万和电气2020年一季度经营成果报告

万和电气2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2020年一季度实现利润为14,661.23万元，与2019年一季度的21,875.02万元相比有较大幅度下降，下降32.98%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2020年一季度投资收益为374.38万元，与2019年一季度的397.41万元相比有所下降，下降5.79%。

4、营业外利润

2020年一季度营业外利润为177.04万元，与2019年一季度的122.1万元相比有较大增长，增长44.99%。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为143,023.95万元，比2019年一季度的202,274.42万元下降29.29%，营业成本为103,220.18万元，比2019年一季度的136,782.58万元下降24.54%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入143,023.95 -29.29 202,274.42 -6.81 217,044.57 0 实现利润14,661.23 -32.98 21,875.02 21.56 17,995.69 0 营业利润14,484.19 -33.41 21,752.91 22.24 17,795.22 0

投资收益374.38 -5.79 397.41 30.16 305.32 0 营业外利润177.04 44.99 122.1 -39.09 200.47 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度万和电气成本费用总额为125,651.41万元，其中：营业成本为103,220.18万元，占成本总额的82.15%；销售费用为19,869.41万元，占成本总额的15.81%；管理费用为2,471.47万元，占成本总额的1.97%；财务费用为-521.63万元，占成本总额的-0.42%；营业税金及附加为613.68万元，占成本总额的0.49%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额125,651.41 100.00 175,703.34 100.00 202,698.46 100.00 营业成本103,220.18 82.15 136,782.58 77.85 159,105.69 78.49 销售费用19,869.41 15.81 30,448.67 17.33 28,848.5 14.23 管理费用2,471.47 1.97 3,845.2 2.19 9,514.09 4.69 财务费用-521.63 -0.42 1,800.45 1.02 3,641.28 1.80 营业税金及附加613.68 0.49 1,377.11 0.78 1,287.53 0.64

2、总成本变化情况及原因分析