1,500.00
1 1 15 王国元08年9月30日一09年9月29日土地1租74赁54款64预1 收 2,000.00
1 1 21 08年电管站垃圾清理(代收代付)胡祖安
1 1 22 李家水泥路用水泥砖
00000177
1 1 23 造垃圾槽小桔赔偿款(张阿全)
1 1 24 造垃圾槽桔子赔偿(王夫南)
1 1 25 造垃圾槽梨头赔偿（杨阿国）
1 1 26 造垃圾槽石头、运费小工资费
1 1 27 2008年水地承包上交款(张永金)
过次页
承前页
1 3 40 黄惠娟做土保补贴费
1 5 41 镇政府黄花梨基地补助费
08454649
1 5 42 垃圾车修理(胡祖安)
1 5 43 垃圾车修理(胡祖安)
1 5 44 李家水泥路开挖机轻包每平方10元(王承龙)
1 5 45 王承昌保洁年终奖
1 5 46 刘汉振菖薄岙大棚基地租田费1.07亩X300
1 5 47 村用土基4担X20(王富强)
1 7 14 信用社提现金(备用费)
08344701
1 7 15 信用社提现金(备用费)
08344702
1 7 17 信用社提现金(备用费)
08344703
1 7 48 村用垃圾铁巴(承昌)
1 7 49 浇水泥路补贴每平方7元(王秀珠)
1 7 50 浇水泥路补助款(王信春)
98,858.06 100,358.06 110,358.06 104,328.06 104,271.06 102,286.06
1 1 36 村用铁兹
1 3 6 信用社提现金(备用费)
08343424
1 3 37 村用宣纸(王布方)
01431014
1 3 38 12月12日村民代表、民主评议工资
1 3 39 村用浇花木水费(王满祥)
1 1 3 2008年农户土地征用安置费发放(张福娣)
1 1 4 排涝站修理餐费
00740936
1 1 4 信用社提现金(备用费)
08343423
10,000.00
1 1 5 排涝站修理餐费
007Βιβλιοθήκη Baidu0937
1 1 6 排涝站管理工资6一12月每月500(王和方)
1 1 7 2008村管人员预发奖金
1 1 8 村造垃圾槽包工工资等发放(王平飞)
1 1 16 王平源加油站租赁预收
17454643
5,000.00
1 1 17 2008年北仑供电局春晓供电所垃圾清理1费74(5代46收43代付) 300.00
1 1 18 2008上海油机垃圾清理费(代收代付) 17454644
600.00
1 1 19 村用土础五担X20
1 1 20 08年上海油机垃圾清理费(代收代付)胡祖安
10,000.00
1 1 33 村浇水泥阴沟下水道盖板(王召光)
1 1 34 李家浇路用手套、三角带等(宗员)
1 1 35 村修理水原、电材料
01123132
日期：2009-1-1至2009-3-31
贷方
方 向
借 122.97 借
借 借 4,807.00 借 18,600.00 借 200.00 借 借 200.00 借 3,500.00 借 8,000.00 借 9,000.00 借 10,003.50 借 10,080.00 借 523.15 借 554.00 借 100.00 借 借 借 借 借 借 100.00 借 600.00 借 300.00 借 2,688.00 借 180.00 借 550.00 借 650.00 借 3,706.00 借 借 9,200.00 借 1,000.00 借 12,429.60 借 借 借 6,030.00 借 57.00 借 1,985.00 借
余额
135,514.28 135,391.31 155,391.31 175,391.31 170,584.31 151,984.31 151,784.31 161,784.31 161,584.31 158,084.31 150,084.31 141,084.31 131,080.81 121,000.81 120,477.66 119,923.66 119,823.66 121,323.66 123,323.66 128,323.66 128,623.66 129,223.66 129,123.66 128,523.66 128,223.66 125,535.66 125,355.66 124,805.66 124,155.66 120,449.66 121,487.66 112,287.66 111,287.66
17454645
1,038.00
1 1 28 2008年管水员工资发放
1 1 29 龙头岙虎山山林赔偿款退还(杨阿国)
1 1 30 李家水泥路改造承包浇水泥路(王承明)
1 1 31 杨阿国龙头岙茶山地08年5月一09年5月1止74上54资646
1,500.00
1 1 32 镇政府居家养老服务金费
17454647