销售管理流程图PPT(共 85张)
合集下载
财务业务一体化流程图(ppt)
付款 核销 采购发票 采购订单 DR：应付帐款 CR：现金 DR：应付暂估款 应交税金 CR：应付帐款 DR：原材料 CR：应付暂估款 库存审核 销售发货单 销售订单 销售发票 核销 收款 存货记帐 DR：销售成本 CR：产成品 DR：应收帐款 CR：销售收入 应交税金 DR：现金 CR：应收帐款
结算
结算（收款单录入）
核 销
DR：银行存款 CR：应收帐款
预收款
DR：银行存款 CR：预收帐款
典型日常业务操作流程
应付单（采购发票）
应付系统
审核
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款
结算（付款单录入）
核
DR：应付帐款 CR：银行存款
销
预付款
DR：预付帐款 CR：现金
采购入库单
典型日常业务操作流程
采购订单 付款单录入 结算 采购发票录入 发票审核
采购管理
DR：应付帐款 CR：银行存款
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款 DR：材料采购 CR：现金 DR：材料采购 CR：应付暂估款
采购 结算
现付操作
生成采购入库单
入库单审核
入库单记帐
典型业务操作流程
销售订单 参照 收款单录入 结算
销售管理
DR：银行存款 CR：应收帐款 DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税 DR：现金 CR：销售收入 销项税
销售发票录入
发票审核
现收操作
生成 出库单审核 出库单记帐
DR：销售成本 CR：产成品
典型日常业务操作流程
应收单（销售发票）
应收系统
审核
DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税
财务业务一体化流程图
销售管理
销售订单 销售发货单 销售发票
结算
结算（收款单录入）
核 销
DR：银行存款 CR：应收帐款
预收款
DR：银行存款 CR：预收帐款
典型日常业务操作流程
应付单（采购发票）
应付系统
审核
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款
结算（付款单录入）
核
DR：应付帐款 CR：银行存款
销
预付款
DR：预付帐款 CR：现金
采购入库单
典型日常业务操作流程
采购订单 付款单录入 结算 采购发票录入 发票审核
采购管理
DR：应付帐款 CR：银行存款
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款 DR：材料采购 CR：现金 DR：材料采购 CR：应付暂估款
采购 结算
现付操作
生成采购入库单
入库单审核
入库单记帐
典型业务操作流程
销售订单 参照 收款单录入 结算
销售管理
DR：银行存款 CR：应收帐款 DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税 DR：现金 CR：销售收入 销项税
销售发票录入
发票审核
现收操作
生成 出库单审核 出库单记帐
DR：销售成本 CR：产成品
典型日常业务操作流程
应收单（销售发票）
应收系统
审核
DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税
财务业务一体化流程图
销售管理
销售订单 销售发货单 销售发票
出纳岗位培训课程PPT共85张(2024)
银行存款日记账的登记
模拟登记银行存款日记账，确保与银行对账单相符。
2024/1/30
39
票据填写、审核和传递模拟演练
1 2
票据填写
模拟填写各种票据，如支票、汇票、本票等，确 保填写规范、准确。
票据审核
模拟审核收到的票据，检查票据的真实性、合法 性、有效性等。
进行财务分析
运用财务分析方法和技巧，对 企业的财务状况、经营成果和 现金流量进行深入分析。
撰写分析报告
将分析结果以文字、图表等形 式呈现出来，形成一份结构清 晰、内容完整的财务分析报告
。
36
07 出纳岗位实务操 作演练
2024/1/30
37
现金收付业务模拟操作
现金收入业务
模拟收取各种来源的现金，如销售款、租金等， 并进行登记、开具收据等操作。
出纳岗位培训课程PPT共85 张
2024/1/30
1
目录
2024/1/30
• 出纳岗位基本认知与职责 • 现金管理与操作流程规范 • 银行存款管理与对账技巧 • 票据管理与使用规范 • 税务申报与缴纳操作流程 • 财务报表编制与分析能力提升 • 出纳岗位实务操作演练 • 出纳岗位职业发展规划与建议
银行账户类型及功能介绍
01
包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款
账户等。
账户开设流程
02
详细阐述各类银行账户的开设条件和所需材料。
账户管理要求
03
包括账户使用规定、变更与撤销流程等。
18
银行存款收付业务处理流程
收款业务处理
包括收款凭证的填制、审 核及账务处理等。
2024/1/30
付款业务处理
现金支出业务
模拟登记银行存款日记账，确保与银行对账单相符。
