泸州老窖2020年三季度现金流量报告
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
泸州老窖2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为529,776.46万元，与2019年三季度的671,084.68万元相比有较大幅度下降，下降21.06%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为516254.37万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的97.45%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加206864.95万元。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为616,867.34万元，与2019年三季度的606,483.57万元相比有所增长，增长1.71%。最大的现金流出项目为支付的各项税费，占现金流出总额的25.73%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页