千山药机2020年一季度经营成果报告

千山药机2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2020年一季度实现利润为负17,554.3万元，与2019年一季度负14,738.73万元相比亏损有较大幅度增加，增加19.10个百分点。企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润

3、投资收益

2020年一季度投资收益为负162.12万元，与2019年一季度负85.17万元相比亏损有较大幅度增加，增加90.35个百分点。

4、营业外利润

2020年一季度营业外利润为负1,466.63万元，与2019年一季度负274.83万元相比亏损成倍增加，增加4.34倍。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为3,065.95万元，比2019年一季度的5,772.43万元下降46.89%，营业成本为2,591.03万元，比2019年一季度的4,800.57万元下降46.03%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入3,065.95 -46.89 5,772.43 -17.84 7,025.77 0 实现利润-17,554.3 -19.1 -14,738.73 -74.61 -8,440.85 0 营业利润-16,087.68 -11.23 -14,463.9 -65.05 -8,763.4 0

投资收益-162.12 -90.35 -85.17 -270.16 -23.01 0 营业外利润-1,466.63 -433.65 -274.83 -185.21 322.55 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度千山药机成本费用总额为16,246.71万元，其中：营业成本为2,591.03万元，占成本总额的15.95%；销售费用为271.68万元，占成本总额的1.67%；管理费用为2,596.09万元，占成本总额的15.98%；财务费用为10,600.9万元，占成本总额的65.25%；营业税金及附加为187.01万元，占成本总额的1.15%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额16,246.71 100.00 19,767.99 100.00 15,795.49 100.00 营业成本2,591.03 15.95 4,800.57 24.28 4,937.95 31.26 销售费用271.68 1.67 840.38 4.25 874.36 5.54 管理费用2,596.09 15.98 1,980.7 10.02 3,157.86 19.99 财务费用10,600.9 65.25 10,153.89 51.37 5,881.93 37.24 营业税金及附加187.01 1.15 204.94 1.04 154.98 0.98

2、总成本变化情况及原因分析