2024/1/30
39
票据填写、审核和传递模拟演练
1 2
票据填写
模拟填写各种票据，如支票、汇票、本票等，确 保填写规范、准确。
票据审核
模拟审核收到的票据，检查票据的真实性、合法 性、有效性等。
进行财务分析
运用财务分析方法和技巧，对 企业的财务状况、经营成果和 现金流量进行深入分析。
撰写分析报告
将分析结果以文字、图表等形 式呈现出来，形成一份结构清 晰、内容完整的财务分析报告
。
36
07 出纳岗位实务操 作演练
2024/1/30
37
现金收付业务模拟操作
现金收入业务
模拟收取各种来源的现金，如销售款、租金等， 并进行登记、开具收据等操作。
出纳岗位培训课程PPT共85 张
2024/1/30
1
目录
2024/1/30
• 出纳岗位基本认知与职责 • 现金管理与操作流程规范 • 银行存款管理与对账技巧 • 票据管理与使用规范 • 税务申报与缴纳操作流程 • 财务报表编制与分析能力提升 • 出纳岗位实务操作演练 • 出纳岗位职业发展规划与建议
银行账户类型及功能介绍
01
包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款
账户等。
账户开设流程
02
详细阐述各类银行账户的开设条件和所需材料。
账户管理要求
03
包括账户使用规定、变更与撤销流程等。
18
银行存款收付业务处理流程
收款业务处理
包括收款凭证的填制、审 核及账务处理等。
2024/1/30
付款业务处理
现金支出业务
ZARA的流程管理PPT教案
20多家自有工厂和大量的先进生产设备随需应变 260多家原材料供应商保障了原材料的稳定、快速、低价 供应 400多家协作厂商几乎只为ZARA提供服务 大量的、繁琐的缝制工作外包为快速响应市场赢得了宝贵的时间 半成品生产标准化缩短了产品生产周期
生产制造流程图
第二章：ZARA 的供应链剖析
“掌控最后一公里”的物流配送模式
准：收集市场需求信息确保产品的时尚 省：“按需设计”的设计模式节约了大量的产品导入时间和降低了产品风险 快：设计师、市场专家和采购专家联合组成“商务团队”新产品开发模式 多：通过组合而不是设计产品，每年推出12000多款新品
产品设计流程图
第二章：ZARA 的供应链剖析
“垂直整合”的协作生产模式
――“垂直整合”的协作生产模式是快速补货流程的支撑力
另外五个手指掌控生产”，快速响应市场 需求，为顾得起的
Zara价格远低于同等 时尚程度的时装品牌 除每年2次的店内促销 外，几乎不做任何广告
Zara首创了时装零售 市场上的快速反应概念 快速
时尚
强大的供应链是ZaraDDiiaaggrraamm 能对市场做出快速反应 22
――“掌控最后一公里”的物流配送模式是快速补货的推动 力
ZARA 特别强调速度的重要性和出货的准确率，（ZARA出货正确率达到了98.9 ％，而出错率不足0.5％。) 工厂与超大型、自动化程度高的物流配送中心直接相连 2家大型物流中心都在交通发达的地区 陆空联运的配送模式 专卖店所在地区高效的第三方物流服务供应商 货物到达专卖店之后就可以直接上架销售 将库存分散在物流过程中
物流配送图
第二章：ZARA 的供应链剖析
“一站式”的购物环境
――“一站式”的购物环境是快速补货流程的牵引力
生产制造流程图
第二章：ZARA 的供应链剖析
“掌控最后一公里”的物流配送模式
准：收集市场需求信息确保产品的时尚 省：“按需设计”的设计模式节约了大量的产品导入时间和降低了产品风险 快：设计师、市场专家和采购专家联合组成“商务团队”新产品开发模式 多：通过组合而不是设计产品，每年推出12000多款新品
产品设计流程图
第二章：ZARA 的供应链剖析
“垂直整合”的协作生产模式
――“垂直整合”的协作生产模式是快速补货流程的支撑力
另外五个手指掌控生产”，快速响应市场 需求，为顾得起的
Zara价格远低于同等 时尚程度的时装品牌 除每年2次的店内促销 外，几乎不做任何广告
Zara首创了时装零售 市场上的快速反应概念 快速
时尚
强大的供应链是ZaraDDiiaaggrraamm 能对市场做出快速反应 22
――“掌控最后一公里”的物流配送模式是快速补货的推动 力
ZARA 特别强调速度的重要性和出货的准确率，（ZARA出货正确率达到了98.9 ％，而出错率不足0.5％。) 工厂与超大型、自动化程度高的物流配送中心直接相连 2家大型物流中心都在交通发达的地区 陆空联运的配送模式 专卖店所在地区高效的第三方物流服务供应商 货物到达专卖店之后就可以直接上架销售 将库存分散在物流过程中
物流配送图
第二章：ZARA 的供应链剖析
“一站式”的购物环境
――“一站式”的购物环境是快速补货流程的牵引力
某医院6S管理学习汇报实用PPT(85张)
医 生 办 公 室
佛山市中医院6S管理的亮点
LOGO
治 疗 室
佛山市中医院6S管理的亮点
❖ 治疗室
LOGO
佛山市中医院6S管理的亮点
LOGO
佛山市中医院6S管理的亮点
LOGO
佛山市中医院6S管理的亮点
LOGO
佛山市中医院6S管理的亮点
佛山市中医院6S管理的亮点
LOGO
佛山市中医院6S管理的亮点
佛山市中医院6S管理的亮点
LOGO
LOGO
第三部分
6S管理的相关知识
