授权承诺函 模板

授权承诺函模板

附件1:

授权承诺函

,用于成员单位加入集团账户结构,

致中国工商银行股份有限公司:

基于熟知并完全理解与中国工商银行股份有限公司签订的《现金管理服务

协议》～我单位承诺无条件遵守该协议。根据该协议～我单位同意将在中国工商银行股份有限公司开立的～户名

为～账号为的账户作为集团一级账户,户名: ～账号: ,的二级账户。该集团二级账户余额为虚拟余额～实有资金全部存放在集团一级账户中～本单位不对该虚拟余额享有权利～承诺不以该集团二级账户虚拟余额向贵行主张任何权利～并同意该账户的资金由进行资金管理及调剂～若由于集团一级账户原因影响我单位资金的收付,由承担相应责任。

同时～本单位承诺该集团二级账户中的资金不存在以下情形:,1,为银行贷款资金,,2,根据法律法规和监管规章的规定应当进行专户管理,,3,按照本单位与其他民事主体签订的协议或因其他原因本单位需要进行专户管理的。

在与中国工商银行股份有限公司签订的《现金管理服务协议》解除前～本授权承诺函始终有效。本授权函内容符合与本单位公司章程的规定～并与本单位或本单位的股东,投资人,签署的其他相关合同或协议一致～如不一致的～以本授权函为准。

如违反以上承诺～产生的任何责任由本单位承担～与银行无关。”

本承诺函一式三份～、承诺单位、承诺单位开户银行各执一份～具有同等法律效力。

承诺单位:,二级账户单位, ,盖章, 有权签字人 ,签字,: 年月日