6S管理的相关知识
36
6S的定义
LOGO
中文
日文
整理 整顿 清扫 清洁 素养 安全
Ｓeiri Ｓeiton Ｓeiso Ｓeiketsu ShitsuБайду номын сангаасe
英文 一般解释
精简要义
清除 整理 清理 标准化 修养 Ｓafety 保持安全
LOGO
第二部分
佛山市中医院6S管理的亮点
佛山市中医院6S管理的亮点
❖护 士 办 公 室
LOGO
佛山市中医院6S管理的亮点
❖护 士 办 公 室
LOGO
佛山市中医院6S管理的亮点
医 生 办 公 室
LOGO
佛山市中医院6S管理的亮点
LOGO
医 生 办 公 室
佛山市中医院6S管理的亮点
LOGO
整理的流程
意识培训 调查家底 制定标准 集中行动 废物处理 相互检查
日常整理
整理的实施要领
1、全面检查 2、制定“要”和“不要”的判别基准 3、按基准清除不需要的物品 4、决定不需要物品的处理方法 5、达到“现场无不用之物”的目的
销售管理流程图PPT(共 85张)
出入库单下推发票改进
下推后单价未变，金额差了 0.1元
精选课件
15
采购管理—采购发票
• 单据录入
手工录入、关联外购入库单、采购订单
• 钩稽
钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是 确认采购业务完成的标识
已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采 购入库单
基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关
联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直 接从外购入库单上携带过来
• 现购/赊购业务流程
普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
➢ 其他原因
如果为已入库未开票
未到发票，已办入库退货 录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成） 对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销
如果已入库已开票
关联原单生成红字发票、红字外购入库单
钩稽
如果未入库已开票
录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）
对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销
单据对等核销
作用：对于同一张入 库单，屡次暂估，而 最终发票没有到达， 用户希望能够使用红 字入库单将其冲销； 同样对于一张发票， 最终货物没有到达、 使用红字发票对冲， 但没有入库单相核销 ，这两张发票都无法 审核成功。
处理方法：在单据序 簿窗口选择待核销的 两条单据，点工具栏 核销按钮
价格维护
精选课件
35
生产成本核算
在产品与产成品之间直接材料分配的原则
完工产品直接材料成本
=直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数 ））
如何销售(PPT 40张)
3、探询的目的
找到需求
澄清需求的程度
将需求显在化 让客户下决心
三、说明好处
——销售就是贩卖好处
三、说明好处
1. 彻底了解商品与服务 2. FAB 3. 信赖的证据
4. 站在客户的立场
不要用形容词，要用量词
1、彻底了解商品与服务
我的誓言
我要成为公司中最精通商品知识的人。 我时刻睁开眼睛，竖起耳朵，听到、看到或感 觉到——不仅非常熟悉有关商品的一切资料， 也绝不漏听销售会上，有关商品的一切重点。 我对商品有强烈的爱心与关心，客户可以拒绝 我的销售，但不可以拒绝我对他的关怀。
七、追求卓越服务
——服务成功的方法
1. 2. 3. 4. 快速且可靠的服务 全面便利的服务 客户定制化的服务 追求卓越的服务
——服务是形成产品差异化的方法 ——服务为客户创造最大价值 ——服务是承诺与使命
提高销售1000％的公式
1. 2. 3. 4. 5. 6. 每天一小时来学习 预先拟定明天的目标 每天早上重写重要目标 每天做事分清轻重缓急 每天看事物有益一面 每次拜访客户后，问两个问题 ①我的进步是什么？ ②我的反省是什么？ 7. 把每一个客户都视为100万元的大客户
④ 解决方案 （我提供解决方案，你同意吗？）
⑤ 决策 （你能够决策吗？）
销售中探询客户需求的10大方向
1. 您对您目前运作的项目是否满意？如果满意，您 是否想尝试运作新项目，做强做大？如果不满意， 那您觉得运作什么样的项目才是理想的？ 2. 您觉得现在什么行业好做？什么行业最赚钱？ 3. 您觉得一个行业发展到什么状况才是机会？ 4. 您期望和什么样的厂商合作？ 5. 您是否想知道××地区点读笔的市场状况？
如何销售
团队管理培训课件课件(85张)
随机（冲突+重叠） 个人产品
（累死老黄牛）
明确可行 共同（领导+个体）
齐心协力 权利+威望赋予 相互补充+角色互补
集体产品 （1+1>2的效果）
考考大家，以下哪些是团队？那些是群体？为什么？ 1、龙舟队 2、候机旅客 3、足球队 4、旅行团 5、“篮球联盟”
第二章 团队力量
自 然 界 团 队 之 狼 群
同舟嘛共济海让路 号子嘛一喊 浪靠边 百舸嘛争流 千帆进 波涛在后 岸在前 一根筷子轻轻被折断 十双筷子牢牢抱成团 一个巴掌拍也拍不响 万人鼓掌声呀声震天 一加十 十加百 百加千千万 你加我 我加你 大家心相连
团队精神必备要素
➢ 团队精神简单来说就是大局意识、协作精神和服务精神的集中体现。 没有良好的从业心态和奉献精神，就不会有团队精神，更谈不上完 成共同目标！
真正的团队： 由最精简的人员组成，他们为同一目的工 作，有共同的目标，团队中的每一个成员 共同对团队所要达到的目的负责，也对团 队采用的总的工作方法负责。
绩优团队： 是把团队的潜力发挥到及至的团队。
伪团队常出现的声音：
我们大家都忙忙碌碌地工作，有时甚至是筋疲力尽，大家也尽职尽责，但 是还是问题不断；
1、管理人员性格DISC分析法： D型：指挥者（管理、支配型人才） 通常表现直接、控制与独断,性格中有激烈的特质；独立,好胜,果敢,进取,强硬,直接,主动,反应快,不擅言词。 “现在就照我的话去做”
➢猪八戒
贪色、嘴馋、懒惰，但脑袋灵光，脾气温和，总能为团队舒缓压力，带来乐趣，而且还 是一个颇具人际交往技能的人(调节师 ) ；
➢沙僧
勤勤恳恳、任劳任怨，忠诚、可靠，虽然没有孙悟空的本领，也不会像猪八戒一样甜言 蜜语，但在取经途中始终挑着一副重担，挑担就是沙僧对团队目标最大的贡献，而且 不可或缺；
（累死老黄牛）
明确可行 共同（领导+个体）
齐心协力 权利+威望赋予 相互补充+角色互补
集体产品 （1+1>2的效果）
考考大家，以下哪些是团队？那些是群体？为什么？ 1、龙舟队 2、候机旅客 3、足球队 4、旅行团 5、“篮球联盟”
第二章 团队力量
自 然 界 团 队 之 狼 群
同舟嘛共济海让路 号子嘛一喊 浪靠边 百舸嘛争流 千帆进 波涛在后 岸在前 一根筷子轻轻被折断 十双筷子牢牢抱成团 一个巴掌拍也拍不响 万人鼓掌声呀声震天 一加十 十加百 百加千千万 你加我 我加你 大家心相连
团队精神必备要素
➢ 团队精神简单来说就是大局意识、协作精神和服务精神的集中体现。 没有良好的从业心态和奉献精神，就不会有团队精神，更谈不上完 成共同目标！
真正的团队： 由最精简的人员组成，他们为同一目的工 作，有共同的目标，团队中的每一个成员 共同对团队所要达到的目的负责，也对团 队采用的总的工作方法负责。
绩优团队： 是把团队的潜力发挥到及至的团队。
伪团队常出现的声音：
我们大家都忙忙碌碌地工作，有时甚至是筋疲力尽，大家也尽职尽责，但 是还是问题不断；
1、管理人员性格DISC分析法： D型：指挥者（管理、支配型人才） 通常表现直接、控制与独断,性格中有激烈的特质；独立,好胜,果敢,进取,强硬,直接,主动,反应快,不擅言词。 “现在就照我的话去做”
➢猪八戒
贪色、嘴馋、懒惰，但脑袋灵光，脾气温和，总能为团队舒缓压力，带来乐趣，而且还 是一个颇具人际交往技能的人(调节师 ) ；
➢沙僧
勤勤恳恳、任劳任怨，忠诚、可靠，虽然没有孙悟空的本领，也不会像猪八戒一样甜言 蜜语，但在取经途中始终挑着一副重担，挑担就是沙僧对团队目标最大的贡献，而且 不可或缺；
战略管理培训课件(PPT-85张)可编辑全文
2 、策略的要件（四个要件）
产品市场的界定 竞争市场的优势 企业的成长方向 综效
产品
市场渗透
产品发展
市场发展
多角化 或 垂直整合
旧
新
市场
旧
新
成长方向矩阵
3 基本策略
成本领导 产品差导化 集中策略
4 基本策略的要件
成本领导
产品差异化
成本领导
市场/产品 范 围
管理技术 （MANAGERIAL TECHNIQUES）
二、策略的特性
1、策略的第一个特性：做对的事情，而不是仅将事做对。 2、策略的第二个特性：以企业整体作为策略选择的基础。 3、策略的第三个特性：不针对短期现象，而是从长期的观点出发。
三、策略的阶层
1、策略的阶层 2、公司赚取超额利润的两种来源
四、波特的竞争力分析
供应商 谈判筹码
现有业者之 竞 争
潜在竞争者的威胁
买主谈判 筹 码
替代品的 威 胁
五、三种最基本的竞争策略
成本领导策略 产品差异化策略 集中策略
制 程 技 术
产 品 技 术
三、多角化策略 1、垂直整合 2、关联性多角化 3、非关联性多角化 四、多角化方式 1、内部成长 2、外部购并
五、多角化分析模式 1、SWOT分析 2、BCG（Boston Consulting Group)多角化策略分析方法 产品生产周期 学习曲线 BCG矩阵 策略事业部三种策略的选择：成长策略、维持策略、收获策略 执行BCG的方式上的三步骤：确定策略事业部；画出矩阵图；分配给每一个单位一个策略任务 （待续）
四、决定合作或竞争的因素
1、厂商的数目 2、成本结构 3、产业需求成长率 4、产品的同质性 5、产业的经济循环
产品市场的界定 竞争市场的优势 企业的成长方向 综效
产品
市场渗透
产品发展
市场发展
多角化 或 垂直整合
旧
新
市场
旧
新
成长方向矩阵
3 基本策略
成本领导 产品差导化 集中策略
4 基本策略的要件
成本领导
产品差异化
成本领导
市场/产品 范 围
管理技术 （MANAGERIAL TECHNIQUES）
二、策略的特性
1、策略的第一个特性：做对的事情，而不是仅将事做对。 2、策略的第二个特性：以企业整体作为策略选择的基础。 3、策略的第三个特性：不针对短期现象，而是从长期的观点出发。
三、策略的阶层
1、策略的阶层 2、公司赚取超额利润的两种来源
四、波特的竞争力分析
供应商 谈判筹码
现有业者之 竞 争
潜在竞争者的威胁
买主谈判 筹 码
替代品的 威 胁
五、三种最基本的竞争策略
成本领导策略 产品差异化策略 集中策略
制 程 技 术
产 品 技 术
三、多角化策略 1、垂直整合 2、关联性多角化 3、非关联性多角化 四、多角化方式 1、内部成长 2、外部购并
五、多角化分析模式 1、SWOT分析 2、BCG（Boston Consulting Group)多角化策略分析方法 产品生产周期 学习曲线 BCG矩阵 策略事业部三种策略的选择：成长策略、维持策略、收获策略 执行BCG的方式上的三步骤：确定策略事业部；画出矩阵图；分配给每一个单位一个策略任务 （待续）
四、决定合作或竞争的因素
1、厂商的数目 2、成本结构 3、产业需求成长率 4、产品的同质性 5、产业的经济循环
价值流程图培训-管理流程图(ppt49页)
batch=40 C/T=12h C/O=180min
试车发运车间 2shift
batch=40 C/T=12h C/O=180min
总装车间 2shift
batch=40 C/T=12h C/O=180min
油漆车间 2shift
batch=40 C/T=12h C/O=180min
漆后装配 2shift
JDJW 配套仓库
冲压工段 2shift
batch=40 C/T=100mins C/O=5.6hours
JDJW 外协仓库
冲压工段 2shift
batch=40 C/T=100mins C/O=5.6hours
JDJW 钢材仓库
下料车间 2shift
batch=40 C/T=12h C/O=180min
产流程所需的所有行动(包括增值和不增值的 行动)。
供应商
我们的工厂
总价值流
用户或最终的使用者
哪里有为顾客提供的产品（单件、部件、整机）, 哪里就有价值流
1、什么是价值流程图？
• 是对整个生产过程的一个可视化的展示:
· 物料流：MCT制造周期时间即关键路径时间 ·信息流
2、为什么要绘制价值流程图
经销商
焊接装配工段 2shift
batch=40 C/T=100mins C/O=5.6hours
焊接装配工段 2shift
batch=40 C/T=100mins C/O=5.6hours
焊接装配工段 2shift
batch=40 C/T=100mins C/O=5.6hours
油漆车间 2shift
B usinesCsuCraresnet SFtautteureAScttaioten Plan Current S tate Action Plan
试车发运车间 2shift
batch=40 C/T=12h C/O=180min
总装车间 2shift
batch=40 C/T=12h C/O=180min
油漆车间 2shift
batch=40 C/T=12h C/O=180min
漆后装配 2shift
JDJW 配套仓库
冲压工段 2shift
batch=40 C/T=100mins C/O=5.6hours
JDJW 外协仓库
冲压工段 2shift
batch=40 C/T=100mins C/O=5.6hours
JDJW 钢材仓库
下料车间 2shift
batch=40 C/T=12h C/O=180min
产流程所需的所有行动(包括增值和不增值的 行动)。
供应商
我们的工厂
总价值流
用户或最终的使用者
哪里有为顾客提供的产品（单件、部件、整机）, 哪里就有价值流
1、什么是价值流程图？
• 是对整个生产过程的一个可视化的展示:
· 物料流：MCT制造周期时间即关键路径时间 ·信息流
2、为什么要绘制价值流程图
经销商
焊接装配工段 2shift
batch=40 C/T=100mins C/O=5.6hours
焊接装配工段 2shift
batch=40 C/T=100mins C/O=5.6hours
焊接装配工段 2shift
batch=40 C/T=100mins C/O=5.6hours
油漆车间 2shift
B usinesCsuCraresnet SFtautteureAScttaioten Plan Current S tate Action Plan
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
子单的数量之和不能大于母单 子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）
• 单据合并
进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另
一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销
其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理
已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采 购入库单
已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭 证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来 核算成本
在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票 也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购 入库单勾稽
钩稽：针对销售 发票与销售出库 单，或采购发票 与外购入库
委托代销业务
分期收款销售
企业供货给代理商
代理商开具结算清 单（已销商品）
财务开具委托代销 销售发票
发票和出库单钩稽 ，自动维护结算数 量
成本核算，委托代 销发出报表、毛利 率汇总表
发票必须与出库单 钩稽才能生成凭证
出入库单下推发票改进
采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准 采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准
出入库单下推发票改进
出入库单下推发票改进
下推后单价未变，金额差了 0.1元
采购管理—采购发票
• 单据录入
手工录入、关联外购入库单、采购订单
• 钩稽
钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是 确认采购业务完成的标识
• 现购/赊购业务流程
普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
采购管理业务流程
• 暂估业务流程
采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即 可确认暂估入账
暂估的外购入库单上需要录入暂估价格 在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据
• 暂估处理方式
由系统参数控制，一旦确定，不可更改 单到冲回 差额调整
采购管理业务流程
采购管理业务流程
• 暂估处理方式
单到冲回
暂估当月月末生成暂估凭证 等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽 最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库
单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理
销与赊销方式的单据可以交叉钩稽 反钩稽通过钩稽日志实现
销售管理—钩稽
发票和出库单可以按行进行勾稽 由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽 勾稽完成后发票即与出库单对应起来
采购管理流程图
采购人员
业务员
采购系统
审核人员
新增采购订单
审核订单
修改采购订单
存货核算系统
销售管理流程图
销售人员
业务员 报价单
销售系统
审核人员
审核订单
销售订单
存货核算系统
会计人员
仓管人员
新增出库单
审核出库单 钩稽
会计人员
新增销售发票
审核发票
出库核算 凭证制作
销售重点难点业务介绍
概念
对等核销：针对 相同类别的单据 且是一红一蓝， 单据内容完全相 同；如蓝字销售 出库单与红字销 售出库单之间， (即退货）
• 销售发票的钩稽与反钩稽
销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的 匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩 稽当期发票来计算收入
业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作 销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现
销售管理—销售出库
信息提示
销售管理—销售出库
信息提示
信息提示
销售管理—销售出库
信息提示
销售管理—销售发票
处理各种销 售方式
处理销售配 件
处理多种 外币
价格可以取自价格 资料，也可以 取自订单价格
发票界面也能显 示即时库存 情况
发票税率源于 物料属性_税率 来
销售管理—销售发 票
选项功能强大 ，非常细 化
销售管理—销售发票
• 销售发票录入
手工录入 关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM
• 销售发票的对等核销
指红蓝字销售发票的对等核销与反核销 对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两பைடு நூலகம்单据业务
相同数据相反；一次只能选择两张单据 对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽
采购订单--》外购入库单--》采购发票 采购订单--》采购发票--》外购入库单 特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为
基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关
联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直 接从外购入库单上携带过来
当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购 发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽
• 对等核销、反对等核销、反钩稽
采购管理—发票与入库单钩稽
支持按行钩 稽
采购管理业务流程
• 核心业务三方关联 • 现购/赊购业务流程 • 暂估业务流程 • 退购业务流程
采购管理业务流程
• 核心业务三方关联
分期收款发出商品业务 类似于委托代销业务， 货物提前发给客户，分 期收回货款，收入与成 本按照收款情况分期确 认。
发票必须与出库单钩稽 才能生成凭证
销售管理—销售出库
• 单据拆分
条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的 单据
已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行 拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作
会计人员
仓管人员 会计人员
新增入库单 修改入库单
新增发票 修改发票
审核入库单 钩稽
入库核算 凭证制作
审核发票
出入库单下推发票改进
在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票 取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式 ”参数
参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选 择，，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情 况进行选择设置，设置后可随时修改
• 单据合并
进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另
一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销
其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理
已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采 购入库单
已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭 证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来 核算成本
在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票 也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购 入库单勾稽
钩稽：针对销售 发票与销售出库 单，或采购发票 与外购入库
委托代销业务
分期收款销售
企业供货给代理商
代理商开具结算清 单（已销商品）
财务开具委托代销 销售发票
发票和出库单钩稽 ，自动维护结算数 量
成本核算，委托代 销发出报表、毛利 率汇总表
发票必须与出库单 钩稽才能生成凭证
出入库单下推发票改进
采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准 采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准
出入库单下推发票改进
出入库单下推发票改进
下推后单价未变，金额差了 0.1元
采购管理—采购发票
• 单据录入
手工录入、关联外购入库单、采购订单
• 钩稽
钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是 确认采购业务完成的标识
• 现购/赊购业务流程
普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
采购管理业务流程
• 暂估业务流程
采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即 可确认暂估入账
暂估的外购入库单上需要录入暂估价格 在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据
• 暂估处理方式
由系统参数控制，一旦确定，不可更改 单到冲回 差额调整
采购管理业务流程
采购管理业务流程
• 暂估处理方式
单到冲回
暂估当月月末生成暂估凭证 等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽 最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库
单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理
销与赊销方式的单据可以交叉钩稽 反钩稽通过钩稽日志实现
销售管理—钩稽
发票和出库单可以按行进行勾稽 由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽 勾稽完成后发票即与出库单对应起来
采购管理流程图
采购人员
业务员
采购系统
审核人员
新增采购订单
审核订单
修改采购订单
存货核算系统
销售管理流程图
销售人员
业务员 报价单
销售系统
审核人员
审核订单
销售订单
存货核算系统
会计人员
仓管人员
新增出库单
审核出库单 钩稽
会计人员
新增销售发票
审核发票
出库核算 凭证制作
销售重点难点业务介绍
概念
对等核销：针对 相同类别的单据 且是一红一蓝， 单据内容完全相 同；如蓝字销售 出库单与红字销 售出库单之间， (即退货）
• 销售发票的钩稽与反钩稽
销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的 匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩 稽当期发票来计算收入
业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作 销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现
销售管理—销售出库
信息提示
销售管理—销售出库
信息提示
信息提示
销售管理—销售出库
信息提示
销售管理—销售发票
处理各种销 售方式
处理销售配 件
处理多种 外币
价格可以取自价格 资料，也可以 取自订单价格
发票界面也能显 示即时库存 情况
发票税率源于 物料属性_税率 来
销售管理—销售发 票
选项功能强大 ，非常细 化
销售管理—销售发票
• 销售发票录入
手工录入 关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM
• 销售发票的对等核销
指红蓝字销售发票的对等核销与反核销 对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两பைடு நூலகம்单据业务
相同数据相反；一次只能选择两张单据 对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽
采购订单--》外购入库单--》采购发票 采购订单--》采购发票--》外购入库单 特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为
基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关
联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直 接从外购入库单上携带过来
当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购 发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽
• 对等核销、反对等核销、反钩稽
采购管理—发票与入库单钩稽
支持按行钩 稽
采购管理业务流程
• 核心业务三方关联 • 现购/赊购业务流程 • 暂估业务流程 • 退购业务流程
采购管理业务流程
• 核心业务三方关联
分期收款发出商品业务 类似于委托代销业务， 货物提前发给客户，分 期收回货款，收入与成 本按照收款情况分期确 认。
发票必须与出库单钩稽 才能生成凭证
销售管理—销售出库
• 单据拆分
条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的 单据
已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行 拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作
会计人员
仓管人员 会计人员
新增入库单 修改入库单
新增发票 修改发票
审核入库单 钩稽
入库核算 凭证制作
审核发票
出入库单下推发票改进
在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票 取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式 ”参数
参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选 择，，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情 况进行选择设置，设置后可随时修改